Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 308	25 126	74 434	332 514	233 774	566 288	319 596	236 924	556 520	62 226	21 976	84 202
20209	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
30102	134 733	0	134 733	19 200 414	0	19 200 414	19 185 370	0	19 185 370	149 777	0	149 777
30110	9 065	75 684	84 749	1 087 497	4 646 844	5 734 341	1 059 659	4 713 096	5 772 755	36 903	9 432	46 335
30114	0	14 307	14 307	0	194 068	194 068	0	205 844	205 844	0	2 531	2 531
30202	16 918	0	16 918	0	0	0	1 905	0	1 905	15 013	0	15 013
30204	3 650	0	3 650	1 292	0	1 292	0	0	0	4 942	0	4 942
30302	79 675	73 506	153 181	1 434 547	1 453 353	2 887 900	1 434 039	1 519 797	2 953 836	80 183	7 062	87 245
30306	110 093	63 618	173 711	525 161	3 429	528 590	526 485	5 593	532 078	108 769	61 454	170 223
30602	0	0	0	261 171	0	261 171	261 171	0	261 171	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	0	0	120	2 658	2 778	120	162	282	0	2 496	2 496
45105	0	0	0	12 755	0	12 755	12 755	0	12 755	0	0	0
45106	15 263	0	15 263	0	0	0	12 235	0	12 235	3 028	0	3 028
45107	121 306	0	121 306	0	0	0	3 990	0	3 990	117 316	0	117 316
45108	0	26 019	26 019	0	908	908	0	1 919	1 919	0	25 008	25 008
45201	49 603	0	49 603	35 115	0	35 115	80 628	0	80 628	4 090	0	4 090
45205	8 675	0	8 675	0	0	0	4 200	0	4 200	4 475	0	4 475
45206	453 775	286 976	740 751	82 000	15 468	97 468	13 470	25 227	38 697	522 305	277 217	799 522
45207	165 853	0	165 853	0	0	0	1 673	0	1 673	164 180	0	164 180
45208	39 020	0	39 020	0	0	0	200	0	200	38 820	0	38 820
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	422	0	422	0	0	0	26	0	26	396	0	396
45505	15 205	0	15 205	0	0	0	38	0	38	15 167	0	15 167
45506	8 737	0	8 737	594	0	594	842	0	842	8 489	0	8 489
45507	129 776	12 918	142 694	1 237	696	1 933	32 874	1 448	34 322	98 139	12 166	110 305
45706	33	0	33	202	0	202	33	0	33	202	0	202
45812	42 334	0	42 334	8 105	0	8 105	7 117	0	7 117	43 322	0	43 322
45815	24 332	646	24 978	50	347	397	55	57	112	24 327	936	25 263
45912	1 095	0	1 095	727	0	727	451	0	451	1 371	0	1 371
45915	1 191	260	1 451	1 500	14	1 514	0	23	23	2 691	251	2 942
47404	3 226	20 199	23 425	2 879 491	2 893 372	5 772 863	2 880 681	2 893 953	5 774 634	2 036	19 618	21 654
47406	0	0	0	2 942 878	272 004	3 214 882	2 942 878	272 004	3 214 882	0	0	0
47408	0	0	0	3 356 490	6 413 478	9 769 968	3 356 490	6 413 478	9 769 968	0	0	0
47423	4 485	0	4 485	5 239	0	5 239	5 218	0	5 218	4 506	0	4 506
47427	3 966	414	4 380	1 729	1 783	3 512	5 169	428	5 597	526	1 769	2 295
50106	232 654	0	232 654	218 425	0	218 425	100 778	0	100 778	350 301	0	350 301
50118	64 195	0	64 195	56 540	0	56 540	64 250	0	64 250	56 485	0	56 485
50121	1 379	0	1 379	250	0	250	504	0	504	1 125	0	1 125
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	98	0	98	0	0	0	4	0	4	94	0	94
51405	141 465	0	141 465	759	0	759	0	0	0	142 224	0	142 224
52503	36	0	36	0	0	0	8	0	8	28	0	28
60302	4 019	0	4 019	275	0	275	356	0	356	3 938	0	3 938
60306	293	0	293	6 840	0	6 840	4 495	0	4 495	2 638	0	2 638
60308	641	0	641	1 861	0	1 861	932	0	932	1 570	0	1 570
60310	70	0	70	940	0	940	937	0	937	73	0	73
60312	2 040	0	2 040	10 363	0	10 363	11 481	0	11 481	922	0	922
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60401	121 739	0	121 739	63	0	63	0	0	0	121 802	0	121 802
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	95	0	95	143	0	143	140	0	140	98	0	98
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61011	40 700	0	40 700	657	0	657	0	0	0	41 357	0	41 357
61209	0	0	0	31 238	0	31 238	31 238	0	31 238	0	0	0
61210	0	0	0	44 493	0	44 493	44 493	0	44 493	0	0	0
61403	6 001	0	6 001	836	0	836	764	0	764	6 073	0	6 073
70606	722 679	0	722 679	121 393	0	121 393	0	0	0	844 072	0	844 072
70607	371	0	371	86	0	86	413	0	413	44	0	44
70608	385 012	0	385 012	57 675	0	57 675	0	0	0	442 687	0	442 687
70611	5 032	0	5 032	278	0	278	0	0	0	5 310	0	5 310
Итого по активу (баланс)	3 233 928	599 673	3 833 601	33 357 158	16 132 248	49 489 406	33 053 376	16 290 005	49 343 381	3 537 710	441 916	3 979 626
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	28	61 544	61 572	0	892 617	892 617	0	852 418	852 418	28	21 345	21 373
30126	234	0	234	347	0	347	206	0	206	93	0	93
30232	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
30301	79 675	73 506	153 181	1 434 039	1 519 797	2 953 836	1 434 547	1 453 353	2 887 900	80 183	7 062	87 245
30305	110 093	63 618	173 711	526 485	5 593	532 078	525 161	3 429	528 590	108 769	61 454	170 223
31302	0	0	0	1 310 000	40 644	1 350 644	1 310 000	40 644	1 350 644	0	0	0
31303	99 000	0	99 000	646 000	0	646 000	706 000	0	706 000	159 000	0	159 000
31306	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31503	57 945	0	57 945	57 945	0	57 945	51 589	0	51 589	51 589	0	51 589
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40502	948	805	1 753	2 413	745	3 158	1 969	271	2 240	504	331	835
40602	1 202	0	1 202	1 141	0	1 141	0	0	0	61	0	61
40701	1 921	33	1 954	76 651	1 407	78 058	77 111	1 406	78 517	2 381	32	2 413
40702	1 052 477	68 608	1 121 085	16 318 561	3 177 995	19 496 556	16 260 657	3 110 726	19 371 383	994 573	1 339	995 912
40703	2 740	0	2 740	42 107	0	42 107	42 997	0	42 997	3 630	0	3 630
40802	13 835	0	13 835	33 035	0	33 035	33 454	0	33 454	14 254	0	14 254
40807	334	4 143	4 477	901	11 593	12 494	878	8 904	9 782	311	1 454	1 765
40817	19	48	67	0	4	4	0	3	3	19	47	66
40820	1	66	67	0	6	6	0	3	3	1	63	64
40821	55	0	55	1 888	0	1 888	1 878	0	1 878	45	0	45
40903	44	23	67	11	2	13	14	1	15	47	22	69
40905	0	0	0	543	29	572	543	29	572	0	0	0
40911	0	0	0	26 747	0	26 747	26 747	0	26 747	0	0	0
40912	0	0	0	29	190	219	29	190	219	0	0	0
40913	0	0	0	104	481	585	104	481	585	0	0	0
42104	45 100	0	45 100	0	0	0	0	0	0	45 100	0	45 100
42105	36 160	0	36 160	262 016	0	262 016	255 879	0	255 879	30 023	0	30 023
42106	197 839	0	197 839	559 780	0	559 780	612 258	0	612 258	250 317	0	250 317
42301	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42307	7 514	16 843	24 357	0	1 485	1 485	68	1 040	1 108	7 582	16 398	23 980
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
44007	0	129 173	129 173	0	11 355	11 355	0	6 962	6 962	0	124 780	124 780
45115	12 399	0	12 399	1 121	0	1 121	385	0	385	11 663	0	11 663
45215	88 102	0	88 102	14 051	0	14 051	15 638	0	15 638	89 689	0	89 689
45415	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
45515	37 878	0	37 878	7 976	0	7 976	9 548	0	9 548	39 450	0	39 450
45715	3	0	3	3	0	3	18	0	18	18	0	18
45818	67 312	0	67 312	668	0	668	1 417	0	1 417	68 061	0	68 061
45918	1 340	0	1 340	131	0	131	911	0	911	2 120	0	2 120
47405	0	0	0	271 510	2 930 993	3 202 503	271 510	2 930 993	3 202 503	0	0	0
47407	0	0	0	6 253 789	3 521 177	9 774 966	6 253 789	3 521 177	9 774 966	0	0	0
47416	3 983	0	3 983	103 855	688 360	792 215	104 490	688 360	792 850	4 618	0	4 618
47422	2	0	2	58 023	0	58 023	58 023	0	58 023	2	0	2
47425	8 065	0	8 065	30 971	0	30 971	35 767	0	35 767	12 861	0	12 861
47426	946	1 444	2 390	233	2 197	2 430	561	753	1 314	1 274	0	1 274
50120	647	0	647	420	0	420	82	0	82	309	0	309
50620	24	0	24	17	0	17	0	0	0	7	0	7
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60301	2 390	0	2 390	6 425	0	6 425	5 596	0	5 596	1 561	0	1 561
60305	3	0	3	12 799	0	12 799	12 796	0	12 796	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
60324	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60601	18 212	0	18 212	0	0	0	377	0	377	18 589	0	18 589
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	4 070	0	4 070	0	0	0	66	0	66	4 136	0	4 136
61304	248	0	248	51	0	51	27	0	27	224	0	224
70601	719 100	0	719 100	3	0	3	130 303	0	130 303	849 400	0	849 400
70602	1 115	0	1 115	504	0	504	274	0	274	885	0	885
70603	397 179	0	397 179	0	0	0	51 179	0	51 179	448 358	0	448 358
Итого по пассиву (баланс)	3 413 733	419 868	3 833 601	28 066 450	12 806 671	40 873 121	28 398 001	12 621 145	41 019 146	3 745 284	234 342	3 979 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	536 456	0	536 456	9 968	0	9 968	2 088	0	2 088	544 336	0	544 336
90902	657 216	0	657 216	4 080	0	4 080	2 933	0	2 933	658 363	0	658 363
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	65 808	0	65 808	286	0	286	22	0	22	66 072	0	66 072
91414	1 919 718	0	1 919 718	94 516	0	94 516	110 788	0	110 788	1 903 446	0	1 903 446
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 445	183	8 628	252	150	402	6	16	22	8 691	317	9 008
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	1 499 117	0	1 499 117	239 317	0	239 317	163 705	0	163 705	1 574 729	0	1 574 729
Итого по активу (баланс)	4 754 694	183	4 754 877	348 420	150	348 570	279 542	16	279 558	4 823 572	317	4 823 889
Пассив
91312	1 275 607	74 213	1 349 820	43 602	3 173	46 775	85 177	2 591	87 768	1 317 182	73 631	1 390 813
91315	85 337	0	85 337	0	0	0	0	0	0	85 337	0	85 337
91316	20 051	0	20 051	59 000	0	59 000	75 000	0	75 000	36 051	0	36 051
91317	38 258	0	38 258	56 029	0	56 029	74 648	0	74 648	56 877	0	56 877
91507	5 582	0	5 582	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	5 582	0	5 582
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 255 760	0	3 255 760	115 842	0	115 842	109 242	0	109 242	3 249 160	0	3 249 160
Итого по пассиву (баланс)	4 680 664	74 213	4 754 877	276 373	3 173	279 546	345 967	2 591	348 558	4 750 258	73 631	4 823 889
Г. Срочные сделки
Актив
93001	290 324	142 850	433 174	3 149 956	163 654	3 313 610	3 262 363	301 887	3 564 250	177 917	4 617	182 534
93801	46	0	46	29 296	0	29 296	28 734	0	28 734	608	0	608
Итого по активу (баланс)	290 370	142 850	433 220	3 179 252	163 654	3 342 906	3 291 097	301 887	3 592 984	178 525	4 617	183 142
Пассив
96001	144 077	289 026	433 103	302 078	3 259 486	3 561 564	162 603	3 149 000	3 311 603	4 602	178 540	183 142
96801	117	0	117	28 733	0	28 733	28 616	0	28 616	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	144 194	289 026	433 220	330 811	3 259 486	3 590 297	191 219	3 149 000	3 340 219	4 602	178 540	183 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	295 017,0000	0	0	149 000,0000	0	0	44 000,0000	0	0	400 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 021,0000	0	0	149 000,0000	0	0	44 000,0000	0	0	400 021,0000
Пассив
98050	0	0	166 021,0000	0	0	99 000,0000	0	0	213 000,0000	0	0	280 021,0000
98070	0	0	129 000,0000	0	0	64 000,0000	0	0	55 000,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 021,0000	0	0	163 000,0000	0	0	268 000,0000	0	0	400 021,0000

Страница была полезной?