Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 664	1 887	16 551	28 991	95	29 086	36 815	196	37 011	6 840	1 786	8 626
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	68 171	0	68 171	2 296 291	0	2 296 291	2 293 014	0	2 293 014	71 448	0	71 448
30110	0	118	118	0	2 506	2 506	0	2 510	2 510	0	114	114
30114	0	32 439	32 439	0	13 908	13 908	0	19 568	19 568	0	26 779	26 779
30202	4 315	0	4 315	138	0	138	0	0	0	4 453	0	4 453
30204	645	0	645	0	0	0	67	0	67	578	0	578
30402	408	0	408	880 118	0	880 118	880 004	0	880 004	522	0	522
31902	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31903	55 000	0	55 000	95 000	0	95 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000	55 000	0	55 000
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
45206	79 380	0	79 380	30 000	0	30 000	9 380	0	9 380	100 000	0	100 000
45207	18 500	0	18 500	16 400	0	16 400	10 000	0	10 000	24 900	0	24 900
45505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45506	85 637	0	85 637	0	0	0	3	0	3	85 634	0	85 634
45507	17 593	0	17 593	500	0	500	80	0	80	18 013	0	18 013
45812	17 865	0	17 865	0	0	0	7 065	0	7 065	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	4 176	0	4 176	14 966	10 057	25 023	15 537	10 057	25 594	3 605	0	3 605
47423	144	0	144	17	0	17	15	0	15	146	0	146
47427	0	0	0	4 923	0	4 923	4 906	0	4 906	17	0	17
51506	16 959	0	16 959	6	0	6	0	0	0	16 965	0	16 965
60302	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
60306	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60308	80	0	80	1 396	0	1 396	704	0	704	772	0	772
60310	56	0	56	309	0	309	306	0	306	59	0	59
60312	440	0	440	2 244	0	2 244	2 295	0	2 295	389	0	389
60401	126 770	0	126 770	0	0	0	0	0	0	126 770	0	126 770
60701	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	1 092	0	1 092	101	0	101	226	0	226	967	0	967
70606	64 124	0	64 124	6 437	0	6 437	0	0	0	70 561	0	70 561
70608	53 961	0	53 961	4 118	0	4 118	0	0	0	58 079	0	58 079
70611	2 141	0	2 141	1 105	0	1 105	208	0	208	3 038	0	3 038
Итого по активу (баланс)	770 301	34 444	804 745	4 872 006	26 566	4 898 572	4 914 255	32 331	4 946 586	728 052	28 679	756 731
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
40701	13 072	14	13 086	44 413	1	44 414	36 636	1	36 637	5 295	14	5 309
40702	300 740	27 495	328 235	1 341 204	17 085	1 358 289	1 322 607	11 447	1 334 054	282 143	21 857	304 000
40703	1 940	19	1 959	3 365	1	3 366	3 577	1	3 578	2 152	19	2 171
40802	1 407	1	1 408	13 564	1	13 565	15 891	0	15 891	3 734	0	3 734
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	974	65	1 039	3 050	4 759	7 809	2 481	4 762	7 243	405	68	473
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919	0	0	0
42103	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	276	88	364	0	8	8	0	5	5	276	85	361
45215	979	0	979	194	0	194	464	0	464	1 249	0	1 249
45515	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45818	14 266	0	14 266	1 766	0	1 766	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	15 514	7 243	22 757	15 514	7 243	22 757	0	0	0
47416	157	0	157	1 290	0	1 290	1 133	0	1 133	0	0	0
47425	259	0	259	169	0	169	107	0	107	197	0	197
47426	104	0	104	344	0	344	425	0	425	185	0	185
60301	503	0	503	1 702	0	1 702	2 400	0	2 400	1 201	0	1 201
60305	0	0	0	814	0	814	1 560	0	1 560	746	0	746
60309	3	0	3	52	0	52	49	0	49	0	0	0
60311	24	0	24	209	0	209	209	0	209	24	0	24
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	23 749	0	23 749	0	0	0	146	0	146	23 895	0	23 895
70601	74 125	0	74 125	0	0	0	8 064	0	8 064	82 189	0	82 189
70603	53 685	0	53 685	0	0	0	4 013	0	4 013	57 698	0	57 698
Итого по пассиву (баланс)	777 063	27 682	804 745	1 460 572	29 098	1 489 670	1 418 197	23 459	1 441 656	734 688	22 043	756 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	150 000	0	150 000	37 000	0	37 000	0	0	0	187 000	0	187 000
90901	9 592	0	9 592	1 480	0	1 480	5 219	0	5 219	5 853	0	5 853
90902	236 416	0	236 416	25 765	0	25 765	798	0	798	261 383	0	261 383
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91414	435 837	0	435 837	110 587	0	110 587	100 574	0	100 574	445 850	0	445 850
91501	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	390 612	0	390 612	94 482	0	94 482	79 649	0	79 649	405 445	0	405 445
Итого по активу (баланс)	1 266 866	0	1 266 866	269 314	0	269 314	186 240	0	186 240	1 349 940	0	1 349 940
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	0	0	0	37 000	0	37 000	187 000	0	187 000
91312	207 204	0	207 204	63 178	0	63 178	47 411	0	47 411	191 437	0	191 437
91317	11 500	0	11 500	16 400	0	16 400	10 000	0	10 000	5 100	0	5 100
91507	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
99999	876 254	0	876 254	106 591	0	106 591	174 832	0	174 832	944 495	0	944 495
Итого по пассиву (баланс)	1 266 866	0	1 266 866	186 240	0	186 240	269 314	0	269 314	1 349 940	0	1 349 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?