Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Стрела"

Регистрационный номер

2152

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507	0	507	0	0	0	34	0	34	473	0	473
20202	37 572	5 540	43 112	172 121	6 238	178 359	173 011	4 301	177 312	36 682	7 477	44 159
20208	3 372	0	3 372	0	0	0	1 898	0	1 898	1 474	0	1 474
20209	0	0	0	157 850	1 247	159 097	157 850	1 247	159 097	0	0	0
30102	134 971	0	134 971	4 190 550	0	4 190 550	4 301 677	0	4 301 677	23 844	0	23 844
30110	61 406	10 313	71 719	1 249 250	70 662	1 319 912	1 188 066	67 642	1 255 708	122 590	13 333	135 923
30114	0	131 987	131 987	0	12 185	12 185	0	27 206	27 206	0	116 966	116 966
30202	39 102	0	39 102	0	0	0	13 819	0	13 819	25 283	0	25 283
30204	6 543	0	6 543	0	0	0	420	0	420	6 123	0	6 123
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	199	0	199	2 978	0	2 978	3 100	0	3 100	77	0	77
30302	36 983	0	36 983	484 249	0	484 249	478 678	0	478 678	42 554	0	42 554
30306	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000	0	0	0
30602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	1 470 000	0	1 470 000	1 370 000	0	1 370 000	580 000	0	580 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	20 436	0	20 436	20 906	0	20 906	19 530	0	19 530
45206	176 000	8 073	184 073	100 000	435	100 435	30 000	779	30 779	246 000	7 729	253 729
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	376	0	376	0	0	0	56	0	56	320	0	320
45507	3 493	0	3 493	0	0	0	61	0	61	3 432	0	3 432
45509	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47408	0	0	0	127 587	43 966	171 553	127 587	43 966	171 553	0	0	0
47423	410	640	1 050	176	35	211	171	62	233	415	613	1 028
47427	505	16	521	2 777	95	2 872	2 540	92	2 632	742	19	761
50205	19 127	0	19 127	103	0	103	157	0	157	19 073	0	19 073
50706	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
51401	0	0	0	102 102	0	102 102	102 102	0	102 102	0	0	0
51404	149 964	0	149 964	50 359	0	50 359	49 231	0	49 231	151 092	0	151 092
51405	155 037	0	155 037	50 692	0	50 692	50 605	0	50 605	155 124	0	155 124
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	996	0	996	66	0	66	167	0	167	895	0	895
60306	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
60308	17	0	17	90	0	90	44	0	44	63	0	63
60310	31	0	31	297	0	297	27	0	27	301	0	301
60312	338	0	338	2 993	0	2 993	2 787	0	2 787	544	0	544
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	114	0	114	3	0	3	8	0	8	109	0	109
60401	9 564	0	9 564	0	0	0	0	0	0	9 564	0	9 564
60410	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	98	0	98	15	0	15	1	0	1	112	0	112
61008	600	0	600	132	0	132	217	0	217	515	0	515
61009	197	0	197	3	0	3	97	0	97	103	0	103
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	102 102	0	102 102	102 102	0	102 102	0	0	0
61403	1 338	0	1 338	0	0	0	152	0	152	1 186	0	1 186
70606	215 642	0	215 642	12 196	0	12 196	7	0	7	227 831	0	227 831
70608	136 757	0	136 757	18 098	0	18 098	0	0	0	154 855	0	154 855
70611	2 788	0	2 788	87	0	87	0	0	0	2 875	0	2 875
Итого по активу (баланс)	1 868 101	156 569	2 024 670	9 430 215	134 870	9 565 085	9 420 479	145 302	9 565 781	1 877 837	146 137	2 023 974
Пассив
10207	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
10602	339 985	0	339 985	0	0	0	0	0	0	339 985	0	339 985
10701	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
10801	73 049	0	73 049	0	0	0	0	0	0	73 049	0	73 049
30126	37	0	37	57	0	57	20	0	20	0	0	0
30220	0	324	324	0	28 479	28 479	0	29 631	29 631	0	1 476	1 476
30223	12 325	0	12 325	197 079	0	197 079	243 233	0	243 233	58 479	0	58 479
30226	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	1 611	555	2 166	1 611	555	2 166	0	0	0
30301	36 983	0	36 983	478 678	0	478 678	484 249	0	484 249	42 554	0	42 554
30305	130 000	0	130 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40701	147	0	147	825	0	825	808	0	808	130	0	130
40702	622 121	7 409	629 530	2 539 376	91 706	2 631 082	2 520 122	86 471	2 606 593	602 867	2 174	605 041
40703	3 396	20	3 416	19 563	2	19 565	20 728	1	20 729	4 561	19	4 580
40802	16 642	0	16 642	15 012	0	15 012	14 744	0	14 744	16 374	0	16 374
40807	49	0	49	2	0	2	10	0	10	57	0	57
40817	13 915	15 394	29 309	9 330	2 362	11 692	6 149	1 845	7 994	10 734	14 877	25 611
40820	15	257	272	141	100	241	150	88	238	24	245	269
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40909	0	0	0	2	55	57	2	55	57	0	0	0
40911	0	0	0	66 375	0	66 375	66 375	0	66 375	0	0	0
40912	0	0	0	13	38	51	13	38	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
42101	70 000	0	70 000	0	0	0	55 000	0	55 000	125 000	0	125 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	32 255	14 468	46 723	25 746	9 762	35 508	29 663	17 188	46 851	36 172	21 894	58 066
42304	33 936	72 652	106 588	0	5 358	5 358	1 029	3 331	4 360	34 965	70 625	105 590
42305	7 895	42 589	50 484	170	3 210	3 380	25	11 349	11 374	7 750	50 728	58 478
42306	4 614	2 045	6 659	0	121	121	0	80	80	4 614	2 004	6 618
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 271	0	18 271	1 938	0	1 938	983	0	983	17 316	0	17 316
45515	3 511	0	3 511	65	0	65	0	0	0	3 446	0	3 446
47405	0	0	0	0	30 538	30 538	0	30 538	30 538	0	0	0
47407	0	0	0	143 874	27 584	171 458	143 874	27 584	171 458	0	0	0
47411	336	721	1 057	54	389	443	151	294	445	433	626	1 059
47416	16	0	16	4 984	0	4 984	5 159	0	5 159	191	0	191
47422	6	0	6	15	0	15	15	0	15	6	0	6
47425	240	0	240	161	0	161	161	0	161	240	0	240
47426	43	0	43	0	0	0	41	0	41	84	0	84
50220	507	0	507	34	0	34	0	0	0	473	0	473
50719	8 527	0	8 527	0	0	0	0	0	0	8 527	0	8 527
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	96	0	96	1 751	0	1 751	2 290	0	2 290	635	0	635
60305	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	439	0	439	551	0	551	112	0	112	0	0	0
60311	1 319	0	1 319	1 449	0	1 449	1 462	0	1 462	1 332	0	1 332
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	6 824	0	6 824	0	0	0	111	0	111	6 935	0	6 935
60903	142	0	142	0	0	0	4	0	4	146	0	146
61304	43	0	43	9	0	9	12	0	12	46	0	46
70601	238 747	0	238 747	0	0	0	12 615	0	12 615	251 362	0	251 362
70603	136 612	0	136 612	0	0	0	18 461	0	18 461	155 073	0	155 073
Итого по пассиву (баланс)	1 868 791	155 879	2 024 670	3 764 008	200 291	3 964 299	3 754 523	209 080	3 963 603	1 859 306	164 668	2 023 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	25 000	0	25 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000
90901	84 974	2 554	87 528	7 400	0	7 400	4 013	5	4 018	88 361	2 549	90 910
90902	3 626	0	3 626	4 207	0	4 207	2 945	0	2 945	4 888	0	4 888
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	46 748	18 407	65 155	0	992	992	748	1 776	2 524	46 000	17 623	63 623
91502	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7	0	7	48	0	48	49	0	49	6	0	6
91704	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
91802	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	302 058	0	302 058	241 987	0	241 987	128 473	0	128 473	415 572	0	415 572
Итого по активу (баланс)	466 213	20 961	487 174	261 643	992	262 635	144 229	1 781	146 010	583 627	20 172	603 799
Пассив
91311	22 535	0	22 535	8 000	0	8 000	6 880	0	6 880	21 415	0	21 415
91312	140 424	0	140 424	0	0	0	114 164	0	114 164	254 588	0	254 588
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	4 106	0	4 106	20 473	0	20 473	20 943	0	20 943	4 576	0	4 576
91507	134 905	0	134 905	0	0	0	0	0	0	134 905	0	134 905
91508	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
99999	185 116	0	185 116	13 756	0	13 756	16 867	0	16 867	188 227	0	188 227
Итого по пассиву (баланс)	487 174	0	487 174	142 229	0	142 229	258 854	0	258 854	603 799	0	603 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	27 596	26 961	54 557	27 596	9 115	36 711	0	17 846	17 846
93801	0	0	0	114	0	114	48	0	48	66	0	66
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 710	26 961	54 671	27 644	9 115	36 759	66	17 846	17 912
Пассив
96001	0	0	0	9 006	27 584	36 590	26 918	27 584	54 502	17 912	0	17 912
96801	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 371	27 584	36 955	27 283	27 584	54 867	17 912	0	17 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	40 080,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 080,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 092,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	40 092,0000
Пассив
98050	0	0	40 092,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	40 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 092,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	40 092,0000

Страница была полезной?