Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 904	0	5 904	3 040	0	3 040	4 385	0	4 385	4 559	0	4 559
20202	50 366	58 849	109 215	1 414 901	184 431	1 599 332	1 408 658	184 656	1 593 314	56 609	58 624	115 233
20208	52 705	2 009	54 714	204 169	3 431	207 600	200 439	3 370	203 809	56 435	2 070	58 505
20209	9 363	0	9 363	1 116 668	72 789	1 189 457	1 124 175	72 789	1 196 964	1 856	0	1 856
20302	0	12 111	12 111	0	1 728	1 728	0	1 730	1 730	0	12 109	12 109
20303	0	24	24	0	6	6	0	5	5	0	25	25
20305	0	0	0	0	699	699	0	699	699	0	0	0
30102	52 466	0	52 466	23 177 224	0	23 177 224	23 089 330	0	23 089 330	140 360	0	140 360
30110	151 105	15 933	167 038	1 932 362	10 119	1 942 481	1 915 936	13 746	1 929 682	167 531	12 306	179 837
30114	0	998 008	998 008	0	3 687 864	3 687 864	0	3 797 091	3 797 091	0	888 781	888 781
30118	0	10 746	10 746	0	929	929	0	618	618	0	11 057	11 057
30202	35 375	0	35 375	0	0	0	1 351	0	1 351	34 024	0	34 024
30204	11 507	0	11 507	585	0	585	0	0	0	12 092	0	12 092
30221	0	0	0	2 671 300	0	2 671 300	2 671 300	0	2 671 300	0	0	0
30233	4 352	0	4 352	332 030	517	332 547	329 237	517	329 754	7 145	0	7 145
30302	1 199	7 584	8 783	510 820	204 064	714 884	510 336	208 002	718 338	1 683	3 646	5 329
30306	185 000	17 332	202 332	1 364 000	6 475	1 370 475	1 362 000	4 498	1 366 498	187 000	19 309	206 309
30402	947	0	947	1 604 267	0	1 604 267	1 603 337	0	1 603 337	1 877	0	1 877
30404	0	0	0	1 394 367	0	1 394 367	1 394 367	0	1 394 367	0	0	0
30409	0	0	0	599 599	0	599 599	599 599	0	599 599	0	0	0
32002	0	0	0	1 157 000	0	1 157 000	1 157 000	0	1 157 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	364 000	0	364 000	410 000	0	410 000	84 000	0	84 000
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	60 558	0	60 558	194 114	0	194 114	196 761	0	196 761	57 911	0	57 911
45204	241 982	0	241 982	513 684	0	513 684	500 180	0	500 180	255 486	0	255 486
45205	111 253	0	111 253	84 938	0	84 938	29 508	0	29 508	166 683	0	166 683
45206	612 847	54 899	667 746	35 400	2 959	38 359	62 135	5 299	67 434	586 112	52 559	638 671
45207	588 438	0	588 438	0	0	0	12 592	0	12 592	575 846	0	575 846
45208	269 785	0	269 785	0	0	0	3 400	0	3 400	266 385	0	266 385
45404	0	0	0	375	0	375	75	0	75	300	0	300
45405	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45406	4 730	0	4 730	1 000	0	1 000	310	0	310	5 420	0	5 420
45407	14 000	0	14 000	0	0	0	850	0	850	13 150	0	13 150
45408	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45504	1 500	7 295	8 795	0	254	254	0	353	353	1 500	7 196	8 696
45505	13 597	0	13 597	2 000	0	2 000	1 192	0	1 192	14 405	0	14 405
45506	81 092	1 308	82 400	400	70	470	12 190	157	12 347	69 302	1 221	70 523
45507	55 711	0	55 711	0	0	0	9 253	0	9 253	46 458	0	46 458
45509	3 704	361	4 065	2 121	97	2 218	2 543	66	2 609	3 282	392	3 674
45703	0	1 615	1 615	0	87	87	0	156	156	0	1 546	1 546
45704	0	4 844	4 844	0	262	262	0	468	468	0	4 638	4 638
45812	34 783	16 663	51 446	8 531	898	9 429	17 128	1 608	18 736	26 186	15 953	42 139
45814	0	0	0	50	0	50	30	0	30	20	0	20
45815	8 516	0	8 516	1 170	0	1 170	0	0	0	9 686	0	9 686
45915	106	0	106	0	1	1	0	0	0	106	1	107
47002	99 992	0	99 992	474 471	0	474 471	574 463	0	574 463	0	0	0
47404	4 659	6 088	10 747	5 480 856	5 734 308	11 215 164	5 480 908	5 734 522	11 215 430	4 607	5 874	10 481
47408	0	0	0	6 378 693	5 388 539	11 767 232	6 378 693	5 388 539	11 767 232	0	0	0
47415	9 785	0	9 785	1 449	0	1 449	1 113	0	1 113	10 121	0	10 121
47423	9 626	1 415	11 041	30 863	52 500	83 363	32 008	52 951	84 959	8 481	964	9 445
47427	1 062	159	1 221	16 281	707	16 988	17 072	858	17 930	271	8	279
50205	0	0	0	26 020	0	26 020	26 020	0	26 020	0	0	0
50206	0	0	0	223 003	0	223 003	223 003	0	223 003	0	0	0
50207	524 584	0	524 584	4 124 998	0	4 124 998	4 092 867	0	4 092 867	556 715	0	556 715
50208	52 590	0	52 590	1 487 194	0	1 487 194	1 459 433	0	1 459 433	80 351	0	80 351
50218	1 056 514	0	1 056 514	5 544 235	0	5 544 235	5 541 863	0	5 541 863	1 058 886	0	1 058 886
50221	2 376	0	2 376	4 363	0	4 363	3 070	0	3 070	3 669	0	3 669
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	118 831	0	118 831	98 836	0	98 836	19 995	0	19 995
51403	167 740	0	167 740	385 229	0	385 229	324 183	0	324 183	228 786	0	228 786
51404	48 303	0	48 303	144 922	0	144 922	193 225	0	193 225	0	0	0
51405	38 088	0	38 088	65 914	0	65 914	65 801	0	65 801	38 201	0	38 201
52503	7 141	0	7 141	1	0	1	888	0	888	6 254	0	6 254
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	11 834	0	11 834	81	0	81	1 013	0	1 013	10 902	0	10 902
60306	9	0	9	2 888	0	2 888	2 854	0	2 854	43	0	43
60308	236	0	236	240	0	240	247	0	247	229	0	229
60310	672	0	672	446	0	446	878	0	878	240	0	240
60312	6 424	0	6 424	9 713	0	9 713	8 311	0	8 311	7 826	0	7 826
60314	305	0	305	1	28	29	153	28	181	153	0	153
60323	36	10	46	0	0	0	0	1	1	36	9	45
60401	77 557	0	77 557	429	0	429	408	0	408	77 578	0	77 578
60701	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60702	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	110	0	110	16	0	16	10	0	10	116	0	116
61008	1 276	0	1 276	276	0	276	358	0	358	1 194	0	1 194
61009	68	0	68	84	0	84	61	0	61	91	0	91
61210	0	0	0	819 321	0	819 321	819 321	0	819 321	0	0	0
61213	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	10 179	0	10 179	60	0	60	1 123	0	1 123	9 116	0	9 116
70606	1 545 781	0	1 545 781	205 872	0	205 872	8	0	8	1 751 645	0	1 751 645
70608	754 341	0	754 341	127 118	0	127 118	0	0	0	881 459	0	881 459
70609	20 207	0	20 207	2 150	0	2 150	0	0	0	22 357	0	22 357
70611	19 830	0	19 830	962	0	962	0	0	0	20 792	0	20 792
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Итого по активу (баланс)	7 295 850	1 217 253	8 513 103	64 367 595	15 353 762	79 721 357	63 978 228	15 472 727	79 450 955	7 685 217	1 098 288	8 783 505
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	2 376	0	2 376	3 070	0	3 070	4 363	0	4 363	3 669	0	3 669
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	239 072	0	239 072	0	0	0	0	0	0	239 072	0	239 072
20309	0	9 484	9 484	0	546	546	0	822	822	0	9 760	9 760
30109	124	71 570	71 694	87 340	2 412 392	2 499 732	87 280	2 389 538	2 476 818	64	48 716	48 780
30111	2 736	0	2 736	5 195	0	5 195	6 437	0	6 437	3 978	0	3 978
30220	0	0	0	0	4 183	4 183	0	4 183	4 183	0	0	0
30223	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	1 905	0	1 905	393 855	9 857	403 712	393 829	9 857	403 686	1 879	0	1 879
30301	1 199	7 584	8 783	510 335	208 003	718 338	510 819	204 065	714 884	1 683	3 646	5 329
30305	185 000	17 333	202 333	1 362 000	4 498	1 366 498	1 364 000	6 473	1 370 473	187 000	19 308	206 308
30408	0	0	0	541 037	0	541 037	541 037	0	541 037	0	0	0
30601	15	0	15	90 480	0	90 480	90 490	0	90 490	25	0	25
31302	0	0	0	1 729 000	0	1 729 000	1 729 000	0	1 729 000	0	0	0
31303	205 000	0	205 000	690 000	0	690 000	660 000	0	660 000	175 000	0	175 000
32901	854 533	0	854 533	4 488 660	0	4 488 660	4 488 723	0	4 488 723	854 596	0	854 596
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	1 095	0	1 095	14 369	0	14 369	14 069	0	14 069	795	0	795
40702	1 442 622	83 681	1 526 303	18 315 430	942 163	19 257 593	18 620 148	887 388	19 507 536	1 747 340	28 906	1 776 246
40703	9 014	5 033	14 047	32 418	1 301	33 719	33 876	198	34 074	10 472	3 930	14 402
40802	96 519	0	96 519	279 657	0	279 657	277 811	0	277 811	94 673	0	94 673
40807	623	663	1 286	2 038	783	2 821	1 923	486	2 409	508	366	874
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	86 316	58 205	144 521	237 573	407 225	644 798	253 217	402 442	655 659	101 960	53 422	155 382
40820	577	1 377	1 954	6 114	6 714	12 828	6 185	6 267	12 452	648	930	1 578
40821	228	0	228	9 118	0	9 118	9 165	0	9 165	275	0	275
40905	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
40909	0	0	0	1 307	1 590	2 897	1 307	1 590	2 897	0	0	0
40910	0	0	0	5 512	98	5 610	5 512	98	5 610	0	0	0
40911	215	0	215	75 371	0	75 371	75 376	0	75 376	220	0	220
40912	0	0	0	5 914	15 525	21 439	5 914	15 525	21 439	0	0	0
40913	0	0	0	3 053	8 747	11 800	3 053	8 747	11 800	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	164 070	10 575	174 645	130 920	22 557	153 477	40 800	27 308	68 108	73 950	15 326	89 276
42105	169 390	1 938	171 328	299 920	187	300 107	209 650	104	209 754	79 120	1 855	80 975
42106	118 800	0	118 800	4 298 200	0	4 298 200	4 224 700	0	4 224 700	45 300	0	45 300
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	576	506	1 082	566	190	756	0	22	22	10	338	348
42303	2 501	2 288	4 789	2 501	1 904	4 405	0	1 027	1 027	0	1 411	1 411
42304	4 415	556	4 971	660	143	803	689	2 346	3 035	4 444	2 759	7 203
42305	46 446	23 426	69 872	2 967	5 169	8 136	4 572	3 537	8 109	48 051	21 794	69 845
42306	441 055	566 587	1 007 642	41 922	404 416	446 338	72 054	391 335	463 389	471 187	553 506	1 024 693
42307	2 733	446	3 179	2 794	22	2 816	61	16	77	0	440	440
42309	2 006	491	2 497	141	59	200	120	39	159	1 985	471	2 456
42507	0	96 880	96 880	0	9 351	9 351	0	5 222	5 222	0	92 751	92 751
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42605	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42606	1 000	629	1 629	0	31	31	0	22	22	1 000	620	1 620
42609	104	62	166	0	15	15	3	53	56	107	100	207
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43805	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
43806	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45115	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	162 666	0	162 666	66 735	0	66 735	113 303	0	113 303	209 234	0	209 234
45515	22 088	0	22 088	3 217	0	3 217	156	0	156	19 027	0	19 027
45715	1 292	0	1 292	125	0	125	70	0	70	1 237	0	1 237
45818	44 411	0	44 411	6 214	0	6 214	8 612	0	8 612	46 809	0	46 809
45918	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47008	374	0	374	1 326	0	1 326	952	0	952	0	0	0
47403	0	0	0	5 926 785	0	5 926 785	5 926 785	0	5 926 785	0	0	0
47407	0	0	0	6 422 597	5 344 119	11 766 716	6 422 597	5 344 119	11 766 716	0	0	0
47411	11 251	7 327	18 578	6 633	7 729	14 362	3 616	2 872	6 488	8 234	2 470	10 704
47416	190	0	190	55 861	94	55 955	56 429	94	56 523	758	0	758
47422	4 258	1 345	5 603	75 351	22 409	97 760	75 377	22 444	97 821	4 284	1 380	5 664
47425	32 589	0	32 589	18 303	0	18 303	6 411	0	6 411	20 697	0	20 697
47426	4 493	1 356	5 849	8 781	2 049	10 830	5 772	704	6 476	1 484	11	1 495
50220	5 901	0	5 901	4 385	0	4 385	3 041	0	3 041	4 557	0	4 557
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52303	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
52305	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
52306	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
52406	0	0	0	40 169	0	40 169	40 169	0	40 169	0	0	0
52501	115	0	115	169	0	169	184	0	184	130	0	130
60301	3 728	0	3 728	6 376	0	6 376	6 593	0	6 593	3 945	0	3 945
60305	10 047	0	10 047	17 920	0	17 920	18 198	0	18 198	10 325	0	10 325
60309	785	0	785	1 197	0	1 197	412	0	412	0	0	0
60311	67	0	67	2 893	0	2 893	2 885	0	2 885	59	0	59
60322	25	0	25	46	0	46	45	0	45	24	0	24
60324	1 764	0	1 764	1 742	0	1 742	1 718	0	1 718	1 740	0	1 740
60601	42 716	0	42 716	211	0	211	817	0	817	43 322	0	43 322
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	1 834	0	1 834	348	0	348	353	0	353	1 839	0	1 839
70601	1 664 461	0	1 664 461	16	0	16	179 752	0	179 752	1 844 197	0	1 844 197
70603	773 678	0	773 678	0	0	0	118 810	0	118 810	892 488	0	892 488
70604	20 904	0	20 904	0	0	0	2 527	0	2 527	23 431	0	23 431
70613	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
Итого по пассиву (баланс)	7 543 746	969 357	8 513 103	46 424 188	9 844 070	56 268 258	46 799 717	9 738 943	56 538 660	7 919 275	864 230	8 783 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 735	0	109 735	0	0	0	0	0	0	109 735	0	109 735
90901	556 362	0	556 362	53 718	0	53 718	3 356	0	3 356	606 724	0	606 724
90902	583 397	0	583 397	37 717	0	37 717	70 193	0	70 193	550 921	0	550 921
90909	0	0	0	0	4 171	4 171	0	4 171	4 171	0	0	0
91202	1	0	1	20 020	0	20 020	20 020	0	20 020	1	0	1
91203	6	0	6	19	0	19	7	0	7	18	0	18
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	19 563	0	19 563	29 500	0	29 500	0	0	0	49 063	0	49 063
91414	7 700 159	469 628	8 169 787	806 996	25 313	832 309	876 136	45 331	921 467	7 631 019	449 610	8 080 629
91604	16 603	12 089	28 692	9 032	1 063	10 095	12 661	1 186	13 847	12 974	11 966	24 940
91704	4 017	3	4 020	422	0	422	1	0	1	4 438	3	4 441
91802	30 524	61	30 585	3 567	3	3 570	0	6	6	34 091	58	34 149
91803	392	0	392	900	0	900	0	0	0	1 292	0	1 292
99998	2 803 940	0	2 803 940	1 597 388	0	1 597 388	1 814 327	0	1 814 327	2 587 001	0	2 587 001
Итого по активу (баланс)	11 824 700	481 781	12 306 481	2 599 279	30 550	2 629 829	2 836 701	50 694	2 887 395	11 587 278	461 637	12 048 915
Пассив
91311	12 098	0	12 098	0	0	0	0	0	0	12 098	0	12 098
91312	2 200 615	59 039	2 259 654	143 740	3 171	146 911	101 937	2 185	104 122	2 158 812	58 053	2 216 865
91314	125 270	0	125 270	676 325	0	676 325	551 055	0	551 055	0	0	0
91315	54 054	0	54 054	1 499	0	1 499	100	0	100	52 655	0	52 655
91316	394	0	394	55	0	55	0	0	0	339	0	339
91317	292 372	18 598	310 970	987 457	1 979	989 436	940 471	1 491	941 962	245 386	18 110	263 496
91507	41 466	0	41 466	101	0	101	149	0	149	41 514	0	41 514
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 502 541	0	9 502 541	1 023 605	0	1 023 605	982 978	0	982 978	9 461 914	0	9 461 914
Итого по пассиву (баланс)	12 228 844	77 637	12 306 481	2 832 782	5 150	2 837 932	2 576 690	3 676	2 580 366	11 972 752	76 163	12 048 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 292	1 292	226 929	2 381 531	2 608 460	223 837	2 379 080	2 602 917	3 092	3 743	6 835
93310	225 940	0	225 940	0	0	0	0	0	0	225 940	0	225 940
93801	4 961	0	4 961	31 093	0	31 093	36 026	0	36 026	28	0	28
Итого по активу (баланс)	230 901	1 292	232 193	258 022	2 381 531	2 639 553	259 863	2 379 080	2 638 943	229 060	3 743	232 803
Пассив
96001	1 295	0	1 295	2 356 811	231 066	2 587 877	2 359 241	234 186	2 593 427	3 725	3 120	6 845
96310	0	230 898	230 898	0	22 287	22 287	0	12 445	12 445	0	221 056	221 056
96801	0	0	0	36 026	0	36 026	40 928	0	40 928	4 902	0	4 902
Итого по пассиву (баланс)	1 295	230 898	232 193	2 392 837	253 353	2 646 190	2 400 169	246 631	2 646 800	8 627	224 176	232 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	60,0000	0	0	68,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	997 705,0000	0	0	1 214 163,0000	0	0	1 312 792,0000	0	0	899 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	61,0000	0	0	61,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	997 736,0000	0	0	1 214 284,0000	0	0	1 312 921,0000	0	0	899 099,0000
Пассив
98050	0	0	150 027,0000	0	0	130 075,0000	0	0	130 067,0000	0	0	150 019,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	847 709,0000	0	0	1 372 792,0000	0	0	1 274 163,0000	0	0	749 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	997 736,0000	0	0	1 502 867,0000	0	0	1 404 230,0000	0	0	899 099,0000

Страница была полезной?