Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 183	6 293	53 476	833 720	21 023	854 743	839 617	14 609	854 226	41 286	12 707	53 993
20208	36 035	0	36 035	140 841	0	140 841	134 801	0	134 801	42 075	0	42 075
20209	0	0	0	775 556	2 363	777 919	775 556	2 363	777 919	0	0	0
30102	173 103	0	173 103	5 902 098	0	5 902 098	5 984 950	0	5 984 950	90 251	0	90 251
30110	2 669	61 607	64 276	246 831	204 951	451 782	246 522	184 971	431 493	2 978	81 587	84 565
30202	21 900	0	21 900	0	0	0	44	0	44	21 856	0	21 856
30204	11 085	0	11 085	181	0	181	0	0	0	11 266	0	11 266
30210	0	0	0	12 700	0	12 700	11 700	0	11 700	1 000	0	1 000
30213	706	133	839	44 745	1 796	46 541	45 196	1 487	46 683	255	442	697
30221	0	0	0	277 018	0	277 018	277 018	0	277 018	0	0	0
30233	822	0	822	408 463	12 412	420 875	407 702	12 412	420 114	1 583	0	1 583
30302	241 697	0	241 697	1 089 620	27 815	1 117 435	1 090 516	27 815	1 118 331	240 801	0	240 801
30306	337 794	0	337 794	510 210	0	510 210	503 928	0	503 928	344 076	0	344 076
30402	7 908	0	7 908	101 430	0	101 430	99 997	0	99 997	9 341	0	9 341
30602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32008	0	60 787	60 787	0	2 123	2 123	0	2 942	2 942	0	59 968	59 968
32201	100	0	100	412	0	412	412	0	412	100	0	100
32204	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
44901	15 803	0	15 803	52 325	0	52 325	49 913	0	49 913	18 215	0	18 215
44905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45007	45 272	0	45 272	16 334	0	16 334	0	0	0	61 606	0	61 606
45101	595	0	595	552	0	552	1 147	0	1 147	0	0	0
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	551	0	551	9 449	0	9 449
45106	497	0	497	0	0	0	67	0	67	430	0	430
45107	42 867	0	42 867	1 264	0	1 264	2 271	0	2 271	41 860	0	41 860
45108	1 319	0	1 319	0	0	0	162	0	162	1 157	0	1 157
45201	90 350	0	90 350	548 224	0	548 224	468 444	0	468 444	170 130	0	170 130
45203	22 000	0	22 000	113 700	0	113 700	90 200	0	90 200	45 500	0	45 500
45204	188 986	0	188 986	100 177	0	100 177	109 455	0	109 455	179 708	0	179 708
45205	232 700	0	232 700	50 880	0	50 880	17 900	0	17 900	265 680	0	265 680
45206	465 464	25 936	491 400	16 800	905	17 705	19 612	1 255	20 867	462 652	25 586	488 238
45207	520 335	62 687	583 022	24 671	2 802	27 473	9 357	7 587	16 944	535 649	57 902	593 551
45208	33 179	32 420	65 599	0	1 132	1 132	1	1 569	1 570	33 178	31 983	65 161
45304	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45307	2 833	0	2 833	0	0	0	230	0	230	2 603	0	2 603
45401	715	0	715	1 745	0	1 745	2 072	0	2 072	388	0	388
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	7 109	0	7 109	961	0	961	1 286	0	1 286	6 784	0	6 784
45406	2 435	0	2 435	0	0	0	2 128	0	2 128	307	0	307
45407	83 113	0	83 113	3 876	0	3 876	1 636	0	1 636	85 353	0	85 353
45502	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45503	2 010	0	2 010	970	0	970	1 603	0	1 603	1 377	0	1 377
45504	8 489	0	8 489	500	0	500	3 746	0	3 746	5 243	0	5 243
45505	32 594	0	32 594	15 440	0	15 440	3 934	0	3 934	44 100	0	44 100
45506	358 843	1 263	360 106	51 466	66	51 532	23 006	172	23 178	387 303	1 157	388 460
45507	21 836	0	21 836	5 500	0	5 500	965	0	965	26 371	0	26 371
45509	18 539	0	18 539	10 293	0	10 293	8 874	0	8 874	19 958	0	19 958
45602	27 747	0	27 747	0	0	0	747	0	747	27 000	0	27 000
45603	35 478	0	35 478	31 258	0	31 258	35 478	0	35 478	31 258	0	31 258
45604	0	48 630	48 630	0	1 698	1 698	0	2 354	2 354	0	47 974	47 974
45605	0	0	0	53 000	0	53 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	4 133	0	4 133	31 425	0	31 425	31 469	0	31 469	4 089	0	4 089
45814	2 065	0	2 065	71	0	71	113	0	113	2 023	0	2 023
45815	15 892	0	15 892	2 910	0	2 910	1 142	0	1 142	17 660	0	17 660
45912	205	0	205	474	0	474	474	0	474	205	0	205
45914	59	0	59	150	0	150	150	0	150	59	0	59
45915	2 982	0	2 982	459	0	459	232	0	232	3 209	0	3 209
47404	0	646	646	101 028	118 305	219 333	101 028	118 940	219 968	0	11	11
47408	0	0	0	2 817 704	2 807 180	5 624 884	2 817 704	2 807 180	5 624 884	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	8 733	7 719	16 452	10 313	3 622	13 935	10 005	4 084	14 089	9 041	7 257	16 298
47427	24 219	1 281	25 500	28 459	1 555	30 014	24 667	1 638	26 305	28 011	1 198	29 209
47803	0	166 772	166 772	0	5 824	5 824	0	8 072	8 072	0	164 524	164 524
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 258	0	24 258	92	0	92	0	0	0	24 350	0	24 350
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	131	0	131	42	0	42	25	0	25	148	0	148
60306	196	0	196	1 933	0	1 933	2 120	0	2 120	9	0	9
60308	63	0	63	579	0	579	578	0	578	64	0	64
60310	563	0	563	374	0	374	376	0	376	561	0	561
60312	5 993	0	5 993	12 607	0	12 607	11 480	0	11 480	7 120	0	7 120
60323	58	0	58	235	0	235	221	0	221	72	0	72
60401	296 864	0	296 864	3 685	0	3 685	91	0	91	300 458	0	300 458
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 877	0	25 877	3 579	0	3 579	3 595	0	3 595	25 861	0	25 861
61002	99	0	99	301	0	301	114	0	114	286	0	286
61008	1 530	0	1 530	395	0	395	770	0	770	1 155	0	1 155
61009	331	0	331	355	0	355	263	0	263	423	0	423
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	40 713	0	40 713	2 100	0	2 100	1 999	0	1 999	40 814	0	40 814
70606	920 853	0	920 853	95 756	0	95 756	260	0	260	1 016 349	0	1 016 349
70608	394 478	0	394 478	54 657	0	54 657	0	0	0	449 135	0	449 135
70611	6 143	0	6 143	1 118	0	1 118	0	0	0	7 261	0	7 261
Итого по активу (баланс)	5 048 384	476 174	5 524 558	15 124 992	3 215 572	18 340 564	14 830 050	3 199 450	18 029 500	5 343 326	492 296	5 835 622
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	12 360	0	12 360	0	0	0	0	0	0	12 360	0	12 360
30109	65 249	0	65 249	10 000	0	10 000	306	0	306	55 555	0	55 555
30220	0	0	0	8 853	1 365	10 218	8 853	1 365	10 218	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 581	2 581	0	2 581	2 581	0	0	0
30223	169	0	169	638 149	0	638 149	643 457	0	643 457	5 477	0	5 477
30226	8	0	8	23	0	23	22	0	22	7	0	7
30232	177	0	177	36 991	6	36 997	36 864	6	36 870	50	0	50
30301	241 697	0	241 697	1 090 516	27 815	1 118 331	1 089 620	27 815	1 117 435	240 801	0	240 801
30305	337 794	0	337 794	503 928	0	503 928	510 210	0	510 210	344 076	0	344 076
31203	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
31204	61 000	0	61 000	0	0	0	4 500	0	4 500	65 500	0	65 500
31302	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
31303	110 000	0	110 000	539 000	0	539 000	479 000	0	479 000	50 000	0	50 000
31304	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32211	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	0	0	0	3 476	0	3 476	3 476	0	3 476	0	0	0
40601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	188	0	188	109 657	0	109 657	110 056	0	110 056	587	0	587
40603	851	0	851	61 593	0	61 593	61 649	0	61 649	907	0	907
40701	4 668	24	4 692	22 728	2	22 730	21 991	1	21 992	3 931	23	3 954
40702	332 835	498	333 333	5 122 754	58 325	5 181 079	5 135 965	99 070	5 235 035	346 046	41 243	387 289
40703	46 615	0	46 615	85 111	0	85 111	83 396	0	83 396	44 900	0	44 900
40802	24 535	0	24 535	186 610	0	186 610	185 607	0	185 607	23 532	0	23 532
40807	21 398	8 021	29 419	237 702	70 538	308 240	339 605	84 255	423 860	123 301	21 738	145 039
40817	137 405	3 536	140 941	340 203	10 032	350 235	337 495	10 163	347 658	134 697	3 667	138 364
40820	70	0	70	183	0	183	135	0	135	22	0	22
40821	136	0	136	65 823	0	65 823	65 842	0	65 842	155	0	155
40901	914	0	914	914	0	914	581	0	581	581	0	581
40905	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
40906	0	0	0	188 465	0	188 465	188 465	0	188 465	0	0	0
40909	0	0	0	782	549	1 331	782	549	1 331	0	0	0
40910	0	0	0	90	79	169	90	79	169	0	0	0
40911	1 737	0	1 737	42 179	0	42 179	41 129	0	41 129	687	0	687
40912	20	0	20	1 674	1 356	3 030	1 757	1 356	3 113	103	0	103
40913	25	6	31	377	900	1 277	359	894	1 253	7	0	7
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
42007	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42103	51 750	0	51 750	37 450	0	37 450	22 000	0	22 000	36 300	0	36 300
42104	8 885	19 046	27 931	5 000	20 051	25 051	6 400	1 005	7 405	10 285	0	10 285
42105	65 090	0	65 090	2 080	0	2 080	5 000	0	5 000	68 010	0	68 010
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42206	30 554	0	30 554	109	0	109	109	0	109	30 554	0	30 554
42301	17 660	2 821	20 481	39 130	3 308	42 438	34 775	2 621	37 396	13 305	2 134	15 439
42303	911	0	911	913	0	913	113	0	113	111	0	111
42304	42	80	122	0	6	6	1 489	4	1 493	1 531	78	1 609
42305	14 229	0	14 229	1 408	0	1 408	2 105	0	2 105	14 926	0	14 926
42306	389 585	128 432	518 017	16 456	12 144	28 600	16 817	5 561	22 378	389 946	121 849	511 795
42307	539 538	171 278	710 816	26 851	14 147	40 998	121 749	17 681	139 430	634 436	174 812	809 248
42507	0	271 850	271 850	0	13 158	13 158	0	9 493	9 493	0	268 185	268 185
42601	7	4	11	0	0	0	2	0	2	9	4	13
42606	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
42607	110	0	110	0	0	0	5	0	5	115	0	115
43104	16 408	0	16 408	0	0	0	1	0	1	16 409	0	16 409
43105	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
44915	2 132	0	2 132	1 094	0	1 094	1 191	0	1 191	2 229	0	2 229
45015	453	0	453	0	0	0	163	0	163	616	0	616
45115	336	0	336	496	0	496	497	0	497	337	0	337
45215	27 648	0	27 648	22 459	0	22 459	27 766	0	27 766	32 955	0	32 955
45315	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0
45415	2 193	0	2 193	94	0	94	57	0	57	2 156	0	2 156
45515	8 001	0	8 001	2 846	0	2 846	2 410	0	2 410	7 565	0	7 565
45818	17 350	0	17 350	923	0	923	1 696	0	1 696	18 123	0	18 123
45918	1 280	0	1 280	52	0	52	82	0	82	1 310	0	1 310
47407	0	0	0	2 806 389	2 824 008	5 630 397	2 806 389	2 824 008	5 630 397	0	0	0
47411	28 470	7 332	35 802	3 907	1 162	5 069	8 581	1 699	10 280	33 144	7 869	41 013
47416	19	0	19	1 190	0	1 190	1 533	0	1 533	362	0	362
47422	233	500	733	121 629	1 400	123 029	121 626	1 379	123 005	230	479	709
47425	10 929	0	10 929	7 324	0	7 324	6 700	0	6 700	10 305	0	10 305
47426	1 764	2 201	3 965	4 903	2 867	7 770	4 203	1 031	5 234	1 064	365	1 429
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	3 246	0	3 246	6 575	0	6 575	6 474	0	6 474	3 145	0	3 145
60305	0	0	0	8 699	0	8 699	10 785	0	10 785	2 086	0	2 086
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	249	0	249	356	0	356	107	0	107	0	0	0
60311	29	0	29	1 395	0	1 395	1 503	0	1 503	137	0	137
60322	77	0	77	16	0	16	32	0	32	93	0	93
60324	480	0	480	6	0	6	7	0	7	481	0	481
60601	55 262	0	55 262	56	0	56	1 907	0	1 907	57 113	0	57 113
61304	1 039	0	1 039	188	0	188	296	0	296	1 147	0	1 147
70601	924 267	0	924 267	44	0	44	81 796	0	81 796	1 006 019	0	1 006 019
70603	388 812	0	388 812	0	0	0	60 008	0	60 008	448 820	0	448 820
Итого по пассиву (баланс)	4 908 929	615 629	5 524 558	12 807 200	3 065 799	15 872 999	13 091 447	3 092 616	16 184 063	5 193 176	642 446	5 835 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	165 339	0	165 339	117 002	0	117 002	18 804	0	18 804	263 537	0	263 537
90902	521 624	0	521 624	88 621	0	88 621	111 253	0	111 253	498 992	0	498 992
90907	914	0	914	581	0	581	914	0	914	581	0	581
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91412	122 845	0	122 845	4 680	0	4 680	16 345	0	16 345	111 180	0	111 180
91414	3 470 421	63 672	3 534 093	1 073 077	2 367	1 075 444	456 292	6 510	462 802	4 087 206	59 529	4 146 735
91417	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
91418	148 272	166 772	315 044	0	5 824	5 824	0	8 072	8 072	148 272	164 524	312 796
91501	22 397	0	22 397	822	0	822	798	0	798	22 421	0	22 421
91604	3 689	0	3 689	873	0	873	628	0	628	3 934	0	3 934
99998	4 662 708	0	4 662 708	1 088 424	0	1 088 424	1 502 654	0	1 502 654	4 248 478	0	4 248 478
Итого по активу (баланс)	9 138 237	230 444	9 368 681	2 494 082	8 191	2 502 273	2 217 690	14 582	2 232 272	9 414 629	224 053	9 638 682
Пассив
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91211	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	3 657 063	17 992	3 675 055	439 448	871	440 319	199 980	628	200 608	3 417 595	17 749	3 435 344
91315	69 492	290 388	359 880	840	14 056	14 896	37 716	10 141	47 857	106 368	286 473	392 841
91316	91 678	0	91 678	154 826	0	154 826	119 000	0	119 000	55 852	0	55 852
91317	465 834	20 263	486 097	891 833	982	892 815	720 451	708	721 159	294 452	19 989	314 441
91507	45 500	0	45 500	0	0	0	2	0	2	45 502	0	45 502
91508	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
99999	4 705 973	0	4 705 973	655 644	0	655 644	1 339 875	0	1 339 875	5 390 204	0	5 390 204
Итого по пассиву (баланс)	9 040 038	328 643	9 368 681	2 142 729	15 909	2 158 638	2 417 162	11 477	2 428 639	9 314 471	324 211	9 638 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	134 999	134 999	9 249	2 789 226	2 798 475	9 249	2 779 502	2 788 751	0	144 723	144 723
93801	710	0	710	11 086	0	11 086	11 130	0	11 130	666	0	666
Итого по активу (баланс)	710	134 999	135 709	20 335	2 789 226	2 809 561	20 379	2 779 502	2 799 881	666	144 723	145 389
Пассив
96001	135 709	0	135 709	2 766 882	9 280	2 776 162	2 776 562	9 280	2 785 842	145 389	0	145 389
96801	0	0	0	17 212	0	17 212	17 212	0	17 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	135 709	0	135 709	2 784 094	9 280	2 793 374	2 793 774	9 280	2 803 054	145 389	0	145 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000
Пассив
98040	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 005,0000

Страница была полезной?