Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Объединенный финансовый капитал"

Регистрационный номер

2270

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 425	0	11 425	110 268	0	110 268	110 656	0	110 656	11 037	0	11 037
20202	54 786	23 846	78 632	542 824	65 458	608 282	550 020	64 926	614 946	47 590	24 378	71 968
20208	23 886	0	23 886	64 073	0	64 073	62 926	0	62 926	25 033	0	25 033
20209	0	0	0	174 944	0	174 944	174 944	0	174 944	0	0	0
30102	263 582	0	263 582	6 912 818	0	6 912 818	7 004 480	0	7 004 480	171 920	0	171 920
30110	26 105	4 498	30 603	16 841	10 329	27 170	18 139	9 446	27 585	24 807	5 381	30 188
30114	0	104 531	104 531	0	570 840	570 840	0	521 391	521 391	0	153 980	153 980
30202	40 305	0	40 305	2 506	0	2 506	0	0	0	42 811	0	42 811
30204	39 269	0	39 269	0	0	0	1 114	0	1 114	38 155	0	38 155
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	684	0	684	3 529	0	3 529	1 737	0	1 737	2 476	0	2 476
30221	0	323	323	0	172	172	0	495	495	0	0	0
30233	4 311	0	4 311	59 803	8 429	68 232	60 149	8 429	68 578	3 965	0	3 965
30302	525 563	217 326	742 889	217 133	94 862	311 995	218 588	103 767	322 355	524 108	208 421	732 529
30306	870 501	8 610	879 111	104 000	405	104 405	77 000	681	77 681	897 501	8 334	905 835
30402	145	183	328	3 970 087	10	3 970 097	3 969 301	19	3 969 320	931	174	1 105
30404	0	0	0	3 329 929	0	3 329 929	3 329 929	0	3 329 929	0	0	0
30406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30409	0	0	0	10 009 769	0	10 009 769	10 009 769	0	10 009 769	0	0	0
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32201	0	1 776	1 776	16 975	96	17 071	16 975	172	17 147	0	1 700	1 700
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32203	0	0	0	97 351	0	97 351	97 351	0	97 351	0	0	0
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45107	264 500	0	264 500	11 282	0	11 282	12 172	0	12 172	263 610	0	263 610
45108	17 277	0	17 277	0	0	0	585	0	585	16 692	0	16 692
45201	8 849	0	8 849	15 833	0	15 833	15 521	0	15 521	9 161	0	9 161
45203	500	0	500	5 000	0	5 000	500	0	500	5 000	0	5 000
45204	55 312	0	55 312	87 000	0	87 000	50 749	0	50 749	91 563	0	91 563
45205	71 096	0	71 096	0	0	0	11 250	0	11 250	59 846	0	59 846
45206	1 466 042	79 442	1 545 484	21 600	4 282	25 882	201 280	7 668	208 948	1 286 362	76 056	1 362 418
45207	1 971 612	251 888	2 223 500	50 000	13 577	63 577	123 934	24 313	148 247	1 897 678	241 152	2 138 830
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45407	3 824	0	3 824	0	0	0	1 002	0	1 002	2 822	0	2 822
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45505	8 674	0	8 674	253	0	253	1 329	0	1 329	7 598	0	7 598
45506	257 210	0	257 210	56 001	0	56 001	73 780	0	73 780	239 431	0	239 431
45507	1 091 921	129 473	1 221 394	37 390	4 747	42 137	52 332	40 614	92 946	1 076 979	93 606	1 170 585
45509	2	102	104	0	6	6	0	11	11	2	97	99
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45812	98 917	0	98 917	26	0	26	27	0	27	98 916	0	98 916
45814	5 010	0	5 010	81	0	81	43	0	43	5 048	0	5 048
45815	184 380	7 290	191 670	22 634	432	23 066	16 190	840	17 030	190 824	6 882	197 706
45912	1 502	0	1 502	120	0	120	2	0	2	1 620	0	1 620
45914	109	0	109	14	0	14	11	0	11	112	0	112
45915	14 877	118	14 995	2 682	12	2 694	2 160	19	2 179	15 399	111	15 510
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47404	14 460	120 812	135 272	46 944 497	47 012 917	93 957 414	46 957 157	47 006 134	93 963 291	1 800	127 595	129 395
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47427	15 012	17	15 029	50 486	2 270	52 756	51 024	2 270	53 294	14 474	17	14 491
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50118	453 916	0	453 916	4 188 395	0	4 188 395	4 143 783	0	4 143 783	498 528	0	498 528
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50211	0	150 836	150 836	161 459	4 940 103	5 101 562	161 459	5 026 963	5 188 422	0	63 976	63 976
50218	1 626 855	300 389	1 927 244	14 005 674	5 019 474	19 025 148	14 038 364	4 952 019	18 990 383	1 594 165	367 844	1 962 009
50221	10 857	0	10 857	73 361	0	73 361	69 798	0	69 798	14 420	0	14 420
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51405	39 667	0	39 667	246	0	246	30 000	0	30 000	9 913	0	9 913
51406	47 430	0	47 430	132 325	0	132 325	66 000	0	66 000	113 755	0	113 755
60202	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60302	4 692	0	4 692	4 495	0	4 495	658	0	658	8 529	0	8 529
60306	5 578	0	5 578	5 997	0	5 997	5 657	0	5 657	5 918	0	5 918
60308	437	0	437	474	0	474	664	0	664	247	0	247
60310	3	0	3	792	0	792	792	0	792	3	0	3
60312	11 895	0	11 895	15 580	0	15 580	13 447	0	13 447	14 028	0	14 028
60314	0	0	0	30	136	166	0	76	76	30	60	90
60323	1 173	57	1 230	16	2	18	45	34	79	1 144	25	1 169
60401	354 917	0	354 917	209	0	209	71	0	71	355 055	0	355 055
60404	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
60410	1 310	0	1 310	160	0	160	1 470	0	1 470	0	0	0
60411	201 418	0	201 418	0	0	0	0	0	0	201 418	0	201 418
60701	547	0	547	208	0	208	208	0	208	547	0	547
60901	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61002	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
61008	554	0	554	426	0	426	398	0	398	582	0	582
61009	6 926	0	6 926	152	0	152	169	0	169	6 909	0	6 909
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	193	0	193	1 470	0	1 470	0	0	0	1 663	0	1 663
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61210	0	0	0	149 297	0	149 297	149 297	0	149 297	0	0	0
61403	15 140	0	15 140	3 393	0	3 393	1 644	0	1 644	16 889	0	16 889
70606	1 769 349	0	1 769 349	385 036	0	385 036	856	0	856	2 153 529	0	2 153 529
70607	2 270	0	2 270	17 654	0	17 654	18 224	0	18 224	1 700	0	1 700
70608	1 947 012	0	1 947 012	328 608	0	328 608	0	0	0	2 275 620	0	2 275 620
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	12 863	0	12 863	464	0	464	4 135	0	4 135	9 192	0	9 192
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 716 645	1 435 135	16 151 780	110 566 282	104 335 067	214 901 349	110 210 912	104 358 013	214 568 925	15 072 015	1 412 189	16 484 204
Пассив
10207	578 803	0	578 803	0	0	0	0	0	0	578 803	0	578 803
10601	118 136	0	118 136	0	0	0	0	0	0	118 136	0	118 136
10603	10 857	0	10 857	69 798	0	69 798	73 361	0	73 361	14 420	0	14 420
10701	28 940	0	28 940	0	0	0	0	0	0	28 940	0	28 940
10801	239 774	0	239 774	0	0	0	0	0	0	239 774	0	239 774
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	48 264	48 264	0	48 264	48 264	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	804	0	804	140 479	0	140 479	140 353	0	140 353	678	0	678
30232	0	0	0	13 553	129	13 682	13 610	129	13 739	57	0	57
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Актив
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Пассив
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91312	5 854 115	183 297	6 037 412	165 021	19 618	184 639	149 592	9 825	159 417	5 838 686	173 504	6 012 190
91313	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658
91314	0	0	0	46 715	0	46 715	46 715	0	46 715	0	0	0
91315	363 920	0	363 920	8 189	0	8 189	90 000	0	90 000	445 731	0	445 731
91316	40 725	0	40 725	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	40 725	0	40 725
91317	292 552	544	293 096	210 364	53	210 417	323 904	30	323 934	406 092	521	406 613
91318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	37 653	0	37 653	1 365	0	1 365	0	0	0	36 288	0	36 288
99999	7 715 262	0	7 715 262	224 551	0	224 551	216 725	0	216 725	7 707 436	0	7 707 436
Итого по пассиву (баланс)	14 305 085	183 841	14 488 926	707 597	19 671	727 268	879 986	9 855	889 841	14 477 474	174 025	14 651 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 358 484	2 358 484	19 289	46 943 232	46 962 521	19 289	46 866 630	46 885 919	0	2 435 086	2 435 086
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	20 590	0	20 590	199 300	0	199 300	203 698	0	203 698	16 192	0	16 192
Итого по активу (баланс)	20 590	2 358 484	2 379 074	218 589	46 943 232	47 161 821	222 987	46 866 630	47 089 617	16 192	2 435 086	2 451 278
Пассив
96001	2 379 074	0	2 379 074	46 470 012	19 419	46 489 431	46 542 216	19 419	46 561 635	2 451 278	0	2 451 278
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	264 201	0	264 201	264 201	0	264 201	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 379 074	0	2 379 074	46 734 213	19 419	46 753 632	46 806 417	19 419	46 825 836	2 451 278	0	2 451 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	648 267,0000	0	0	2 480 422,0000	0	0	2 572 391,0000	0	0	556 298,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	648 267,0000	0	0	2 480 429,0000	0	0	2 572 396,0000	0	0	556 300,0000
Пассив
98040	0	0	296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	296,0000
98050	0	0	424 971,0000	0	0	2 737 670,0000	0	0	2 701 023,0000	0	0	388 324,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	223 000,0000	0	0	220 599,0000	0	0	165 279,0000	0	0	167 680,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	648 267,0000	0	0	2 958 269,0000	0	0	2 866 302,0000	0	0	556 300,0000

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