Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 278	19 281	126 559	1 028 347	35 452	1 063 799	1 015 589	33 986	1 049 575	120 036	20 747	140 783
20208	26 733	323	27 056	104 650	645	105 295	109 035	708	109 743	22 348	260	22 608
20209	20 449	200	20 649	1 268 893	8 079	1 276 972	1 242 106	8 094	1 250 200	47 236	185	47 421
30102	118 415	0	118 415	3 353 452	0	3 353 452	3 379 590	0	3 379 590	92 277	0	92 277
30110	37 058	5 779	42 837	102 122	6 922	109 044	102 344	6 873	109 217	36 836	5 828	42 664
30114	0	54 227	54 227	0	383 040	383 040	0	384 113	384 113	0	53 154	53 154
30202	22 438	0	22 438	736	0	736	0	0	0	23 174	0	23 174
30204	4 919	0	4 919	0	0	0	167	0	167	4 752	0	4 752
30221	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30233	7 096	137	7 233	197 574	6 896	204 470	199 602	6 998	206 600	5 068	35	5 103
30402	888	13	901	901 815	1	901 816	902 599	1	902 600	104	13	117
30404	0	0	0	406 741	0	406 741	406 741	0	406 741	0	0	0
30409	0	0	0	258 244	0	258 244	258 244	0	258 244	0	0	0
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
32010	0	323	323	0	17	17	0	31	31	0	309	309
32202	0	0	0	190 081	0	190 081	190 081	0	190 081	0	0	0
32203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	55 229	0	55 229	8 703	0	8 703	809	0	809	63 123	0	63 123
45201	29 198	0	29 198	45 512	0	45 512	40 359	0	40 359	34 351	0	34 351
45206	364 000	0	364 000	76 600	0	76 600	3 500	0	3 500	437 100	0	437 100
45207	258 186	0	258 186	31 209	27 872	59 081	5 402	27 872	33 274	283 993	0	283 993
45208	35 448	0	35 448	0	0	0	311	0	311	35 137	0	35 137
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	100	32 293	32 393	880	1 741	2 621	100	3 117	3 217	880	30 917	31 797
45505	75 553	0	75 553	2 718	0	2 718	627	0	627	77 644	0	77 644
45506	226 745	147 431	374 176	2 040	6 513	8 553	15 415	14 668	30 083	213 370	139 276	352 646
45507	134 651	1 052	135 703	5 530	57	5 587	3 158	121	3 279	137 023	988	138 011
45509	1 155	313	1 468	1 795	221	2 016	1 675	338	2 013	1 275	196	1 471
45705	0	25 867	25 867	0	1 394	1 394	0	2 497	2 497	0	24 764	24 764
45812	81 636	0	81 636	0	0	0	0	0	0	81 636	0	81 636
45815	7 915	0	7 915	38	0	38	19	0	19	7 934	0	7 934
45912	3 632	0	3 632	0	0	0	0	0	0	3 632	0	3 632
45915	22	0	22	12	0	12	0	0	0	34	0	34
47404	982	12 917	13 899	664 803	486 868	1 151 671	664 805	487 418	1 152 223	980	12 367	13 347
47408	0	0	0	736 195	903 081	1 639 276	736 195	903 081	1 639 276	0	0	0
47423	73	0	73	0	12 983	12 983	70	12 983	13 053	3	0	3
47427	9 162	1 728	10 890	14 034	1 580	15 614	14 053	2 021	16 074	9 143	1 287	10 430
50106	96 571	0	96 571	642	0	642	284	0	284	96 929	0	96 929
50107	333 611	0	333 611	73 331	0	73 331	33 996	0	33 996	372 946	0	372 946
50109	52 480	0	52 480	321	0	321	0	0	0	52 801	0	52 801
50118	0	0	0	30 923	0	30 923	30 923	0	30 923	0	0	0
50121	6 034	0	6 034	90	0	90	67	0	67	6 057	0	6 057
51403	19 704	0	19 704	69 834	0	69 834	0	0	0	89 538	0	89 538
51404	38 567	0	38 567	262	0	262	0	0	0	38 829	0	38 829
60302	302	0	302	80	0	80	105	0	105	277	0	277
60306	237	0	237	1 400	0	1 400	1 631	0	1 631	6	0	6
60308	49	0	49	301	0	301	305	0	305	45	0	45
60310	57	0	57	239	0	239	196	0	196	100	0	100
60312	5 208	0	5 208	4 427	0	4 427	4 487	0	4 487	5 148	0	5 148
60401	18 607	0	18 607	0	0	0	1	0	1	18 606	0	18 606
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
61008	293	0	293	242	0	242	161	0	161	374	0	374
61009	116	0	116	255	0	255	75	0	75	296	0	296
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	242	0	242	0	0	0	35	0	35	207	0	207
70606	363 145	0	363 145	26 828	0	26 828	4	0	4	389 969	0	389 969
70608	267 494	0	267 494	37 402	0	37 402	0	0	0	304 896	0	304 896
70611	5 157	0	5 157	747	0	747	0	0	0	5 904	0	5 904
Итого по активу (баланс)	3 089 876	301 884	3 391 760	10 289 079	1 883 362	12 172 441	10 253 897	1 894 920	12 148 817	3 125 058	290 326	3 415 384
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	0	0	0	759	28	787	759	28	787	0	0	0
30408	0	0	0	318 291	0	318 291	318 291	0	318 291	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	0	0	0	28 152	0	28 152	28 152	0	28 152	0	0	0
40602	22 243	0	22 243	8 002	0	8 002	18 158	0	18 158	32 399	0	32 399
40701	2 729	0	2 729	28 962	0	28 962	28 588	0	28 588	2 355	0	2 355
40702	832 452	40 563	873 015	4 130 053	250 257	4 380 310	3 932 111	257 867	4 189 978	634 510	48 173	682 683
40703	28 659	1 276	29 935	61 875	1 622	63 497	76 189	546	76 735	42 973	200	43 173
40802	40 389	107	40 496	505 212	250	505 462	515 210	2 053	517 263	50 387	1 910	52 297
40807	3 916	193	4 109	8 089	6 955	15 044	6 428	6 953	13 381	2 255	191	2 446
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	224 016	56 201	280 217	442 426	46 438	488 864	431 867	57 028	488 895	213 457	66 791	280 248
40820	683	113	796	492	637	1 129	600	634	1 234	791	110	901
40821	1	0	1	2 195	0	2 195	2 269	0	2 269	75	0	75
40906	17 506	0	17 506	460 517	0	460 517	481 939	0	481 939	38 928	0	38 928
40911	90	0	90	83 789	0	83 789	83 699	0	83 699	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	86 000	0	86 000	86 000	1	86 001	20 000	1	20 001	20 000	0	20 000
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
42104	183 000	0	183 000	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	176 000	0	176 000
42105	12 250	0	12 250	0	0	0	5 000	0	5 000	17 250	0	17 250
42106	36 140	0	36 140	0	0	0	0	0	0	36 140	0	36 140
42301	2 155	2 809	4 964	8 264	2 613	10 877	8 690	994	9 684	2 581	1 190	3 771
42304	2 087	2 573	4 660	378	833	1 211	2 152	699	2 851	3 861	2 439	6 300
42305	207 356	73 281	280 637	758	13 856	14 614	50 351	4 937	55 288	256 949	64 362	321 311
42306	158 897	56 526	215 423	6 707	4 402	11 109	33 439	12 075	45 514	185 629	64 199	249 828
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
43806	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
44007	0	48 440	48 440	0	4 676	4 676	0	2 611	2 611	0	46 375	46 375
45115	828	0	828	12	0	12	131	0	131	947	0	947
45215	11 505	0	11 505	3 627	0	3 627	4 100	0	4 100	11 978	0	11 978
45515	1 823	0	1 823	209	0	209	413	0	413	2 027	0	2 027
45818	80 596	0	80 596	10	0	10	11	0	11	80 597	0	80 597
45918	3 485	0	3 485	0	0	0	4	0	4	3 489	0	3 489
47403	0	0	0	318 291	0	318 291	318 291	0	318 291	0	0	0
47407	0	0	0	972 864	664 496	1 637 360	972 864	664 496	1 637 360	0	0	0
47411	11 517	2 379	13 896	99	502	601	2 368	499	2 867	13 786	2 376	16 162
47416	487	0	487	8 634	1 831	10 465	8 291	1 831	10 122	144	0	144
47422	0	9	9	52	1	53	52	0	52	0	8	8
47425	6 790	0	6 790	191	0	191	18	0	18	6 617	0	6 617
47426	1 762	74	1 836	802	205	1 007	1 590	195	1 785	2 550	64	2 614
50120	5 085	0	5 085	482	0	482	687	0	687	5 290	0	5 290
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	349	0	349	0	0	0	143	0	143	492	0	492
60301	365	0	365	3 070	0	3 070	3 244	0	3 244	539	0	539
60305	0	0	0	3 194	0	3 194	7 491	0	7 491	4 297	0	4 297
60309	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60311	19	0	19	461	0	461	460	0	460	18	0	18
60601	13 319	0	13 319	0	0	0	166	0	166	13 485	0	13 485
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	469	0	469	27	0	27	19	0	19	461	0	461
70601	378 949	0	378 949	0	0	0	34 507	0	34 507	413 456	0	413 456
70602	806	0	806	754	0	754	571	0	571	623	0	623
70603	274 063	0	274 063	0	0	0	36 172	0	36 172	310 235	0	310 235
Итого по пассиву (баланс)	3 107 216	284 544	3 391 760	7 513 883	999 603	8 513 486	7 523 663	1 013 447	8 537 110	3 116 996	298 388	3 415 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
90901	61 188	0	61 188	13 124	0	13 124	9 352	0	9 352	64 960	0	64 960
90902	336 360	0	336 360	730	0	730	189	0	189	336 901	0	336 901
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	2 515 620	202 769	2 718 389	14 241	9 295	23 536	5 541	15 427	20 968	2 524 320	196 637	2 720 957
91604	32 499	0	32 499	1 033	0	1 033	19	0	19	33 513	0	33 513
91704	7 044	44 976	52 020	0	2 424	2 424	0	4 342	4 342	7 044	43 058	50 102
91802	56 797	54 762	111 559	0	2 952	2 952	0	5 286	5 286	56 797	52 428	109 225
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 442 172	0	1 442 172	435 886	0	435 886	540 842	0	540 842	1 337 216	0	1 337 216
Итого по активу (баланс)	4 506 706	302 507	4 809 213	515 014	14 671	529 685	605 943	25 055	630 998	4 415 777	292 123	4 707 900
Пассив
91003	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	27 731	0	27 731	27 731	0	27 731	25 000	0	25 000
91312	927 943	58 508	986 451	2 590	2 851	5 441	81 831	2 050	83 881	1 007 184	57 707	1 064 891
91314	105 275	0	105 275	310 873	0	310 873	205 598	0	205 598	0	0	0
91315	82 734	0	82 734	2 053	0	2 053	4 109	0	4 109	84 790	0	84 790
91316	33 450	0	33 450	42 915	0	42 915	38 300	0	38 300	28 835	0	28 835
91317	155 365	47 535	202 900	121 115	30 145	151 260	46 259	29 439	75 698	80 509	46 829	127 338
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 367 041	0	3 367 041	90 156	0	90 156	93 799	0	93 799	3 370 684	0	3 370 684
Итого по пассиву (баланс)	4 703 170	106 043	4 809 213	598 002	32 996	630 998	498 196	31 489	529 685	4 603 364	104 536	4 707 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 287	0	16 287	657 313	202 159	859 472	661 151	180 371	841 522	12 449	21 788	34 237
93801	0	0	0	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 287	0	16 287	664 128	202 159	866 287	667 966	180 371	848 337	12 449	21 788	34 237
Пассив
96001	0	16 147	16 147	179 235	664 659	843 894	201 043	660 879	861 922	21 808	12 367	34 175
96801	140	0	140	6 814	0	6 814	6 736	0	6 736	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	140	16 147	16 287	186 049	664 659	850 708	207 779	660 879	868 658	21 870	12 367	34 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	596 164,8849	0	0	144 116,0000	0	0	206 617,0000	0	0	533 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	596 170,8849	0	0	144 125,0000	0	0	206 622,0000	0	0	533 673,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	584 507,0000	0	0	206 617,0000	0	0	144 120,0000	0	0	522 010,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	596 170,8849	0	0	206 622,0000	0	0	144 125,0000	0	0	533 673,8849

Страница была полезной?