Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 506	0	15 506	1 338	0	1 338	710	0	710	16 134	0	16 134
20202	45 276	26 936	72 212	180 605	62 395	243 000	187 020	48 440	235 460	38 861	40 891	79 752
20208	7 772	1 616	9 388	29 125	2 425	31 550	24 664	3 114	27 778	12 233	927	13 160
20209	0	0	0	111 326	4 833	116 159	111 326	4 833	116 159	0	0	0
30102	74 130	0	74 130	10 339 749	0	10 339 749	10 241 681	0	10 241 681	172 198	0	172 198
30110	25 165	52 149	77 314	38 673	1 649 268	1 687 941	39 226	1 653 293	1 692 519	24 612	48 124	72 736
30202	38 190	0	38 190	2 106	0	2 106	0	0	0	40 296	0	40 296
30204	13 212	0	13 212	1 453	0	1 453	0	0	0	14 665	0	14 665
30233	116	0	116	1 786	195	1 981	1 743	195	1 938	159	0	159
30402	2 512	0	2 512	50 648	0	50 648	52 807	0	52 807	353	0	353
30404	0	0	0	53 556	0	53 556	53 556	0	53 556	0	0	0
30409	0	0	0	51 029	0	51 029	51 029	0	51 029	0	0	0
30602	84 096	34	84 130	0	1	1	84 000	3	84 003	96	32	128
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	145 000	0	145 000	580 000	0	580 000	545 000	0	545 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	150 000	0	150 000	65 001	0	65 001	98 690	0	98 690	116 311	0	116 311
45201	321 379	0	321 379	837 107	0	837 107	790 111	0	790 111	368 375	0	368 375
45203	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0
45204	266 766	0	266 766	310 300	0	310 300	281 537	0	281 537	295 529	0	295 529
45205	144 417	0	144 417	35 366	0	35 366	5 427	0	5 427	174 356	0	174 356
45206	167 122	0	167 122	1 399	0	1 399	18 508	0	18 508	150 013	0	150 013
45207	299 878	0	299 878	18 022	0	18 022	24 476	0	24 476	293 424	0	293 424
45208	1 129 009	0	1 129 009	5 000	0	5 000	2 717	0	2 717	1 131 292	0	1 131 292
45407	0	191 048	191 048	0	10 297	10 297	0	18 441	18 441	0	182 904	182 904
45502	0	0	0	919	146	1 065	919	146	1 065	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	2	0	2	28	0	28
45505	7 218	0	7 218	496	0	496	2 309	0	2 309	5 405	0	5 405
45506	65 527	1 422	66 949	6 019	4 588	10 607	3 849	2 235	6 084	67 697	3 775	71 472
45507	143 651	31 379	175 030	1 630	1 691	3 321	6 084	3 468	9 552	139 197	29 602	168 799
45509	1 190	0	1 190	2 589	25	2 614	2 786	0	2 786	993	25	1 018
45812	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0
45815	616	2 260	2 876	362	122	484	171	218	389	807	2 164	2 971
45915	124	0	124	104	0	104	49	0	49	179	0	179
47404	240 677	0	240 677	1 481 805	1 265 773	2 747 578	1 624 722	1 265 773	2 890 495	97 760	0	97 760
47408	0	0	0	95 857 559	96 577 474	192 435 033	95 857 559	96 577 474	192 435 033	0	0	0
47410	0	11 209	11 209	0	5 709	5 709	0	7 665	7 665	0	9 253	9 253
47423	1 128	21	1 149	1 790	37 663	39 453	1 796	37 662	39 458	1 122	22	1 144
47427	237	9	246	27 929	2 013	29 942	27 544	2 017	29 561	622	5	627
50205	160 659	0	160 659	956	0	956	0	0	0	161 615	0	161 615
50207	118 479	0	118 479	1 015 840	0	1 015 840	963 577	0	963 577	170 742	0	170 742
50208	126 644	0	126 644	520 618	0	520 618	522 853	0	522 853	124 409	0	124 409
50218	273 230	0	273 230	1 100 284	0	1 100 284	1 097 882	0	1 097 882	275 632	0	275 632
50221	1 912	0	1 912	626	0	626	405	0	405	2 133	0	2 133
51406	156 330	0	156 330	856	0	856	0	0	0	157 186	0	157 186
52503	250 861	3 759	254 620	0	203	203	5 379	537	5 916	245 482	3 425	248 907
52601	0	0	0	3 116	0	3 116	3 076	0	3 076	40	0	40
60302	142	0	142	233	0	233	113	0	113	262	0	262
60306	0	0	0	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	0	0	0
60308	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60310	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60312	29 233	0	29 233	6 038	0	6 038	6 905	0	6 905	28 366	0	28 366
60314	122	0	122	7	0	7	129	0	129	0	0	0
60323	847	39	886	15	2	17	209	4	213	653	37	690
60401	52 234	0	52 234	133	0	133	0	0	0	52 367	0	52 367
60701	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	0	0	0	163	0	163	162	0	162	1	0	1
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61210	0	0	0	389 152	0	389 152	389 152	0	389 152	0	0	0
61401	5 245	0	5 245	117	0	117	514	0	514	4 848	0	4 848
61403	2 613	0	2 613	134	0	134	506	0	506	2 241	0	2 241
61601	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
70606	4 159 489	0	4 159 489	501 074	0	501 074	127	0	127	4 660 436	0	4 660 436
70608	483 530	0	483 530	79 328	0	79 328	0	0	0	562 858	0	562 858
70611	5 028	0	5 028	538	0	538	0	0	0	5 566	0	5 566
70614	1 318	0	1 318	1 048	0	1 048	1 358	0	1 358	1 008	0	1 008
Итого по активу (баланс)	9 222 082	321 881	9 543 963	114 568 395	99 624 823	214 193 218	113 991 856	99 625 518	213 617 374	9 798 621	321 186	10 119 807
Пассив
10208	186 990	0	186 990	0	0	0	0	0	0	186 990	0	186 990
10603	1 912	0	1 912	405	0	405	626	0	626	2 133	0	2 133
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	39 654	0	39 654	0	0	0	0	0	0	39 654	0	39 654
30220	0	14 362	14 362	0	62 515	62 515	0	48 159	48 159	0	6	6
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	40 553	5 103	45 656	40 553	5 103	45 656	0	0	0
30408	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31506	0	11 209	11 209	0	4 687	4 687	0	2 731	2 731	0	9 253	9 253
32901	211 942	0	211 942	850 450	0	850 450	852 138	0	852 138	213 630	0	213 630
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1	15	16	0	2	2	0	1	1	1	14	15
40702	414 639	113 940	528 579	11 245 786	1 654 329	12 900 115	11 297 927	1 549 445	12 847 372	466 780	9 056	475 836
40703	640	0	640	746	0	746	876	0	876	770	0	770
40802	9 271	9	9 280	20 127	1	20 128	24 069	0	24 069	13 213	8	13 221
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	3 243	2 378	5 621	3 494	2 893	6 387	3 366	2 946	6 312	3 115	2 431	5 546
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	44 494	4 819	49 313	302 913	124 600	427 513	321 670	131 211	452 881	63 251	11 430	74 681
40820	1 252	1 220	2 472	7 807	3 460	11 267	8 088	3 568	11 656	1 533	1 328	2 861
40821	165	0	165	0	0	0	85	0	85	250	0	250
40905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40909	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	0	0	0	8 987	0	8 987	8 987	0	8 987	0	0	0
40912	3	0	3	27	31	58	27	31	58	3	0	3
40913	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
42102	87 334	0	87 334	252 959	0	252 959	307 225	0	307 225	141 600	0	141 600
42103	9 175	0	9 175	7 810	0	7 810	16 757	0	16 757	18 122	0	18 122
42104	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42105	108 600	0	108 600	0	0	0	0	0	0	108 600	0	108 600
42106	0	33 146	33 146	0	3 200	3 200	0	1 787	1 787	0	31 733	31 733
42301	52	355	407	1 203	34	1 237	1 203	19	1 222	52	340	392
42304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42305	352 486	514 477	866 963	87 562	84 742	172 304	28 770	25 508	54 278	293 694	455 243	748 937
42306	746 800	153 785	900 585	38 435	32 569	71 004	88 271	78 219	166 490	796 636	199 435	996 071
42307	115 551	1 505	117 056	0	145	145	722	84	806	116 273	1 444	117 717
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42312	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42313	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	10	34	44	0	3	3	0	2	2	10	33	43
42605	3 259	646	3 905	3 059	63	3 122	0	35	35	200	618	818
42606	2 079	24 311	26 390	0	2 360	2 360	12	1 408	1 420	2 091	23 359	25 450
42607	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	20 700
43807	160 000	32 293	192 293	0	3 117	3 117	0	1 741	1 741	160 000	30 917	190 917
45215	7 960	0	7 960	1 269	0	1 269	1 219	0	1 219	7 910	0	7 910
45415	969	0	969	93	0	93	52	0	52	928	0	928
45515	2 321	0	2 321	111	0	111	271	0	271	2 481	0	2 481
45818	2 540	0	2 540	273	0	273	263	0	263	2 530	0	2 530
45918	49	0	49	4	0	4	28	0	28	73	0	73
47403	0	0	0	903 186	0	903 186	903 186	0	903 186	0	0	0
47407	0	0	0	97 418 992	95 035 883	192 454 875	97 418 992	95 035 883	192 454 875	0	0	0
47411	28 586	23 590	52 176	4 477	2 890	7 367	4 492	4 486	8 978	28 601	25 186	53 787
47416	561	0	561	5 769	508	6 277	5 342	508	5 850	134	0	134
47422	1	0	1	15 313	37 686	52 999	15 314	37 686	53 000	2	0	2
47425	3 554	0	3 554	6 732	0	6 732	6 261	0	6 261	3 083	0	3 083
47426	4 981	679	5 660	5 047	1 003	6 050	4 001	501	4 502	3 935	177	4 112
50220	15 506	0	15 506	710	0	710	1 338	0	1 338	16 134	0	16 134
52301	2 036	0	2 036	1 009	0	1 009	0	0	0	1 027	0	1 027
52305	1 605	1 643	3 248	0	159	159	0	89	89	1 605	1 573	3 178
52306	266 436	66 864	333 300	0	6 454	6 454	0	3 604	3 604	266 436	64 014	330 450
52307	1 001 442	0	1 001 442	0	0	0	0	0	0	1 001 442	0	1 001 442
52602	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048
60301	462	0	462	4 807	0	4 807	5 669	0	5 669	1 324	0	1 324
60305	0	0	0	13 657	0	13 657	13 657	0	13 657	0	0	0
60309	567	0	567	918	0	918	351	0	351	0	0	0
60311	537	0	537	616	0	616	616	0	616	537	0	537
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	681	0	681	6	0	6	15	0	15	690	0	690
60601	5 454	0	5 454	0	0	0	386	0	386	5 840	0	5 840
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	1 475	0	1 475	181	0	181	12	0	12	1 306	0	1 306
61304	157	0	157	36	0	36	3	0	3	124	0	124
70601	4 180 573	0	4 180 573	24	0	24	474 357	0	474 357	4 654 906	0	4 654 906
70603	474 957	0	474 957	0	0	0	105 087	0	105 087	580 044	0	580 044
70613	412	0	412	39	0	39	3 116	0	3 116	3 489	0	3 489
Итого по пассиву (баланс)	8 542 683	1 001 280	9 543 963	111 317 862	97 068 740	208 386 602	112 027 388	96 935 058	208 962 446	9 252 209	867 598	10 119 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	30 010	0	30 010	0	0	0	0	0	0	30 010	0	30 010
90704	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
90803	928 547	0	928 547	0	0	0	0	0	0	928 547	0	928 547
90901	21 570	0	21 570	1 043	0	1 043	1 006	0	1 006	21 607	0	21 607
90902	342 574	0	342 574	743	0	743	3 413	0	3 413	339 904	0	339 904
90908	0	15 370	15 370	0	11 670	11 670	0	6 677	6 677	0	20 363	20 363
90909	0	14 362	14 362	0	48 071	48 071	0	62 433	62 433	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	77 049	0	77 049	77 049	0	77 049	0	0	0
91414	2 318 677	82 841	2 401 518	126 242	7 570	133 812	116 561	7 117	123 678	2 328 358	83 294	2 411 652
91501	18 929	0	18 929	0	0	0	0	0	0	18 929	0	18 929
91604	34	741	775	26	40	66	22	72	94	38	709	747
99998	3 025 065	0	3 025 065	1 964 074	0	1 964 074	1 964 450	0	1 964 450	3 024 689	0	3 024 689
Итого по активу (баланс)	6 685 447	113 314	6 798 761	2 170 186	67 351	2 237 537	2 163 510	76 299	2 239 809	6 692 123	104 366	6 796 489
Пассив
91311	1 232 942	34 326	1 267 268	0	3 313	3 313	0	1 850	1 850	1 232 942	32 863	1 265 805
91312	816 431	499 226	1 315 657	119 835	505 069	624 904	670 392	43 210	713 602	1 366 988	37 367	1 404 355
91315	45 564	6 078	51 642	100	385	485	1 999	2 302	4 301	47 463	7 995	55 458
91316	57 985	0	57 985	49 872	0	49 872	75 000	0	75 000	83 113	0	83 113
91317	306 177	17 832	324 009	1 281 820	2 806	1 284 626	1 165 998	2 878	1 168 876	190 355	17 904	208 259
91507	8 475	0	8 475	1 250	0	1 250	445	0	445	7 670	0	7 670
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 773 696	0	3 773 696	275 340	0	275 340	273 444	0	273 444	3 771 800	0	3 771 800
Итого по пассиву (баланс)	6 241 299	557 462	6 798 761	1 728 217	511 573	2 239 790	2 187 278	50 240	2 237 518	6 700 360	96 129	6 796 489
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 844 758	6 515 415	12 360 173	49 980 519	60 482 759	110 463 278	55 201 477	65 806 275	121 007 752	623 800	1 191 899	1 815 699
93301	0	0	0	11 547	0	11 547	11 547	0	11 547	0	0	0
93302	0	0	0	11 547	0	11 547	11 547	0	11 547	0	0	0
93303	11 547	0	11 547	19 500	0	19 500	11 547	0	11 547	19 500	0	19 500
93304	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
93801	0	0	0	767 324	0	767 324	761 428	0	761 428	5 896	0	5 896
Итого по активу (баланс)	5 875 805	6 515 415	12 391 220	50 790 437	60 482 759	111 273 196	56 017 046	65 806 275	121 823 321	649 196	1 191 899	1 841 095
Пассив
96001	6 575 470	5 780 518	12 355 988	65 426 418	55 528 385	120 954 803	60 055 155	50 366 205	110 421 360	1 204 207	618 338	1 822 545
96301	0	0	0	0	11 547	11 547	0	11 547	11 547	0	0	0
96302	0	0	0	0	11 289	11 289	0	11 289	11 289	0	0	0
96303	0	11 303	11 303	0	11 973	11 973	0	19 220	19 220	0	18 550	18 550
96304	0	19 376	19 376	0	19 905	19 905	0	529	529	0	0	0
96801	4 553	0	4 553	761 428	0	761 428	756 875	0	756 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 580 023	5 811 197	12 391 220	66 187 846	55 583 099	121 770 945	60 812 030	50 408 790	111 220 820	1 204 207	636 888	1 841 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	402 003,0000	0	0	407 000,0000	0	0	357 000,0000	0	0	452 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 007,0000	0	0	407 000,0000	0	0	357 000,0000	0	0	452 007,0000
Пассив
98050	0	0	231 999,0000	0	0	357 000,0000	0	0	407 000,0000	0	0	281 999,0000
98070	0	0	170 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 007,0000	0	0	357 000,0000	0	0	407 000,0000	0	0	452 007,0000

Страница была полезной?