Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 006	0	40 006	0	0	0	0	0	0	40 006	0	40 006
20202	16 628	5 630	22 258	82 473	43 317	125 790	81 511	38 518	120 029	17 590	10 429	28 019
20208	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	29 251	0	29 251	8 647 948	0	8 647 948	8 632 327	0	8 632 327	44 872	0	44 872
30110	35 054	4 875	39 929	766 298	1 754 965	2 521 263	698 518	1 756 655	2 455 173	102 834	3 185	106 019
30114	0	20	20	1 517	0	1 517	0	7	7	1 517	13	1 530
30202	19 953	0	19 953	3 136	0	3 136	0	0	0	23 089	0	23 089
30204	1 176	0	1 176	98	0	98	0	0	0	1 274	0	1 274
30233	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
30402	3	0	3	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	3	0	3
30602	236	0	236	0	0	0	1	0	1	235	0	235
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	687 000	0	687 000	482 000	0	482 000	325 000	0	325 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	324	324	0	17	17	0	31	31	0	310	310
32108	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
32401	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45203	0	0	0	202 200	0	202 200	193 200	0	193 200	9 000	0	9 000
45204	13 035	0	13 035	8 000	0	8 000	12 487	0	12 487	8 548	0	8 548
45205	56 000	0	56 000	40 000	0	40 000	0	0	0	96 000	0	96 000
45206	221 315	0	221 315	63 800	0	63 800	10 000	0	10 000	275 115	0	275 115
45207	178 000	0	178 000	0	0	0	62 500	0	62 500	115 500	0	115 500
45505	3 516	0	3 516	0	0	0	626	0	626	2 890	0	2 890
45506	20 899	0	20 899	750	0	750	1 316	0	1 316	20 333	0	20 333
45507	2 552	0	2 552	0	0	0	50	0	50	2 502	0	2 502
45912	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
47001	150	581	731	0	32	32	0	56	56	150	557	707
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	3 541	0	3 541	1 414 495	1 413 845	2 828 340	1 410 424	1 413 845	2 824 269	7 612	0	7 612
47408	0	0	0	542 232	2 213 437	2 755 669	542 232	2 213 437	2 755 669	0	0	0
47423	1 404	1 633	3 037	37 379	5 278	42 657	37 600	6 306	43 906	1 183	605	1 788
47427	1 395	0	1 395	11 631	0	11 631	12 518	0	12 518	508	0	508
50104	4 957	0	4 957	27	0	27	0	0	0	4 984	0	4 984
50121	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50606	17 749	0	17 749	0	0	0	1	0	1	17 748	0	17 748
51405	48 640	0	48 640	14 292	0	14 292	15 000	0	15 000	47 932	0	47 932
60302	86	0	86	66	0	66	84	0	84	68	0	68
60306	0	0	0	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	43	0	43	186	0	186	215	0	215	14	0	14
60312	78	0	78	4 398	0	4 398	4 290	0	4 290	186	0	186
60401	5 481	0	5 481	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	74	0	74	75	0	75	2	0	2
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	33 011	0	33 011	33 011	0	33 011	0	0	0
61210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	2 600	0	2 600	43	0	43	254	0	254	2 389	0	2 389
70606	457 639	0	457 639	90 216	0	90 216	49	0	49	547 806	0	547 806
70607	374	0	374	66	0	66	206	0	206	234	0	234
70608	22 040	0	22 040	4 031	0	4 031	0	0	0	26 071	0	26 071
70611	2 867	0	2 867	617	0	617	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	1 465 748	13 547	1 479 295	14 421 925	5 430 917	19 852 842	13 946 247	5 428 901	19 375 148	1 941 426	15 563	1 956 989
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
10801	50 606	0	50 606	0	0	0	0	0	0	50 606	0	50 606
30126	1	0	1	0	0	0	91	0	91	92	0	92
30232	3	6	9	2 819	153	2 972	2 898	147	3 045	82	0	82
30601	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
31501	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
32115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 199	0	1 199	5 523	0	5 523	35 222	0	35 222	30 898	0	30 898
40701	10 685	0	10 685	30 433	30 353	60 786	20 130	30 353	50 483	382	0	382
40702	297 434	896	298 330	7 116 386	1 855 902	8 972 288	7 471 875	1 855 195	9 327 070	652 923	189	653 112
40703	30 834	0	30 834	8 100	0	8 100	10 323	0	10 323	33 057	0	33 057
40802	5 875	0	5 875	33 902	0	33 902	33 948	0	33 948	5 921	0	5 921
40817	5 399	397	5 796	10 132	1 275	11 407	9 425	1 218	10 643	4 692	340	5 032
40820	106	0	106	0	0	0	0	2	2	106	2	108
40821	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40905	59	0	59	1 325	0	1 325	1 297	0	1 297	31	0	31
40909	0	0	0	100	48	148	100	48	148	0	0	0
40910	0	0	0	7	50	57	7	50	57	0	0	0
40911	0	0	0	16 259	0	16 259	16 346	0	16 346	87	0	87
40912	0	0	0	873	1 707	2 580	873	1 707	2 580	0	0	0
40913	0	0	0	1 611	8 654	10 265	1 611	8 654	10 265	0	0	0
42301	9 186	4 557	13 743	7 650	2 899	10 549	9 275	2 089	11 364	10 811	3 747	14 558
42304	1 200	97	1 297	53	102	155	0	5	5	1 147	0	1 147
42305	5 636	2 431	8 067	1 368	253	1 621	1 470	1 395	2 865	5 738	3 573	9 311
42306	262 112	24 064	286 176	8 690	3 595	12 285	2 140	4 885	7 025	255 562	25 354	280 916
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	105	0	105	3	0	3	21	0	21	123	0	123
42314	147	0	147	10	0	10	4	0	4	141	0	141
42601	96	651	747	0	658	658	21	7	28	117	0	117
42606	2 020	0	2 020	0	18	18	0	660	660	2 020	642	2 662
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	35 765	0	35 765	46 000	0	46 000	54 305	0	54 305	44 070	0	44 070
45515	97	0	97	7	0	7	348	0	348	438	0	438
45918	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47008	154	0	154	6	0	6	0	0	0	148	0	148
47108	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
47407	0	0	0	2 219 405	529 381	2 748 786	2 219 405	529 381	2 748 786	0	0	0
47411	583	456	1 039	2 712	177	2 889	2 624	161	2 785	495	440	935
47416	2 975	0	2 975	17 683	0	17 683	17 355	0	17 355	2 647	0	2 647
47422	3	148	151	8 015	10 260	18 275	8 018	10 386	18 404	6	274	280
47425	1 467	0	1 467	12 218	0	12 218	11 640	0	11 640	889	0	889
47426	0	0	0	86	0	86	109	0	109	23	0	23
50620	5 073	0	5 073	484	0	484	57	0	57	4 646	0	4 646
52303	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	6	0	6	0	0	0	16	0	16	22	0	22
60301	2 092	0	2 092	2 996	0	2 996	2 723	0	2 723	1 819	0	1 819
60305	1 296	0	1 296	3 951	0	3 951	4 208	0	4 208	1 553	0	1 553
60309	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60311	682	0	682	667	0	667	960	0	960	975	0	975
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60324	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60601	3 310	0	3 310	0	0	0	58	0	58	3 368	0	3 368
60903	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
61304	228	0	228	43	0	43	35	0	35	220	0	220
70601	465 099	0	465 099	0	0	0	92 716	0	92 716	557 815	0	557 815
70602	525	0	525	0	0	0	288	0	288	813	0	813
70603	19 989	0	19 989	0	0	0	4 291	0	4 291	24 280	0	24 280
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	1 445 579	33 716	1 479 295	9 562 406	2 445 492	12 007 898	10 039 242	2 446 350	12 485 592	1 922 415	34 574	1 956 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 784	0	222 784	4	0	4	2	0	2	222 786	0	222 786
90902	95 836	0	95 836	1 707	0	1 707	423	0	423	97 120	0	97 120
91202	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	48 640	0	48 640	14 281	0	14 281	14 989	0	14 989	47 932	0	47 932
91414	594 227	0	594 227	91 777	0	91 777	184 171	0	184 171	501 833	0	501 833
99998	382 830	0	382 830	44 348	0	44 348	65 371	0	65 371	361 807	0	361 807
Итого по активу (баланс)	1 344 339	0	1 344 339	152 119	0	152 119	264 959	0	264 959	1 231 499	0	1 231 499
Пассив
91003	0	0	0	3 136	0	3 136	3 136	0	3 136	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	71 812	0	71 812	0	0	0	0	0	0	71 812	0	71 812
91312	245 922	0	245 922	40 411	0	40 411	33 244	0	33 244	238 755	0	238 755
91315	28 381	0	28 381	0	0	0	720	0	720	29 101	0	29 101
91317	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	0	0	0	300	0	300
91507	26 415	0	26 415	11 726	0	11 726	7 150	0	7 150	21 839	0	21 839
99999	961 509	0	961 509	199 587	0	199 587	107 770	0	107 770	869 692	0	869 692
Итого по пассиву (баланс)	1 344 339	0	1 344 339	264 958	0	264 958	152 118	0	152 118	1 231 499	0	1 231 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 090	38 752	77 842	358 323	464 932	823 255	319 605	426 392	745 997	77 808	77 292	155 100
93801	0	0	0	6 297	0	6 297	6 130	0	6 130	167	0	167
Итого по активу (баланс)	39 090	38 752	77 842	364 620	464 932	829 552	325 735	426 392	752 127	77 975	77 292	155 267
Пассив
96001	38 980	38 752	77 732	423 456	321 061	744 517	462 451	359 601	822 052	77 975	77 292	155 267
96801	110	0	110	6 130	0	6 130	6 020	0	6 020	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 090	38 752	77 842	429 586	321 061	750 647	468 471	359 601	828 072	77 975	77 292	155 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 366 631,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 366 631,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 366 640,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 366 640,0000
Пассив
98050	0	0	1 366 631,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 366 631,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 366 640,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 366 640,0000

Страница была полезной?