Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	46 345	0	46 345	0	0	0	0	0	0	46 345	0	46 345
20202	30 166	7 927	38 093	1 224 890	235 143	1 460 033	1 200 308	227 699	1 428 007	54 748	15 371	70 119
20208	12 962	0	12 962	139 210	0	139 210	131 358	0	131 358	20 814	0	20 814
20209	22 570	5 148	27 718	935 486	87 515	1 023 001	942 455	87 560	1 030 015	15 601	5 103	20 704
30102	64 715	0	64 715	1 988 563	0	1 988 563	2 019 195	0	2 019 195	34 083	0	34 083
30110	2 400	2 116	4 516	11 007	127 554	138 561	10 511	126 121	136 632	2 896	3 549	6 445
30202	11 857	0	11 857	3 539	0	3 539	0	0	0	15 396	0	15 396
30204	404	0	404	2	0	2	0	0	0	406	0	406
30213	4 675	7 389	12 064	167 964	93 415	261 379	169 713	93 052	262 765	2 926	7 752	10 678
30219	0	0	0	118 828	0	118 828	118 828	0	118 828	0	0	0
30221	0	0	0	51 300	90 890	142 190	51 300	90 890	142 190	0	0	0
30233	6 164	0	6 164	253 363	8	253 371	250 950	8	250 958	8 577	0	8 577
30602	6 537	0	6 537	12 559 751	0	12 559 751	12 559 452	0	12 559 452	6 836	0	6 836
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	936	936	0	50	50	0	82	82	0	904	904
44208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	88 585	0	88 585	50 619	0	50 619	72 383	0	72 383	66 821	0	66 821
45204	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	42 020	0	42 020	0	0	0	1 770	0	1 770	40 250	0	40 250
45207	63 053	0	63 053	0	0	0	1 333	0	1 333	61 720	0	61 720
45208	22 389	0	22 389	0	0	0	936	0	936	21 453	0	21 453
45401	3 148	0	3 148	2 643	0	2 643	2 283	0	2 283	3 508	0	3 508
45406	4 580	0	4 580	0	0	0	420	0	420	4 160	0	4 160
45407	8 170	0	8 170	0	0	0	560	0	560	7 610	0	7 610
45505	360	0	360	0	0	0	52	0	52	308	0	308
45506	126 481	0	126 481	2 826	0	2 826	3 359	0	3 359	125 948	0	125 948
45507	379 596	0	379 596	232	0	232	12 071	0	12 071	367 757	0	367 757
45812	50 000	0	50 000	16 872	0	16 872	0	0	0	66 872	0	66 872
45815	4 306	0	4 306	533	0	533	100	0	100	4 739	0	4 739
45912	2 190	0	2 190	295	0	295	305	0	305	2 180	0	2 180
45915	517	0	517	640	0	640	411	0	411	746	0	746
47408	0	0	0	962 565	426 506	1 389 071	962 565	426 506	1 389 071	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	2 153	2 522	4 675	28 076	3 266	31 342	28 026	3 263	31 289	2 203	2 525	4 728
47427	881	0	881	2 116	0	2 116	1 903	0	1 903	1 094	0	1 094
50106	97 678	0	97 678	6 550 792	0	6 550 792	6 548 378	0	6 548 378	100 092	0	100 092
50107	26 873	0	26 873	7 101 219	0	7 101 219	7 075 556	0	7 075 556	52 536	0	52 536
50118	600 378	0	600 378	13 034 001	0	13 034 001	13 016 948	0	13 016 948	617 431	0	617 431
50121	367	0	367	904	0	904	1 016	0	1 016	255	0	255
50505	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60306	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
60308	8	0	8	45	0	45	32	0	32	21	0	21
60310	317	0	317	652	0	652	640	0	640	329	0	329
60312	2 581	0	2 581	6 578	0	6 578	4 612	0	4 612	4 547	0	4 547
60323	2 373	0	2 373	521	0	521	176	0	176	2 718	0	2 718
60401	197 015	0	197 015	77	0	77	289	0	289	196 803	0	196 803
60701	30	0	30	66	0	66	65	0	65	31	0	31
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	49	0	49	121	0	121	103	0	103	67	0	67
61008	1 032	0	1 032	468	0	468	539	0	539	961	0	961
61009	224	0	224	384	0	384	415	0	415	193	0	193
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61210	0	0	0	591 269	0	591 269	591 269	0	591 269	0	0	0
61403	8 274	0	8 274	665	0	665	359	0	359	8 580	0	8 580
70606	403 893	0	403 893	36 737	0	36 737	189	0	189	440 441	0	440 441
70607	201	0	201	791	0	791	284	0	284	708	0	708
70608	23 240	0	23 240	3 174	0	3 174	0	0	0	26 414	0	26 414
70611	911	0	911	139	0	139	0	0	0	1 050	0	1 050
Итого по активу (баланс)	2 489 869	26 038	2 515 907	45 897 865	1 064 347	46 962 212	45 836 859	1 055 181	46 892 040	2 550 875	35 204	2 586 079
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	81 370	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370	0	81 370
10701	4 047	0	4 047	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047
10801	2 677	0	2 677	0	0	0	0	0	0	2 677	0	2 677
30126	20	0	20	2	0	2	5	0	5	23	0	23
30232	33	0	33	545	142	687	561	142	703	49	0	49
30607	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
31502	0	0	0	4 218 276	0	4 218 276	4 218 276	0	4 218 276	0	0	0
31503	173 405	0	173 405	826 783	0	826 783	1 078 585	0	1 078 585	425 207	0	425 207
31504	41 100	0	41 100	42 747	0	42 747	1 647	0	1 647	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40302	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
40502	154	0	154	91	0	91	0	0	0	63	0	63
40602	461	0	461	435	0	435	0	0	0	26	0	26
40701	937	0	937	2	0	2	190	0	190	1 125	0	1 125
40702	233 908	1 467	235 375	1 283 026	29 536	1 312 562	1 307 301	28 673	1 335 974	258 183	604	258 787
40703	45 939	0	45 939	30 918	0	30 918	31 574	0	31 574	46 595	0	46 595
40802	32 994	67	33 061	109 093	158	109 251	105 207	156	105 363	29 108	65	29 173
40817	93 391	98	93 489	93 807	120	93 927	87 262	117	87 379	86 846	95	86 941
40820	0	0	0	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0
40821	8 431	0	8 431	125 187	0	125 187	125 319	0	125 319	8 563	0	8 563
40905	20	0	20	9 490	0	9 490	9 490	0	9 490	20	0	20
40909	5	26	31	7	1 907	1 914	7	1 906	1 913	5	25	30
40910	23	14	37	15	1 213	1 228	16	1 211	1 227	24	12	36
40911	3 860	0	3 860	171 068	0	171 068	170 918	0	170 918	3 710	0	3 710
40912	0	0	0	10 519	12 279	22 798	10 519	12 279	22 798	0	0	0
40913	0	0	0	38 693	87 129	125 822	38 693	87 129	125 822	0	0	0
42301	15 949	1 692	17 641	41 179	2 750	43 929	39 216	2 412	41 628	13 986	1 354	15 340
42304	2 141	830	2 971	1 437	857	2 294	1 322	626	1 948	2 026	599	2 625
42305	5 156	568	5 724	1 307	52	1 359	1 562	153	1 715	5 411	669	6 080
42306	541 043	16 099	557 142	32 795	2 656	35 451	34 824	1 950	36 774	543 072	15 393	558 465
42307	41 882	4 648	46 530	5 642	233	5 875	2 505	183	2 688	38 745	4 598	43 343
42309	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
42310	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42311	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
42312	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42313	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42314	119	0	119	7	0	7	0	0	0	112	0	112
42315	150	0	150	4	0	4	4	0	4	150	0	150
43702	313 088	0	313 088	6 221 721	0	6 221 721	6 027 903	0	6 027 903	119 270	0	119 270
44215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	12 329	0	12 329	8 845	0	8 845	1 769	0	1 769	5 253	0	5 253
45415	159	0	159	33	0	33	27	0	27	153	0	153
45515	10 141	0	10 141	527	0	527	347	0	347	9 961	0	9 961
45818	54 166	0	54 166	27	0	27	4 227	0	4 227	58 366	0	58 366
45918	1 988	0	1 988	5	0	5	8	0	8	1 991	0	1 991
47407	0	0	0	1 061 268	327 051	1 388 319	1 061 268	327 051	1 388 319	0	0	0
47411	6 496	0	6 496	450	0	450	508	0	508	6 554	0	6 554
47416	1 073	0	1 073	37 101	0	37 101	37 530	0	37 530	1 502	0	1 502
47422	562	69	631	53 163	93 597	146 760	53 179	93 529	146 708	578	1	579
47425	2 921	0	2 921	4 774	0	4 774	4 744	0	4 744	2 891	0	2 891
47426	71	0	71	2 752	0	2 752	2 681	0	2 681	0	0	0
50120	402	0	402	286	0	286	791	0	791	907	0	907
50507	59 109	0	59 109	0	0	0	0	0	0	59 109	0	59 109
60301	3 055	0	3 055	3 356	0	3 356	4 244	0	4 244	3 943	0	3 943
60305	3 487	0	3 487	7 709	0	7 709	8 078	0	8 078	3 856	0	3 856
60307	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
60309	14	0	14	101	0	101	103	0	103	16	0	16
60311	102	0	102	829	0	829	770	0	770	43	0	43
60322	11	0	11	87	0	87	97	0	97	21	0	21
60324	2 114	0	2 114	9	0	9	0	0	0	2 105	0	2 105
60601	50 224	0	50 224	207	0	207	614	0	614	50 631	0	50 631
60903	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61304	225	0	225	44	0	44	39	0	39	220	0	220
70601	415 485	0	415 485	26	0	26	41 935	0	41 935	457 394	0	457 394
70602	368	0	368	1 017	0	1 017	906	0	906	257	0	257
70603	22 286	0	22 286	0	0	0	2 961	0	2 961	25 247	0	25 247
Итого по пассиву (баланс)	2 490 329	25 578	2 515 907	14 451 788	559 680	15 011 468	14 524 123	557 517	15 081 640	2 562 664	23 415	2 586 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 671	0	3 671	12 759	0	12 759	15 930	0	15 930	500	0	500
90902	798 940	0	798 940	15 607	0	15 607	59 703	0	59 703	754 844	0	754 844
91202	41	0	41	11	0	11	13	0	13	39	0	39
91203	4	0	4	16	0	16	15	0	15	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 634 307	0	1 634 307	33 656	0	33 656	24 941	0	24 941	1 643 022	0	1 643 022
91501	85	0	85	82	0	82	83	0	83	84	0	84
91502	222	0	222	134	0	134	95	0	95	261	0	261
91604	15 854	0	15 854	271	0	271	145	0	145	15 980	0	15 980
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 258 480	0	1 258 480	117 241	0	117 241	94 673	0	94 673	1 281 048	0	1 281 048
Итого по активу (баланс)	3 720 490	0	3 720 490	179 777	0	179 777	195 598	0	195 598	3 704 669	0	3 704 669
Пассив
91003	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	296 131	0	296 131	8 156	0	8 156	0	0	0	287 975	0	287 975
91312	890 587	0	890 587	18 226	0	18 226	13 441	0	13 441	885 802	0	885 802
91315	32 946	0	32 946	0	0	0	4 042	0	4 042	36 988	0	36 988
91317	21 617	0	21 617	64 653	0	64 653	71 206	0	71 206	28 170	0	28 170
91507	17 101	0	17 101	43	0	43	25 000	0	25 000	42 058	0	42 058
91508	98	0	98	55	0	55	12	0	12	55	0	55
99999	2 462 010	0	2 462 010	100 694	0	100 694	62 305	0	62 305	2 423 621	0	2 423 621
Итого по пассиву (баланс)	3 720 490	0	3 720 490	195 368	0	195 368	179 547	0	179 547	3 704 669	0	3 704 669
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	137 664	146 403	284 067	137 664	146 403	284 067	0	0	0
93801	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	138 954	146 403	285 357	138 954	146 403	285 357	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	145 769	138 886	284 655	145 769	138 886	284 655	0	0	0
96801	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	147 195	138 886	286 081	147 195	138 886	286 081	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	797 001,0000	0	0	1 022 001,0000	0	0	977 001,0000	0	0	842 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	797 124,0000	0	0	1 022 001,0000	0	0	977 004,0000	0	0	842 121,0000
Пассив
98050	0	0	207 124,0000	0	0	13 505 004,0000	0	0	13 530 001,0000	0	0	232 121,0000
98070	0	0	590 000,0000	0	0	12 900 000,0000	0	0	12 920 000,0000	0	0	610 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	797 124,0000	0	0	26 405 004,0000	0	0	26 450 001,0000	0	0	842 121,0000

Страница была полезной?