Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 266	83 418	219 684	1 372 363	446 443	1 818 806	1 369 265	414 524	1 783 789	139 364	115 337	254 701
20208	42 870	1 569	44 439	209 390	14 339	223 729	198 873	13 939	212 812	53 387	1 969	55 356
20209	15 430	1 591	17 021	1 010 409	157 303	1 167 712	987 269	155 832	1 143 101	38 570	3 062	41 632
30102	675 696	0	675 696	7 455 884	0	7 455 884	7 429 823	0	7 429 823	701 757	0	701 757
30110	32 400	8 199	40 599	239 309	51 114	290 423	234 183	53 868	288 051	37 526	5 445	42 971
30114	0	392 797	392 797	0	840 331	840 331	0	843 304	843 304	0	389 824	389 824
30202	17 055	0	17 055	673	0	673	0	0	0	17 728	0	17 728
30204	14 651	0	14 651	0	0	0	2 900	0	2 900	11 751	0	11 751
30213	1 817	0	1 817	2 341	0	2 341	3 037	0	3 037	1 121	0	1 121
30221	0	678	678	0	32 335	32 335	0	32 240	32 240	0	773	773
30233	75	1	76	68 084	2 734	70 818	68 065	2 734	70 799	94	1	95
30602	5 180	0	5 180	7 831	0	7 831	10 671	0	10 671	2 340	0	2 340
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	850 000	0	850 000	450 000	0	450 000
32103	0	64 587	64 587	0	547	547	0	65 134	65 134	0	0	0
32301	0	2 105	2 105	0	114	114	0	244	244	0	1 975	1 975
45203	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45503	0	25 936	25 936	0	906	906	0	26 842	26 842	0	0	0
45505	8 691	0	8 691	0	0	0	191	0	191	8 500	0	8 500
45506	1 797	0	1 797	0	0	0	18	0	18	1 779	0	1 779
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
45815	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47101	9 155	0	9 155	0	0	0	20	0	20	9 135	0	9 135
47301	0	13 526	13 526	0	774	774	0	1 340	1 340	0	12 960	12 960
47404	35 003	0	35 003	5 159 002	5 172 934	10 331 936	5 159 003	5 172 934	10 331 937	35 002	0	35 002
47408	0	0	0	4 899 112	5 212 519	10 111 631	4 899 112	5 212 519	10 111 631	0	0	0
47413	81	0	81	3 286	0	3 286	3 304	0	3 304	63	0	63
47423	3 598	5 954	9 552	163 691	147 725	311 416	156 954	151 504	308 458	10 335	2 175	12 510
47427	0	0	0	245	276	521	140	276	416	105	0	105
50605	905	0	905	2 003	0	2 003	1 937	0	1 937	971	0	971
50606	1 806	0	1 806	5 819	0	5 819	5 691	0	5 691	1 934	0	1 934
50621	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60306	6	0	6	1 441	0	1 441	1 446	0	1 446	1	0	1
60308	56	0	56	293	0	293	293	0	293	56	0	56
60310	68	0	68	612	0	612	619	0	619	61	0	61
60312	6 001	0	6 001	9 280	0	9 280	9 425	0	9 425	5 856	0	5 856
60314	0	577	577	0	23	23	0	362	362	0	238	238
60323	912	10	922	360	1	361	113	1	114	1 159	10	1 169
60401	86 421	0	86 421	102	0	102	176	0	176	86 347	0	86 347
60701	3 817	0	3 817	0	0	0	101	0	101	3 716	0	3 716
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	1 642	0	1 642	160	0	160	126	0	126	1 676	0	1 676
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61210	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
61403	729	0	729	0	0	0	43	0	43	686	0	686
70606	448 619	0	448 619	57 612	0	57 612	9	0	9	506 222	0	506 222
70607	136	0	136	333	0	333	370	0	370	99	0	99
70608	346 047	0	346 047	54 562	0	54 562	0	0	0	400 609	0	400 609
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	1 910 648	600 948	2 511 596	26 446 966	12 080 418	38 527 384	25 815 946	12 147 597	37 963 543	2 541 668	533 769	3 075 437
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
10801	12 304	0	12 304	0	0	0	0	0	0	12 304	0	12 304
30109	13 698	3 291	16 989	51 176	1 085	52 261	54 601	720	55 321	17 123	2 926	20 049
30111	6 809	87 153	93 962	41 238	269 080	310 318	43 497	210 503	254 000	9 068	28 576	37 644
30126	372	0	372	81	0	81	106	0	106	397	0	397
30226	69	0	69	0	0	0	86	0	86	155	0	155
30232	467	0	467	61 822	237	62 059	62 034	237	62 271	679	0	679
30601	5 179	0	5 179	2 845	0	2 845	2	0	2	2 336	0	2 336
31501	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
32115	6 459	0	6 459	6 459	0	6 459	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	20 840	0	20 840	258 264	0	258 264	280 996	0	280 996	43 572	0	43 572
40702	860 007	3 750	863 757	2 247 764	209 238	2 457 002	2 714 264	206 914	2 921 178	1 326 507	1 426	1 327 933
40703	2 518	0	2 518	3 386	0	3 386	2 758	0	2 758	1 890	0	1 890
40802	11 655	0	11 655	30 075	0	30 075	30 857	0	30 857	12 437	0	12 437
40807	19	2	21	59	0	59	59	0	59	19	2	21
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	33 739	9 533	43 272	137 602	43 210	180 812	137 317	42 156	179 473	33 454	8 479	41 933
40820	1 004	930	1 934	77 785	52 044	129 829	77 654	51 981	129 635	873	867	1 740
40821	95	0	95	3 070	0	3 070	3 088	0	3 088	113	0	113
40905	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
40906	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
40909	0	0	0	56	185	241	56	185	241	0	0	0
40910	0	33	33	2 926	97 733	100 659	2 926	97 704	100 630	0	4	4
40911	11 384	0	11 384	307 049	0	307 049	328 779	0	328 779	33 114	0	33 114
40912	16	174	190	9 824	23 563	33 387	9 825	23 568	33 393	17	179	196
40913	123	673	796	22 563	83 699	106 262	22 557	83 620	106 177	117	594	711
42301	22	3 415	3 437	131	1 411	1 542	132	133	265	23	2 137	2 160
42304	181	8 330	8 511	131	403	534	132	291	423	182	8 218	8 400
42305	0	201 931	201 931	0	20 693	20 693	0	17 465	17 465	0	198 703	198 703
42306	1 673	2 193	3 866	0	187	187	0	109	109	1 673	2 115	3 788
42309	40	0	40	2	0	2	8	0	8	46	0	46
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42313	86	0	86	5	0	5	0	0	0	81	0	81
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
43801	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
44001	50	481	531	0	132	132	0	118	118	50	467	517
45215	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
45515	15 116	0	15 116	13 007	0	13 007	0	0	0	2 109	0	2 109
45818	13 017	0	13 017	0	0	0	0	0	0	13 017	0	13 017
47407	0	0	0	5 157 388	4 941 106	10 098 494	5 157 388	4 941 106	10 098 494	0	0	0
47411	54	1	55	1	15	16	9	684	693	62	670	732
47412	55	0	55	3 852	0	3 852	3 806	0	3 806	9	0	9
47416	571	0	571	1 235	1	1 236	664	27	691	0	26	26
47422	9 766	9 809	19 575	196 630	239 410	436 040	193 223	249 738	442 961	6 359	20 137	26 496
47425	325	0	325	66	0	66	5	0	5	264	0	264
50620	136	0	136	299	0	299	311	0	311	148	0	148
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	0	0	0	1 560	0	1 560	1 992	0	1 992	432	0	432
60305	229	0	229	4 039	0	4 039	4 065	0	4 065	255	0	255
60309	170	0	170	221	0	221	58	0	58	7	0	7
60311	3 637	0	3 637	2 354	0	2 354	1 275	0	1 275	2 558	0	2 558
60322	22	0	22	1	0	1	10	0	10	31	0	31
60324	700	0	700	0	0	0	260	0	260	960	0	960
60601	49 052	0	49 052	86	0	86	1 055	0	1 055	50 021	0	50 021
60903	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61304	173	0	173	81	0	81	20	0	20	112	0	112
70601	419 082	0	419 082	35	0	35	85 859	0	85 859	504 906	0	504 906
70602	264	0	264	133	0	133	83	0	83	214	0	214
70603	343 223	0	343 223	0	0	0	43 501	0	43 501	386 724	0	386 724
Итого по пассиву (баланс)	2 179 893	331 703	2 511 596	8 667 080	5 983 432	14 650 512	9 287 094	5 927 259	15 214 353	2 799 907	275 530	3 075 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	1 945	0	1 945	73 000	0	73 000	125	0	125	74 820	0	74 820
90902	167 553	0	167 553	75 972	0	75 972	73 009	0	73 009	170 516	0	170 516
90905	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	8	0	8	20	0	20	17	0	17	11	0	11
91414	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	2 041	0	2 041	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	180 568	0	180 568	792	0	792	21 925	0	21 925	159 435	0	159 435
Итого по активу (баланс)	420 169	948	421 117	149 799	0	149 799	95 091	0	95 091	474 877	948	475 825
Пассив
91312	9 645	0	9 645	2 775	0	2 775	300	0	300	7 170	0	7 170
91507	170 300	0	170 300	19 150	0	19 150	492	0	492	151 642	0	151 642
91508	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
99999	240 549	0	240 549	269	0	269	76 110	0	76 110	316 390	0	316 390
Итого по пассиву (баланс)	421 117	0	421 117	22 194	0	22 194	76 902	0	76 902	475 825	0	475 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	257 345	9 688	267 033	4 674 462	135 672	4 810 134	4 679 218	143 015	4 822 233	252 589	2 345	254 934
93801	54	0	54	27 298	0	27 298	27 341	0	27 341	11	0	11
Итого по активу (баланс)	257 399	9 688	267 087	4 701 760	135 672	4 837 432	4 706 559	143 015	4 849 574	252 600	2 345	254 945
Пассив
96001	9 742	255 118	264 860	141 683	4 719 963	4 861 646	134 297	4 715 778	4 850 075	2 356	250 933	253 289
96801	2 227	0	2 227	22 365	0	22 365	21 794	0	21 794	1 656	0	1 656
Итого по пассиву (баланс)	11 969	255 118	267 087	164 048	4 719 963	4 884 011	156 091	4 715 778	4 871 869	4 012	250 933	254 945
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	119 487,0000	0	0	36 333 626,0000	0	0	17 976 826,0000	0	0	18 476 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	119 487,0000	0	0	36 333 626,0000	0	0	17 976 826,0000	0	0	18 476 287,0000
Пассив
98040	0	0	102 004,0000	0	0	50 030,0000	0	0	82,0000	0	0	52 056,0000
98050	0	0	17 432,0000	0	0	17 926 796,0000	0	0	36 333 544,0000	0	0	18 424 180,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	112,0000	0	0	112,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	119 487,0000	0	0	17 976 938,0000	0	0	36 333 738,0000	0	0	18 476 287,0000

Страница была полезной?