Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 213	0	5 213	17	0	17	470	0	470	4 760	0	4 760
20202	71 091	113 366	184 457	722 760	307 210	1 029 970	620 566	294 010	914 576	173 285	126 566	299 851
20208	6 051	0	6 051	13 105	0	13 105	12 418	0	12 418	6 738	0	6 738
20209	0	0	0	330 087	31 341	361 428	330 087	31 341	361 428	0	0	0
30102	122 139	0	122 139	2 807 436	0	2 807 436	2 822 769	0	2 822 769	106 806	0	106 806
30110	7 988	6 920	14 908	8 318	7 727	16 045	8 323	7 714	16 037	7 983	6 933	14 916
30114	0	67 069	67 069	0	100 702	100 702	0	113 204	113 204	0	54 567	54 567
30202	50 459	0	50 459	4 579	0	4 579	0	0	0	55 038	0	55 038
30204	49 921	0	49 921	0	0	0	8	0	8	49 913	0	49 913
30213	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30221	0	0	0	62 221	0	62 221	62 221	0	62 221	0	0	0
30233	230	0	230	4 836	2 491	7 327	4 821	2 491	7 312	245	0	245
30302	4 857	16 627	21 484	66 048	24 229	90 277	61 600	3 903	65 503	9 305	36 953	46 258
30306	500 563	51 221	551 784	267 926	5 133	273 059	192 351	4 512	196 863	576 138	51 842	627 980
30602	115	0	115	0	0	0	1	0	1	114	0	114
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	130 000	0	130 000
32201	0	1 519	1 519	0	113	113	0	147	147	0	1 485	1 485
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000
45107	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45108	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	9 215	0	9 215	16 345	0	16 345	18 417	0	18 417	7 143	0	7 143
45204	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700
45205	29 220	0	29 220	0	0	0	0	0	0	29 220	0	29 220
45206	402 859	422 829	825 688	80 800	64 141	144 941	9 000	91 479	100 479	474 659	395 491	870 150
45207	1 014 179	1 566 373	2 580 552	92 249	97 198	189 447	27 598	144 450	172 048	1 078 830	1 519 121	2 597 951
45208	3 178	0	3 178	0	0	0	68	0	68	3 110	0	3 110
45307	17 500	0	17 500	0	0	0	500	0	500	17 000	0	17 000
45401	1 009	0	1 009	1 140	0	1 140	1 054	0	1 054	1 095	0	1 095
45406	3 500	0	3 500	200	0	200	0	0	0	3 700	0	3 700
45407	132 511	0	132 511	25 677	0	25 677	15 268	0	15 268	142 920	0	142 920
45408	3 000	0	3 000	2 098	0	2 098	0	0	0	5 098	0	5 098
45504	150	0	150	150	0	150	25	0	25	275	0	275
45505	232 075	0	232 075	6 150	0	6 150	96 717	0	96 717	141 508	0	141 508
45506	985 525	60 118	1 045 643	81 723	3 227	84 950	8 034	8 669	16 703	1 059 214	54 676	1 113 890
45507	346 186	0	346 186	27 332	0	27 332	14 688	0	14 688	358 830	0	358 830
45811	9 442	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	9 442
45812	29 091	0	29 091	8	0	8	8	0	8	29 091	0	29 091
45815	7 094	10 499	17 593	5 155	1 296	6 451	2 087	1 020	3 107	10 162	10 775	20 937
45912	3 459	0	3 459	976	0	976	422	0	422	4 013	0	4 013
45915	1 484	345	1 829	1 771	25	1 796	800	33	833	2 455	337	2 792
47404	374	0	374	23	0	23	46	0	46	351	0	351
47408	9	0	9	498 939	446 014	944 953	498 948	446 014	944 962	0	0	0
47415	206	0	206	224	0	224	76	0	76	354	0	354
47423	1 427	0	1 427	13 292	16 882	30 174	7 343	16 857	24 200	7 376	25	7 401
47427	9 522	3 953	13 475	10 144	2 242	12 386	19 003	6 195	25 198	663	0	663
47801	35 261	0	35 261	0	0	0	29 628	0	29 628	5 633	0	5 633
50706	15 364	0	15 364	0	0	0	2 009	0	2 009	13 355	0	13 355
50721	91	0	91	17	0	17	2	0	2	106	0	106
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	49 478	0	49 478	24 666	0	24 666	29 805	0	29 805	44 339	0	44 339
51404	63 093	0	63 093	468	0	468	0	0	0	63 561	0	63 561
51405	31 507	0	31 507	221	0	221	0	0	0	31 728	0	31 728
52503	5 143	74	5 217	0	3	3	379	25	404	4 764	52	4 816
60302	262	0	262	130	0	130	183	0	183	209	0	209
60308	0	0	0	832	0	832	782	0	782	50	0	50
60310	60	0	60	1 161	0	1 161	1 146	0	1 146	75	0	75
60312	5 843	0	5 843	9 932	0	9 932	10 424	0	10 424	5 351	0	5 351
60314	127	0	127	0	0	0	39	0	39	88	0	88
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	101 209	0	101 209	471	0	471	0	0	0	101 680	0	101 680
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	5 679	0	5 679	722	0	722	470	0	470	5 931	0	5 931
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	207	0	207	146	0	146	149	0	149	204	0	204
61009	182	0	182	663	0	663	623	0	623	222	0	222
61209	0	0	0	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	49 551	0	49 551	49 551	0	49 551	0	0	0
61403	2 903	0	2 903	150	0	150	158	0	158	2 895	0	2 895
70606	1 008 343	0	1 008 343	126 432	0	126 432	1 600	0	1 600	1 133 175	0	1 133 175
70608	1 768 499	0	1 768 499	280 233	0	280 233	0	0	0	2 048 732	0	2 048 732
70610	72	0	72	25	0	25	0	0	0	97	0	97
70611	22 470	0	22 470	3 626	0	3 626	0	0	0	26 096	0	26 096
Итого по активу (баланс)	7 412 293	2 320 913	9 733 206	6 587 872	1 109 974	7 697 846	5 884 687	1 172 064	7 056 751	8 115 478	2 258 823	10 374 301
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	91	0	91	3	0	3	18	0	18	106	0	106
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	223 546	0	223 546	0	0	0	0	0	0	223 546	0	223 546
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	14	0	14	16	0	16	2	0	2
30301	4 857	16 627	21 484	61 600	3 903	65 503	66 048	24 229	90 277	9 305	36 953	46 258
30305	500 563	51 221	551 784	192 351	4 512	196 863	267 926	5 133	273 059	576 138	51 842	627 980
31302	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	158 000	0	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000
40502	99 252	0	99 252	50 928	0	50 928	25 461	0	25 461	73 785	0	73 785
40602	168	0	168	2 249	0	2 249	2 198	0	2 198	117	0	117
40701	19 854	24	19 878	41 828	32 207	74 035	32 213	32 206	64 419	10 239	23	10 262
40702	312 683	22 206	334 889	1 141 056	195 742	1 336 798	1 091 158	192 130	1 283 288	262 785	18 594	281 379
40703	4 101	6 915	11 016	4 865	1 087	5 952	3 675	947	4 622	2 911	6 775	9 686
40802	11 168	0	11 168	131 393	0	131 393	132 271	0	132 271	12 046	0	12 046
40807	1 320	2 770	4 090	1	148	149	0	101	101	1 319	2 723	4 042
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 644	39 521	64 165	267 374	114 570	381 944	331 037	112 776	443 813	88 307	37 727	126 034
40820	179	902	1 081	169	1 526	1 695	171	1 474	1 645	181	850	1 031
40821	45	0	45	1 833	0	1 833	1 829	0	1 829	41	0	41
40905	0	0	0	4 244	0	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0
40909	0	1	1	269	165	434	269	165	434	0	1	1
40910	0	0	0	60	22	82	60	22	82	0	0	0
40911	4	0	4	4 131	0	4 131	4 299	0	4 299	172	0	172
40912	0	0	0	1 329	1 191	2 520	1 329	1 191	2 520	0	0	0
40913	0	0	0	1 792	3 851	5 643	1 792	3 851	5 643	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
42102	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	233 300	0	233 300	35 000	0	35 000	0	0	0	198 300	0	198 300
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	66 734	0	66 734	67 186	0	67 186	452	0	452	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	68 439	0	68 439	68 439	0	68 439
42206	89 528	24 739	114 267	0	1 998	1 998	2 300	1 198	3 498	91 828	23 939	115 767
42301	7 167	7 437	14 604	1 508	2 235	3 743	1 062	331	1 393	6 721	5 533	12 254
42303	19 906	10 554	30 460	20 197	7 812	28 009	26 602	7 987	34 589	26 311	10 729	37 040
42304	45 593	21 229	66 822	29 206	8 536	37 742	12 715	12 737	25 452	29 102	25 430	54 532
42305	609 404	207 038	816 442	46 086	31 283	77 369	166 969	17 678	184 647	730 287	193 433	923 720
42306	478 882	975 449	1 454 331	55 312	146 176	201 488	144 900	121 381	266 281	568 470	950 654	1 519 124
42307	810 713	758 891	1 569 604	19 282	95 382	114 664	16 948	81 825	98 773	808 379	745 334	1 553 713
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42601	0	20	20	0	2	2	0	1	1	0	19	19
42603	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
42604	0	1 133	1 133	0	1 191	1 191	0	58	58	0	0	0
42605	1 487	187	1 674	168	27	195	722	1 130	1 852	2 041	1 290	3 331
42606	900	11 732	12 632	0	1 468	1 468	630	1 479	2 109	1 530	11 743	13 273
42607	624	1 744	2 368	0	139	139	23	83	106	647	1 688	2 335
43905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44007	0	96 880	96 880	0	9 351	9 351	0	5 222	5 222	0	92 751	92 751
45215	68 782	0	68 782	28 070	0	28 070	27 491	0	27 491	68 203	0	68 203
45515	7 220	0	7 220	983	0	983	22	0	22	6 259	0	6 259
45818	22 077	0	22 077	69	0	69	220	0	220	22 228	0	22 228
45918	233	0	233	10	0	10	5	0	5	228	0	228
47407	0	0	0	459 992	484 618	944 610	459 992	484 618	944 610	0	0	0
47411	26 514	16 860	43 374	13 045	13 689	26 734	18 381	12 841	31 222	31 850	16 012	47 862
47416	1 976	0	1 976	5 639	12	5 651	3 898	466	4 364	235	454	689
47422	24	812	836	821	893	1 714	972	1 236	2 208	175	1 155	1 330
47425	1 512	0	1 512	31 344	0	31 344	33 293	0	33 293	3 461	0	3 461
47426	4 869	897	5 766	3 083	87	3 170	5 867	353	6 220	7 653	1 163	8 816
47804	932	0	932	0	0	0	4 701	0	4 701	5 633	0	5 633
50719	836	0	836	828	0	828	0	0	0	8	0	8
50720	5 213	0	5 213	470	0	470	17	0	17	4 760	0	4 760
52305	7 027	0	7 027	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027
52306	45 165	3 054	48 219	0	295	295	0	165	165	45 165	2 924	48 089
60301	832	0	832	9 104	0	9 104	9 518	0	9 518	1 246	0	1 246
60305	0	0	0	8 097	0	8 097	8 371	0	8 371	274	0	274
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	691	0	691	0	0	0	68	0	68	759	0	759
60601	22 954	0	22 954	0	0	0	508	0	508	23 462	0	23 462
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	130	0	130	0	0	0	20	0	20	150	0	150
70601	1 114 456	0	1 114 456	2 026	0	2 026	154 642	0	154 642	1 267 072	0	1 267 072
70603	1 763 681	0	1 763 681	0	0	0	280 387	0	280 387	2 044 068	0	2 044 068
70605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	7 454 363	2 278 843	9 733 206	3 096 235	1 164 118	4 260 353	3 776 434	1 125 014	4 901 448	8 134 562	2 239 739	10 374 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 270	0	88 270	2 060	0	2 060	38	0	38	90 292	0	90 292
90902	579 003	0	579 003	5 405	0	5 405	91 641	0	91 641	492 767	0	492 767
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	107 716	0	107 716	9 783	0	9 783	29 350	0	29 350	88 149	0	88 149
91412	114 050	0	114 050	0	0	0	36 165	0	36 165	77 885	0	77 885
91414	2 740 613	200 185	2 940 798	449 844	382 729	832 573	36 378	29 829	66 207	3 154 079	553 085	3 707 164
91418	58 769	0	58 769	204	0	204	49 551	0	49 551	9 422	0	9 422
91501	8 186	0	8 186	0	0	0	1 555	0	1 555	6 631	0	6 631
91604	21 358	2 301	23 659	1 523	274	1 797	10	223	233	22 871	2 352	25 223
99998	3 415 157	0	3 415 157	665 945	0	665 945	435 180	0	435 180	3 645 922	0	3 645 922
Итого по активу (баланс)	7 133 679	202 486	7 336 165	1 134 764	383 003	1 517 767	679 868	30 052	709 920	7 588 575	555 437	8 144 012
Пассив
91003	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
91211	545	0	545	0	0	0	8	0	8	553	0	553
91311	73 231	2 639	75 870	35 990	254	36 244	29 775	142	29 917	67 016	2 527	69 543
91312	2 828 412	44 081	2 872 493	85 918	4 255	90 173	388 508	2 376	390 884	3 131 002	42 202	3 173 204
91315	57 561	0	57 561	0	0	0	5 067	0	5 067	62 628	0	62 628
91316	80 151	30 187	110 338	181 078	54 310	235 388	141 000	32 602	173 602	40 073	8 479	48 552
91317	114 072	0	114 072	48 429	20 373	68 802	41 521	20 373	61 894	107 164	0	107 164
91507	184 274	0	184 274	0	0	0	0	0	0	184 274	0	184 274
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 921 008	0	3 921 008	272 913	0	272 913	849 995	0	849 995	4 498 090	0	4 498 090
Итого по пассиву (баланс)	7 259 258	76 907	7 336 165	628 899	79 192	708 091	1 460 445	55 493	1 515 938	8 090 804	53 208	8 144 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	321 192	321 192	0	321 192	321 192	0	0	0
93801	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 577	321 192	324 769	3 577	321 192	324 769	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	317 615	0	317 615	317 615	0	317 615	0	0	0
96801	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	321 192	0	321 192	321 192	0	321 192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	28 117 275,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	28 117 273,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 117 290,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	28 117 289,0000
Пассив
98050	0	0	28 117 273,0000	0	0	545 310,0000	0	0	11,0000	0	0	27 571 974,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	545 301,0000	0	0	545 315,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 117 290,0000	0	0	545 313,0000	0	0	545 312,0000	0	0	28 117 289,0000

Страница была полезной?