Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3197

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 747	4 001	25 748	272 792	73 928	346 720	272 992	71 385	344 377	21 547	6 544	28 091
20208	2 746	0	2 746	13 880	0	13 880	13 487	0	13 487	3 139	0	3 139
20209	0	0	0	227 600	36 578	264 178	227 600	36 578	264 178	0	0	0
20302	0	327	327	0	28	28	0	19	19	0	336	336
20303	0	32	32	0	3	3	0	2	2	0	33	33
20308	0	169	169	0	0	0	0	0	0	0	169	169
30102	18 277	0	18 277	1 213 849	0	1 213 849	1 193 119	0	1 193 119	39 007	0	39 007
30110	8 431	3 344	11 775	14 238	25 406	39 644	13 079	28 032	41 111	9 590	718	10 308
30114	0	124	124	0	229 696	229 696	0	226 040	226 040	0	3 780	3 780
30118	0	170	170	0	15	15	0	10	10	0	175	175
30202	3 012	0	3 012	113	0	113	0	0	0	3 125	0	3 125
30204	252	0	252	0	0	0	13	0	13	239	0	239
30233	459	0	459	11 348	0	11 348	11 107	0	11 107	700	0	700
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32002	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
45201	838	0	838	1 156	0	1 156	1 205	0	1 205	789	0	789
45205	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	56 232	0	56 232	0	0	0	0	0	0	56 232	0	56 232
45208	833	0	833	0	0	0	83	0	83	750	0	750
45505	939	0	939	0	0	0	82	0	82	857	0	857
45506	6 455	0	6 455	0	0	0	683	0	683	5 772	0	5 772
45507	77 383	2 399	79 782	0	128	128	2 238	444	2 682	75 145	2 083	77 228
45812	10 830	0	10 830	83	0	83	0	0	0	10 913	0	10 913
45815	14 987	0	14 987	3	0	3	37	0	37	14 953	0	14 953
45912	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45915	453	0	453	15	0	15	5	0	5	463	0	463
47404	27	0	27	223 601	223 277	446 878	223 598	223 277	446 875	30	0	30
47408	0	0	0	198 666	224 476	423 142	198 666	224 476	423 142	0	0	0
47415	510	0	510	114	0	114	34	0	34	590	0	590
47423	1 470	392	1 862	2 979	6 785	9 764	2 966	6 755	9 721	1 483	422	1 905
47427	340	10	350	1 860	34	1 894	1 681	36	1 717	519	8	527
50606	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
50621	88 000	0	88 000	5 600	0	5 600	0	0	0	93 600	0	93 600
60302	8 198	0	8 198	71	0	71	7 848	0	7 848	421	0	421
60306	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60308	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
60310	705	0	705	184	0	184	257	0	257	632	0	632
60312	31 846	0	31 846	1 204	0	1 204	32 179	0	32 179	871	0	871
60314	0	225	225	0	0	0	0	111	111	0	114	114
60323	5 441	0	5 441	82	0	82	1 936	0	1 936	3 587	0	3 587
60401	208 855	0	208 855	209	0	209	0	0	0	209 064	0	209 064
60404	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60701	1 243	0	1 243	0	0	0	208	0	208	1 035	0	1 035
60901	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61002	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61008	842	0	842	91	0	91	67	0	67	866	0	866
61009	1 210	0	1 210	28	0	28	116	0	116	1 122	0	1 122
61403	3 062	0	3 062	45	0	45	307	0	307	2 800	0	2 800
70606	111 078	0	111 078	12 496	0	12 496	0	0	0	123 574	0	123 574
70607	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
70608	12 478	0	12 478	1 810	0	1 810	0	0	0	14 288	0	14 288
70609	5 824	0	5 824	564	0	564	0	0	0	6 388	0	6 388
Итого по активу (баланс)	814 887	12 808	827 695	2 864 148	820 441	3 684 589	2 857 062	817 321	3 674 383	821 973	15 928	837 901
Пассив
10208	219 600	0	219 600	0	0	0	0	0	0	219 600	0	219 600
10601	71 277	0	71 277	0	0	0	0	0	0	71 277	0	71 277
10701	17 310	0	17 310	0	0	0	0	0	0	17 310	0	17 310
20309	0	6 161	6 161	0	354	354	0	533	533	0	6 340	6 340
30126	2 086	0	2 086	54	0	54	49	0	49	2 081	0	2 081
30232	10	0	10	11 104	0	11 104	11 105	0	11 105	11	0	11
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40602	1 589	0	1 589	11 090	0	11 090	11 916	0	11 916	2 415	0	2 415
40701	4 389	0	4 389	1	0	1	0	0	0	4 388	0	4 388
40702	97 204	10	97 214	505 908	194 832	700 740	530 021	198 386	728 407	121 317	3 564	124 881
40703	8 524	0	8 524	12 365	0	12 365	13 875	0	13 875	10 034	0	10 034
40802	5 395	0	5 395	16 874	0	16 874	19 318	0	19 318	7 839	0	7 839
40817	5 089	264	5 353	377	23	400	0	13	13	4 712	254	4 966
40820	3	6	9	0	0	0	0	0	0	3	6	9
40821	1 229	0	1 229	13 194	0	13 194	12 458	0	12 458	493	0	493
40905	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
40909	0	0	0	725	306	1 031	725	306	1 031	0	0	0
40910	0	0	0	33	117	150	33	117	150	0	0	0
40911	2 276	0	2 276	36 708	0	36 708	39 487	0	39 487	5 055	0	5 055
40912	0	0	0	1 737	2 501	4 238	1 737	2 501	4 238	0	0	0
40913	0	0	0	1 639	7 718	9 357	1 639	7 718	9 357	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	863	652	1 515	0	58	58	0	33	33	863	627	1 490
42303	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42304	677	368	1 045	0	36	36	1	22	23	678	354	1 032
42305	1 498	0	1 498	0	0	0	12	0	12	1 510	0	1 510
42306	58 564	9 305	67 869	833	871	1 704	957	503	1 460	58 688	8 937	67 625
42307	5 046	0	5 046	0	0	0	38	0	38	5 084	0	5 084
42601	28	7	35	0	0	0	0	0	0	28	7	35
45215	3 889	0	3 889	96	0	96	12	0	12	3 805	0	3 805
45515	645	0	645	157	0	157	423	0	423	911	0	911
45818	25 797	0	25 797	21	0	21	84	0	84	25 860	0	25 860
45918	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
47407	0	0	0	223 606	199 381	422 987	223 606	199 381	422 987	0	0	0
47411	3 269	214	3 483	1 006	35	1 041	486	54	540	2 749	233	2 982
47414	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47416	1	0	1	128	0	128	149	0	149	22	0	22
47422	165	107	272	8 074	10 883	18 957	8 116	11 084	19 200	207	308	515
47425	1 963	0	1 963	24	0	24	29	0	29	1 968	0	1 968
47426	9	0	9	258	0	258	260	0	260	11	0	11
60301	1 789	0	1 789	1 663	0	1 663	2 444	0	2 444	2 570	0	2 570
60305	1 895	0	1 895	4 317	0	4 317	4 207	0	4 207	1 785	0	1 785
60309	51	0	51	135	0	135	129	0	129	45	0	45
60311	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	8 678	0	8 678	8 670	0	8 670	17	0	17	25	0	25
60324	35 840	0	35 840	32 335	0	32 335	82	0	82	3 587	0	3 587
60601	59 830	0	59 830	0	0	0	601	0	601	60 431	0	60 431
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	412	0	412	100	0	100	90	0	90	402	0	402
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
70601	78 381	0	78 381	1	0	1	7 732	0	7 732	86 112	0	86 112
70602	36 029	0	36 029	0	0	0	5 600	0	5 600	41 629	0	41 629
70603	11 876	0	11 876	0	0	0	2 064	0	2 064	13 940	0	13 940
70604	5 777	0	5 777	0	0	0	401	0	401	6 178	0	6 178
Итого по пассиву (баланс)	810 601	17 094	827 695	894 733	417 122	1 311 855	901 403	420 658	1 322 061	817 271	20 630	837 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	53	0	53	11 460	0	11 460	11 459	0	11 459	54	0	54
90902	36 235	0	36 235	2 184	0	2 184	1 486	0	1 486	36 933	0	36 933
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	796 708	30 290	826 998	0	1 633	1 633	3 369	2 924	6 293	793 339	28 999	822 338
91501	24 419	0	24 419	0	0	0	0	0	0	24 419	0	24 419
91604	2 190	0	2 190	27	0	27	13	0	13	2 204	0	2 204
91704	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
91802	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
99998	308 821	0	308 821	59 252	0	59 252	2 157	0	2 157	365 916	0	365 916
Итого по активу (баланс)	1 182 878	30 290	1 213 168	72 923	1 633	74 556	18 484	2 924	21 408	1 237 317	28 999	1 266 316
Пассив
91003	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91312	182 247	0	182 247	0	0	0	57 146	0	57 146	239 393	0	239 393
91315	77 130	0	77 130	0	0	0	0	0	0	77 130	0	77 130
91317	62	0	62	2 057	0	2 057	2 006	0	2 006	11	0	11
91318	43 025	0	43 025	0	0	0	0	0	0	43 025	0	43 025
91507	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99999	904 347	0	904 347	19 238	0	19 238	15 291	0	15 291	900 400	0	900 400
Итого по пассиву (баланс)	1 213 168	0	1 213 168	21 395	0	21 395	74 543	0	74 543	1 266 316	0	1 266 316
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Пассив
98050	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	160 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000

Страница была полезной?