Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 010	0	7 010	27 013	0	27 013	30 285	0	30 285	3 738	0	3 738
30104	172 429	0	172 429	501 178	0	501 178	645 968	0	645 968	27 639	0	27 639
30110	2	26 699	26 701	0	206 410	206 410	0	217 814	217 814	2	15 295	15 297
30402	50	0	50	975 021	0	975 021	975 005	0	975 005	66	0	66
31902	0	0	0	709 000	0	709 000	709 000	0	709 000	0	0	0
31903	23 000	0	23 000	110 000	0	110 000	123 000	0	123 000	10 000	0	10 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
45206	14 300	0	14 300	0	0	0	10 820	0	10 820	3 480	0	3 480
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
47404	258	0	258	123 690	0	123 690	123 686	0	123 686	262	0	262
47408	0	0	0	218	132 592	132 810	218	132 592	132 810	0	0	0
47423	0	0	0	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	6 000	0	6 000
47427	0	0	0	124	0	124	121	0	121	3	0	3
60302	465	0	465	6	0	6	6	0	6	465	0	465
60306	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	152	0	152	678	0	678	610	0	610	220	0	220
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61403	195	0	195	31	0	31	48	0	48	178	0	178
70606	17 676	0	17 676	2 758	0	2 758	0	0	0	20 434	0	20 434
70608	21 283	0	21 283	6 018	0	6 018	0	0	0	27 301	0	27 301
Итого по активу (баланс)	287 237	26 699	313 936	2 486 454	339 002	2 825 456	2 658 486	350 406	3 008 892	115 205	15 295	130 500
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
40502	5	0	5	9	0	9	8	0	8	4	0	4
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	14 828	26 638	41 466	757 652	298 897	1 056 549	753 891	287 486	1 041 377	11 067	15 227	26 294
40703	148	0	148	84	0	84	29	0	29	93	0	93
40802	1 743	0	1 743	26 100	0	26 100	26 740	0	26 740	2 383	0	2 383
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	4 205	0	4 205	4 227	0	4 227	2 349	0	2 349	2 327	0	2 327
43807	211 973	0	211 973	401 766	0	401 766	226 043	0	226 043	36 250	0	36 250
43901	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
47405	0	0	0	620	632	1 252	620	632	1 252	0	0	0
47407	0	0	0	127 727	4 245	131 972	127 727	4 245	131 972	0	0	0
47416	27	0	27	309	0	309	282	0	282	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	274	0	274	385	0	385	111	0	111
60305	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	59	0	59	109	0	109	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60601	3 065	0	3 065	0	0	0	16	0	16	3 081	0	3 081
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70601	18 246	0	18 246	0	0	0	2 697	0	2 697	20 943	0	20 943
70603	21 281	0	21 281	0	0	0	6 018	0	6 018	27 299	0	27 299
Итого по пассиву (баланс)	287 297	26 639	313 936	1 320 237	303 774	1 624 011	1 148 212	292 363	1 440 575	115 272	15 228	130 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 892	0	4 892	126	0	126	126	0	126	4 892	0	4 892
90902	19 448	0	19 448	172	0	172	23	0	23	19 597	0	19 597
91414	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
99998	98 527	0	98 527	0	0	0	9 992	0	9 992	88 535	0	88 535
Итого по активу (баланс)	131 167	0	131 167	298	0	298	18 441	0	18 441	113 024	0	113 024
Пассив
91312	41 693	0	41 693	9 992	0	9 992	0	0	0	31 701	0	31 701
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	32 640	0	32 640	8 450	0	8 450	299	0	299	24 489	0	24 489
Итого по пассиву (баланс)	131 167	0	131 167	18 442	0	18 442	299	0	299	113 024	0	113 024

Страница была полезной?