Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 127	19 697	74 824	255 792	72 813	328 605	208 251	67 503	275 754	102 668	25 007	127 675
20209	0	0	0	192 199	3 882	196 081	192 199	3 882	196 081	0	0	0
30102	814 658	0	814 658	3 710 774	0	3 710 774	4 336 975	0	4 336 975	188 457	0	188 457
30110	3 071	6 767	9 838	9 002	6 977	15 979	8 826	9 534	18 360	3 247	4 210	7 457
30114	0	809 022	809 022	0	1 256 333	1 256 333	0	1 085 382	1 085 382	0	979 973	979 973
30202	12 260	0	12 260	0	0	0	1 785	0	1 785	10 475	0	10 475
30204	6 935	0	6 935	738	0	738	0	0	0	7 673	0	7 673
30233	0	0	0	9 609	9 373	18 982	9 381	9 373	18 754	228	0	228
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45107	208 751	0	208 751	0	0	0	0	0	0	208 751	0	208 751
45108	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45201	5 182	0	5 182	31 409	0	31 409	9 298	0	9 298	27 293	0	27 293
45204	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
45205	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	453 392	1 938	455 330	17 000	104	17 104	219 450	187	219 637	250 942	1 855	252 797
45207	526 601	0	526 601	185 904	0	185 904	70 000	0	70 000	642 505	0	642 505
45208	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	389 000	0	389 000
45209	0	0	0	91 000	0	91 000	13 000	0	13 000	78 000	0	78 000
45407	4 700	0	4 700	0	0	0	2 100	0	2 100	2 600	0	2 600
45505	462	8 880	9 342	0	955	955	95	870	965	367	8 965	9 332
45506	7 591	9 943	17 534	0	536	536	292	1 164	1 456	7 299	9 315	16 614
45507	283	12 092	12 375	0	652	652	0	1 199	1 199	283	11 545	11 828
45509	3 302	4 467	7 769	3 922	5 390	9 312	3 203	6 585	9 788	4 021	3 272	7 293
45708	0	155	155	519	398	917	519	406	925	0	147	147
45815	1 844	1 259	3 103	23	43	66	0	66	66	1 867	1 236	3 103
45915	0	0	0	8	4	12	8	4	12	0	0	0
47404	28 321	0	28 321	749 948	782 199	1 532 147	747 285	782 199	1 529 484	30 984	0	30 984
47408	0	0	0	5 707 325	6 359 493	12 066 818	5 707 325	6 359 493	12 066 818	0	0	0
47423	533	0	533	102	53 141	53 243	131	53 141	53 272	504	0	504
47427	157	14	171	98	8	106	157	15	172	98	7	105
52503	2 839	0	2 839	0	0	0	19	0	19	2 820	0	2 820
60204	0	61	61	0	2	2	0	3	3	0	60	60
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	2	0	2	270	0	270	271	0	271	1	0	1
60312	222	0	222	1 335	0	1 335	1 291	0	1 291	266	0	266
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
60804	17 281	0	17 281	0	0	0	2 993	0	2 993	14 288	0	14 288
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	66	0	66	84	0	84	70	0	70	80	0	80
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
61403	5 159	0	5 159	83	0	83	497	0	497	4 745	0	4 745
70606	597 256	0	597 256	181 083	0	181 083	0	0	0	778 339	0	778 339
70608	542 144	0	542 144	104 863	0	104 863	0	0	0	647 007	0	647 007
70611	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	3 788 171	874 295	4 662 466	11 326 156	8 552 303	19 878 459	11 619 485	8 381 006	20 000 491	3 494 842	1 045 592	4 540 434
Пассив
10207	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	0	85 700	0	85 700
10602	623 833	0	623 833	0	0	0	0	0	0	623 833	0	623 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	280 500	0	280 500	2 627 363	0	2 627 363	2 454 807	0	2 454 807	107 944	0	107 944
30232	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	114	0	114	41 123	0	41 123	60 850	0	60 850	19 841	0	19 841
40701	61 593	66 434	128 027	92 846	8 740	101 586	32 609	92 476	125 085	1 356	150 170	151 526
40702	988 634	34 177	1 022 811	6 603 009	626 754	7 229 763	6 324 115	662 139	6 986 254	709 740	69 562	779 302
40703	1 642	0	1 642	4 526	21	4 547	7 312	21	7 333	4 428	0	4 428
40802	7 234	0	7 234	48 416	20 095	68 511	51 879	20 095	71 974	10 697	0	10 697
40807	5 783	314	6 097	6 603	30	6 633	6 640	17	6 657	5 820	301	6 121
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 565	188 689	240 254	45 112	96 221	141 333	47 592	80 560	128 152	54 045	173 028	227 073
40820	158	1 391	1 549	1 808	2 266	4 074	1 802	2 134	3 936	152	1 259	1 411
40906	0	0	0	8 599	0	8 599	8 599	0	8 599	0	0	0
40911	0	0	0	144 083	0	144 083	144 083	0	144 083	0	0	0
42105	0	23 983	23 983	0	2 315	2 315	0	1 293	1 293	0	22 961	22 961
42304	0	149 139	149 139	0	62 092	62 092	0	8 365	8 365	0	95 412	95 412
45115	28 654	0	28 654	0	0	0	238	0	238	28 892	0	28 892
45215	694 485	0	694 485	68 438	0	68 438	149 887	0	149 887	775 934	0	775 934
45515	8 191	0	8 191	2 294	0	2 294	2 093	0	2 093	7 990	0	7 990
45715	33	0	33	414	0	414	412	0	412	31	0	31
45818	3 093	0	3 093	65	0	65	61	0	61	3 089	0	3 089
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	0	38 198	38 198	0	38 198	38 198	0	0	0
47407	0	0	0	6 352 774	5 700 583	12 053 357	6 352 774	5 700 583	12 053 357	0	0	0
47411	0	370	370	0	360	360	0	335	335	0	345	345
47416	51	0	51	1 409	0	1 409	1 367	0	1 367	9	0	9
47422	1 224	0	1 224	90	0	90	90	0	90	1 224	0	1 224
47425	46 993	0	46 993	37 124	0	37 124	3 234	0	3 234	13 103	0	13 103
47426	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66
52305	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	929	0	929	919	0	919	1 030	0	1 030	1 040	0	1 040
60305	1 218	0	1 218	2 881	0	2 881	2 961	0	2 961	1 298	0	1 298
60309	25	0	25	45	0	45	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	1 138	0	1 138	1 279	0	1 279	141	0	141
60601	1 068	0	1 068	0	0	0	31	0	31	1 099	0	1 099
60805	7 993	0	7 993	728	0	728	428	0	428	7 693	0	7 693
60806	9 288	0	9 288	2 693	0	2 693	0	0	0	6 595	0	6 595
61301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
61304	3	0	3	9	0	9	26	0	26	20	0	20
70601	655 927	0	655 927	30	0	30	159 441	0	159 441	815 338	0	815 338
70603	526 696	0	526 696	0	0	0	91 206	0	91 206	617 902	0	617 902
Итого по пассиву (баланс)	4 197 969	464 497	4 662 466	16 095 479	6 557 675	22 653 154	15 924 840	6 606 282	22 531 122	4 027 330	513 104	4 540 434
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
80801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	200	0	200	100	0	100	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	757 504	0	757 504	1 921	0	1 921	460	0	460	758 965	0	758 965
90902	2 742 443	0	2 742 443	89 487	0	89 487	1 505	0	1 505	2 830 425	0	2 830 425
91202	1 102	0	1 102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	1 102	0	1 102
91414	2 498 362	78 648	2 577 010	1 096	4 239	5 335	235 128	7 592	242 720	2 264 330	75 295	2 339 625
91604	161	0	161	24	0	24	16	0	16	169	0	169
91704	0	136	136	0	7	7	0	13	13	0	130	130
91802	0	97	97	0	5	5	0	9	9	0	93	93
91803	467	2 710	3 177	32	102	134	0	148	148	499	2 664	3 163
99998	1 061 928	0	1 061 928	34 108	0	34 108	160 840	0	160 840	935 196	0	935 196
Итого по активу (баланс)	7 061 970	81 591	7 143 561	157 668	4 353	162 021	411 949	7 762	419 711	6 807 689	78 182	6 885 871
Пассив
91312	859 789	0	859 789	70 789	0	70 789	7 397	0	7 397	796 397	0	796 397
91315	22 147	0	22 147	0	0	0	0	0	0	22 147	0	22 147
91316	0	484	484	0	497	497	0	13	13	0	0	0
91317	102 257	14 965	117 222	77 595	11 959	89 554	15 957	10 741	26 698	40 619	13 747	54 366
91318	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91507	62 230	0	62 230	0	0	0	0	0	0	62 230	0	62 230
99999	6 081 633	0	6 081 633	258 016	0	258 016	127 058	0	127 058	5 950 675	0	5 950 675
Итого по пассиву (баланс)	7 128 112	15 449	7 143 561	406 400	12 456	418 856	150 412	10 754	161 166	6 872 124	13 747	6 885 871
Г. Срочные сделки
Актив
93001	244 463	5 813	250 276	5 665 775	87 802	5 753 577	5 549 206	93 615	5 642 821	361 032	0	361 032
93301	0	0	0	155 616	72 490	228 106	155 616	72 490	228 106	0	0	0
93302	0	0	0	155 616	74 977	230 593	155 616	74 977	230 593	0	0	0
93303	90 296	0	90 296	65 320	67 809	133 129	155 616	67 809	223 425	0	0	0
93304	100 500	0	100 500	15 009	0	15 009	0	0	0	115 509	0	115 509
93801	16	0	16	58 225	0	58 225	58 101	0	58 101	140	0	140
Итого по активу (баланс)	435 275	5 813	441 088	6 115 561	303 078	6 418 639	6 074 155	308 891	6 383 046	476 681	0	476 681
Пассив
96001	5 828	243 150	248 978	91 828	5 590 021	5 681 849	86 000	5 707 575	5 793 575	0	360 704	360 704
96301	0	0	0	65 320	170 803	236 123	65 320	170 803	236 123	0	0	0
96302	0	0	0	65 320	174 349	239 669	65 320	174 349	239 669	0	0	0
96303	0	88 807	88 807	65 320	162 021	227 341	65 320	73 214	138 534	0	0	0
96304	0	96 880	96 880	0	9 754	9 754	0	20 774	20 774	0	107 900	107 900
96801	6 423	0	6 423	66 407	0	66 407	68 061	0	68 061	8 077	0	8 077
Итого по пассиву (баланс)	12 251	428 837	441 088	354 195	6 106 948	6 461 143	350 021	6 146 715	6 496 736	8 077	468 604	476 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 146 717 570,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 146 717 570,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 146 717 571,0000
Пассив
98040	0	0	40 146 716 410,0000	0	0	185,0000	0	0	270,0000	0	0	40 146 716 495,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98060	0	0	500,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000	0	0	415,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 146 717 570,0000	0	0	270,0000	0	0	271,0000	0	0	40 146 717 571,0000

Страница была полезной?