Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	473	0	473	15	0	15	4	0	4	484	0	484
20202	63 409	13 698	77 107	1 562 737	210 849	1 773 586	1 570 906	209 549	1 780 455	55 240	14 998	70 238
20208	3 055	0	3 055	3 634	0	3 634	4 034	0	4 034	2 655	0	2 655
20209	9 968	0	9 968	738 920	16 636	755 556	740 110	16 636	756 746	8 778	0	8 778
30102	81 709	0	81 709	2 734 313	0	2 734 313	2 686 815	0	2 686 815	129 207	0	129 207
30110	2 123	5 834	7 957	52 371	93 021	145 392	18 595	93 565	112 160	35 899	5 290	41 189
30202	15 684	0	15 684	178	0	178	0	0	0	15 862	0	15 862
30204	112	0	112	30	0	30	0	0	0	142	0	142
30213	578	0	578	458	0	458	657	0	657	379	0	379
30221	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
30233	13	0	13	1 978	0	1 978	1 886	0	1 886	105	0	105
30302	339 321	18 422	357 743	402 230	29 415	431 645	381 340	38 780	420 120	360 211	9 057	369 268
30306	35 999	0	35 999	0	0	0	0	0	0	35 999	0	35 999
30602	1 952	0	1 952	954	0	954	446	0	446	2 460	0	2 460
32003	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	280 000	0	280 000	30 000	0	30 000
32201	0	969	969	0	52	52	0	93	93	0	928	928
45201	19 855	0	19 855	64 247	0	64 247	44 608	0	44 608	39 494	0	39 494
45205	1 500	0	1 500	4 550	0	4 550	0	0	0	6 050	0	6 050
45206	516 159	0	516 159	63 971	0	63 971	44 917	0	44 917	535 213	0	535 213
45207	263 408	0	263 408	2 200	0	2 200	30 737	0	30 737	234 871	0	234 871
45208	34 159	0	34 159	0	0	0	1 527	0	1 527	32 632	0	32 632
45306	141	0	141	50	0	50	50	0	50	141	0	141
45401	399	0	399	1 686	0	1 686	1 196	0	1 196	889	0	889
45406	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45407	11 526	0	11 526	0	0	0	566	0	566	10 960	0	10 960
45408	7 874	0	7 874	0	0	0	137	0	137	7 737	0	7 737
45505	889	0	889	215	0	215	177	0	177	927	0	927
45506	70 891	0	70 891	969	0	969	1 841	0	1 841	70 019	0	70 019
45507	223 763	0	223 763	6 411	0	6 411	12 262	0	12 262	217 912	0	217 912
45812	6 402	0	6 402	1 278	0	1 278	4 056	0	4 056	3 624	0	3 624
45815	3 211	0	3 211	195	0	195	281	0	281	3 125	0	3 125
45912	173	0	173	57	0	57	173	0	173	57	0	57
45915	324	0	324	39	0	39	60	0	60	303	0	303
47408	0	0	0	76 852	92 302	169 154	76 852	92 302	169 154	0	0	0
47423	12	0	12	10 284	0	10 284	10 237	0	10 237	59	0	59
47427	5 360	1	5 361	12 909	2	12 911	13 116	1	13 117	5 153	2	5 155
50206	6 783	0	6 783	42	0	42	0	0	0	6 825	0	6 825
50207	15 477	0	15 477	102	0	102	103	0	103	15 476	0	15 476
50306	974	0	974	6	0	6	0	0	0	980	0	980
52601	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60302	322	0	322	79	0	79	178	0	178	223	0	223
60306	14	0	14	2 469	0	2 469	2 477	0	2 477	6	0	6
60308	34	0	34	225	0	225	249	0	249	10	0	10
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	5 365	0	5 365	3 864	0	3 864	2 655	0	2 655	6 574	0	6 574
60401	150 898	0	150 898	102	0	102	0	0	0	151 000	0	151 000
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	22	0	22	374	0	374	375	0	375	21	0	21
61009	13	0	13	229	0	229	231	0	231	11	0	11
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	10 575	0	10 575	10 575	0	10 575	0	0	0
61403	5 233	0	5 233	129	0	129	132	0	132	5 230	0	5 230
61601	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
70606	340 502	0	340 502	36 291	0	36 291	155	0	155	376 638	0	376 638
70608	17 415	0	17 415	4 762	0	4 762	0	0	0	22 177	0	22 177
70611	651	0	651	7	0	7	0	0	0	658	0	658
70614	4 931	0	4 931	445	0	445	0	0	0	5 376	0	5 376
Итого по активу (баланс)	2 357 455	38 924	2 396 379	6 057 914	442 277	6 500 191	5 959 298	450 926	6 410 224	2 456 071	30 275	2 486 346
Пассив
10207	96 755	0	96 755	5	0	5	5	0	5	96 755	0	96 755
10601	66 903	0	66 903	0	0	0	0	0	0	66 903	0	66 903
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30232	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
30301	339 321	18 422	357 743	381 340	38 780	420 120	402 230	29 415	431 645	360 211	9 057	369 268
30305	35 999	0	35 999	0	0	0	0	0	0	35 999	0	35 999
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
40503	44	0	44	103	0	103	139	0	139	80	0	80
40602	8 427	0	8 427	23 247	0	23 247	22 333	0	22 333	7 513	0	7 513
40603	2 285	0	2 285	2 263	0	2 263	3 473	0	3 473	3 495	0	3 495
40701	9	0	9	2 887	0	2 887	2 893	0	2 893	15	0	15
40702	416 772	2 486	419 258	2 745 953	52 268	2 798 221	2 750 946	52 125	2 803 071	421 765	2 343	424 108
40703	40 250	24	40 274	64 371	1	64 372	66 964	1	66 965	42 843	24	42 867
40802	41 136	0	41 136	163 595	0	163 595	162 375	0	162 375	39 916	0	39 916
40807	19 609	176	19 785	40 091	20 883	60 974	20 516	21 394	41 910	34	687	721
40817	6 782	0	6 782	28 452	881	29 333	25 953	882	26 835	4 283	1	4 284
40820	93	27	120	55	3	58	45	1	46	83	25	108
40821	306	0	306	5 799	0	5 799	5 786	0	5 786	293	0	293
40905	43	0	43	526	0	526	526	0	526	43	0	43
40906	6 836	0	6 836	164 000	0	164 000	163 461	0	163 461	6 297	0	6 297
40909	4	43	47	30	5	35	30	3	33	4	41	45
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3 287	0	3 287	116 979	0	116 979	116 313	0	116 313	2 621	0	2 621
40912	5	16	21	559	3 286	3 845	559	3 285	3 844	5	15	20
40913	0	0	0	1 246	4 932	6 178	1 246	4 932	6 178	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	60 100	0	60 100	0	0	0	0	0	0	60 100	0	60 100
42204	16 000	0	16 000	25 500	0	25 500	9 500	0	9 500	0	0	0
42301	17 548	523	18 071	43 026	2 946	45 972	44 115	2 623	46 738	18 637	200	18 837
42303	6 066	0	6 066	6 934	0	6 934	2 483	0	2 483	1 615	0	1 615
42304	67 996	881	68 877	27 325	3 294	30 619	23 424	3 261	26 685	64 095	848	64 943
42305	333 011	1 095	334 106	56 018	91	56 109	52 278	53	52 331	329 271	1 057	330 328
42306	184 808	2 091	186 899	26 656	229	26 885	28 965	1 314	30 279	187 117	3 176	190 293
42309	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
42311	7	0	7	7	0	7	3	0	3	3	0	3
42312	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42313	38	0	38	0	0	0	11	0	11	49	0	49
42314	32	0	32	0	0	0	7	0	7	39	0	39
42606	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42611	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
43805	11 966	0	11 966	0	0	0	0	0	0	11 966	0	11 966
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45215	43 169	0	43 169	10 074	0	10 074	7 253	0	7 253	40 348	0	40 348
45315	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
45415	232	0	232	10	0	10	5	0	5	227	0	227
45515	3 926	0	3 926	110	0	110	129	0	129	3 945	0	3 945
45818	7 039	0	7 039	3 579	0	3 579	354	0	354	3 814	0	3 814
45918	254	0	254	49	0	49	9	0	9	214	0	214
47407	0	0	0	92 163	76 500	168 663	92 163	76 500	168 663	0	0	0
47411	23 480	21	23 501	3 109	14	3 123	4 674	16	4 690	25 045	23	25 068
47416	263	0	263	5 210	0	5 210	5 028	72	5 100	81	72	153
47425	4 070	0	4 070	7 775	0	7 775	7 653	0	7 653	3 948	0	3 948
47426	5 520	0	5 520	781	0	781	1 008	0	1 008	5 747	0	5 747
50220	473	0	473	4	0	4	15	0	15	484	0	484
52602	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60301	309	0	309	2 013	0	2 013	2 972	0	2 972	1 268	0	1 268
60305	17	0	17	4 027	0	4 027	6 786	0	6 786	2 776	0	2 776
60309	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60311	1 097	0	1 097	1 796	0	1 796	1 874	0	1 874	1 175	0	1 175
60322	3	0	3	36	0	36	36	0	36	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60405	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60601	29 383	0	29 383	0	0	0	564	0	564	29 947	0	29 947
60805	432	0	432	0	0	0	15	0	15	447	0	447
60806	334	0	334	42	0	42	0	0	0	292	0	292
61012	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	123	0	123	30	0	30	30	0	30	123	0	123
70601	334 500	0	334 500	132	0	132	43 810	0	43 810	378 178	0	378 178
70603	18 084	0	18 084	0	0	0	4 307	0	4 307	22 391	0	22 391
70613	4 664	0	4 664	0	0	0	852	0	852	5 516	0	5 516
Итого по пассиву (баланс)	2 370 571	25 808	2 396 379	4 124 696	204 113	4 328 809	4 222 899	195 877	4 418 776	2 468 774	17 572	2 486 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 664	0	138 664	3 581	0	3 581	5 321	0	5 321	136 924	0	136 924
90902	374 108	0	374 108	12 395	0	12 395	9 819	0	9 819	376 684	0	376 684
91202	4	0	4	13	0	13	14	0	14	3	0	3
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 486 715	0	1 486 715	89 218	0	89 218	99 422	0	99 422	1 476 511	0	1 476 511
91501	13 212	0	13 212	0	0	0	0	0	0	13 212	0	13 212
91604	2 206	0	2 206	722	0	722	530	0	530	2 398	0	2 398
91704	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 632 955	0	1 632 955	256 834	0	256 834	238 799	0	238 799	1 650 990	0	1 650 990
Итого по активу (баланс)	3 649 700	0	3 649 700	362 776	0	362 776	353 918	0	353 918	3 658 558	0	3 658 558
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	66 520	0	66 520	12 015	0	12 015	6 894	0	6 894	61 399	0	61 399
91312	1 439 523	0	1 439 523	86 222	0	86 222	101 155	0	101 155	1 454 456	0	1 454 456
91315	21 614	0	21 614	0	0	0	41 242	0	41 242	62 856	0	62 856
91316	27 000	0	27 000	55 050	0	55 050	33 500	0	33 500	5 450	0	5 450
91317	61 173	0	61 173	85 304	0	85 304	73 742	0	73 742	49 611	0	49 611
91507	17 125	0	17 125	1	0	1	94	0	94	17 218	0	17 218
99999	2 016 745	0	2 016 745	112 735	0	112 735	103 558	0	103 558	2 007 568	0	2 007 568
Итого по пассиву (баланс)	3 649 700	0	3 649 700	351 535	0	351 535	360 393	0	360 393	3 658 558	0	3 658 558
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Пассив
98050	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 776,0000

Страница была полезной?