Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
20202	200 558	21 315	221 873	1 426 498	378 327	1 804 825	1 416 297	375 395	1 791 692	210 759	24 247	235 006
20208	37 749	0	37 749	81 096	0	81 096	91 109	0	91 109	27 736	0	27 736
20209	0	0	0	265 371	34 527	299 898	265 371	34 527	299 898	0	0	0
30102	121 985	0	121 985	5 523 039	0	5 523 039	5 508 745	0	5 508 745	136 279	0	136 279
30110	8 625	21 441	30 066	31 636	68 379	100 015	21 551	63 817	85 368	18 710	26 003	44 713
30114	0	41 412	41 412	0	68 713	68 713	0	65 425	65 425	0	44 700	44 700
30202	37 370	0	37 370	0	0	0	552	0	552	36 818	0	36 818
30204	1 730	0	1 730	0	0	0	7	0	7	1 723	0	1 723
30213	3 749	17 056	20 805	41 088	87 414	128 502	42 027	92 423	134 450	2 810	12 047	14 857
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	206	0	206	42 254	0	42 254	42 345	0	42 345	115	0	115
30302	33 015	9 440	42 455	1 100	2 244	3 344	498	839	1 337	33 617	10 845	44 462
30306	3 259 734	0	3 259 734	250 704	0	250 704	0	0	0	3 510 438	0	3 510 438
30402	0	0	0	5 001 574	0	5 001 574	5 001 574	0	5 001 574	0	0	0
30602	1	0	1	63 053	0	63 053	63 054	0	63 054	0	0	0
31901	530 000	0	530 000	2 059 000	0	2 059 000	2 161 000	0	2 161 000	428 000	0	428 000
31902	0	0	0	2 000 370	0	2 000 370	2 000 370	0	2 000 370	0	0	0
31903	150 770	0	150 770	541 190	0	541 190	484 140	0	484 140	207 820	0	207 820
32201	200	523	723	0	28	28	0	50	50	200	501	701
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	38 367	0	38 367	85 337	0	85 337	84 159	0	84 159	39 545	0	39 545
45203	8 977	0	8 977	11 577	0	11 577	12 982	0	12 982	7 572	0	7 572
45204	52 721	0	52 721	30 553	0	30 553	34 764	0	34 764	48 510	0	48 510
45205	71 809	0	71 809	29 220	0	29 220	2 600	0	2 600	98 429	0	98 429
45206	522 650	0	522 650	42 030	0	42 030	90 404	0	90 404	474 276	0	474 276
45207	702 976	1 421	704 397	59 820	50	59 870	69 307	68	69 375	693 489	1 403	694 892
45208	200 106	0	200 106	33 643	0	33 643	5 265	0	5 265	228 484	0	228 484
45401	769	0	769	847	0	847	922	0	922	694	0	694
45403	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	45 200	0	45 200	5 000	0	5 000	9 945	0	9 945	40 255	0	40 255
45407	87 370	0	87 370	5 550	0	5 550	23 945	0	23 945	68 975	0	68 975
45408	50 291	0	50 291	0	0	0	109	0	109	50 182	0	50 182
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45504	13 910	0	13 910	1 000	0	1 000	5 360	0	5 360	9 550	0	9 550
45505	68 866	2 149	71 015	13 290	76	13 366	22 376	226	22 602	59 780	1 999	61 779
45506	251 147	23	251 170	17 631	0	17 631	16 799	23	16 822	251 979	0	251 979
45507	96 871	0	96 871	5 720	0	5 720	3 085	0	3 085	99 506	0	99 506
45509	2 036	0	2 036	3 086	0	3 086	2 905	0	2 905	2 217	0	2 217
45812	86 741	0	86 741	30 087	0	30 087	40 916	0	40 916	75 912	0	75 912
45814	3 918	1 319	5 237	183	1 395	1 578	1	1 452	1 453	4 100	1 262	5 362
45815	23 387	0	23 387	6 968	0	6 968	2 822	0	2 822	27 533	0	27 533
45912	940	0	940	4	0	4	20	0	20	924	0	924
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	772	0	772	192	0	192	107	0	107	857	0	857
47001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47002	1 880	0	1 880	35 605	0	35 605	35 960	0	35 960	1 525	0	1 525
47408	0	0	0	19 846	127 365	147 211	19 846	127 365	147 211	0	0	0
47423	5 064	4 141	9 205	34 542	23 552	58 094	33 118	23 534	56 652	6 488	4 159	10 647
47427	9 714	23	9 737	24 505	28	24 533	25 067	35	25 102	9 152	16	9 168
50104	154 715	0	154 715	2 490	0	2 490	1 670	0	1 670	155 535	0	155 535
50107	155	0	155	1 203	0	1 203	155	0	155	1 203	0	1 203
50121	84	0	84	616	0	616	545	0	545	155	0	155
50605	312	0	312	5 377	0	5 377	5 689	0	5 689	0	0	0
50606	490	0	490	20 192	0	20 192	20 223	0	20 223	459	0	459
50618	0	0	0	16 242	0	16 242	16 242	0	16 242	0	0	0
50621	2	0	2	248	0	248	250	0	250	0	0	0
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	543	0	543	27 849	0	27 849	27 843	0	27 843	549	0	549
51502	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
51503	15 451	0	15 451	6 724	0	6 724	4 830	0	4 830	17 345	0	17 345
51504	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60302	125	0	125	255	0	255	305	0	305	75	0	75
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	217	0	217	167	0	167	342	0	342	42	0	42
60310	1 456	0	1 456	2 668	0	2 668	609	0	609	3 515	0	3 515
60312	4 044	0	4 044	5 204	0	5 204	6 015	0	6 015	3 233	0	3 233
60323	530	0	530	289	0	289	275	0	275	544	0	544
60401	222 683	0	222 683	12 094	0	12 094	0	0	0	234 777	0	234 777
60701	12 579	0	12 579	12 094	0	12 094	12 094	0	12 094	12 579	0	12 579
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	64	0	64	287	0	287	294	0	294	57	0	57
61009	130	0	130	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	130	0	130
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	9 710	0	9 710	0	0	0	0	0	0	9 710	0	9 710
61209	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0
61210	0	0	0	42 349	0	42 349	42 349	0	42 349	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	490	0	490	166	0	166	1 670	0	1 670
61601	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70606	765 790	0	765 790	122 448	0	122 448	173	0	173	888 065	0	888 065
70607	589	0	589	539	0	539	424	0	424	704	0	704
70608	93 587	0	93 587	16 723	0	16 723	0	0	0	110 310	0	110 310
70611	9 060	0	9 060	924	0	924	0	0	0	9 984	0	9 984
70614	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	8 067 508	120 263	8 187 771	18 206 624	792 098	18 998 722	17 849 157	785 179	18 634 336	8 424 975	127 182	8 552 157
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	0	0	0	75 869	0	75 869
30232	176	0	176	35 701	82	35 783	35 735	82	35 817	210	0	210
30301	33 015	9 440	42 455	498	839	1 337	1 099	2 245	3 344	33 616	10 846	44 462
30305	3 259 734	0	3 259 734	0	0	0	250 704	0	250 704	3 510 438	0	3 510 438
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	50 929	0	50 929	30 664	0	30 664	74 418	0	74 418	94 683	0	94 683
40602	5	0	5	1 381	0	1 381	1 422	0	1 422	46	0	46
40701	666	0	666	2 833	0	2 833	3 712	0	3 712	1 545	0	1 545
40702	730 200	13 185	743 385	7 742 698	86 283	7 828 981	7 711 211	91 125	7 802 336	698 713	18 027	716 740
40703	28 998	0	28 998	40 244	0	40 244	39 012	0	39 012	27 766	0	27 766
40802	102 044	1	102 045	572 899	5 512	578 411	550 489	5 512	556 001	79 634	1	79 635
40807	89	31	120	90 906	3	90 909	91 079	1	91 080	262	29	291
40817	12 021	10	12 031	78 100	1	78 101	76 831	0	76 831	10 752	9	10 761
40820	32	0	32	47	0	47	36	0	36	21	0	21
40821	1 847	0	1 847	69 193	0	69 193	69 717	0	69 717	2 371	0	2 371
40901	3 286	0	3 286	827	0	827	0	0	0	2 459	0	2 459
40905	37	0	37	14 616	0	14 616	14 615	0	14 615	36	0	36
40909	9	46	55	17 806	7 994	25 800	17 806	7 992	25 798	9	44	53
40910	0	79	79	10 828	5 043	15 871	10 828	5 012	15 840	0	48	48
40911	33	0	33	36 406	0	36 406	36 479	0	36 479	106	0	106
40912	0	9	9	17 636	34 948	52 584	17 637	34 947	52 584	1	8	9
40913	0	0	0	9 038	74 612	83 650	9 038	74 612	83 650	0	0	0
41506	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
41507	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42206	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
42207	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62 701	6 791	69 492	189 701	11 242	200 943	192 356	10 860	203 216	65 356	6 409	71 765
42303	21	0	21	21	0	21	200	0	200	200	0	200
42304	5 656	3 801	9 457	0	800	800	2 397	1 797	4 194	8 053	4 798	12 851
42305	125 025	11 324	136 349	12 073	3 254	15 327	12 322	2 938	15 260	125 274	11 008	136 282
42306	1 889 975	72 765	1 962 740	236 070	9 773	245 843	226 758	9 648	236 406	1 880 663	72 640	1 953 303
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	130	1 001	1 131	6 383	5 910	12 293	6 400	4 940	11 340	147	31	178
42604	0	50	50	0	5	5	0	3	3	0	48	48
42605	757	0	757	1	41	42	43	598	641	799	557	1 356
42606	2 852	83	2 935	51	4	55	624	3	627	3 425	82	3 507
43702	0	0	0	16 195	0	16 195	16 195	0	16 195	0	0	0
45215	162 655	0	162 655	43 231	0	43 231	32 049	0	32 049	151 473	0	151 473
45415	29 526	0	29 526	920	0	920	110	0	110	28 716	0	28 716
45515	22 359	0	22 359	3 698	0	3 698	3 026	0	3 026	21 687	0	21 687
45818	112 437	0	112 437	38 485	0	38 485	25 658	0	25 658	99 610	0	99 610
45918	1 579	0	1 579	12	0	12	61	0	61	1 628	0	1 628
47407	0	0	0	127 127	19 843	146 970	127 127	19 843	146 970	0	0	0
47411	88 970	1 306	90 276	11 753	247	12 000	14 099	317	14 416	91 316	1 376	92 692
47416	594	0	594	10 439	0	10 439	10 030	0	10 030	185	0	185
47422	848	1 973	2 821	501 956	102 552	604 508	502 999	106 438	609 437	1 891	5 859	7 750
47425	7 021	0	7 021	15 866	0	15 866	16 677	0	16 677	7 832	0	7 832
47426	121	0	121	140	0	140	168	0	168	149	0	149
50120	608	0	608	507	0	507	634	0	634	735	0	735
50408	907	0	907	118	0	118	115	0	115	904	0	904
50620	28	0	28	85	0	85	59	0	59	2	0	2
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	9 295	0	9 295	6 357	0	6 357	10 656	0	10 656	13 594	0	13 594
52301	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
52302	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0
52303	14 260	0	14 260	34 335	0	34 335	20 075	0	20 075	0	0	0
52602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	558	0	558	4 450	0	4 450	5 627	0	5 627	1 735	0	1 735
60305	0	0	0	8 667	0	8 667	9 562	0	9 562	895	0	895
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	17	0	17	70	0	70	70	0	70	17	0	17
60311	1 303	0	1 303	1 520	0	1 520	14 016	0	14 016	13 799	0	13 799
60322	259	0	259	588	0	588	589	0	589	260	0	260
60324	379	0	379	31	0	31	0	0	0	348	0	348
60601	36 412	0	36 412	0	0	0	678	0	678	37 090	0	37 090
61012	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
61304	396	0	396	77	0	77	130	0	130	449	0	449
70601	821 955	0	821 955	51	0	51	124 236	0	124 236	946 140	0	946 140
70602	617	0	617	948	0	948	1 032	0	1 032	701	0	701
70603	92 863	0	92 863	0	0	0	16 942	0	16 942	109 805	0	109 805
70613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	8 065 876	121 895	8 187 771	10 055 027	368 988	10 424 015	10 409 488	378 913	10 788 401	8 420 337	131 820	8 552 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 464	0	66 464	5 837	0	5 837	6 003	0	6 003	66 298	0	66 298
90902	1 336 301	0	1 336 301	580 113	0	580 113	207 690	0	207 690	1 708 724	0	1 708 724
90907	3 286	0	3 286	0	0	0	355	0	355	2 931	0	2 931
91202	82 187	0	82 187	73 959	0	73 959	53 616	0	53 616	102 530	0	102 530
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	5 873 817	5 196	5 879 013	914 492	2 136	916 628	883 167	3 335	886 502	5 905 142	3 997	5 909 139
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	29 597	0	29 597	6 679	0	6 679	11 359	0	11 359	24 917	0	24 917
91704	30 369	0	30 369	5 891	0	5 891	325	0	325	35 935	0	35 935
91802	98 695	0	98 695	29 551	0	29 551	317	0	317	127 929	0	127 929
91803	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
99998	2 721 701	0	2 721 701	390 833	0	390 833	358 225	0	358 225	2 754 309	0	2 754 309
Итого по активу (баланс)	10 243 675	5 196	10 248 871	2 007 356	2 136	2 009 492	1 521 058	3 335	1 524 393	10 729 973	3 997	10 733 970
Пассив
91311	62 624	0	62 624	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000	61 124	0	61 124
91312	2 415 478	0	2 415 478	146 385	0	146 385	158 123	0	158 123	2 427 216	0	2 427 216
91315	91 960	0	91 960	800	0	800	4 633	0	4 633	95 793	0	95 793
91316	37 925	0	37 925	36 775	0	36 775	36 000	0	36 000	37 150	0	37 150
91317	100 409	0	100 409	154 437	0	154 437	173 749	0	173 749	119 721	0	119 721
91507	13 253	0	13 253	0	0	0	0	0	0	13 253	0	13 253
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	7 527 170	0	7 527 170	1 156 231	0	1 156 231	1 608 722	0	1 608 722	7 979 661	0	7 979 661
Итого по пассиву (баланс)	10 248 871	0	10 248 871	1 516 128	0	1 516 128	2 001 227	0	2 001 227	10 733 970	0	10 733 970
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	21,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	248 824,0000	0	0	31 211 227,0000	0	0	31 305 658,0000	0	0	154 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 853,0000	0	0	31 211 278,0000	0	0	31 305 700,0000	0	0	154 431,0000
Пассив
98050	0	0	248 853,0000	0	0	31 305 679,0000	0	0	31 211 257,0000	0	0	154 431,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 853,0000	0	0	31 305 679,0000	0	0	31 211 257,0000	0	0	154 431,0000

Страница была полезной?