Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 153	0	1 153	1 206	0	1 206	471	0	471	1 888	0	1 888
20202	15 774	42 774	58 548	88 062	87 244	175 306	94 616	106 861	201 477	9 220	23 157	32 377
20209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30102	67 849	0	67 849	5 254 974	0	5 254 974	5 065 774	0	5 065 774	257 049	0	257 049
30110	78	794	872	43	79	122	3	79	82	118	794	912
30114	0	659 833	659 833	0	1 323 910	1 323 910	0	1 959 891	1 959 891	0	23 852	23 852
30202	40 920	0	40 920	4 910	0	4 910	0	0	0	45 830	0	45 830
30204	2 980	0	2 980	0	0	0	138	0	138	2 842	0	2 842
30402	17	0	17	975 854	0	975 854	975 838	0	975 838	33	0	33
30404	0	0	0	811 913	0	811 913	811 913	0	811 913	0	0	0
30409	0	0	0	467 354	0	467 354	467 354	0	467 354	0	0	0
30602	350	0	350	0	0	0	2	0	2	348	0	348
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	484	484	0	26	26	0	42	42	0	468	468
45107	22 074	0	22 074	0	0	0	1 026	0	1 026	21 048	0	21 048
45203	5 000	0	5 000	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
45204	0	0	0	31 588	0	31 588	0	0	0	31 588	0	31 588
45205	167 900	0	167 900	63 412	0	63 412	5 200	0	5 200	226 112	0	226 112
45206	1 212 985	0	1 212 985	220 000	0	220 000	104 640	0	104 640	1 328 345	0	1 328 345
45207	608 100	0	608 100	60 000	0	60 000	112 300	0	112 300	555 800	0	555 800
45505	2 512	0	2 512	0	0	0	156	0	156	2 356	0	2 356
45506	27 598	90 738	118 336	0	3 352	3 352	25 363	4 317	29 680	2 235	89 773	92 008
45812	105 801	0	105 801	0	0	0	0	0	0	105 801	0	105 801
45815	14 401	0	14 401	0	0	0	0	0	0	14 401	0	14 401
45912	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
47404	224	471 458	471 682	21 162 564	20 681 392	41 843 956	21 162 337	20 661 162	41 823 499	451	491 688	492 139
47408	0	0	0	19 152 459	233 114	19 385 573	19 152 459	233 114	19 385 573	0	0	0
47423	2 046	0	2 046	7 191	95 648	102 839	7 190	95 648	102 838	2 047	0	2 047
47427	9 758	549	10 307	9 677	607	10 284	4 666	552	5 218	14 769	604	15 373
50207	307 109	0	307 109	470 895	0	470 895	187 572	0	187 572	590 432	0	590 432
50208	3 208	0	3 208	0	0	0	0	0	0	3 208	0	3 208
50221	31	0	31	58	0	58	8	0	8	81	0	81
50606	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
51402	179 111	0	179 111	190 004	0	190 004	180 000	0	180 000	189 115	0	189 115
51403	427 200	0	427 200	2 215	0	2 215	379 598	0	379 598	49 817	0	49 817
51404	457 496	0	457 496	2 400	0	2 400	459 896	0	459 896	0	0	0
51509	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
52503	38 293	0	38 293	0	0	0	5 909	0	5 909	32 384	0	32 384
60302	152	0	152	231	0	231	89	0	89	294	0	294
60306	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	145	0	145	5	0	5
60310	1 386	0	1 386	726	0	726	2 100	0	2 100	12	0	12
60312	922	0	922	4 580	0	4 580	4 863	0	4 863	639	0	639
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60323	146	0	146	5	0	5	4	0	4	147	0	147
60401	35 225	0	35 225	0	0	0	0	0	0	35 225	0	35 225
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	294	0	294	160	0	160	159	0	159	295	0	295
61009	272	0	272	24	0	24	42	0	42	254	0	254
61210	0	0	0	1 199 881	0	1 199 881	1 199 881	0	1 199 881	0	0	0
61403	1 639	0	1 639	97	0	97	118	0	118	1 618	0	1 618
70606	1 784 901	0	1 784 901	185 399	0	185 399	0	0	0	1 970 300	0	1 970 300
70607	615	0	615	43	0	43	0	0	0	658	0	658
70608	851 401	0	851 401	91 603	0	91 603	0	0	0	943 004	0	943 004
70611	17 496	0	17 496	2 939	0	2 939	0	0	0	20 435	0	20 435
Итого по активу (баланс)	6 420 193	1 266 630	7 686 823	50 541 127	22 425 397	72 966 524	50 473 340	23 061 691	73 535 031	6 487 980	630 336	7 118 316
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	31	0	31	8	0	8	58	0	58	81	0	81
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	159 826	0	159 826	0	0	0	0	0	0	159 826	0	159 826
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30408	0	0	0	180 267	0	180 267	180 267	0	180 267	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40701	20 081	0	20 081	233 153	0	233 153	259 690	0	259 690	46 618	0	46 618
40702	561 900	53 117	615 017	3 662 920	32 762	3 695 682	3 761 402	31 038	3 792 440	660 382	51 393	711 775
40703	5 746	892	6 638	11 776	537	12 313	9 850	530	10 380	3 820	885	4 705
40802	8 376	0	8 376	10 098	0	10 098	8 808	0	8 808	7 086	0	7 086
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	1 186	1	1 187	0	0	0	0	0	0	1 186	1	1 187
40817	11 972	65 233	77 205	39 810	85 499	125 309	39 475	37 475	76 950	11 637	17 209	28 846
40820	94	1	95	104 140	1	104 141	104 136	0	104 136	90	0	90
42002	500	0	500	500	0	500	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42102	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	102 000	0	102 000	2 000	0	2 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	46 376	0	46 376	3 000	0	3 000	0	0	0	43 376	0	43 376
42204	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
42301	8 135	4 494	12 629	114	342	456	114	220	334	8 135	4 372	12 507
42305	1 000	2 288	3 288	0	159	159	0	106	106	1 000	2 235	3 235
42306	78 330	89 564	167 894	249	7 662	7 911	5	8 109	8 114	78 086	90 011	168 097
42307	5 425	10 681	16 106	0	5 695	5 695	34	3 136	3 170	5 459	8 122	13 581
42309	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	22	0	22	22	0	22	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42313	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42314	60	0	60	9	0	9	11	0	11	62	0	62
42315	80	0	80	3	0	3	0	0	0	77	0	77
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45115	1 104	0	1 104	52	0	52	0	0	0	1 052	0	1 052
45215	215 652	0	215 652	57 146	0	57 146	80 597	0	80 597	239 103	0	239 103
45515	13 490	0	13 490	2 640	0	2 640	1 626	0	1 626	12 476	0	12 476
45818	78 614	0	78 614	0	0	0	0	0	0	78 614	0	78 614
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	29 002	28 684	57 686	29 002	28 684	57 686	0	0	0
47407	0	0	0	232 881	19 161 828	19 394 709	232 881	19 161 828	19 394 709	0	0	0
47411	977	850	1 827	5	129	134	558	472	1 030	1 530	1 193	2 723
47416	938	0	938	38 960	0	38 960	38 023	0	38 023	1	0	1
47422	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
47425	9 990	0	9 990	16 888	0	16 888	12 456	0	12 456	5 558	0	5 558
47426	3 333	0	3 333	1 564	0	1 564	2 102	0	2 102	3 871	0	3 871
50220	1 153	0	1 153	471	0	471	1 206	0	1 206	1 888	0	1 888
50620	2 194	0	2 194	0	0	0	44	0	44	2 238	0	2 238
51510	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
52301	0	0	0	2 820	0	2 820	87 820	0	87 820	85 000	0	85 000
52303	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0
52304	7 848	0	7 848	2 820	0	2 820	0	0	0	5 028	0	5 028
52305	1 477 500	0	1 477 500	0	0	0	0	0	0	1 477 500	0	1 477 500
60301	0	0	0	1 689	0	1 689	4 791	0	4 791	3 102	0	3 102
60305	0	0	0	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0
60309	96	0	96	142	0	142	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	19	0	19	3	0	3
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	31 618	0	31 618	0	0	0	74	0	74	31 692	0	31 692
70601	1 845 985	0	1 845 985	0	0	0	200 113	0	200 113	2 046 098	0	2 046 098
70602	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70603	855 394	0	855 394	0	0	0	81 138	0	81 138	936 532	0	936 532
Итого по пассиву (баланс)	7 459 702	227 121	7 686 823	5 961 966	19 323 298	25 285 264	5 445 159	19 271 598	24 716 757	6 942 895	175 421	7 118 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 802 500	0	1 802 500	0	0	0	400 000	0	400 000	1 402 500	0	1 402 500
90901	617 796	102 408	720 204	12 000	5 520	17 520	5 062	9 003	14 065	624 734	98 925	723 659
90902	341 340	181	341 521	36 247	6	36 253	9 569	8	9 577	368 018	179	368 197
91202	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	804 886	16 147	821 033	258 154	137	258 291	91 200	16 284	107 484	971 840	0	971 840
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	22 495	0	22 495	1 668	0	1 668	101	0	101	24 062	0	24 062
91802	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
99998	1 479 941	0	1 479 941	480 513	0	480 513	252 104	0	252 104	1 708 350	0	1 708 350
Итого по активу (баланс)	5 194 232	118 736	5 312 968	788 584	5 663	794 247	758 036	25 295	783 331	5 224 780	99 104	5 323 884
Пассив
91003	0	0	0	4 772	0	4 772	4 772	0	4 772	0	0	0
91311	168 998	0	168 998	2 820	0	2 820	0	0	0	166 178	0	166 178
91312	1 119 758	0	1 119 758	32 052	0	32 052	322 861	0	322 861	1 410 567	0	1 410 567
91315	75 421	0	75 421	3 460	0	3 460	3 180	0	3 180	75 141	0	75 141
91316	3 415	0	3 415	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
91317	78 800	0	78 800	209 000	0	209 000	149 700	0	149 700	19 500	0	19 500
91507	33 549	0	33 549	0	0	0	0	0	0	33 549	0	33 549
99999	3 833 027	0	3 833 027	528 504	0	528 504	311 011	0	311 011	3 615 534	0	3 615 534
Итого по пассиву (баланс)	5 312 968	0	5 312 968	780 608	0	780 608	791 524	0	791 524	5 323 884	0	5 323 884
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 045 871	65	1 045 936	18 576 135	250 802	18 826 937	19 152 459	233 581	19 386 040	469 547	17 286	486 833
93301	0	0	0	459 196	0	459 196	459 196	0	459 196	0	0	0
93302	0	0	0	459 196	0	459 196	459 196	0	459 196	0	0	0
93303	459 196	0	459 196	0	0	0	459 196	0	459 196	0	0	0
93801	0	0	0	98 617	0	98 617	97 493	0	97 493	1 124	0	1 124
Итого по активу (баланс)	1 505 067	65	1 505 132	19 593 144	250 802	19 843 946	20 627 540	233 581	20 861 121	470 671	17 286	487 957
Пассив
96001	65	1 037 884	1 037 949	232 882	19 232 940	19 465 822	250 059	18 665 727	18 915 786	17 242	470 671	487 913
96501	0	0	0	459 196	0	459 196	459 196	0	459 196	0	0	0
96502	0	0	0	459 196	0	459 196	459 196	0	459 196	0	0	0
96503	459 196	0	459 196	459 196	0	459 196	0	0	0	0	0	0
96801	7 987	0	7 987	98 023	0	98 023	90 080	0	90 080	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	467 248	1 037 884	1 505 132	1 708 493	19 232 940	20 941 433	1 258 531	18 665 727	19 924 258	17 286	470 671	487 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	19,0000	0	0	79,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	5 331 656,0000	0	0	453 650,0000	0	0	180 000,0000	0	0	5 605 306,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 331 754,0000	0	0	453 669,0000	0	0	180 079,0000	0	0	5 605 344,0000
Пассив
98050	0	0	5 163 240,0000	0	0	321 078,0000	0	0	598 669,0000	0	0	5 440 831,0000
98070	0	0	168 514,0000	0	0	145 001,0000	0	0	141 000,0000	0	0	164 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 331 754,0000	0	0	466 079,0000	0	0	739 669,0000	0	0	5 605 344,0000

Страница была полезной?