Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 484	0	22 484	0	0	0	202	0	202	22 282	0	22 282
20202	240 474	170 231	410 705	1 649 394	1 595 206	3 244 600	1 704 721	1 585 567	3 290 288	185 147	179 870	365 017
20208	1 785	0	1 785	3 984	0	3 984	4 084	0	4 084	1 685	0	1 685
20209	5 701	7 375	13 076	482 540	562 971	1 045 511	485 573	569 279	1 054 852	2 668	1 067	3 735
30102	116 061	0	116 061	20 954 700	0	20 954 700	20 981 565	0	20 981 565	89 196	0	89 196
30110	14 459	13 506	27 965	12 529	253 207	265 736	14 392	257 670	272 062	12 596	9 043	21 639
30114	0	28 358	28 358	0	1 172 263	1 172 263	0	1 176 839	1 176 839	0	23 782	23 782
30202	17 766	0	17 766	0	0	0	807	0	807	16 959	0	16 959
30204	3 832	0	3 832	169	0	169	0	0	0	4 001	0	4 001
30213	6 857	21 497	28 354	71 076	166 849	237 925	69 538	165 709	235 247	8 395	22 637	31 032
30233	373	0	373	10 890	202	11 092	10 881	202	11 083	382	0	382
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	608 000	0	608 000	608 000	0	608 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	542 000	0	542 000	552 000	0	552 000	155 000	0	155 000
32201	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
45201	20 146	0	20 146	100 700	0	100 700	83 869	0	83 869	36 977	0	36 977
45205	0	0	0	21 600	0	21 600	0	0	0	21 600	0	21 600
45206	71 306	0	71 306	14 765	0	14 765	29 845	0	29 845	56 226	0	56 226
45207	140 135	0	140 135	11 200	0	11 200	11 965	0	11 965	139 370	0	139 370
45208	7 678	0	7 678	0	0	0	225	0	225	7 453	0	7 453
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	2 250	0	2 250	0	0	0	25	0	25	2 225	0	2 225
45505	158 309	0	158 309	15 850	0	15 850	51 239	0	51 239	122 920	0	122 920
45506	450 214	0	450 214	54 472	0	54 472	1 264	0	1 264	503 422	0	503 422
45507	69 581	0	69 581	800	0	800	2 027	0	2 027	68 354	0	68 354
45509	62	0	62	93	0	93	131	0	131	24	0	24
45812	11 296	0	11 296	1 850	0	1 850	30	0	30	13 116	0	13 116
45815	1 548	0	1 548	40	0	40	28	0	28	1 560	0	1 560
45915	233	0	233	8	0	8	9	0	9	232	0	232
47404	9 974	0	9 974	1 148 500	1 093 680	2 242 180	1 091 490	1 093 680	2 185 170	66 984	0	66 984
47408	0	0	0	1 286 990	1 116 338	2 403 328	1 286 990	1 116 338	2 403 328	0	0	0
47423	33 037	26 949	59 986	72 841	315 973	388 814	102 306	326 313	428 619	3 572	16 609	20 181
47427	23	0	23	13 376	0	13 376	12 029	0	12 029	1 370	0	1 370
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 583	0	1 583	0	0	0	23	0	23	1 560	0	1 560
50706	41 403	0	41 403	0	0	0	0	0	0	41 403	0	41 403
51401	0	0	0	47 729	0	47 729	47 729	0	47 729	0	0	0
51405	568 660	0	568 660	48 544	0	48 544	116 747	0	116 747	500 457	0	500 457
51406	83 817	0	83 817	710	0	710	0	0	0	84 527	0	84 527
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	242	0	242	23	0	23	257	0	257	8	0	8
60306	0	0	0	4 671	0	4 671	4 669	0	4 669	2	0	2
60308	373	805	1 178	81	43	124	80	78	158	374	770	1 144
60310	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
60312	42 766	0	42 766	12 490	0	12 490	17 943	0	17 943	37 313	0	37 313
60323	2	0	2	332	0	332	153	0	153	181	0	181
60401	261 262	0	261 262	0	0	0	10	0	10	261 252	0	261 252
60701	80 865	0	80 865	6 424	0	6 424	0	0	0	87 289	0	87 289
61002	2	0	2	223	0	223	11	0	11	214	0	214
61008	115	0	115	212	0	212	267	0	267	60	0	60
61009	15	0	15	51	0	51	60	0	60	6	0	6
61011	31 075	0	31 075	0	0	0	8 536	0	8 536	22 539	0	22 539
61209	0	0	0	9 628	0	9 628	9 628	0	9 628	0	0	0
61210	0	0	0	119 164	0	119 164	119 164	0	119 164	0	0	0
61403	5 667	0	5 667	5 296	0	5 296	1 028	0	1 028	9 935	0	9 935
70606	491 746	0	491 746	71 260	0	71 260	285	0	285	562 721	0	562 721
70607	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70608	216 107	0	216 107	35 956	0	35 956	0	0	0	252 063	0	252 063
70611	11 003	0	11 003	1 387	0	1 387	0	0	0	12 390	0	12 390
Итого по активу (баланс)	3 437 694	269 528	3 707 222	27 443 863	6 276 776	33 720 639	27 433 149	6 291 753	33 724 902	3 448 408	254 551	3 702 959
Пассив
10208	246 646	0	246 646	0	0	0	0	0	0	246 646	0	246 646
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 223	0	27 223	0	0	0	0	0	0	27 223	0	27 223
30232	0	0	0	14 349	8 351	22 700	14 349	8 351	22 700	0	0	0
31302	0	0	0	9 038 000	0	9 038 000	9 038 000	0	9 038 000	0	0	0
31303	746 000	0	746 000	2 931 000	0	2 931 000	2 848 000	0	2 848 000	663 000	0	663 000
40502	5 754	0	5 754	38 111	0	38 111	40 652	0	40 652	8 295	0	8 295
40602	1 332	0	1 332	1 588	0	1 588	2 106	0	2 106	1 850	0	1 850
40701	1 792	0	1 792	5 270	0	5 270	4 830	0	4 830	1 352	0	1 352
40702	655 641	14 386	670 027	8 613 448	1 109 183	9 722 631	8 636 618	1 108 597	9 745 215	678 811	13 800	692 611
40703	7 786	2	7 788	22 898	3 955	26 853	19 562	3 955	23 517	4 450	2	4 452
40802	21 912	0	21 912	76 593	0	76 593	77 842	0	77 842	23 161	0	23 161
40807	1 252	2	1 254	2	0	2	0	0	0	1 250	2	1 252
40817	53 941	37 229	91 170	70 839	6 629	77 468	61 780	4 284	66 064	44 882	34 884	79 766
40820	2 272	1 290	3 562	3 576	352	3 928	2 854	260	3 114	1 550	1 198	2 748
40821	838	0	838	930	0	930	724	0	724	632	0	632
40905	44	0	44	34 564	0	34 564	34 564	0	34 564	44	0	44
40909	0	0	0	5 259	11 028	16 287	5 259	11 028	16 287	0	0	0
40910	0	0	0	4 039	9 222	13 261	4 039	9 222	13 261	0	0	0
40911	1 721	0	1 721	97 337	0	97 337	99 133	0	99 133	3 517	0	3 517
40912	26	18	44	23 681	88 620	112 301	23 680	88 620	112 300	25	18	43
40913	34	73	107	44 810	221 904	266 714	44 811	221 891	266 702	35	60	95
42101	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
42301	12 403	1 120	13 523	7 195	363	7 558	8 714	90	8 804	13 922	847	14 769
42304	4 384	0	4 384	3 262	0	3 262	298	0	298	1 420	0	1 420
42305	167 281	161 263	328 544	20 449	33 866	54 315	41 389	24 021	65 410	188 221	151 418	339 639
42306	142 155	42 988	185 143	11 880	4 381	16 261	8 338	11 826	20 164	138 613	50 433	189 046
42307	192 111	0	192 111	78 694	0	78 694	14 151	0	14 151	127 568	0	127 568
42309	151	106	257	19	10	29	15	6	21	147	102	249
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	36	0	36	24	0	24	16	0	16	28	0	28
42312	147	0	147	6	0	6	3	0	3	144	0	144
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	17 508	0	17 508	9 649	0	9 649	13 749	0	13 749	21 608	0	21 608
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	423	0	423	361	0	361	0	0	0	62	0	62
45515	29 966	0	29 966	385	0	385	4 402	0	4 402	33 983	0	33 983
45818	12 817	0	12 817	31	0	31	1 870	0	1 870	14 656	0	14 656
45918	224	0	224	0	0	0	4	0	4	228	0	228
47407	0	0	0	1 275 386	1 075 938	2 351 324	1 275 386	1 075 938	2 351 324	0	0	0
47411	4 584	1 066	5 650	973	350	1 323	3 884	637	4 521	7 495	1 353	8 848
47416	151	50	201	37 803	50	37 853	38 408	0	38 408	756	0	756
47422	649	1 713	2 362	177 382	323 501	500 883	178 043	329 528	507 571	1 310	7 740	9 050
47425	30 716	0	30 716	33 584	0	33 584	5 400	0	5 400	2 532	0	2 532
47426	17	0	17	2 902	0	2 902	3 147	0	3 147	262	0	262
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	104	0	104	14	0	14	0	0	0	90	0	90
50720	22 484	0	22 484	202	0	202	0	0	0	22 282	0	22 282
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
52301	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60301	3 826	0	3 826	6 329	0	6 329	9 120	0	9 120	6 617	0	6 617
60305	3 670	0	3 670	11 413	0	11 413	12 120	0	12 120	4 377	0	4 377
60309	803	0	803	1 252	0	1 252	449	0	449	0	0	0
60311	6 123	0	6 123	16 098	0	16 098	10 190	0	10 190	215	0	215
60322	26	0	26	40	0	40	46	0	46	32	0	32
60324	236	0	236	6	0	6	914	0	914	1 144	0	1 144
60601	67 666	0	67 666	10	0	10	693	0	693	68 349	0	68 349
61012	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61304	318	0	318	52	0	52	9	0	9	275	0	275
70601	553 241	0	553 241	12	0	12	97 181	0	97 181	650 410	0	650 410
70602	685	0	685	22	0	22	5	0	5	668	0	668
70603	213 504	0	213 504	0	0	0	34 674	0	34 674	248 178	0	248 178
Итого по пассиву (баланс)	3 445 915	261 307	3 707 222	22 730 738	2 897 703	25 628 441	22 725 924	2 898 254	25 624 178	3 441 101	261 858	3 702 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90901	143 748	0	143 748	52 238	0	52 238	53 357	0	53 357	142 629	0	142 629
90902	148 803	0	148 803	1 937	0	1 937	3 293	0	3 293	147 447	0	147 447
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91204	0	26 949	26 949	0	2 546	2 546	0	29 495	29 495	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	296 756	0	296 756	731 888	0	731 888	842 845	0	842 845	185 799	0	185 799
91414	695 780	0	695 780	39 219	0	39 219	21 135	0	21 135	713 864	0	713 864
91501	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
91604	1 143	0	1 143	262	0	262	0	0	0	1 405	0	1 405
91704	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
91802	60 965	1	60 966	0	0	0	0	0	0	60 965	1	60 966
99998	1 223 835	0	1 223 835	125 312	0	125 312	140 330	0	140 330	1 208 817	0	1 208 817
Итого по активу (баланс)	2 586 731	26 950	2 613 681	955 357	2 546	957 903	1 065 460	29 495	1 094 955	2 476 628	1	2 476 629
Пассив
91312	1 027 088	0	1 027 088	9 400	0	9 400	7 105	0	7 105	1 024 793	0	1 024 793
91315	25 170	0	25 170	0	0	0	0	0	0	25 170	0	25 170
91316	390	0	390	300	0	300	0	0	0	90	0	90
91317	35 811	1 133	36 944	130 559	70	130 629	118 160	46	118 206	23 412	1 109	24 521
91507	134 138	0	134 138	0	0	0	0	0	0	134 138	0	134 138
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	1 389 846	0	1 389 846	954 625	0	954 625	832 591	0	832 591	1 267 812	0	1 267 812
Итого по пассиву (баланс)	2 612 548	1 133	2 613 681	1 094 884	70	1 094 954	957 856	46	957 902	2 475 520	1 109	2 476 629
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 630	12 630	0	12 630	12 630	0	0	0
93801	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	285	12 630	12 915	285	12 630	12 915	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 630	0	12 630	12 630	0	12 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 630	0	12 630	12 630	0	12 630	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	276 369,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 369,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 445,0000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	276 438,0000
Пассив
98050	0	0	276 409,0000	0	0	109,0000	0	0	115,0000	0	0	276 415,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	100,0000	0	0	87,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 445,0000	0	0	209,0000	0	0	202,0000	0	0	276 438,0000

Страница была полезной?