Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 067	0	40 067	92 942	0	92 942	125 406	0	125 406	7 603	0	7 603
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20208	710 777	12 868	723 645	5 005 743	74 165	5 079 908	5 037 124	74 782	5 111 906	679 396	12 251	691 647
20209	98 355	36 146	134 501	16 233 444	4 847 511	21 080 955	16 144 238	4 791 046	20 935 284	187 561	92 611	280 172
20302	0	6 968	6 968	0	2 190	2 190	0	1 988	1 988	0	7 170	7 170
20303	0	85 897	85 897	0	12 581	12 581	0	53 707	53 707	0	44 771	44 771
20305	0	0	0	0	8 934	8 934	0	8 934	8 934	0	0	0
30102	3 596 586	0	3 596 586	261 771 126	0	261 771 126	262 193 027	0	262 193 027	3 174 685	0	3 174 685
30110	300 844	32 974	333 818	5 368 965	2 258	5 371 223	5 406 806	3 744	5 410 550	263 003	31 488	294 491
30114	415	4 258 946	4 259 361	0	137 457 183	137 457 183	0	137 840 653	137 840 653	415	3 875 476	3 875 891
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30210	20 000	0	20 000	286 831	0	286 831	303 831	0	303 831	3 000	0	3 000
30213	32 763	0	32 763	51 600	0	51 600	68 031	0	68 031	16 332	0	16 332
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45205	7 745 431	798 908	8 544 339	1 384 183	599 076	1 983 259	1 187 221	626 835	1 814 056	7 942 393	771 149	8 713 542
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45915	325 819	29 402	355 221	210 009	2 059	212 068	254 459	3 414	257 873	281 369	28 047	309 416
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47002	2 709 045	0	2 709 045	45 768 413	0	45 768 413	45 993 211	0	45 993 211	2 484 247	0	2 484 247
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47410	0	0	0	0	37 537	37 537	0	37 537	37 537	0	0	0
47415	227	0	227	7 184	0	7 184	6 010	0	6 010	1 401	0	1 401
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47423	321 922	11 763	333 685	30 422 954	15 862 925	46 285 879	30 444 988	15 855 423	46 300 411	299 888	19 265	319 153
47427	626 529	32 932	659 461	1 106 031	55 568	1 161 599	1 038 135	51 271	1 089 406	694 425	37 229	731 654
47801	427 768	7 061	434 829	4 916	380	5 296	216	717	933	432 468	6 724	439 192
47802	1 543 196	0	1 543 196	10 100	0	10 100	11 549	0	11 549	1 541 747	0	1 541 747
47803	1 787 993	0	1 787 993	142 673	0	142 673	107 095	0	107 095	1 823 571	0	1 823 571
47901	130 336	0	130 336	10 417	0	10 417	92	0	92	140 661	0	140 661
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50121	300	0	300	1 050	0	1 050	1 150	0	1 150	200	0	200
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Итого по активу (баланс)	279 125 152	46 281 497	325 406 649	1 491 467 790	1 019 516 123	2 510 983 913	1 485 079 740	1 020 736 517	2 505 816 257	285 513 202	45 061 103	330 574 305
Пассив
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96304	1 063 360	4 137 735	5 201 095	1 063 360	1 836 744	2 900 104	0	1 605 853	1 605 853	0	3 906 844	3 906 844
96305	0	320 728	320 728	0	274 644	274 644	0	476 364	476 364	0	522 448	522 448
96306	0	0	0	6 856	1 947 876	1 954 732	6 856	1 947 876	1 954 732	0	0	0
96307	0	1 653 337	1 653 337	6 855	1 979 074	1 985 929	6 855	332 910	339 765	0	7 173	7 173
96308	0	202 678	202 678	0	326 604	326 604	2 000 000	664 925	2 664 925	2 000 000	540 999	2 540 999
96309	2 000 000	572 225	2 572 225	2 000 000	593 374	2 593 374	11 707	318 963	330 670	11 707	297 814	309 521
96310	0	114 829	114 829	0	123 941	123 941	0	9 112	9 112	0	0	0
96406	0	0	0	0	225 159	225 159	0	225 159	225 159	0	0	0
96407	0	85 895	85 895	0	225 879	225 879	0	184 764	184 764	0	44 780	44 780
96408	0	0	0	0	89 348	89 348	0	89 348	89 348	0	0	0
96501	0	0	0	1 520 280	0	1 520 280	1 520 280	0	1 520 280	0	0	0
96502	1 519 380	0	1 519 380	1 519 380	0	1 519 380	0	0	0	0	0	0
96801	59 145	0	59 145	8 898 981	0	8 898 981	9 277 804	0	9 277 804	437 968	0	437 968
96802	16 978	0	16 978	44 057	0	44 057	48 460	0	48 460	21 381	0	21 381
Итого по пассиву (баланс)	23 282 949	42 718 842	66 001 791	302 100 671	571 066 401	873 167 072	312 046 875	595 781 666	907 828 541	33 229 153	67 434 107	100 663 260
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 674,0000	0	0	99,0000	0	0	119,0000	0	0	3 654,0000
98010	0	0	554 863 972,2511	0	0	4 958 598 412,0000	0	0	861 784 406,0000	0	0	4 651 677 978,2511
98020	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	554 867 667,2511	0	0	4 958 598 521,0000	0	0	861 784 540,0000	0	0	4 651 681 648,2511
Пассив
98040	0	0	91 216 578,0000	0	0	33 311 593,0000	0	0	33 861 597,0000	0	0	91 766 582,0000
98050	0	0	73 799 697,2511	0	0	828 472 970,0000	0	0	4 924 036 936,0000	0	0	4 169 363 663,2511
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98065	0	0	425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	425,0000
98070	0	0	389 842 104,0000	0	0	24,0000	0	0	700 035,0000	0	0	390 542 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	554 867 667,2511	0	0	861 784 587,0000	0	0	4 958 598 568,0000	0	0	4 651 681 648,2511

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