Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 636	107 095	127 731	676 547	784 365	1 460 912	631 198	768 180	1 399 378	65 985	123 280	189 265
20208	4 158	4 576	8 734	5 510	6 788	12 298	6 008	5 326	11 334	3 660	6 038	9 698
20209	0	0	0	468 500	128 617	597 117	468 500	128 617	597 117	0	0	0
30102	242 017	0	242 017	9 697 964	0	9 697 964	9 888 376	0	9 888 376	51 605	0	51 605
30110	7 153	22 608	29 761	242 966	232 683	475 649	240 281	232 500	472 781	9 838	22 791	32 629
30114	7 023	323 624	330 647	1 144	6 871 735	6 872 879	7 000	7 003 395	7 010 395	1 167	191 964	193 131
30202	73 663	0	73 663	0	0	0	2 879	0	2 879	70 784	0	70 784
30204	134 413	0	134 413	0	0	0	17 309	0	17 309	117 104	0	117 104
30233	161	604	765	5 648	3 415	9 063	5 708	3 916	9 624	101	103	204
30402	3 601	0	3 601	104 460	0	104 460	104 315	0	104 315	3 746	0	3 746
30404	0	0	0	107 463	0	107 463	107 463	0	107 463	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	103 103	0	103 103	103 103	0	103 103	0	0	0
30602	38	0	38	100	0	100	50	0	50	88	0	88
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32008	0	25 912	25 912	0	1 342	1 342	0	2 536	2 536	0	24 718	24 718
32010	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
32201	0	19 828	19 828	0	1 069	1 069	0	1 914	1 914	0	18 983	18 983
45105	3 849	0	3 849	0	0	0	674	0	674	3 175	0	3 175
45106	62 900	0	62 900	419	0	419	458	0	458	62 861	0	62 861
45107	402 681	0	402 681	11 480	0	11 480	23 983	0	23 983	390 178	0	390 178
45108	2 096	0	2 096	0	0	0	111	0	111	1 985	0	1 985
45201	51 693	0	51 693	42 532	0	42 532	49 233	0	49 233	44 992	0	44 992
45203	0	14 209	14 209	50 000	13 747	63 747	45 000	15 589	60 589	5 000	12 367	17 367
45204	298 876	190 596	489 472	96 247	87 628	183 875	98 081	79 474	177 555	297 042	198 750	495 792
45205	308 233	296 195	604 428	99 470	233 272	332 742	98 239	211 286	309 525	309 464	318 181	627 645
45206	317 328	60 212	377 540	45 550	46 226	91 776	84 789	81 283	166 072	278 089	25 155	303 244
45207	352 409	789 694	1 142 103	7 535	42 494	50 029	17 948	78 176	96 124	341 996	754 012	1 096 008
45208	196 080	0	196 080	0	0	0	4 599	0	4 599	191 481	0	191 481
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45505	1 869	0	1 869	0	0	0	410	0	410	1 459	0	1 459
45506	108 396	2 217	110 613	7 119	116	7 235	4 077	435	4 512	111 438	1 898	113 336
45507	20 160	23 534	43 694	0	67 549	67 549	275	4 384	4 659	19 885	86 699	106 584
45605	0	35 523	35 523	0	1 915	1 915	0	3 429	3 429	0	34 009	34 009
45703	0	218	218	0	11	11	0	72	72	0	157	157
45704	0	194	194	0	10	10	0	33	33	0	171	171
45705	2 046	11 721	13 767	0	618	618	62	1 462	1 524	1 984	10 877	12 861
45706	23 958	122 538	146 496	0	5 442	5 442	395	9 799	10 194	23 563	118 181	141 744
45812	80 298	161 467	241 765	28 726	12 316	41 042	5 154	17 337	22 491	103 870	156 446	260 316
45815	1 849	0	1 849	137	0	137	127	0	127	1 859	0	1 859
45912	4 685	4 663	9 348	919	515	1 434	242	714	956	5 362	4 464	9 826
45915	171	0	171	58	0	58	58	0	58	171	0	171
47404	1 579	42 425	44 004	3 010 801	1 683 133	4 693 934	3 010 832	1 684 647	4 695 479	1 548	40 911	42 459
47408	0	0	0	33 014 268	35 148 932	68 163 200	33 014 268	35 148 932	68 163 200	0	0	0
47415	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47423	698	443 720	444 418	13 221	628 199	641 420	5 370	645 976	651 346	8 549	425 943	434 492
47427	11 555	2 943	14 498	26 170	5 238	31 408	26 936	5 550	32 486	10 789	2 631	13 420
50104	0	0	0	306 915	0	306 915	205 520	0	205 520	101 395	0	101 395
50106	698 875	0	698 875	1 321 747	0	1 321 747	1 319 366	0	1 319 366	701 256	0	701 256
50107	0	0	0	227 800	0	227 800	227 800	0	227 800	0	0	0
50109	0	0	0	310 257	0	310 257	310 257	0	310 257	0	0	0
50118	514 099	0	514 099	2 060 522	0	2 060 522	2 058 817	0	2 058 817	515 804	0	515 804
50121	1 650	0	1 650	862	0	862	768	0	768	1 744	0	1 744
50305	4 723	0	4 723	22	0	22	0	0	0	4 745	0	4 745
51405	1 028 323	0	1 028 323	6 823	0	6 823	0	0	0	1 035 146	0	1 035 146
52503	231	1 257	1 488	781	67	848	257	442	699	755	882	1 637
60302	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60308	109	0	109	221	0	221	225	0	225	105	0	105
60310	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60312	13 267	0	13 267	11 430	0	11 430	14 954	0	14 954	9 743	0	9 743
60314	0	2 048	2 048	0	0	0	0	627	627	0	1 421	1 421
60323	2 293	0	2 293	89	0	89	70	0	70	2 312	0	2 312
60401	301 510	0	301 510	3 605	0	3 605	0	0	0	305 115	0	305 115
60701	0	0	0	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	720	0	720	320	0	320	325	0	325	715	0	715
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	32 302	0	32 302	7 579	0	7 579	0	0	0	39 881	0	39 881
61403	21 540	0	21 540	1 316	0	1 316	1 027	0	1 027	21 829	0	21 829
70606	1 920 974	0	1 920 974	229 807	0	229 807	62	0	62	2 150 719	0	2 150 719
70607	1 255	0	1 255	2 299	0	2 299	2 854	0	2 854	700	0	700
70608	2 570 002	0	2 570 002	414 592	0	414 592	0	0	0	2 984 594	0	2 984 594
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70611	21 157	0	21 157	4 228	0	4 228	0	0	0	25 385	0	25 385
Итого по активу (баланс)	9 923 104	2 710 105	12 633 209	52 924 871	46 007 468	98 932 339	52 391 912	46 136 077	98 527 989	10 456 063	2 581 496	13 037 559
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30111	6 513	3 350	9 863	4 273 755	415	4 274 170	4 268 611	2 564	4 271 175	1 369	5 499	6 868
30232	0	0	0	1 032	8 609	9 641	1 032	8 609	9 641	0	0	0
30408	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
30601	1	0	1	50	0	50	100	0	100	51	0	51
31302	0	0	0	1 934 000	663 494	2 597 494	1 934 000	663 494	2 597 494	0	0	0
31303	257 850	96 880	354 730	1 297 850	866 207	2 164 057	1 608 000	1 032 121	2 640 121	568 000	262 794	830 794
31304	60 000	32 293	92 293	130 000	355 861	485 861	90 000	385 402	475 402	20 000	61 834	81 834
31305	0	113 027	113 027	0	114 899	114 899	0	1 872	1 872	0	0	0
31309	24 444	0	24 444	0	0	0	0	0	0	24 444	0	24 444
31402	0	0	0	865 000	0	865 000	865 000	0	865 000	0	0	0
31403	227 000	0	227 000	1 493 000	0	1 493 000	1 446 000	0	1 446 000	180 000	0	180 000
31405	0	25 912	25 912	0	2 536	2 536	0	1 342	1 342	0	24 718	24 718
31407	0	972 600	972 600	0	47 079	47 079	0	33 965	33 965	0	959 486	959 486
31408	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31409	0	645 868	645 868	0	62 342	62 342	0	34 812	34 812	0	618 338	618 338
31501	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
32901	431 978	0	431 978	1 731 616	0	1 731 616	1 733 232	0	1 733 232	433 594	0	433 594
40701	8 560	4	8 564	142 271	27 464	169 735	143 153	27 464	170 617	9 442	4	9 446
40702	530 852	15 929	546 781	3 169 976	1 031 806	4 201 782	2 839 895	1 089 177	3 929 072	200 771	73 300	274 071
40703	1 068	0	1 068	1 656	0	1 656	700	0	700	112	0	112
40802	4 695	0	4 695	2 195	0	2 195	1 596	0	1 596	4 096	0	4 096
40807	53 305	359 023	412 328	355 116	340 277	695 393	327 960	164 482	492 442	26 149	183 228	209 377
40817	7 727	9 679	17 406	139 949	141 823	281 772	146 065	143 799	289 864	13 843	11 655	25 498
40820	2 709	9 145	11 854	1 272	20 379	21 651	1 715	22 256	23 971	3 152	11 022	14 174
40905	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
40909	1	0	1	5 407	950	6 357	5 407	950	6 357	1	0	1
40910	0	0	0	33	3	36	33	3	36	0	0	0
40911	1	0	1	1 760	0	1 760	1 792	0	1 792	33	0	33
40912	0	97	97	446	1 701	2 147	446	1 604	2 050	0	0	0
40913	0	0	0	61	3 649	3 710	61	3 649	3 710	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42006	0	0	0	0	123	123	0	13 726	13 726	0	13 603	13 603
42103	154 850	0	154 850	154 000	0	154 000	252 000	0	252 000	252 850	0	252 850
42104	115 000	0	115 000	61 000	0	61 000	0	0	0	54 000	0	54 000
42304	24 846	33 696	58 542	5 658	10 737	16 395	620	3 439	4 059	19 808	26 398	46 206
42305	3 169	483	3 652	616	245	861	18	473	491	2 571	711	3 282
42306	355 511	252 868	608 379	51 951	48 650	100 601	20 328	22 587	42 915	323 888	226 805	550 693
42307	147 149	0	147 149	0	0	0	289	0	289	147 438	0	147 438
42309	170 718	0	170 718	18	0	18	15	0	15	170 715	0	170 715
42604	655	4 675	5 330	0	594	594	1 308	6 165	7 473	1 963	10 246	12 209
42605	2 193	3 980	6 173	0	392	392	15	302	317	2 208	3 890	6 098
42606	17 349	12 907	30 256	2 437	8 544	10 981	347	14 952	15 299	15 259	19 315	34 574
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 436	0	2 436	150	0	150	298	0	298	2 584	0	2 584
45215	35 992	0	35 992	6 940	0	6 940	11 457	0	11 457	40 509	0	40 509
45415	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
45515	5 042	0	5 042	70	0	70	198	0	198	5 170	0	5 170
45715	239	0	239	16	0	16	0	0	0	223	0	223
45818	227 901	0	227 901	7 505	0	7 505	4 956	0	4 956	225 352	0	225 352
45918	8 901	0	8 901	224	0	224	125	0	125	8 802	0	8 802
47403	0	0	0	104 873	0	104 873	104 873	0	104 873	0	0	0
47407	0	0	0	33 442 836	34 772 775	68 215 611	33 442 836	34 772 775	68 215 611	0	0	0
47411	108	309	417	4 522	1 261	5 783	4 512	1 367	5 879	98	415	513
47414	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47416	762	0	762	2 744	0	2 744	2 091	0	2 091	109	0	109
47422	153	49	202	6 026	605 484	611 510	5 980	605 486	611 466	107	51	158
47425	17 327	0	17 327	5 429	0	5 429	18 695	0	18 695	30 593	0	30 593
47426	7 162	11 069	18 231	4 400	867	5 267	6 917	6 504	13 421	9 679	16 706	26 385
50120	6 499	0	6 499	3 223	0	3 223	1 531	0	1 531	4 807	0	4 807
52301	400	35 523	35 923	40 000	3 429	43 429	40 000	1 915	41 915	400	34 009	34 409
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52306	2 999	843 771	846 770	0	81 445	81 445	0	45 479	45 479	2 999	807 805	810 804
52307	0	62 884	62 884	0	6 070	6 070	0	3 390	3 390	0	60 204	60 204
52501	103	23 058	23 161	0	2 225	2 225	4	3 786	3 790	107	24 619	24 726
60301	2 567	0	2 567	7 611	0	7 611	8 717	0	8 717	3 673	0	3 673
60305	5 469	0	5 469	11 296	0	11 296	10 976	0	10 976	5 149	0	5 149
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	215	0	215	0	4	4	104	4	108	319	0	319
60311	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60313	0	37	37	0	60	60	0	23	23	0	0	0
60322	30	0	30	43	0	43	42	0	42	29	0	29
60324	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60601	49 790	0	49 790	0	0	0	1 547	0	1 547	51 337	0	51 337
60903	154	0	154	0	0	0	4	0	4	158	0	158
61301	434	0	434	266	0	266	0	0	0	168	0	168
61304	81	0	81	23	0	23	19	0	19	77	0	77
70601	1 750 721	0	1 750 721	0	0	0	190 056	0	190 056	1 940 777	0	1 940 777
70602	6 119	0	6 119	2 854	0	2 854	4 085	0	4 085	7 350	0	7 350
70603	2 547 387	0	2 547 387	0	0	0	440 236	0	440 236	2 987 623	0	2 987 623
Итого по пассиву (баланс)	9 064 093	3 569 116	12 633 209	49 520 428	39 232 399	88 752 827	50 037 239	39 119 938	89 157 177	9 580 904	3 456 655	13 037 559
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	34	0	34	1	0	1	33	0	33
80601	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
80801	100	0	100	78	0	78	112	0	112	66	0	66
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100	0	100	226	0	226	227	0	227	99	0	99
Пассив
85101	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	2 815	0	2 815	10 283	0	10 283	8 942	0	8 942	4 156	0	4 156
90902	101 401	0	101 401	11 084	0	11 084	3 718	0	3 718	108 767	0	108 767
91202	93 001	906 654	999 655	0	48 868	48 868	0	87 514	87 514	93 001	868 008	961 009
91203	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91411	861 661	0	861 661	1 841	0	1 841	1 971	0	1 971	861 531	0	861 531
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	7 381 298	2 799 533	10 180 831	120 780	650 372	771 152	264 773	345 229	610 002	7 237 305	3 104 676	10 341 981
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	9 643	30 025	39 668	1 455	6 776	8 231	1 857	3 307	5 164	9 241	33 494	42 735
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	903	0	903	4	0	4	0	0	0	907	0	907
99998	5 725 183	0	5 725 183	751 385	0	751 385	1 194 573	0	1 194 573	5 281 995	0	5 281 995
Итого по активу (баланс)	14 371 371	3 736 212	18 107 583	936 832	706 016	1 642 848	1 515 834	436 050	1 951 884	13 792 369	4 006 178	17 798 547
Пассив
91311	19 259	894 142	913 401	0	86 307	86 307	0	48 194	48 194	19 259	856 029	875 288
91312	3 975 108	0	3 975 108	277 449	0	277 449	21 898	0	21 898	3 719 557	0	3 719 557
91315	43 922	4 069	47 991	0	393	393	0	219	219	43 922	3 895	47 817
91316	53 830	141 509	195 339	15 000	85 435	100 435	0	5 791	5 791	38 830	61 865	100 695
91317	475 187	92 729	567 916	343 611	386 378	729 989	331 701	343 333	675 034	463 277	49 684	512 961
91507	25 398	0	25 398	0	0	0	249	0	249	25 647	0	25 647
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	12 382 400	0	12 382 400	747 345	0	747 345	881 497	0	881 497	12 516 552	0	12 516 552
Итого по пассиву (баланс)	16 975 134	1 132 449	18 107 583	1 383 405	558 513	1 941 918	1 235 345	397 537	1 632 882	16 827 074	971 473	17 798 547
Г. Срочные сделки
Актив
93001	335 518	1 311 364	1 646 882	4 704 058	24 860 648	29 564 706	4 897 813	24 867 691	29 765 504	141 763	1 304 321	1 446 084
93002	0	0	0	1 231 319	1 575 820	2 807 139	1 129 125	1 561 641	2 690 766	102 194	14 179	116 373
93511	0	84 937	84 937	0	4 995	4 995	0	8 198	8 198	0	81 734	81 734
93801	86 660	0	86 660	160 522	0	160 522	155 277	0	155 277	91 905	0	91 905
Итого по активу (баланс)	422 178	1 396 301	1 818 479	6 095 899	26 441 463	32 537 362	6 182 215	26 437 530	32 619 745	335 862	1 400 234	1 736 096
Пассив
96001	1 320 466	332 946	1 653 412	23 992 184	3 939 484	27 931 668	23 956 963	3 767 921	27 724 884	1 285 245	161 383	1 446 628
96002	0	0	0	1 122 181	1 561 041	2 683 222	1 128 371	1 671 077	2 799 448	6 190	110 036	116 226
96201	0	0	0	1 733 232	0	1 733 232	1 733 232	0	1 733 232	0	0	0
96311	0	78 735	78 735	0	7 600	7 600	0	4 399	4 399	0	75 534	75 534
96801	80 381	0	80 381	40 661	0	40 661	51 774	0	51 774	91 494	0	91 494
96803	1 819	0	1 819	0	0	0	418	0	418	2 237	0	2 237
96807	4 132	0	4 132	155	0	155	0	0	0	3 977	0	3 977
Итого по пассиву (баланс)	1 406 798	411 681	1 818 479	26 888 413	5 508 125	32 396 538	26 870 758	5 443 397	32 314 155	1 389 143	346 953	1 736 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	688 558,0000	0	0	540 045,0000	0	0	439 812,0000	0	0	788 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	688 574,0000	0	0	540 045,0000	0	0	439 812,0000	0	0	788 807,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000
98050	0	0	149 509,0000	0	0	1 788,0000	0	0	101 788,0000	0	0	249 509,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223,0000	0	0	223,0000
98070	0	0	539 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	539 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	688 574,0000	0	0	1 788,0000	0	0	102 021,0000	0	0	788 807,0000

Страница была полезной?