Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 491	0	17 491	1 188	0	1 188	1 760	0	1 760	16 919	0	16 919
20202	22 755	44 943	67 698	185 420	49 871	235 291	180 451	62 330	242 781	27 724	32 484	60 208
20209	0	0	0	95 450	36 979	132 429	95 450	36 979	132 429	0	0	0
30102	164 867	0	164 867	12 675 812	0	12 675 812	12 679 246	0	12 679 246	161 433	0	161 433
30110	11 355	8 399	19 754	1 250 632	382	1 251 014	1 233 086	1 442	1 234 528	28 901	7 339	36 240
30114	0	42 349	42 349	0	2 062 661	2 062 661	0	1 973 310	1 973 310	0	131 700	131 700
30202	22 499	0	22 499	0	0	0	3 839	0	3 839	18 660	0	18 660
30204	45 452	0	45 452	0	0	0	7 314	0	7 314	38 138	0	38 138
30221	0	0	0	1 233 085	0	1 233 085	1 233 085	0	1 233 085	0	0	0
30602	0	0	0	6 639	0	6 639	4 904	0	4 904	1 735	0	1 735
32002	0	0	0	4 820 000	252 236	5 072 236	4 820 000	252 236	5 072 236	0	0	0
32003	680 000	0	680 000	3 920 000	470 514	4 390 514	3 420 000	254 096	3 674 096	1 180 000	216 418	1 396 418
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32102	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32103	280 000	81 050	361 050	566 000	400	566 400	846 000	81 450	927 450	0	0	0
45203	0	0	0	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	0	0	0
45204	78 033	0	78 033	0	0	0	75 883	0	75 883	2 150	0	2 150
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	356 970	548 988	905 958	61 025	29 590	90 615	3 303	52 991	56 294	414 692	525 587	940 279
45207	1 157 393	650 667	1 808 060	25 000	34 841	59 841	3 555	70 509	74 064	1 178 838	614 999	1 793 837
45208	8 762	41 362	50 124	0	2 118	2 118	510	7 838	8 348	8 252	35 642	43 894
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	276	0	276	60	0	60	118	0	118	218	0	218
45505	214	0	214	0	0	0	29	0	29	185	0	185
45506	21 035	0	21 035	0	0	0	879	0	879	20 156	0	20 156
45507	3 289	0	3 289	0	0	0	51	0	51	3 238	0	3 238
45602	44 700	0	44 700	10 000	0	10 000	19 700	0	19 700	35 000	0	35 000
45603	102 000	0	102 000	0	0	0	70 000	0	70 000	32 000	0	32 000
45606	0	0	0	0	56 507	56 507	0	3 948	3 948	0	52 559	52 559
45703	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45704	372	0	372	0	413	413	56	11	67	316	402	718
45705	34 565	0	34 565	0	0	0	4 330	0	4 330	30 235	0	30 235
45812	339 164	54 370	393 534	853	2 931	3 784	883	5 248	6 131	339 134	52 053	391 187
45815	0	6 274	6 274	0	229	229	0	342	342	0	6 161	6 161
45816	23 066	186 139	209 205	14 700	10 033	24 733	0	17 967	17 967	37 766	178 205	215 971
45817	0	27 816	27 816	0	1 500	1 500	0	2 685	2 685	0	26 631	26 631
45912	20 492	1 814	22 306	0	98	98	0	175	175	20 492	1 737	22 229
45915	0	392	392	0	14	14	0	19	19	0	387	387
45916	134	0	134	56	0	56	2	0	2	188	0	188
45917	0	2 310	2 310	0	125	125	0	223	223	0	2 212	2 212
47404	8 123	38 996	47 119	1 065 145	1 314 273	2 379 418	1 065 172	1 315 935	2 381 107	8 096	37 334	45 430
47408	0	0	0	2 300	150 344	152 644	2 300	150 344	152 644	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	30 000	411	30 411	36 950	415	37 365	66 950	344	67 294	0	482	482
47427	9 692	9 119	18 811	16 110	7 289	23 399	21 631	10 373	32 004	4 171	6 035	10 206
47802	0	348 713	348 713	0	18 795	18 795	0	33 659	33 659	0	333 849	333 849
50205	347 437	0	347 437	1 779	0	1 779	3 595	0	3 595	345 621	0	345 621
50206	25 903	0	25 903	158	0	158	0	0	0	26 061	0	26 061
50208	42 382	0	42 382	238	0	238	3 047	0	3 047	39 573	0	39 573
50211	0	11 094	11 094	0	675	675	0	1 071	1 071	0	10 698	10 698
50221	14 084	0	14 084	326	0	326	198	0	198	14 212	0	14 212
60302	365	0	365	83	0	83	18	0	18	430	0	430
60308	93	0	93	210	0	210	267	0	267	36	0	36
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	12 676	0	12 676	4 451	0	4 451	1 244	0	1 244	15 883	0	15 883
60315	0	30 328	30 328	0	1 635	1 635	0	2 927	2 927	0	29 036	29 036
60401	45 857	0	45 857	0	0	0	0	0	0	45 857	0	45 857
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61002	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
61008	361	0	361	195	0	195	132	0	132	424	0	424
61009	37	0	37	16	0	16	13	0	13	40	0	40
61011	10 048	0	10 048	0	0	0	0	0	0	10 048	0	10 048
61210	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
61403	2 021	0	2 021	154	0	154	1 285	0	1 285	890	0	890
70606	491 288	0	491 288	41 265	0	41 265	0	0	0	532 553	0	532 553
70608	2 171 108	0	2 171 108	316 853	0	316 853	0	0	0	2 487 961	0	2 487 961
70611	40 700	0	40 700	5 927	0	5 927	0	0	0	46 627	0	46 627
Итого по активу (баланс)	6 707 160	2 135 534	8 842 694	26 748 981	4 504 879	31 253 860	26 261 208	4 338 463	30 599 671	7 194 933	2 301 950	9 496 883
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	14 084	0	14 084	198	0	198	326	0	326	14 212	0	14 212
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 175 382	0	1 175 382	0	0	0	0	0	0	1 175 382	0	1 175 382
30109	0	434	434	0	1 375	1 375	0	1 279	1 279	0	338	338
30111	42 986	50 198	93 184	1 328 298	178 918	1 507 216	1 329 059	275 609	1 604 668	43 747	146 889	190 636
30220	0	0	0	0	21 233	21 233	0	23 236	23 236	0	2 003	2 003
30222	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	63 554	143 554	80 000	63 554	143 554	0	0	0
31403	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31407	0	645 868	645 868	0	62 342	62 342	0	34 812	34 812	0	618 338	618 338
31408	0	645 868	645 868	0	62 342	62 342	0	34 812	34 812	0	618 338	618 338
40701	7 769	12 158	19 927	28 570	12 573	41 143	21 557	415	21 972	756	0	756
40702	832 688	173 282	1 005 970	5 557 483	867 227	6 424 710	5 697 113	855 522	6 552 635	972 318	161 577	1 133 895
40703	12 806	685	13 491	25 616	2 429	28 045	26 416	1 744	28 160	13 606	0	13 606
40802	497	6	503	2 589	1	2 590	2 589	0	2 589	497	5	502
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	168 327	20 570	188 897	2 117 187	420 946	2 538 133	2 339 145	572 782	2 911 927	390 285	172 406	562 691
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	44 032	19 585	63 617	51 237	31 333	82 570	32 619	42 950	75 569	25 414	31 202	56 616
40820	21 666	40 188	61 854	127 867	66 753	194 620	125 551	41 542	167 093	19 350	14 977	34 327
40902	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
40910	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
40911	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 124	8 124	0	8 124	8 124	0	0	0
42102	0	0	0	32 000	0	32 000	94 000	0	94 000	62 000	0	62 000
42104	330 091	0	330 091	316 091	461	316 552	120 000	6 644	126 644	134 000	6 183	140 183
42105	0	51 026	51 026	0	4 925	4 925	0	2 750	2 750	0	48 851	48 851
42301	62	1 864	1 926	0	186	186	0	107	107	62	1 785	1 847
42302	0	620	620	0	60	60	0	34	34	0	594	594
42303	1 037	7 061	8 098	245	1 163	1 408	3 789	8 264	12 053	4 581	14 162	18 743
42304	2 186	14 130	16 316	121	2 280	2 401	0	748	748	2 065	12 598	14 663
42305	2 375	9 255	11 630	0	873	873	95	1 507	1 602	2 470	9 889	12 359
42306	1 300	2 677	3 977	900	217	1 117	0	128	128	400	2 588	2 988
42503	0	22 605	22 605	0	2 182	2 182	0	1 219	1 219	0	21 642	21 642
42504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	4 131	4 131	0	1 007	1 007	0	763	763	0	3 887	3 887
42603	45 603	1 084	46 687	41 709	104	41 813	8 457	59	8 516	12 351	1 039	13 390
42604	6 197	8 061	14 258	0	1 372	1 372	5 200	10 158	15 358	11 397	16 847	28 244
42605	0	865	865	0	84	84	0	51	51	0	832	832
45215	39 670	0	39 670	5 802	0	5 802	6 519	0	6 519	40 387	0	40 387
45715	34 243	0	34 243	4 280	0	4 280	4	0	4	29 967	0	29 967
45818	636 024	0	636 024	12 363	0	12 363	8 933	0	8 933	632 594	0	632 594
45918	25 008	0	25 008	181	0	181	96	0	96	24 923	0	24 923
47403	0	0	0	1 307 943	1 068 397	2 376 340	1 307 943	1 068 397	2 376 340	0	0	0
47407	0	0	0	111 800	3 269	115 069	111 800	3 269	115 069	0	0	0
47409	0	0	0	0	7 316	7 316	0	7 316	7 316	0	0	0
47411	120	147	267	213	81	294	262	97	359	169	163	332
47416	527	0	527	8 889	53 562	62 451	8 437	53 654	62 091	75	92	167
47425	7	0	7	31	0	31	30	0	30	6	0	6
47426	1 360	889	2 249	211	104	315	858	2 022	2 880	2 007	2 807	4 814
50220	17 491	0	17 491	1 760	0	1 760	1 188	0	1 188	16 919	0	16 919
52301	24 015	325	24 340	24 015	2 657	26 672	0	2 652	2 652	0	320	320
52304	3 217	85 578	88 795	0	15 702	15 702	0	4 325	4 325	3 217	74 201	77 418
52305	0	6 717	6 717	0	2 905	2 905	0	186	186	0	3 998	3 998
52501	720	537	1 257	709	153	862	15	255	270	26	639	665
60301	0	0	0	8 133	0	8 133	8 133	0	8 133	0	0	0
60305	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
60309	53	0	53	0	0	0	69	0	69	122	0	122
60311	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
60324	30 328	0	30 328	1 292	0	1 292	0	0	0	29 036	0	29 036
60601	29 800	0	29 800	0	0	0	208	0	208	30 008	0	30 008
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	553	1 086	1 639	206	597	803	150	323	473	497	812	1 309
70601	685 211	0	685 211	3	0	3	70 563	0	70 563	755 771	0	755 771
70603	2 156 686	0	2 156 686	0	0	0	303 510	0	303 510	2 460 196	0	2 460 196
Итого по пассиву (баланс)	7 015 188	1 827 506	8 842 694	11 514 786	2 972 617	14 487 403	12 006 479	3 135 113	15 141 592	7 506 881	1 990 002	9 496 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 222	0	3 222	9 813	0	9 813	9 258	0	9 258	3 777	0	3 777
90902	360 593	0	360 593	12 810	0	12 810	4 502	0	4 502	368 901	0	368 901
90908	0	102 922	102 922	0	12 135	12 135	0	15 535	15 535	0	99 522	99 522
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	7 870 190	3 826 196	11 696 386	104 375	1 216 195	1 320 570	644 750	458 976	1 103 726	7 329 815	4 583 415	11 913 230
91418	0	355 227	355 227	0	19 147	19 147	0	34 288	34 288	0	340 086	340 086
91604	27 880	71 400	99 280	2 612	3 878	6 490	5 420	6 892	12 312	25 072	68 386	93 458
91704	115 563	32 875	148 438	0	1 772	1 772	0	3 173	3 173	115 563	31 474	147 037
91802	215 950	233 127	449 077	0	12 532	12 532	0	22 419	22 419	215 950	223 240	439 190
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	2 893 699	0	2 893 699	356 058	0	356 058	418 385	0	418 385	2 831 372	0	2 831 372
Итого по активу (баланс)	11 487 182	4 621 747	16 108 929	485 668	1 265 659	1 751 327	1 082 316	541 283	1 623 599	10 890 534	5 346 123	16 236 657
Пассив
91311	0	206 678	206 678	0	94 150	94 150	0	11 140	11 140	0	123 668	123 668
91312	1 499 434	482 055	1 981 489	1 200	46 135	47 335	86 200	25 827	112 027	1 584 434	461 747	2 046 181
91315	191 966	295 708	487 674	350	65 276	65 626	0	21 702	21 702	191 616	252 134	443 750
91317	150 780	67 028	217 808	152 579	58 695	211 274	140 679	70 510	211 189	138 880	78 843	217 723
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 215 230	0	13 215 230	1 205 214	0	1 205 214	1 395 269	0	1 395 269	13 405 285	0	13 405 285
Итого по пассиву (баланс)	15 057 460	1 051 469	16 108 929	1 359 343	264 256	1 623 599	1 622 148	129 179	1 751 327	15 320 265	916 392	16 236 657
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 513	2 513	760 524	317 096	1 077 620	760 524	318 372	1 078 896	0	1 237	1 237
93002	0	0	0	0	57 278	57 278	0	57 278	57 278	0	0	0
93801	9	0	9	4 810	0	4 810	4 812	0	4 812	7	0	7
Итого по активу (баланс)	9	2 513	2 522	765 334	374 374	1 139 708	765 336	375 650	1 140 986	7	1 237	1 244
Пассив
96001	2 522	0	2 522	317 238	764 696	1 081 934	315 960	764 696	1 080 656	1 244	0	1 244
96002	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
96801	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 522	0	2 522	376 922	764 696	1 141 618	375 644	764 696	1 140 340	1 244	0	1 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	451 562,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	451 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	451 572,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	451 569,0000
Пассив
98050	0	0	306 492,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	306 492,0000
98070	0	0	145 080,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	145 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	451 572,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	451 569,0000

Страница была полезной?