Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 739	1 961	103 700	84 982	92	85 074	94 139	226	94 365	92 582	1 827	94 409
30102	81 333	0	81 333	226 546	0	226 546	238 568	0	238 568	69 311	0	69 311
30110	1 186	192	1 378	20 734	13 261	33 995	16 507	13 269	29 776	5 413	184	5 597
30202	2 485	0	2 485	0	0	0	104	0	104	2 381	0	2 381
30204	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	4 730	0	4 730	0	0	0	3 000	0	3 000	1 730	0	1 730
45205	170	0	170	700	0	700	76	0	76	794	0	794
45206	25 310	0	25 310	450	0	450	5 000	0	5 000	20 760	0	20 760
45207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45304	500	0	500	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200	0	0	0
45306	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45307	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	5 470	0	5 470	0	0	0	5 470	0	5 470	0	0	0
45406	10 000	0	10 000	5 200	0	5 200	0	0	0	15 200	0	15 200
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	200	0	200	10 800	0	10 800
45502	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0
45503	9 027	0	9 027	3 160	0	3 160	6 546	0	6 546	5 641	0	5 641
45504	22 727	0	22 727	16 857	0	16 857	2 243	0	2 243	37 341	0	37 341
45505	49 635	0	49 635	2 462	0	2 462	14 876	0	14 876	37 221	0	37 221
45506	72 241	0	72 241	13 340	0	13 340	4 175	0	4 175	81 406	0	81 406
45815	507	0	507	1 241	0	1 241	0	0	0	1 748	0	1 748
45912	0	0	0	310	0	310	0	0	0	310	0	310
45915	526	0	526	278	0	278	37	0	37	767	0	767
47408	0	0	0	25 627	192	25 819	25 627	192	25 819	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 679	0	1 679
47427	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	71	0	71	61	0	61	29	0	29	103	0	103
60306	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60401	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	49	0	49	35	0	35	12	0	12	72	0	72
61403	32	0	32	0	0	0	12	0	12	20	0	20
70606	36 761	0	36 761	5 062	0	5 062	0	0	0	41 823	0	41 823
70608	1 492	0	1 492	403	0	403	0	0	0	1 895	0	1 895
70611	3 143	0	3 143	957	0	957	0	0	0	4 100	0	4 100
70612	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
Итого по активу (баланс)	487 134	2 153	489 287	503 697	13 545	517 242	503 984	13 687	517 671	486 847	2 011	488 858
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 914	0	3 914	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
10801	48 328	0	48 328	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
30220	100	0	100	5 651	12 750	18 401	7 177	12 750	19 927	1 626	0	1 626
30223	0	0	0	238 568	0	238 568	238 568	0	238 568	0	0	0
40602	414	0	414	1 492	0	1 492	1 719	0	1 719	641	0	641
40702	122 461	0	122 461	340 637	25 401	366 038	342 198	25 401	367 599	124 022	0	124 022
40703	20 331	0	20 331	30 765	0	30 765	23 749	0	23 749	13 315	0	13 315
40802	23 451	0	23 451	26 411	0	26 411	24 808	0	24 808	21 848	0	21 848
40817	1 151	0	1 151	2 157	0	2 157	1 028	0	1 028	22	0	22
40821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40905	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
40911	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
42301	6 490	0	6 490	2 894	0	2 894	3 072	0	3 072	6 668	0	6 668
42305	2 820	549	3 369	1 726	53	1 779	8	34	42	1 102	530	1 632
42306	17 930	0	17 930	471	0	471	1 951	0	1 951	19 410	0	19 410
42307	23 874	0	23 874	1 175	0	1 175	1 238	0	1 238	23 937	0	23 937
45215	6 919	0	6 919	630	0	630	7	0	7	6 296	0	6 296
45515	10 874	0	10 874	2 043	0	2 043	2 628	0	2 628	11 459	0	11 459
45818	507	0	507	0	0	0	1 241	0	1 241	1 748	0	1 748
45918	26	0	26	3	0	3	97	0	97	120	0	120
47407	0	0	0	195	25 625	25 820	195	25 625	25 820	0	0	0
47416	3 300	0	3 300	3 647	0	3 647	347	0	347	0	0	0
47425	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	1 352	0	1 352	1 353	0	1 353	1	0	1
60305	0	0	0	785	0	785	1 029	0	1 029	244	0	244
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	3 340	0	3 340	0	0	0	62	0	62	3 402	0	3 402
61301	42	0	42	31	0	31	90	0	90	101	0	101
70601	56 304	0	56 304	0	0	0	7 018	0	7 018	63 322	0	63 322
70603	1 343	0	1 343	0	0	0	641	0	641	1 984	0	1 984
Итого по пассиву (баланс)	488 738	549	489 287	661 849	63 829	725 678	661 439	63 810	725 249	488 328	530	488 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	60 865	0	60 865	1 563	0	1 563	214	0	214	62 214	0	62 214
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	66 319	0	66 319	10 059	0	10 059	5 329	0	5 329	71 049	0	71 049
91604	1 630	0	1 630	538	0	538	372	0	372	1 796	0	1 796
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 344	0	3 344	0	0	0	2	0	2	3 342	0	3 342
99998	388 139	0	388 139	41 400	0	41 400	18 312	0	18 312	411 227	0	411 227
Итого по активу (баланс)	523 538	0	523 538	53 560	0	53 560	24 229	0	24 229	552 869	0	552 869
Пассив
91312	353 439	0	353 439	6 550	0	6 550	22 750	0	22 750	369 639	0	369 639
91316	1 000	0	1 000	400	0	400	0	0	0	600	0	600
91317	8 500	0	8 500	11 362	0	11 362	18 650	0	18 650	15 788	0	15 788
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	135 399	0	135 399	5 917	0	5 917	12 160	0	12 160	141 642	0	141 642
Итого по пассиву (баланс)	523 538	0	523 538	24 229	0	24 229	53 560	0	53 560	552 869	0	552 869

Страница была полезной?