Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 036	0	172 036	9 919	0	9 919	44 538	0	44 538	137 417	0	137 417
20202	989 746	469 236	1 458 982	17 386 280	5 992 271	23 378 551	17 667 385	5 792 240	23 459 625	708 641	669 267	1 377 908
20208	74 874	2 006	76 880	212 834	3 322	216 156	201 664	3 832	205 496	86 044	1 496	87 540
20209	60 351	16 167	76 518	8 076 849	476 498	8 553 347	8 021 555	397 390	8 418 945	115 645	95 275	210 920
20302	0	353	353	0	31	31	0	21	21	0	363	363
20305	0	0	0	0	1 451	1 451	0	1 363	1 363	0	88	88
20308	0	11 397	11 397	0	1 772	1 772	0	2 501	2 501	0	10 668	10 668
30102	2 237 921	0	2 237 921	138 750 948	0	138 750 948	137 462 347	0	137 462 347	3 526 522	0	3 526 522
30110	54 750	37 370	92 120	1 282 569	732 184	2 014 753	1 290 186	736 602	2 026 788	47 133	32 952	80 085
30114	10	566 675	566 685	0	47 743 163	47 743 163	0	47 750 523	47 750 523	10	559 315	559 325
30118	0	452 455	452 455	0	35 507	35 507	0	298 933	298 933	0	189 029	189 029
30202	687 304	0	687 304	0	0	0	7 613	0	7 613	679 691	0	679 691
30204	252 848	0	252 848	3 186	0	3 186	0	0	0	256 034	0	256 034
30210	0	0	0	130 953	0	130 953	130 953	0	130 953	0	0	0
30221	0	0	0	2 332 500	95 343	2 427 843	2 332 500	95 341	2 427 841	0	2	2
30233	15 813	866	16 679	99 606	5 421	105 027	109 787	5 815	115 602	5 632	472	6 104
30302	29 863 590	5 034 587	34 898 177	4 188 255	4 747 443	8 935 698	2 427 958	5 640 232	8 068 190	31 623 887	4 141 798	35 765 685
30306	22 371 477	927 286	23 298 763	6 762 400	190 454	6 952 854	4 139 700	97 034	4 236 734	24 994 177	1 020 706	26 014 883
30402	371	16	387	7 601 552	1	7 601 553	7 585 357	2	7 585 359	16 566	15	16 581
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32002	0	0	0	3 120 500	9 375	3 129 875	3 120 500	9 375	3 129 875	0	0	0
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45205	5 732 758	0	5 732 758	1 350 612	0	1 350 612	888 891	0	888 891	6 194 479	0	6 194 479
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45506	1 926 602	116 188	2 042 790	25 275	6 243	31 518	42 763	11 668	54 431	1 909 114	110 763	2 019 877
45507	8 859 888	402 259	9 262 147	181 160	18 672	199 832	326 031	51 421	377 452	8 715 017	369 510	9 084 527
45509	3 504	3 333	6 837	7 664	6 739	14 403	7 625	7 676	15 301	3 543	2 396	5 939
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45806	1 087	0	1 087	1 094	0	1 094	0	0	0	2 181	0	2 181
45809	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45812	2 201 634	61 071	2 262 705	88 671	2 133	90 804	46 866	2 956	49 822	2 243 439	60 248	2 303 687
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45814	61 093	0	61 093	13 305	0	13 305	5 748	0	5 748	68 650	0	68 650
45815	246 532	67 210	313 742	14 408	4 332	18 740	10 957	6 596	17 553	249 983	64 946	314 929
45912	290 835	11 970	302 805	26 338	418	26 756	11 572	579	12 151	305 601	11 809	317 410
45913	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45914	2 317	0	2 317	1 403	0	1 403	911	0	911	2 809	0	2 809
45915	30 317	31 101	61 418	7 377	2 526	9 903	7 151	1 677	8 828	30 543	31 950	62 493
45916	0	0	0	0	2 056	2 056	0	12	12	0	2 044	2 044
47105	4 523	0	4 523	0	0	0	0	0	0	4 523	0	4 523
47106	186 131	0	186 131	0	0	0	0	0	0	186 131	0	186 131
47107	219 127	0	219 127	0	0	0	8 000	0	8 000	211 127	0	211 127
47402	43 340	0	43 340	361 682	0	361 682	365 482	0	365 482	39 540	0	39 540
47404	35 543	277 090	312 633	27 068 414	12 195 789	39 264 203	27 066 069	12 202 370	39 268 439	37 888	270 509	308 397
47408	181 178	64 587	245 765	203 043 749	471 444 525	674 488 274	202 713 651	471 199 943	673 913 594	511 276	309 169	820 445
47410	0	1 897 583	1 897 583	0	276 767	276 767	0	386 605	386 605	0	1 787 745	1 787 745
47415	9 349	0	9 349	3 500	0	3 500	2 515	0	2 515	10 334	0	10 334
47417	0	1 009	1 009	4	18	22	3	834	837	1	193	194
47423	214 373	6 288	220 661	78 098	770 420	848 518	76 143	770 761	846 904	216 328	5 947	222 275
47427	1 340 819	28 496	1 369 315	604 397	35 654	640 051	645 280	39 299	684 579	1 299 936	24 851	1 324 787
47801	2 511 991	0	2 511 991	264 318	0	264 318	29 287	0	29 287	2 747 022	0	2 747 022
47802	24 312	0	24 312	1	0	1	16	0	16	24 297	0	24 297
47803	2 226	0	2 226	512	0	512	520	0	520	2 218	0	2 218
50104	1 934 870	132 575	2 067 445	14 612 244	7 898	14 620 142	14 488 779	12 804	14 501 583	2 058 335	127 669	2 186 004
50105	573 097	0	573 097	2 240 862	0	2 240 862	2 813 959	0	2 813 959	0	0	0
50106	444 064	0	444 064	3 310 331	0	3 310 331	3 337 414	0	3 337 414	416 981	0	416 981
50118	4 051 609	0	4 051 609	20 579 617	0	20 579 617	20 170 549	0	20 170 549	4 460 677	0	4 460 677
50121	44 397	0	44 397	20 471	0	20 471	13 070	0	13 070	51 798	0	51 798
50206	419 928	0	419 928	779 494	0	779 494	1 159 269	0	1 159 269	40 153	0	40 153
50207	1 620 910	0	1 620 910	6 184 124	0	6 184 124	5 943 689	0	5 943 689	1 861 345	0	1 861 345
50208	547 342	0	547 342	7 622 624	0	7 622 624	7 866 113	0	7 866 113	303 853	0	303 853
50209	0	97 300	97 300	0	3 646	3 646	0	67 387	67 387	0	33 559	33 559
50210	0	311 455	311 455	0	18 301	18 301	0	53 089	53 089	0	276 667	276 667
50211	0	670 637	670 637	0	67 924	67 924	0	271 877	271 877	0	466 684	466 684
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52503	207 371	8 811	216 182	24 709	3 577	28 286	19 933	3 331	23 264	212 147	9 057	221 204
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60406	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
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60411	23 258	0	23 258	339 704	0	339 704	0	0	0	362 962	0	362 962
60412	1 280 211	0	1 280 211	0	0	0	6 515	0	6 515	1 273 696	0	1 273 696
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70607	37 749	0	37 749	9 393	0	9 393	12 517	0	12 517	34 625	0	34 625
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70609	770 316	0	770 316	96 954	0	96 954	0	0	0	867 270	0	867 270
70611	144 340	0	144 340	11 777	0	11 777	0	0	0	156 117	0	156 117
70614	12 817	0	12 817	3 798	0	3 798	0	0	0	16 615	0	16 615
Итого по активу (баланс)	186 410 205	14 958 832	201 369 037	513 921 674	545 541 604	1 059 463 278	503 693 332	546 675 976	1 050 369 308	196 638 547	13 824 460	210 463 007
Пассив
10207	6 362 319	0	6 362 319	0	0	0	0	0	0	6 362 319	0	6 362 319
10601	555 884	0	555 884	0	0	0	0	0	0	555 884	0	555 884
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	33 718	0	33 718	9 656	0	9 656	11 027	0	11 027	35 089	0	35 089
10701	248 882	0	248 882	0	0	0	0	0	0	248 882	0	248 882
10801	2 106 957	0	2 106 957	0	0	0	0	0	0	2 106 957	0	2 106 957
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30126	2 102	0	2 102	1 442	0	1 442	859	0	859	1 519	0	1 519
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30232	270	18	288	8 490	3 184	11 674	8 371	3 472	11 843	151	306	457
30301	29 863 590	5 034 587	34 898 177	2 427 958	5 640 232	8 068 190	4 188 255	4 747 443	8 935 698	31 623 887	4 141 798	35 765 685
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30408	0	0	0	1 501 724	0	1 501 724	1 501 724	0	1 501 724	0	0	0
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31305	270 000	0	270 000	640 000	0	640 000	1 130 000	0	1 130 000	760 000	0	760 000
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31308	895 441	0	895 441	50 335	0	50 335	0	0	0	845 106	0	845 106
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31408	0	684 406	684 406	0	66 062	66 062	0	36 889	36 889	0	655 233	655 233
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60601	477 676	0	477 676	4 843	0	4 843	10 863	0	10 863	483 696	0	483 696
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	44 190	0	44 190	620	0	620	0	0	0	43 570	0	43 570
61304	9 603	0	9 603	40	0	40	1 520	0	1 520	11 083	0	11 083
61501	727	0	727	146	0	146	0	0	0	581	0	581
70601	21 202 809	0	21 202 809	19 761	0	19 761	2 585 800	0	2 585 800	23 768 848	0	23 768 848
70602	95 723	0	95 723	14 470	0	14 470	23 442	0	23 442	104 695	0	104 695
70603	13 441 655	0	13 441 655	0	0	0	2 417 691	0	2 417 691	15 859 346	0	15 859 346
70604	781 845	0	781 845	0	0	0	93 332	0	93 332	875 177	0	875 177
70613	11 191	0	11 191	0	0	0	8 877	0	8 877	20 068	0	20 068
Итого по пассиву (баланс)	178 128 010	23 241 027	201 369 037	445 543 693	505 009 557	950 553 250	456 425 388	503 221 832	959 647 220	189 009 705	21 453 302	210 463 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
90703	4 223 824	0	4 223 824	1 162 339	0	1 162 339	1 277 370	0	1 277 370	4 108 793	0	4 108 793
90704	0	0	0	6 806	37 243	44 049	6 806	37 243	44 049	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	279 373	0	279 373	0	0	0	4 346	0	4 346	275 027	0	275 027
90901	3 976 472	0	3 976 472	429 030	0	429 030	128 570	0	128 570	4 276 932	0	4 276 932
90902	5 632 289	1 430	5 633 719	778 133	39	778 172	775 363	1 426	776 789	5 635 059	43	5 635 102
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91416	2 349 000	0	2 349 000	0	0	0	80 000	0	80 000	2 269 000	0	2 269 000
91417	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
91418	2 485 832	0	2 485 832	263 566	0	263 566	28 559	0	28 559	2 720 839	0	2 720 839
91501	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	653 116	32 972	686 088	39 242	8 997	48 239	31 529	7 457	38 986	660 829	34 512	695 341
91704	54 611	14 034	68 645	0	756	756	3	1 354	1 357	54 608	13 436	68 044
91802	85 286	30 399	115 685	0	1 638	1 638	0	2 934	2 934	85 286	29 103	114 389
99998	130 110 300	0	130 110 300	12 149 446	0	12 149 446	13 715 115	0	13 715 115	128 544 631	0	128 544 631
Итого по активу (баланс)	316 326 182	8 440 448	324 766 630	19 413 008	2 098 713	21 511 721	20 871 389	2 173 370	23 044 759	314 867 801	8 365 791	323 233 592
Пассив
91311	15 819 907	89 943	15 909 850	1 343 726	19 874	1 363 600	1 206 849	36 224	1 243 073	15 683 030	106 293	15 789 323
91312	90 234 841	1 689 601	91 924 442	3 347 319	1 096 575	4 443 894	2 373 502	331 629	2 705 131	89 261 024	924 655	90 185 679
91315	11 644 605	2 441 165	14 085 770	1 150 682	429 664	1 580 346	1 556 957	314 248	1 871 205	12 050 880	2 325 749	14 376 629
91316	1 104 693	21 445	1 126 138	360 486	7 269	367 755	344 565	960	345 525	1 088 772	15 136	1 103 908
91317	5 796 437	276 207	6 072 644	5 751 665	207 087	5 958 752	5 769 954	213 617	5 983 571	5 814 726	282 737	6 097 463
91507	987 598	0	987 598	760	0	760	938	0	938	987 776	0	987 776
91508	3 858	0	3 858	5	0	5	0	0	0	3 853	0	3 853
99999	194 656 330	0	194 656 330	8 976 620	0	8 976 620	9 009 251	0	9 009 251	194 688 961	0	194 688 961
Итого по пассиву (баланс)	320 248 269	4 518 361	324 766 630	20 931 263	1 760 469	22 691 732	20 262 016	896 678	21 158 694	319 579 022	3 654 570	323 233 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 087 591	12 488 770	13 576 361	19 794 770	309 936 964	329 731 734	19 507 873	297 620 397	317 128 270	1 374 488	24 805 337	26 179 825
93002	235 521	4 803 532	5 039 053	4 418 302	85 771 037	90 189 339	4 533 152	83 998 901	88 532 053	120 671	6 575 668	6 696 339
93101	0	0	0	0	267 279	267 279	0	267 279	267 279	0	0	0
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93303	576 761	0	576 761	802 952	0	802 952	906 367	0	906 367	473 346	0	473 346
93304	428 732	193 760	622 492	416 944	20 609	437 553	428 732	19 593	448 325	416 944	194 776	611 720
93305	11 000	9 688	20 688	127 563	82	127 645	43 744	9 770	53 514	94 819	0	94 819
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93307	6 470	1 346 584	1 353 054	35 579	621 281	656 860	34 870	1 661 355	1 696 225	7 179	306 510	313 689
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93502	0	32 973	32 973	0	279	279	0	33 252	33 252	0	0	0
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93803	49	0	49	1 092	0	1 092	1 141	0	1 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 476 345	24 945 914	27 422 259	31 948 075	407 172 201	439 120 276	31 672 971	399 542 399	431 215 370	2 751 449	32 575 716	35 327 165
Пассив
96001	6 422 750	7 198 683	13 621 433	178 339 915	137 283 286	315 623 201	180 912 524	147 286 127	328 198 651	8 995 359	17 201 524	26 196 883
96002	0	5 040 524	5 040 524	2 106 793	86 015 152	88 121 945	2 177 415	87 610 051	89 787 466	70 622	6 635 423	6 706 045
96101	0	0	0	0	12 374	12 374	0	12 374	12 374	0	0	0
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96302	3 850 754	2 226 257	6 077 011	4 376 408	3 498 736	7 875 144	980 181	1 511 365	2 491 546	454 527	238 886	693 413
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96305	10 166	10 452	20 618	10 166	45 614	55 780	0	127 913	127 913	0	92 751	92 751
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96308	0	9 998	9 998	0	19 306	19 306	0	16 227	16 227	0	6 919	6 919
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96501	0	0	0	0	114 917	114 917	0	114 917	114 917	0	0	0
96502	0	16 301	16 301	0	115 396	115 396	0	99 095	99 095	0	0	0
96506	0	0	0	0	181 569	181 569	0	181 569	181 569	0	0	0
96507	0	0	0	0	184 044	184 044	0	184 044	184 044	0	0	0
96801	32 865	0	32 865	4 322 297	0	4 322 297	4 522 331	0	4 522 331	232 899	0	232 899
96802	0	0	0	18 189	0	18 189	20 610	0	20 610	2 421	0	2 421
96803	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 366 535	17 055 724	27 422 259	193 633 426	235 374 282	429 007 708	193 032 885	243 879 729	436 912 614	9 765 994	25 561 171	35 327 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 075,0000	0	0	392,0000	0	0	724,0000	0	0	3 743,0000
98010	0	0	2 787 887 898,0000	0	0	217 154 270,0000	0	0	101 011 083,0000	0	0	2 904 031 085,0000
98020	0	0	782,0000	0	0	461,0000	0	0	91,0000	0	0	1 152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 787 892 755,0000	0	0	217 155 123,0000	0	0	101 011 898,0000	0	0	2 904 035 980,0000
Пассив
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98050	0	0	581 955 252,0000	0	0	4 502 742,0000	0	0	153 579 876,0000	0	0	731 032 386,0000
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98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 705 789,0000	0	0	121 123,0000	0	0	6 093,0000	0	0	1 590 759,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 787 892 755,0000	0	0	480 575 794,0000	0	0	596 719 019,0000	0	0	2 904 035 980,0000

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