Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 327	0	2 327	208	0	208	191	0	191	2 344	0	2 344
20202	78 909	149 347	228 256	2 076 174	265 906	2 342 080	2 052 757	274 549	2 327 306	102 326	140 704	243 030
20208	50 690	0	50 690	276 791	0	276 791	273 829	0	273 829	53 652	0	53 652
20209	4 700	0	4 700	1 132 574	14 360	1 146 934	1 131 274	14 360	1 145 634	6 000	0	6 000
30102	187 203	0	187 203	3 833 505	0	3 833 505	3 788 020	0	3 788 020	232 688	0	232 688
30110	6 192	32 522	38 714	258 208	85 361	343 569	257 039	72 365	329 404	7 361	45 518	52 879
30202	76 521	0	76 521	1 236	0	1 236	0	0	0	77 757	0	77 757
30204	8 047	0	8 047	0	0	0	1 117	0	1 117	6 930	0	6 930
30210	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
30213	1 526	682	2 208	4 540	4 477	9 017	3 333	4 671	8 004	2 733	488	3 221
30221	0	0	0	42 655	10 445	53 100	42 655	10 445	53 100	0	0	0
30233	1 131	0	1 131	28 778	516	29 294	27 600	516	28 116	2 309	0	2 309
30302	654	5 521	6 175	16 809	1 436	18 245	17 301	2 798	20 099	162	4 159	4 321
30306	370 557	0	370 557	0	0	0	10 000	0	10 000	360 557	0	360 557
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44208	409	0	409	0	0	0	136	0	136	273	0	273
45201	9 170	0	9 170	9 935	0	9 935	11 341	0	11 341	7 764	0	7 764
45203	241 592	0	241 592	292 935	0	292 935	303 334	0	303 334	231 193	0	231 193
45204	41 751	0	41 751	62 592	0	62 592	43 859	0	43 859	60 484	0	60 484
45205	29 417	0	29 417	14 504	0	14 504	8 088	0	8 088	35 833	0	35 833
45206	761 076	0	761 076	37 976	0	37 976	74 386	0	74 386	724 666	0	724 666
45207	2 232 624	71 891	2 304 515	51 977	2 553	54 530	113 216	3 587	116 803	2 171 385	70 857	2 242 242
45208	2 241 950	93 212	2 335 162	130 870	4 200	135 070	42 117	10 698	52 815	2 330 703	86 714	2 417 417
45401	442	0	442	856	0	856	1 023	0	1 023	275	0	275
45403	6 140	0	6 140	8 968	0	8 968	8 223	0	8 223	6 885	0	6 885
45406	11 159	0	11 159	0	0	0	293	0	293	10 866	0	10 866
45407	13 044	0	13 044	950	0	950	411	0	411	13 583	0	13 583
45408	4 079	0	4 079	0	0	0	391	0	391	3 688	0	3 688
45503	64	0	64	3 053	0	3 053	56	0	56	3 061	0	3 061
45504	717	0	717	10 120	0	10 120	165	0	165	10 672	0	10 672
45505	95 561	405	95 966	14 584	14	14 598	4 280	419	4 699	105 865	0	105 865
45506	337 742	29 664	367 406	21 222	1 505	22 727	15 041	1 642	16 683	343 923	29 527	373 450
45507	561 597	7 839	569 436	22 837	325	23 162	17 561	674	18 235	566 873	7 490	574 363
45509	5 814	279	6 093	4 473	9	4 482	4 445	13	4 458	5 842	275	6 117
45812	26 864	29 465	56 329	266	1 588	1 854	167	2 844	3 011	26 963	28 209	55 172
45814	1 598	0	1 598	9	0	9	0	0	0	1 607	0	1 607
45815	8 768	3 364	12 132	348	117	465	1 003	163	1 166	8 113	3 318	11 431
45912	1 123	0	1 123	2	0	2	0	0	0	1 125	0	1 125
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	331	13	344	47	1	48	34	2	36	344	12	356
47101	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47408	0	0	0	54 945	12 395	67 340	54 945	12 395	67 340	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	7 693	2 422	10 115	14 598	2 797	17 395	14 904	2 900	17 804	7 387	2 319	9 706
47427	32 394	530	32 924	75 677	1 328	77 005	77 565	1 388	78 953	30 506	470	30 976
50205	181 095	0	181 095	1 054	0	1 054	3 083	0	3 083	179 066	0	179 066
50206	63 478	0	63 478	374	0	374	80	0	80	63 772	0	63 772
50208	1 446	0	1 446	16	0	16	48	0	48	1 414	0	1 414
50221	890	0	890	0	0	0	79	0	79	811	0	811
50606	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
50621	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
51506	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
52503	290	0	290	0	0	0	13	0	13	277	0	277
60302	301	0	301	849	0	849	548	0	548	602	0	602
60308	207	0	207	761	0	761	798	0	798	170	0	170
60310	512	0	512	916	0	916	901	0	901	527	0	527
60312	4 186	0	4 186	10 571	0	10 571	12 004	0	12 004	2 753	0	2 753
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	3 966	0	3 966	351	0	351	1 356	0	1 356	2 961	0	2 961
60401	584 962	0	584 962	1 785	0	1 785	109	0	109	586 638	0	586 638
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60411	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	50 595	0	50 595
60701	1 383	0	1 383	1 767	0	1 767	1 785	0	1 785	1 365	0	1 365
60901	178	0	178	0	0	0	63	0	63	115	0	115
61002	345	0	345	28	0	28	22	0	22	351	0	351
61008	1 154	0	1 154	435	0	435	552	0	552	1 037	0	1 037
61009	1 639	0	1 639	601	0	601	457	0	457	1 783	0	1 783
61011	50 676	0	50 676	630	0	630	4 816	0	4 816	46 490	0	46 490
61209	0	0	0	5 348	0	5 348	5 348	0	5 348	0	0	0
61403	8 134	0	8 134	1 576	0	1 576	678	0	678	9 032	0	9 032
70606	805 694	0	805 694	97 486	0	97 486	719	0	719	902 461	0	902 461
70607	346	0	346	4	0	4	137	0	137	213	0	213
70608	349 906	0	349 906	50 669	0	50 669	0	0	0	400 575	0	400 575
70611	16 791	0	16 791	3 728	0	3 728	0	0	0	20 519	0	20 519
Итого по активу (баланс)	9 619 175	428 524	10 047 699	8 985 984	409 333	9 395 317	8 747 485	416 429	9 163 914	9 857 674	421 428	10 279 102
Пассив
10207	208 500	0	208 500	16 422	0	16 422	16 422	0	16 422	208 500	0	208 500
10601	390 358	0	390 358	0	0	0	0	0	0	390 358	0	390 358
10602	28 192	0	28 192	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192
10603	890	0	890	79	0	79	0	0	0	811	0	811
10701	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
10801	249 356	0	249 356	0	0	0	0	0	0	249 356	0	249 356
30222	4	18	22	531	810	1 341	534	809	1 343	7	17	24
30223	35 184	0	35 184	769 520	0	769 520	793 646	0	793 646	59 310	0	59 310
30226	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
30232	165	0	165	26 718	10 122	36 840	26 878	10 122	37 000	325	0	325
30301	654	5 521	6 175	17 301	2 798	20 099	16 809	1 436	18 245	162	4 159	4 321
30305	370 557	0	370 557	10 000	0	10 000	0	0	0	360 557	0	360 557
31205	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0	125 500	0	125 500
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	135 000	0	135 000	55 000	0	55 000
40502	23 955	0	23 955	12 871	0	12 871	3 110	0	3 110	14 194	0	14 194
40602	24 471	0	24 471	283 961	0	283 961	277 048	0	277 048	17 558	0	17 558
40603	579	0	579	18 158	0	18 158	18 231	0	18 231	652	0	652
40701	816	0	816	48 236	0	48 236	48 309	0	48 309	889	0	889
40702	588 778	14 186	602 964	3 716 364	43 582	3 759 946	3 718 500	62 119	3 780 619	590 914	32 723	623 637
40703	56 453	0	56 453	122 880	0	122 880	123 015	0	123 015	56 588	0	56 588
40802	255 853	0	255 853	567 966	0	567 966	575 848	0	575 848	263 735	0	263 735
40807	39	0	39	22	0	22	0	0	0	17	0	17
40817	299 874	4 136	304 010	355 958	1 800	357 758	364 521	1 132	365 653	308 437	3 468	311 905
40820	308	0	308	214	0	214	257	0	257	351	0	351
40821	4 262	0	4 262	279 485	0	279 485	281 630	0	281 630	6 407	0	6 407
40905	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
40906	0	0	0	44 240	0	44 240	44 240	0	44 240	0	0	0
40909	0	0	0	1 442	2 198	3 640	1 442	2 198	3 640	0	0	0
40910	0	0	0	722	452	1 174	722	452	1 174	0	0	0
40911	6 392	0	6 392	121 163	0	121 163	126 581	0	126 581	11 810	0	11 810
40912	0	87	87	3 550	15 269	18 819	3 550	15 303	18 853	0	121	121
40913	0	0	0	1 305	8 269	9 574	1 305	8 269	9 574	0	0	0
41802	20 050	0	20 050	94 150	0	94 150	74 100	0	74 100	0	0	0
41805	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
42205	43 487	0	43 487	0	0	0	960	0	960	44 447	0	44 447
42206	216 653	0	216 653	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	246 653	0	246 653
42301	193 098	34 086	227 184	207 242	30 991	238 233	208 533	26 327	234 860	194 389	29 422	223 811
42303	8 274	0	8 274	6 247	22	6 269	3 143	576	3 719	5 170	554	5 724
42304	29 156	3 353	32 509	11 716	1 136	12 852	7 365	952	8 317	24 805	3 169	27 974
42305	122 694	9 329	132 023	16 852	3 025	19 877	39 714	1 649	41 363	145 556	7 953	153 509
42306	1 404 428	15 787	1 420 215	208 937	4 004	212 941	72 156	3 303	75 459	1 267 647	15 086	1 282 733
42307	2 806 984	359 088	3 166 072	86 070	37 371	123 441	264 010	26 348	290 358	2 984 924	348 065	3 332 989
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	6	0	6	4	0	4	1	0	1	3	0	3
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	22	0	22	3	0	3	1	0	1	20	0	20
42314	35	0	35	3	0	3	2	0	2	34	0	34
42315	73	0	73	1	0	1	1	0	1	73	0	73
42601	223	5	228	17	0	17	21	0	21	227	5	232
42604	17	129	146	17	12	29	0	7	7	0	124	124
42605	220	0	220	0	0	0	630	0	630	850	0	850
42606	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
42607	2 439	0	2 439	710	0	710	21	0	21	1 750	0	1 750
45215	173 771	0	173 771	16 906	0	16 906	10 331	0	10 331	167 196	0	167 196
45415	1 671	0	1 671	70	0	70	78	0	78	1 679	0	1 679
45515	18 986	0	18 986	969	0	969	1 141	0	1 141	19 158	0	19 158
45818	52 640	0	52 640	3 759	0	3 759	6 068	0	6 068	54 949	0	54 949
45918	742	0	742	24	0	24	5	0	5	723	0	723
47407	0	0	0	12 395	55 207	67 602	12 395	55 207	67 602	0	0	0
47411	81 437	1 234	82 671	38 687	1 849	40 536	35 794	1 862	37 656	78 544	1 247	79 791
47416	1 848	0	1 848	5 868	0	5 868	4 847	0	4 847	827	0	827
47422	334	254	588	14 896	14 224	29 120	15 046	14 327	29 373	484	357	841
47425	7 811	0	7 811	5 192	0	5 192	6 438	0	6 438	9 057	0	9 057
47426	6 981	0	6 981	4 924	0	4 924	5 697	0	5 697	7 754	0	7 754
50220	2 327	0	2 327	191	0	191	208	0	208	2 344	0	2 344
50620	2 228	0	2 228	267	0	267	4	0	4	1 965	0	1 965
51510	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
52301	796	0	796	830	0	830	1 110	0	1 110	1 076	0	1 076
52306	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
52406	854	0	854	130	0	130	0	0	0	724	0	724
60301	138	0	138	5 236	0	5 236	9 398	0	9 398	4 300	0	4 300
60305	0	0	0	10 482	0	10 482	14 182	0	14 182	3 700	0	3 700
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	338	0	338	684	0	684	416	0	416	70	0	70
60311	1 279	0	1 279	6 890	0	6 890	5 827	0	5 827	216	0	216
60322	290	0	290	1 221	0	1 221	1 294	0	1 294	363	0	363
60324	2 737	0	2 737	33	0	33	255	0	255	2 959	0	2 959
60601	153 626	0	153 626	108	0	108	1 677	0	1 677	155 195	0	155 195
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	56	0	56	0	0	0	18	0	18	74	0	74
70601	886 881	0	886 881	1	0	1	121 147	0	121 147	1 008 027	0	1 008 027
70602	37	0	37	135	0	135	305	0	305	207	0	207
70603	347 727	0	347 727	0	0	0	51 186	0	51 186	398 913	0	398 913
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	9 600 486	447 213	10 047 699	7 455 176	233 141	7 688 317	7 687 322	232 398	7 919 720	9 832 632	446 470	10 279 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
90901	107 888	0	107 888	7 392	0	7 392	8 729	0	8 729	106 551	0	106 551
90902	560 623	0	560 623	75 733	0	75 733	28 611	0	28 611	607 745	0	607 745
91202	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91203	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	205 130	46 037	251 167	0	1 524	1 524	5 403	5 704	11 107	199 727	41 857	241 584
91414	8 287 702	238 336	8 526 038	445 653	9 328	454 981	228 673	14 083	242 756	8 504 682	233 581	8 738 263
91501	22 278	0	22 278	2 400	0	2 400	23	0	23	24 655	0	24 655
91502	1 757	0	1 757	165	0	165	16	0	16	1 906	0	1 906
91604	11 193	3 045	14 238	2 883	462	3 345	2 809	306	3 115	11 267	3 201	14 468
91704	345	43	388	0	2	2	0	4	4	345	41	386
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	2 312	2 325	4 637	0	125	125	0	224	224	2 312	2 226	4 538
91803	654	0	654	116	0	116	0	0	0	770	0	770
99998	8 853 424	0	8 853 424	850 843	0	850 843	621 356	0	621 356	9 082 911	0	9 082 911
Итого по активу (баланс)	18 053 405	289 786	18 343 191	1 386 148	11 441	1 397 589	896 583	20 321	916 904	18 542 970	280 906	18 823 876
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91312	8 445 250	0	8 445 250	196 253	0	196 253	422 407	0	422 407	8 671 404	0	8 671 404
91315	43 019	0	43 019	1 290	0	1 290	25 643	0	25 643	67 372	0	67 372
91316	79 255	489	79 744	56 251	24	56 275	52 800	17	52 817	75 804	482	76 286
91317	211 619	327	211 946	367 395	25	367 420	349 843	15	349 858	194 067	317	194 384
91507	73 465	0	73 465	0	0	0	0	0	0	73 465	0	73 465
99999	9 489 767	0	9 489 767	285 464	0	285 464	536 662	0	536 662	9 740 965	0	9 740 965
Итого по пассиву (баланс)	18 342 375	816	18 343 191	906 772	49	906 821	1 387 474	32	1 387 506	18 823 077	799	18 823 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 420 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000
Пассив
98050	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000

Страница была полезной?