Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 931	0	26 931	3 315	0	3 315	13 748	0	13 748	16 498	0	16 498
20202	424 666	169 782	594 448	10 027 138	1 283 542	11 310 680	9 837 899	1 292 670	11 130 569	613 905	160 654	774 559
20208	1 479 522	40 709	1 520 231	3 507 080	69 827	3 576 907	3 478 007	68 922	3 546 929	1 508 595	41 614	1 550 209
20209	159 288	24 133	183 421	10 154 976	821 554	10 976 530	10 182 271	829 488	11 011 759	131 993	16 199	148 192
30102	1 227 750	0	1 227 750	77 551 853	0	77 551 853	77 674 789	0	77 674 789	1 104 814	0	1 104 814
30110	93 050	27 334	120 384	6 725 698	55 801	6 781 499	6 758 186	18 598	6 776 784	60 562	64 537	125 099
30114	3 295	167 377	170 672	267	49 717 841	49 718 108	0	49 487 674	49 487 674	3 562	397 544	401 106
30202	320 304	0	320 304	29 910	0	29 910	0	0	0	350 214	0	350 214
30204	704 394	0	704 394	0	0	0	428 264	0	428 264	276 130	0	276 130
30210	0	0	0	20 900	0	20 900	20 900	0	20 900	0	0	0
30213	28 230	0	28 230	299 694	0	299 694	297 433	0	297 433	30 491	0	30 491
30221	0	0	0	0	6 339	6 339	0	6 339	6 339	0	0	0
30233	326 713	14 958	341 671	11 605 694	296 536	11 902 230	11 167 928	292 857	11 460 785	764 479	18 637	783 116
30402	15 394	32 177	47 571	438 717	265 959	704 676	453 692	298 132	751 824	419	4	423
30404	0	0	0	355 271	0	355 271	355 271	0	355 271	0	0	0
30409	0	0	0	208 003	0	208 003	208 003	0	208 003	0	0	0
30602	0	0	0	18 687	0	18 687	18 687	0	18 687	0	0	0
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32102	0	0	0	177 800	4 253 974	4 431 774	177 800	4 253 974	4 431 774	0	0	0
32103	0	5 686 286	5 686 286	7 500	4 535 360	4 542 860	7 500	8 134 784	8 142 284	0	2 086 862	2 086 862
32104	0	0	0	0	5 199 571	5 199 571	0	4 479 956	4 479 956	0	719 615	719 615
32105	0	0	0	0	2 505 008	2 505 008	0	31 656	31 656	0	2 473 352	2 473 352
32109	0	619 820	619 820	0	33 408	33 408	0	59 828	59 828	0	593 400	593 400
32301	0	125 944	125 944	0	339 704	339 704	0	209 965	209 965	0	255 683	255 683
45106	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
45107	255 611	0	255 611	119 572	0	119 572	19 361	0	19 361	355 822	0	355 822
45108	64 163	0	64 163	0	0	0	1 070	0	1 070	63 093	0	63 093
45201	80 833	0	80 833	230 189	0	230 189	204 466	0	204 466	106 556	0	106 556
45203	200 000	581 281	781 281	3 252 000	1 179 047	4 431 047	1 995 290	1 203 824	3 199 114	1 456 710	556 504	2 013 214
45204	1 639 886	397 209	2 037 095	1 726 400	223 617	1 950 017	685 816	212 723	898 539	2 680 470	408 103	3 088 573
45205	2 857 570	1 926 715	4 784 285	914 650	86 832	1 001 482	870 651	597 146	1 467 797	2 901 569	1 416 401	4 317 970
45206	2 492 811	1 005 340	3 498 151	523 115	620 134	1 143 249	134 455	115 824	250 279	2 881 471	1 509 650	4 391 121
45207	1 076 323	2 145 505	3 221 828	2 600	120 358	122 958	27 163	313 311	340 474	1 051 760	1 952 552	3 004 312
45208	631 589	2 250 870	2 882 459	13 186	111 877	125 063	64 696	250 714	315 410	580 079	2 112 033	2 692 112
45401	327	0	327	724	0	724	812	0	812	239	0	239
45404	35 000	0	35 000	14 960	0	14 960	22 336	0	22 336	27 624	0	27 624
45405	23 850	0	23 850	14 755	0	14 755	13 610	0	13 610	24 995	0	24 995
45406	7 813	0	7 813	950	0	950	1 292	0	1 292	7 471	0	7 471
45407	50 650	0	50 650	0	0	0	5 984	0	5 984	44 666	0	44 666
45408	110 490	1 281	111 771	0	66	66	2 151	208	2 359	108 339	1 139	109 478
45502	37 900	0	37 900	41 615	0	41 615	37 983	0	37 983	41 532	0	41 532
45503	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45504	213 863	0	213 863	131 737	0	131 737	79 793	0	79 793	265 807	0	265 807
45505	3 154 658	977	3 155 635	887 934	48	887 982	607 965	226	608 191	3 434 627	799	3 435 426
45506	12 442 062	32 735	12 474 797	1 486 106	64 862	1 550 968	862 734	7 581	870 315	13 065 434	90 016	13 155 450
45507	37 898 266	1 156 869	39 055 135	3 116 029	67 020	3 183 049	1 186 814	156 471	1 343 285	39 827 481	1 067 418	40 894 899
45508	8 571 198	4 078	8 575 276	1 417 113	922	1 418 035	1 374 031	1 365	1 375 396	8 614 280	3 635	8 617 915
45509	2 172 954	1 020	2 173 974	646 626	919	647 545	610 203	631	610 834	2 209 377	1 308	2 210 685
45602	0	74 275	74 275	0	45 748	45 748	0	27 272	27 272	0	92 751	92 751
45603	200	322 934	323 134	0	17 406	17 406	33	31 171	31 204	167	309 169	309 336
45604	1 960	25 581	27 541	300	1 302	1 602	307	7 427	7 734	1 953	19 456	21 409
45605	0	742 748	742 748	0	40 034	40 034	0	71 693	71 693	0	711 089	711 089
45606	0	1 047 994	1 047 994	0	56 479	56 479	0	110 779	110 779	0	993 694	993 694
45701	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45704	2 016	28 754	30 770	0	1 860	1 860	187	3 182	3 369	1 829	27 432	29 261
45705	27 256	23 853	51 109	33	2 384	2 417	1 977	4 019	5 996	25 312	22 218	47 530
45706	69 557	556 498	626 055	0	30 771	30 771	639	54 917	55 556	68 918	532 352	601 270
45707	24 306	2 230	26 536	10 634	1 604	12 238	13 508	1 535	15 043	21 432	2 299	23 731
45708	2 471	1 067	3 538	1 641	1 351	2 992	1 359	1 217	2 576	2 753	1 201	3 954
45812	68 872	431 275	500 147	11 291	11 029	22 320	29 566	377 678	407 244	50 597	64 626	115 223
45814	874	0	874	187	0	187	216	0	216	845	0	845
45815	1 794 469	126 068	1 920 537	450 528	19 686	470 214	565 377	56 374	621 751	1 679 620	89 380	1 769 000
45816	165	0	165	264	0	264	429	0	429	0	0	0
45817	2 865	11 629	14 494	569	1 641	2 210	1 976	2 829	4 805	1 458	10 441	11 899
45912	487	1 352	1 839	1 047	73	1 120	691	131	822	843	1 294	2 137
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	327 676	19 326	347 002	209 792	7 965	217 757	205 676	10 893	216 569	331 792	16 398	348 190
45917	334	1 170	1 504	448	550	998	532	568	1 100	250	1 152	1 402
47402	0	0	0	789 382	0	789 382	789 382	0	789 382	0	0	0
47404	56 733	46 984	103 717	81 242 220	81 641 646	162 883 866	81 269 922	81 654 158	162 924 080	29 031	34 472	63 503
47408	0	0	0	109 843 010	117 067 295	226 910 305	109 843 010	117 067 295	226 910 305	0	0	0
47410	0	26 489	26 489	0	863	863	0	3 398	3 398	0	23 954	23 954
47417	338	0	338	223	119 396	119 619	302	119 143	119 445	259	253	512
47423	280 955	79 140	360 095	1 630 873	46 017	1 676 890	1 610 314	48 568	1 658 882	301 514	76 589	378 103
47427	934 068	64 989	999 057	1 295 800	77 615	1 373 415	1 200 458	96 502	1 296 960	1 029 410	46 102	1 075 512
47801	1 859 116	818 033	2 677 149	396 788	44 066	440 854	34 031	79 942	113 973	2 221 873	782 157	3 004 030
47802	15	442 881	442 896	91 665	23 871	115 536	0	85 149	85 149	91 680	381 603	473 283
47803	1 671 394	0	1 671 394	789 382	0	789 382	858 470	0	858 470	1 602 306	0	1 602 306
50205	0	0	0	199 921	0	199 921	199 921	0	199 921	0	0	0
50207	276 942	0	276 942	285 072	0	285 072	331 732	0	331 732	230 282	0	230 282
50208	710 475	0	710 475	5 732	0	5 732	10 284	0	10 284	705 923	0	705 923
50210	0	0	0	0	266 109	266 109	0	266 109	266 109	0	0	0
50211	0	580 061	580 061	75 090	674 304	749 394	0	515 502	515 502	75 090	738 863	813 953
50218	120 413	0	120 413	483 924	0	483 924	483 177	0	483 177	121 160	0	121 160
50221	1 733	0	1 733	39 297	0	39 297	32 280	0	32 280	8 750	0	8 750
50310	0	168 279	168 279	0	4 501	4 501	0	172 780	172 780	0	0	0
50311	0	237 404	237 404	0	7 713	7 713	0	245 117	245 117	0	0	0
52503	15 557	0	15 557	0	0	0	5 917	0	5 917	9 640	0	9 640
52601	38 399	0	38 399	86 232	0	86 232	124 631	0	124 631	0	0	0
60202	197 100	0	197 100	0	0	0	0	0	0	197 100	0	197 100
60302	4 398	0	4 398	40	0	40	40	0	40	4 398	0	4 398
60308	2 673	119	2 792	3 134	12	3 146	2 935	15	2 950	2 872	116	2 988
60310	0	0	0	23 619	0	23 619	23 619	0	23 619	0	0	0
60312	362 697	0	362 697	216 046	0	216 046	176 242	0	176 242	402 501	0	402 501
60314	4 607	1 984	6 591	6 906	5 568	12 474	6 792	5 569	12 361	4 721	1 983	6 704
60315	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
60323	810 917	317	811 234	103 425	345	103 770	108 228	38	108 266	806 114	624	806 738
60347	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
60401	1 356 352	0	1 356 352	24 581	0	24 581	7 972	0	7 972	1 372 961	0	1 372 961
60701	101 486	0	101 486	20 893	0	20 893	21 180	0	21 180	101 199	0	101 199
60901	19 499	0	19 499	0	0	0	0	0	0	19 499	0	19 499
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 756	0	1 756	8 716	0	8 716	8 998	0	8 998	1 474	0	1 474
61009	50 576	0	50 576	4 282	0	4 282	12 351	0	12 351	42 507	0	42 507
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	338 608	0	338 608	72 142	0	72 142	11 421	0	11 421	399 329	0	399 329
61209	0	0	0	421 992	0	421 992	421 992	0	421 992	0	0	0
61210	0	0	0	790 131	0	790 131	790 131	0	790 131	0	0	0
61212	0	0	0	963 946	0	963 946	963 946	0	963 946	0	0	0
61403	175 738	822	176 560	29 148	29	29 177	26 634	69	26 703	178 252	782	179 034
61601	0	0	0	91 925	0	91 925	91 925	0	91 925	0	0	0
70606	23 974 126	0	23 974 126	3 137 984	0	3 137 984	25 351	0	25 351	27 086 759	0	27 086 759
70608	31 562 374	0	31 562 374	3 946 238	0	3 946 238	0	0	0	35 508 612	0	35 508 612
70610	500	0	500	4	0	4	0	0	0	504	0	504
70611	387 553	0	387 553	44	0	44	0	0	0	387 597	0	387 597
70614	1 566 334	0	1 566 334	340 324	0	340 324	0	0	0	1 906 658	0	1 906 658
Итого по активу (баланс)	148 727 194	22 296 656	171 023 850	343 824 047	272 079 359	615 903 406	330 284 443	273 445 906	603 730 349	162 266 798	20 930 109	183 196 907
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	1 733	0	1 733	32 280	0	32 280	39 297	0	39 297	8 750	0	8 750
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	3 761 664	0	3 761 664	0	0	0	0	0	0	3 761 664	0	3 761 664
30111	23 690	61 532	85 222	12 341 285	993 955	13 335 240	12 337 249	1 088 404	13 425 653	19 654	155 981	175 635
30220	0	0	0	0	342 507	342 507	0	342 605	342 605	0	98	98
30226	651	0	651	0	0	0	212	0	212	863	0	863
30232	5 817	6 282	12 099	14 844 416	85 455	14 929 871	14 844 439	83 220	14 927 659	5 840	4 047	9 887
30408	0	0	0	137 384	0	137 384	137 384	0	137 384	0	0	0
30601	0	0	0	62 000	64 937	126 937	62 000	64 938	126 938	0	1	1
30606	0	0	0	133 842	52 555	186 397	133 842	52 555	186 397	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000
31204	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31205	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	8 215 000	2 343 974	10 558 974	8 215 000	2 343 974	10 558 974	0	0	0
31303	240 000	0	240 000	4 160 000	191 956	4 351 956	7 140 000	810 294	7 950 294	3 220 000	618 338	3 838 338
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31305	0	380 555	380 555	0	388 741	388 741	70 000	100 937	170 937	70 000	92 751	162 751
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31401	0	0	0	0	16 116	16 116	0	16 116	16 116	0	0	0
31402	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
31404	0	46 180	46 180	0	97 183	97 183	0	731 973	731 973	0	680 970	680 970
31405	0	3 084 720	3 084 720	0	1 977 683	1 977 683	0	2 332 430	2 332 430	0	3 439 467	3 439 467
31406	0	287 674	287 674	0	141 528	141 528	0	106 584	106 584	0	252 730	252 730
31407	1 200 000	803 796	2 003 796	1 200 000	282 440	1 482 440	0	243 881	243 881	0	765 237	765 237
31408	0	3 834 841	3 834 841	0	370 155	370 155	1 200 000	206 696	1 406 696	1 200 000	3 671 382	4 871 382
31409	2 900 000	3 015 381	5 915 381	207 143	215 191	422 334	0	123 574	123 574	2 692 857	2 923 764	5 616 621
31608	0	1 291 736	1 291 736	0	124 684	124 684	0	69 624	69 624	0	1 236 676	1 236 676
31609	0	962 822	962 822	0	115 837	115 837	0	51 895	51 895	0	898 880	898 880
32901	104 339	0	104 339	418 757	0	418 757	419 489	0	419 489	105 071	0	105 071
40502	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
40602	4 020	0	4 020	6 891	0	6 891	6 404	0	6 404	3 533	0	3 533
40701	418 891	19 246	438 137	1 001 343	698 139	1 699 482	917 805	697 488	1 615 293	335 353	18 595	353 948
40702	3 028 770	707 470	3 736 240	33 184 054	11 511 988	44 696 042	32 657 887	11 436 516	44 094 403	2 502 603	631 998	3 134 601
40703	33 302	13 558	46 860	67 882	2 949	70 831	69 122	3 465	72 587	34 542	14 074	48 616
40802	41 573	1 418	42 991	227 487	319	227 806	227 597	311	227 908	41 683	1 410	43 093
40804	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 161 482	972 434	2 133 916	9 051 625	2 222 005	11 273 630	9 148 617	2 467 046	11 615 663	1 258 474	1 217 475	2 475 949
40813	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
40814	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
40815	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	2 645 762	120 993	2 766 755	13 832 304	215 178	14 047 482	14 440 727	330 592	14 771 319	3 254 185	236 407	3 490 592
40820	191 056	145 985	337 041	581 448	557 131	1 138 579	583 673	530 181	1 113 854	193 281	119 035	312 316
40821	1 032	0	1 032	2 734	0	2 734	2 010	0	2 010	308	0	308
40901	22 790	0	22 790	7 555	0	7 555	4 354	0	4 354	19 589	0	19 589
40905	0	0	0	14 262	0	14 262	14 262	0	14 262	0	0	0
40906	18 074	0	18 074	596 687	3 128	599 815	617 238	3 128	620 366	38 625	0	38 625
40909	0	0	0	7 199	11 278	18 477	7 199	11 278	18 477	0	0	0
40910	0	0	0	2 631	8 447	11 078	2 631	8 447	11 078	0	0	0
40911	10 830	0	10 830	1 535 291	0	1 535 291	1 531 435	0	1 531 435	6 974	0	6 974
40912	0	0	0	30 707	59 907	90 614	30 707	59 907	90 614	0	0	0
40913	0	0	0	19 131	50 210	69 341	19 131	50 210	69 341	0	0	0
41004	700 000	0	700 000	0	0	0	562 553	0	562 553	1 262 553	0	1 262 553
41203	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41204	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
41303	0	0	0	0	0	0	31 563	0	31 563	31 563	0	31 563
41304	376 922	0	376 922	0	0	0	0	0	0	376 922	0	376 922
41405	694 000	0	694 000	0	0	0	0	0	0	694 000	0	694 000
41705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41804	17 400	0	17 400	11 000	0	11 000	0	0	0	6 400	0	6 400
41805	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
41806	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42002	0	0	0	311 000	5 130	316 130	311 000	198 361	509 361	0	193 231	193 231
42003	31 442	0	31 442	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000	129 442	0	129 442
42004	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42005	1 006 500	95 266	1 101 766	6 000	9 196	15 196	410 000	5 135	415 135	1 410 500	91 205	1 501 705
42006	2 637 810	0	2 637 810	410 000	0	410 000	13 000	0	13 000	2 240 810	0	2 240 810
42007	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42102	584 900	0	584 900	1 785 100	196	1 785 296	1 808 500	4 194	1 812 694	608 300	3 998	612 298
42103	2 185 300	1 154 777	3 340 077	738 000	1 071 424	1 809 424	213 800	382 868	596 668	1 661 100	466 221	2 127 321
42104	2 615 000	1 599 217	4 214 217	480 000	673 574	1 153 574	1 390 000	129 996	1 519 996	3 525 000	1 055 639	4 580 639
42105	441 617	513 005	954 622	0	49 518	49 518	0	27 651	27 651	441 617	491 138	932 755
42106	847 058	27 752	874 810	37 806	2 035	39 841	38 980	2 399	41 379	848 232	28 116	876 348
42107	0	32 293	32 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	0	30 917	30 917
42301	135	2 147	2 282	0	2 262	2 262	0	1 633	1 633	135	1 518	1 653
42303	89 568	176 236	265 804	45 669	31 555	77 224	25 024	25 705	50 729	68 923	170 386	239 309
42304	219 921	62 978	282 899	14 367	10 507	24 874	20 123	8 251	28 374	225 677	60 722	286 399
42305	248 190	145 805	393 995	30 571	27 474	58 045	39 373	37 024	76 397	256 992	155 355	412 347
42306	1 717 215	621 527	2 338 742	112 157	70 029	182 186	40 550	65 567	106 117	1 645 608	617 065	2 262 673
42312	448	0	448	124	0	124	104	0	104	428	0	428
42313	2 720	0	2 720	421	0	421	209	0	209	2 508	0	2 508
42314	1 343	0	1 343	133	0	133	115	0	115	1 325	0	1 325
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42502	0	0	0	0	6 033	6 033	15 000	98 784	113 784	15 000	92 751	107 751
42503	10 000	78 906	88 906	10 000	112 357	122 357	20 000	33 451	53 451	20 000	0	20 000
42506	0	30 394	30 394	0	1 471	1 471	0	1 061	1 061	0	29 984	29 984
42601	0	6 103	6 103	0	3 210	3 210	0	2 278	2 278	0	5 171	5 171
42603	91 509	278 026	369 535	10 017	42 125	52 142	22 705	40 872	63 577	104 197	276 773	380 970
42604	59 299	74 384	133 683	38 128	12 295	50 423	2 327	15 455	17 782	23 498	77 544	101 042
42605	60 691	101 930	162 621	2 939	8 892	11 831	9 522	5 682	15 204	67 274	98 720	165 994
42606	200 976	186 130	387 106	16 133	79 650	95 783	13 946	15 889	29 835	198 789	122 369	321 158
43802	0	2 034	2 034	0	196	196	0	110	110	0	1 948	1 948
43804	9 095	821	9 916	1	310	311	0	21	21	9 094	532	9 626
43805	62 548	3 740	66 288	0	251	251	0	158	158	62 548	3 647	66 195
43806	74 051	39 815	113 866	0	3 722	3 722	1	2 098	2 099	74 052	38 191	112 243
44005	795 460	6 459	801 919	0	624	624	0	348	348	795 460	6 183	801 643
44006	0	3 673 374	3 673 374	0	354 570	354 570	0	197 993	197 993	0	3 516 797	3 516 797
44007	0	14 410 381	14 410 381	0	1 390 953	1 390 953	0	776 713	776 713	0	13 796 141	13 796 141
45115	27 350	0	27 350	1 130	0	1 130	18 540	0	18 540	44 760	0	44 760
45215	693 198	0	693 198	184 381	0	184 381	273 978	0	273 978	782 795	0	782 795
45415	19 000	0	19 000	3 106	0	3 106	747	0	747	16 641	0	16 641
45515	2 588 914	0	2 588 914	6 436	0	6 436	103 822	0	103 822	2 686 300	0	2 686 300
45615	72 849	0	72 849	12 150	0	12 150	13 399	0	13 399	74 098	0	74 098
45715	115 942	0	115 942	13 493	0	13 493	5 989	0	5 989	108 438	0	108 438
45818	1 832 540	0	1 832 540	214 105	0	214 105	45 066	0	45 066	1 663 501	0	1 663 501
45918	262 020	0	262 020	11 246	0	11 246	9 957	0	9 957	260 731	0	260 731
47401	4 512	0	4 512	1 159 574	0	1 159 574	1 158 784	0	1 158 784	3 722	0	3 722
47403	0	0	0	585 512	0	585 512	585 512	0	585 512	0	0	0
47405	0	0	0	0	271 854	271 854	0	271 854	271 854	0	0	0
47407	0	0	0	109 053 826	117 994 611	227 048 437	109 053 826	117 994 611	227 048 437	0	0	0
47409	0	1 792	1 792	0	4 044	4 044	0	3 968	3 968	0	1 716	1 716
47411	62 902	25 552	88 454	13 899	8 440	22 339	17 370	6 688	24 058	66 373	23 800	90 173
47416	6 975	5 152	12 127	1 171 751	177 250	1 349 001	1 175 597	180 220	1 355 817	10 821	8 122	18 943
47422	30 007	6 925	36 932	603 701	269 525	873 226	603 101	273 639	876 740	29 407	11 039	40 446
47425	820 204	0	820 204	175 872	0	175 872	202 482	0	202 482	846 814	0	846 814
47426	604 274	436 955	1 041 229	174 824	84 833	259 657	205 256	170 430	375 686	634 706	522 552	1 157 258
47804	178 327	0	178 327	62 944	0	62 944	99 192	0	99 192	214 575	0	214 575
50220	26 423	0	26 423	13 742	0	13 742	3 817	0	3 817	16 498	0	16 498
52005	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52006	2 582 493	0	2 582 493	0	0	0	0	0	0	2 582 493	0	2 582 493
52301	12 358	0	12 358	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	12 358	0	12 358
52302	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0
52303	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
52305	123 864	0	123 864	0	0	0	0	0	0	123 864	0	123 864
52406	51 484	0	51 484	53 733	0	53 733	2 249	0	2 249	0	0	0
52501	175 877	0	175 877	9	0	9	94 652	0	94 652	270 520	0	270 520
52602	256 208	0	256 208	121 733	0	121 733	304 253	0	304 253	438 728	0	438 728
60301	17 826	0	17 826	247 734	0	247 734	233 412	0	233 412	3 504	0	3 504
60305	362	0	362	247 210	0	247 210	247 199	0	247 199	351	0	351
60307	2	0	2	153	0	153	151	0	151	0	0	0
60309	36 797	0	36 797	165	0	165	18 902	0	18 902	55 534	0	55 534
60311	47 163	0	47 163	10 361	0	10 361	7 035	0	7 035	43 837	0	43 837
60322	17 956	290	18 246	29 125	43	29 168	55 534	434	55 968	44 365	681	45 046
60324	12 568	0	12 568	2 179	0	2 179	14 528	0	14 528	24 917	0	24 917
60601	603 381	0	603 381	3 970	0	3 970	18 478	0	18 478	617 889	0	617 889
60903	12 147	0	12 147	0	0	0	162	0	162	12 309	0	12 309
61012	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61501	6 448	0	6 448	6 770	0	6 770	964	0	964	642	0	642
70601	27 428 284	0	27 428 284	9 860	0	9 860	3 060 919	0	3 060 919	30 479 343	0	30 479 343
70602	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
70603	31 075 549	0	31 075 549	0	0	0	4 657 712	0	4 657 712	35 733 261	0	35 733 261
70605	171	0	171	0	0	0	5	0	5	176	0	176
70613	1 409 381	0	1 409 381	0	0	0	60 519	0	60 519	1 469 900	0	1 469 900
Итого по пассиву (баланс)	131 467 061	39 556 789	171 023 850	222 318 103	145 928 852	368 246 955	235 068 461	145 351 551	380 420 012	144 217 419	38 979 488	183 196 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 417 507	0	1 417 507	0	0	0	0	0	0	1 417 507	0	1 417 507
90704	0	0	0	53 724	0	53 724	53 724	0	53 724	0	0	0
90803	28 947	0	28 947	510	0	510	2 240	0	2 240	27 217	0	27 217
90901	10 117	6	10 123	17 371	0	17 371	11 043	0	11 043	16 445	6	16 451
90902	1 974 729	115 938	2 090 667	277 591	7 504	285 095	114 243	10 512	124 755	2 138 077	112 930	2 251 007
90907	23 215	0	23 215	6 022	0	6 022	6 193	0	6 193	23 044	0	23 044
90908	0	11 949	11 949	0	644	644	0	1 154	1 154	0	11 439	11 439
91104	0	3	3	0	10	10	0	7	7	0	6	6
91202	39	0	39	260	0	260	292	0	292	7	0	7
91203	2 093	0	2 093	1 773	0	1 773	1 685	0	1 685	2 181	0	2 181
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	896	896	0	48	48	0	86	86	0	858	858
91220	0	10 057	10 057	0	352	352	0	487	487	0	9 922	9 922
91411	0	106 418	106 418	542 355	71 910	614 265	7 583	113 849	121 432	534 772	64 479	599 251
91414	51 774 186	36 548 676	88 322 862	5 174 447	3 568 415	8 742 862	2 483 700	5 871 771	8 355 471	54 464 933	34 245 320	88 710 253
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 832 009	1 371 270	5 203 279	1 375 756	73 884	1 449 640	995 424	177 506	1 172 930	4 212 341	1 267 648	5 479 989
91501	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	1 793 293	153 018	1 946 311	129 088	40 465	169 553	190 452	49 215	239 667	1 731 929	144 268	1 876 197
91704	15 091	0	15 091	0	0	0	0	0	0	15 091	0	15 091
91802	20 770	0	20 770	0	0	0	0	0	0	20 770	0	20 770
99998	136 143 739	0	136 143 739	13 403 948	0	13 403 948	14 864 760	0	14 864 760	134 682 927	0	134 682 927
Итого по активу (баланс)	197 237 603	38 318 231	235 555 834	20 982 845	3 763 232	24 746 077	18 731 339	6 224 587	24 955 926	199 489 109	35 856 876	235 345 985
Пассив
91311	7 802 010	1 740 308	9 542 318	95 655	194 582	290 237	871 283	92 227	963 510	8 577 638	1 637 953	10 215 591
91312	86 272 289	15 292 288	101 564 577	1 612 970	2 992 012	4 604 982	4 105 085	820 679	4 925 764	88 764 404	13 120 955	101 885 359
91315	2 698 635	256 798	2 955 433	250 574	23 364	273 938	157 776	13 449	171 225	2 605 837	246 883	2 852 720
91316	130 676	3 242	133 918	66 886	157	67 043	78 000	113	78 113	141 790	3 198	144 988
91317	17 170 266	4 415 129	21 585 395	7 158 702	2 464 750	9 623 452	6 018 360	1 243 480	7 261 840	16 029 924	3 193 859	19 223 783
91318	12 139	0	12 139	1 104	0	1 104	782	0	782	11 817	0	11 817
91507	278 175	71 658	349 833	0	4 004	4 004	0	2 714	2 714	278 175	70 368	348 543
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	99 412 095	0	99 412 095	10 091 166	0	10 091 166	11 342 129	0	11 342 129	100 663 058	0	100 663 058
Итого по пассиву (баланс)	213 776 411	21 779 423	235 555 834	19 277 057	5 678 869	24 955 926	22 573 415	2 172 662	24 746 077	217 072 769	18 273 216	235 345 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 170	4 113 673	4 129 843	4 617 122	81 751 266	86 368 388	4 633 292	81 134 696	85 767 988	0	4 730 243	4 730 243
93002	1 138 512	1 215 844	2 354 356	6 472 497	9 103 400	15 575 897	7 401 896	8 642 187	16 044 083	209 113	1 677 057	1 886 170
93301	0	0	0	179 000	6 082 471	6 261 471	146 829	5 309 549	5 456 378	32 171	772 922	805 093
93302	32 055	807 335	839 390	146 944	6 096 614	6 243 558	178 999	6 131 026	6 310 025	0	772 923	772 923
93303	114 774	314 069	428 843	220 361	2 842 437	3 062 798	146 945	3 156 506	3 303 451	188 190	0	188 190
93304	378 893	0	378 893	70 229	0	70 229	220 361	0	220 361	228 761	0	228 761
93305	70 230	0	70 230	8 160	115 012	123 172	70 230	15 732	85 962	8 160	99 280	107 440
93306	0	0	0	0	15 759 738	15 759 738	0	13 730 199	13 730 199	0	2 029 539	2 029 539
93307	0	2 131 872	2 131 872	25 230	13 738 978	13 764 208	0	15 824 370	15 824 370	25 230	46 480	71 710
93308	0	2 077 222	2 077 222	0	9 145 551	9 145 551	0	8 060 566	8 060 566	0	3 162 207	3 162 207
93309	0	5 648 141	5 648 141	26 092	351 723	377 815	0	3 669 782	3 669 782	26 092	2 330 082	2 356 174
93310	26 092	5 847 686	5 873 778	123 918	325 949	449 867	26 092	559 323	585 415	123 918	5 614 312	5 738 230
93501	0	0	0	0	96 693	96 693	0	96 693	96 693	0	0	0
93502	0	65 493	65 493	0	31 144	31 144	0	96 637	96 637	0	0	0
93506	0	0	0	75 577	442 624	518 201	75 577	442 624	518 201	0	0	0
93507	0	32 746	32 746	75 524	408 921	484 445	75 524	441 667	517 191	0	0	0
93508	0	0	0	0	96 598	96 598	0	96 598	96 598	0	0	0
93801	0	0	0	1 858 699	0	1 858 699	1 658 982	0	1 658 982	199 717	0	199 717
93803	0	0	0	2 972	0	2 972	2 956	0	2 956	16	0	16
Итого по активу (баланс)	1 776 726	22 254 081	24 030 807	13 902 325	146 389 119	160 291 444	14 637 683	147 408 155	162 045 838	1 041 368	21 235 045	22 276 413
Пассив
96001	4 148 328	16 147	4 164 475	80 478 667	4 687 379	85 166 046	81 081 557	4 671 232	85 752 789	4 751 218	0	4 751 218
96002	1 222 009	1 133 122	2 355 131	5 703 297	10 366 827	16 070 124	5 971 841	9 629 542	15 601 383	1 490 553	395 837	1 886 390
96301	0	0	0	4 860 535	545 941	5 406 476	5 637 873	579 089	6 216 962	777 338	33 148	810 486
96302	797 756	99 234	896 990	5 637 873	584 439	6 222 312	5 623 480	485 205	6 108 685	783 363	0	783 363
96303	0	418 255	418 255	2 811 295	463 248	3 274 543	2 811 295	236 946	3 048 241	0	191 953	191 953
96304	0	396 091	396 091	0	251 510	251 510	0	88 168	88 168	0	232 749	232 749
96305	0	72 986	72 986	0	75 020	75 020	112 631	9 763	122 394	112 631	7 729	120 360
96306	0	0	0	12 578 571	871 202	13 449 773	14 614 476	891 125	15 505 601	2 035 905	19 923	2 055 828
96307	1 923 486	94 306	2 017 792	14 614 477	893 500	15 507 977	12 690 991	844 796	13 535 787	0	45 602	45 602
96308	1 732 508	324 610	2 057 118	7 366 842	505 255	7 872 097	8 814 799	180 645	8 995 444	3 180 465	0	3 180 465
96309	5 365 971	20 502	5 386 473	3 180 465	21 179	3 201 644	96 055	26 578	122 633	2 281 561	25 901	2 307 462
96310	3 676 243	2 264 483	5 940 726	96 056	259 801	355 857	18 795	281 628	300 423	3 598 982	2 286 310	5 885 292
96501	0	0	0	0	66 274	66 274	0	66 274	66 274	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 006	66 006	0	66 006	66 006	0	0	0
96506	0	0	0	0	689 639	689 639	0	689 639	689 639	0	0	0
96507	0	133 569	133 569	0	692 588	692 588	25 245	559 019	584 264	25 245	0	25 245
96508	0	0	0	0	96 304	96 304	0	96 304	96 304	0	0	0
96801	191 103	0	191 103	1 895 043	0	1 895 043	1 703 940	0	1 703 940	0	0	0
96803	98	0	98	4 677	0	4 677	4 579	0	4 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 057 502	4 973 305	24 030 807	139 227 798	21 136 112	160 363 910	139 207 557	19 401 959	158 609 516	19 037 261	3 239 152	22 276 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 172,0000	0	0	776,0000	0	0	25,0000	0	0	2 923,0000
98010	0	0	4 215 077,0000	0	0	1 324 963,0000	0	0	2 252 649,0000	0	0	3 287 391,0000
98020	0	0	92,0000	0	0	25,0000	0	0	84,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 217 341,0000	0	0	1 325 764,0000	0	0	2 252 758,0000	0	0	3 290 347,0000
Пассив
98040	0	0	1 790 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	112 000,0000	0	0	902 000,0000
98050	0	0	1 006 604,0000	0	0	716 345,0000	0	0	123 581,0000	0	0	413 840,0000
98070	0	0	3 230,0000	0	0	536 413,0000	0	0	1 090 183,0000	0	0	557 000,0000
98090	0	0	1 417 507,0000	0	0	1 417 507,0000	0	0	1 417 507,0000	0	0	1 417 507,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 217 341,0000	0	0	3 670 265,0000	0	0	2 743 271,0000	0	0	3 290 347,0000

Страница была полезной?