Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 123	45 737	75 860	523 081	143 177	666 258	517 439	145 823	663 262	35 765	43 091	78 856
20208	5 021	0	5 021	10 880	0	10 880	12 800	0	12 800	3 101	0	3 101
20209	0	0	0	190 903	1 284	192 187	190 903	1 284	192 187	0	0	0
30102	260 028	0	260 028	11 777 041	0	11 777 041	11 896 328	0	11 896 328	140 741	0	140 741
30110	1 975	68 315	70 290	7 290	2 404 113	2 411 403	7 170	2 288 838	2 296 008	2 095	183 590	185 685
30202	96 864	0	96 864	0	0	0	1 643	0	1 643	95 221	0	95 221
30204	83 103	0	83 103	0	0	0	160	0	160	82 943	0	82 943
30221	0	0	0	10 289	0	10 289	10 289	0	10 289	0	0	0
30233	4	0	4	15 382	4 753	20 135	15 359	4 753	20 112	27	0	27
30302	9 037	0	9 037	303	0	303	292	0	292	9 048	0	9 048
30306	346 937	0	346 937	10 000	0	10 000	200	0	200	356 737	0	356 737
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	3 370 000	1 425 937	4 795 937	3 370 000	1 425 937	4 795 937	0	0	0
32003	315 000	97 698	412 698	1 375 000	337 049	1 712 049	1 495 000	381 416	1 876 416	195 000	53 331	248 331
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	23 934	0	23 934	0	0	0	0	0	0	23 934	0	23 934
32201	0	2 173	2 173	0	117	117	0	191	191	0	2 099	2 099
45201	48 656	0	48 656	44 981	0	44 981	55 008	0	55 008	38 629	0	38 629
45203	0	0	0	0	80 488	80 488	0	73	73	0	80 415	80 415
45204	41 353	0	41 353	58 908	0	58 908	59 358	0	59 358	40 903	0	40 903
45205	278 392	0	278 392	16 499	0	16 499	16 412	0	16 412	278 479	0	278 479
45206	909 683	112 833	1 022 516	205 030	8 142	213 172	5 690	11 424	17 114	1 109 023	109 551	1 218 574
45207	1 350 265	231 582	1 581 847	27 690	17 526	45 216	25 616	17 171	42 787	1 352 339	231 937	1 584 276
45208	293 797	368 399	662 196	1 600	18 318	19 918	444	28 726	29 170	294 953	357 991	652 944
45407	40 387	0	40 387	0	0	0	1 057	0	1 057	39 330	0	39 330
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	24 945	22 282	47 227	45 000	1 201	46 201	44 945	23 483	68 428	25 000	0	25 000
45503	0	40 906	40 906	0	23 732	23 732	0	11 918	11 918	0	52 720	52 720
45504	78 931	54 899	133 830	7 300	11 365	18 665	6 770	4 835	11 605	79 461	61 429	140 890
45505	207 141	569 494	776 635	39 200	147 914	187 114	25 661	193 613	219 274	220 680	523 795	744 475
45506	342 234	337 403	679 637	9 546	40 303	49 849	11 908	25 623	37 531	339 872	352 083	691 955
45507	799 389	241 542	1 040 931	49 271	12 735	62 006	29 538	26 728	56 266	819 122	227 549	1 046 671
45509	7 592	2 023	9 615	7 159	766	7 925	7 675	2 302	9 977	7 076	487	7 563
45603	0	0	0	26 143	0	26 143	0	0	0	26 143	0	26 143
45604	18 000	0	18 000	0	0	0	2 000	0	2 000	16 000	0	16 000
45703	10 000	9 688	19 688	1 500	522	2 022	1 500	10 210	11 710	10 000	0	10 000
45704	0	50 055	50 055	0	2 698	2 698	0	51 193	51 193	0	1 560	1 560
45705	0	0	0	0	46 793	46 793	0	0	0	0	46 793	46 793
45706	0	0	0	3 315	0	3 315	0	0	0	3 315	0	3 315
45708	54	0	54	42	0	42	54	0	54	42	0	42
45812	20 742	0	20 742	8 159	0	8 159	5 381	0	5 381	23 520	0	23 520
45814	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45815	97 091	61 093	158 184	21 884	5 898	27 782	40 108	19 447	59 555	78 867	47 544	126 411
45817	0	0	0	0	6 551	6 551	0	0	0	0	6 551	6 551
45912	215	0	215	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	215	0	215
45914	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45915	2 853	759	3 612	5 726	2 124	7 850	5 479	1 925	7 404	3 100	958	4 058
47404	0	0	0	342 165	385 731	727 896	342 165	385 731	727 896	0	0	0
47423	6 106	0	6 106	143 188	135	143 323	147 290	135	147 425	2 004	0	2 004
47427	11 225	3 797	15 022	62 013	21 086	83 099	61 626	20 493	82 119	11 612	4 390	16 002
47801	225 590	0	225 590	0	0	0	0	0	0	225 590	0	225 590
50104	100 293	0	100 293	724	0	724	49 107	0	49 107	51 910	0	51 910
51402	0	0	0	24 874	0	24 874	24 874	0	24 874	0	0	0
51403	30 044	0	30 044	9 981	0	9 981	40 025	0	40 025	0	0	0
52503	7 083	350	7 433	0	19	19	812	256	1 068	6 271	113	6 384
60302	189	0	189	5	0	5	5	0	5	189	0	189
60308	78	0	78	338	0	338	276	0	276	140	0	140
60310	7 266	0	7 266	1 613	0	1 613	2 469	0	2 469	6 410	0	6 410
60312	21 365	0	21 365	8 942	0	8 942	7 434	0	7 434	22 873	0	22 873
60314	0	5 420	5 420	0	0	0	0	0	0	0	5 420	5 420
60323	23 321	7 908	31 229	18 182	483	18 665	8 745	752	9 497	32 758	7 639	40 397
60401	78 258	0	78 258	0	0	0	0	0	0	78 258	0	78 258
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60901	481	0	481	4	0	4	0	0	0	485	0	485
61002	30	0	30	25	0	25	5	0	5	50	0	50
61008	92	0	92	633	0	633	116	0	116	609	0	609
61009	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
61011	183 623	0	183 623	9 295	0	9 295	10 011	0	10 011	182 907	0	182 907
61209	0	0	0	12 325	0	12 325	12 325	0	12 325	0	0	0
61210	0	0	0	111 546	0	111 546	111 546	0	111 546	0	0	0
61403	5 779	0	5 779	3 964	0	3 964	2 615	0	2 615	7 128	0	7 128
70606	2 483 542	0	2 483 542	296 214	0	296 214	567	0	567	2 779 189	0	2 779 189
70607	714	0	714	228	0	228	323	0	323	619	0	619
70608	1 786 485	0	1 786 485	288 275	0	288 275	0	0	0	2 074 760	0	2 074 760
70610	67	0	67	59	0	59	0	0	0	126	0	126
70611	44 095	0	44 095	8 277	0	8 277	0	0	0	52 372	0	52 372
Итого по активу (баланс)	10 819 480	2 334 356	13 153 836	19 235 037	5 150 960	24 385 997	18 757 569	5 084 280	23 841 849	11 296 948	2 401 036	13 697 984
Пассив
10207	324 480	0	324 480	47 230	0	47 230	47 230	0	47 230	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	247 644	0	247 644	0	0	0	0	0	0	247 644	0	247 644
30126	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	0	0	15 104	4 870	19 974	15 104	4 870	19 974	0	0	0
30301	9 037	0	9 037	292	0	292	303	0	303	9 048	0	9 048
30305	346 937	0	346 937	200	0	200	10 000	0	10 000	356 737	0	356 737
31307	252 400	0	252 400	0	0	0	0	0	0	252 400	0	252 400
31308	375 946	0	375 946	845	0	845	0	0	0	375 101	0	375 101
31309	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
32015	889	0	889	19 250	0	19 250	18 600	0	18 600	239	0	239
40502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40701	22 445	0	22 445	32 626	0	32 626	49 599	0	49 599	39 418	0	39 418
40702	2 059 194	3 929	2 063 123	10 621 499	520 569	11 142 068	10 316 537	527 682	10 844 219	1 754 232	11 042	1 765 274
40703	6 875	0	6 875	986	0	986	2 367	0	2 367	8 256	0	8 256
40802	12 411	31	12 442	51 972	3	51 975	53 902	2	53 904	14 341	30	14 371
40807	241 228	4 134	245 362	315 650	202 720	518 370	75 522	202 565	278 087	1 100	3 979	5 079
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	89 693	51 226	140 919	628 318	283 974	912 292	626 043	288 437	914 480	87 418	55 689	143 107
40820	480	3 255	3 735	7 508	305	7 813	7 880	194	8 074	852	3 144	3 996
40911	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
42005	73 000	9 688	82 688	0	852	852	0	523	523	73 000	9 359	82 359
42006	25 000	43 596	68 596	0	3 832	3 832	0	2 349	2 349	25 000	42 113	67 113
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	0	3 647	3 647	0	3 672	3 672	27 000	25	27 025	27 000	0	27 000
42105	50 560	0	50 560	0	0	0	0	0	0	50 560	0	50 560
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 900	2 583	5 483	0	227	227	0	140	140	2 900	2 496	5 396
42206	94 500	0	94 500	0	0	0	2 500	0	2 500	97 000	0	97 000
42301	6	8 756	8 762	0	145 272	145 272	0	145 978	145 978	6	9 462	9 468
42304	7 404	72 625	80 029	351	24 617	24 968	172	4 677	4 849	7 225	52 685	59 910
42305	108 570	119 486	228 056	4 939	25 446	30 385	6 670	9 966	16 636	110 301	104 006	214 307
42306	489 154	1 177 750	1 666 904	107 710	105 223	212 933	146 068	92 234	238 302	527 512	1 164 761	1 692 273
42307	14 227	135 123	149 350	50	11 788	11 838	13	7 245	7 258	14 190	130 580	144 770
42309	420	0	420	120	0	120	80	0	80	380	0	380
42502	0	0	0	0	108	108	0	124 888	124 888	0	124 780	124 780
42503	0	0	0	0	0	0	212 500	0	212 500	212 500	0	212 500
42505	0	331 976	331 976	0	149 141	149 141	0	13 070	13 070	0	195 905	195 905
42506	0	0	0	0	6 931	6 931	0	131 711	131 711	0	124 780	124 780
42601	0	903	903	0	4 223	4 223	0	3 480	3 480	0	160	160
42609	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
43103	18 200	0	18 200	0	0	0	49 957	0	49 957	68 157	0	68 157
43104	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
43105	31 500	0	31 500	0	0	0	25 900	0	25 900	57 400	0	57 400
43106	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	509 354	0	509 354	18 164	0	18 164	36 170	0	36 170	527 360	0	527 360
45415	2 587	0	2 587	43	0	43	0	0	0	2 544	0	2 544
45515	153 700	0	153 700	124 402	0	124 402	132 244	0	132 244	161 542	0	161 542
45615	1 638	0	1 638	182	0	182	0	0	0	1 456	0	1 456
45715	117	0	117	17	0	17	712	0	712	812	0	812
45818	158 656	0	158 656	26 080	0	26 080	1 915	0	1 915	134 491	0	134 491
45918	3 569	0	3 569	702	0	702	195	0	195	3 062	0	3 062
47405	0	0	0	280 899	122 838	403 737	280 899	122 838	403 737	0	0	0
47411	9 093	17 509	26 602	3 743	9 282	13 025	5 031	9 186	14 217	10 381	17 413	27 794
47416	1 582	0	1 582	14 901	3 107	18 008	13 478	3 107	16 585	159	0	159
47422	71	0	71	12	0	12	11	80	91	70	80	150
47425	10 688	0	10 688	13 776	0	13 776	13 321	0	13 321	10 233	0	10 233
47426	8 031	4 481	12 512	4 969	419	5 388	7 202	2 363	9 565	10 264	6 425	16 689
47804	95 753	0	95 753	595	0	595	0	0	0	95 158	0	95 158
50120	714	0	714	323	0	323	228	0	228	619	0	619
52305	113 876	0	113 876	0	0	0	0	0	0	113 876	0	113 876
52306	0	38 403	38 403	0	3 376	3 376	0	2 070	2 070	0	37 097	37 097
52307	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
60301	3 642	0	3 642	12 091	0	12 091	19 023	0	19 023	10 574	0	10 574
60305	8 839	0	8 839	22 408	0	22 408	40 200	0	40 200	26 631	0	26 631
60309	2 430	0	2 430	4 105	0	4 105	1 675	0	1 675	0	0	0
60311	9 571	0	9 571	15 635	0	15 635	9 143	0	9 143	3 079	0	3 079
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	300	0	300	301	0	301	1	0	1	0	0	0
60324	28 768	0	28 768	3 391	0	3 391	14 050	0	14 050	39 427	0	39 427
60405	5 103	0	5 103	31	0	31	0	0	0	5 072	0	5 072
60601	19 335	0	19 335	0	0	0	592	0	592	19 927	0	19 927
60903	91	0	91	0	0	0	4	0	4	95	0	95
61301	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
61304	184	0	184	38	0	38	19	0	19	165	0	165
61501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
70601	2 676 126	0	2 676 126	117	0	117	317 476	0	317 476	2 993 485	0	2 993 485
70603	1 789 491	0	1 789 491	0	0	0	279 212	0	279 212	2 068 703	0	2 068 703
70605	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	11 124 735	2 029 101	13 153 836	12 403 326	1 632 802	14 036 128	12 880 589	1 699 687	14 580 276	11 601 998	2 095 986	13 697 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 837	0	86 837	0	0	0	0	0	0	86 837	0	86 837
90901	102 602	0	102 602	5 831	0	5 831	9 864	0	9 864	98 569	0	98 569
90902	1 273 125	0	1 273 125	24 699	0	24 699	6 755	0	6 755	1 291 069	0	1 291 069
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 090 472	835 124	7 925 596	648 173	215 829	864 002	275 694	74 760	350 454	7 462 951	976 193	8 439 144
91418	225 940	0	225 940	85	0	85	0	0	0	226 025	0	226 025
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	101 159	29 722	130 881	11 131	5 257	16 388	16 573	4 567	21 140	95 717	30 412	126 129
91704	32 053	5 927	37 980	0	319	319	0	521	521	32 053	5 725	37 778
91802	55 985	0	55 985	0	0	0	14	0	14	55 971	0	55 971
91803	10 379	7 792	18 171	0	420	420	0	685	685	10 379	7 527	17 906
99998	9 071 671	0	9 071 671	2 075 771	0	2 075 771	2 376 532	0	2 376 532	8 770 910	0	8 770 910
Итого по активу (баланс)	18 109 602	878 565	18 988 167	2 765 690	221 825	2 987 515	2 685 432	80 533	2 765 965	18 189 860	1 019 857	19 209 717
Пассив
91010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	17 663	0	17 663	0	0	0	0	0	0	17 663	0	17 663
91312	8 153 334	189 249	8 342 583	1 433 653	79 027	1 512 680	1 278 144	10 201	1 288 345	7 997 825	120 423	8 118 248
91315	251 551	132 046	383 597	432	11 608	12 040	2 002	7 117	9 119	253 121	127 555	380 676
91316	42 806	13 427	56 233	367 185	222 163	589 348	348 965	221 084	570 049	24 586	12 348	36 934
91317	100 018	142 627	242 645	96 083	166 379	262 462	105 635	97 671	203 306	109 570	73 919	183 489
91318	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91507	27 531	0	27 531	0	0	0	4 944	0	4 944	32 475	0	32 475
91508	67	0	67	0	0	0	6	0	6	73	0	73
99999	9 916 496	0	9 916 496	379 852	0	379 852	902 163	0	902 163	10 438 807	0	10 438 807
Итого по пассиву (баланс)	18 510 818	477 349	18 988 167	2 277 207	479 177	2 756 384	2 641 861	336 073	2 977 934	18 875 472	334 245	19 209 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 761	3 761	0	3 761	3 761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 761	3 761	0	3 761	3 761	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 764	0	3 764	3 764	0	3 764	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	96 156,0000	0	0	0,0000	0	0	46 156,0000	0	0	50 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 162,0000	0	0	8,0000	0	0	46 170,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	96 162,0000	0	0	46 169,0000	0	0	7,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 162,0000	0	0	46 169,0000	0	0	7,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?