Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	45 517	39 262	84 779	1 454 522	192 077	1 646 599	1 463 307	192 171	1 655 478	36 732	39 168	75 900
20203	0	93	93	0	3	3	0	4	4	0	92	92
20209	16 951	8 550	25 501	2 406 512	169 406	2 575 918	2 403 197	169 634	2 572 831	20 266	8 322	28 588
30102	95 462	0	95 462	6 293 712	0	6 293 712	6 044 549	0	6 044 549	344 625	0	344 625
30110	38 423	21 522	59 945	974 470	37 505	1 011 975	956 033	35 973	992 006	56 860	23 054	79 914
30114	0	15 264	15 264	0	17 985	17 985	0	26 510	26 510	0	6 739	6 739
30202	36 401	0	36 401	0	0	0	53	0	53	36 348	0	36 348
30204	1 286	0	1 286	185	0	185	66	0	66	1 405	0	1 405
30210	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
30213	1 000	2 308	3 308	4 060	4 995	9 055	4 261	4 836	9 097	799	2 467	3 266
30302	40 277	0	40 277	919 141	5 516	924 657	885 053	5 516	890 569	74 365	0	74 365
32002	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	840 000	0	840 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32005	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000	62 000	0	62 000	93 000	0	93 000
32006	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
44208	2 416	0	2 416	0	0	0	84	0	84	2 332	0	2 332
44608	17 626	0	17 626	0	0	0	312	0	312	17 314	0	17 314
44907	1 045	0	1 045	0	0	0	45	0	45	1 000	0	1 000
44908	4 897	0	4 897	0	0	0	97	0	97	4 800	0	4 800
45006	909	0	909	0	0	0	454	0	454	455	0	455
45201	87 209	0	87 209	139 912	0	139 912	141 595	0	141 595	85 526	0	85 526
45203	60 680	0	60 680	0	0	0	60 680	0	60 680	0	0	0
45204	104 311	0	104 311	700	0	700	98 011	0	98 011	7 000	0	7 000
45205	163 000	0	163 000	77 900	0	77 900	32 700	0	32 700	208 200	0	208 200
45206	173 655	0	173 655	63 900	0	63 900	26 316	0	26 316	211 239	0	211 239
45207	607 985	0	607 985	46 051	0	46 051	67 223	0	67 223	586 813	0	586 813
45208	1 322 903	0	1 322 903	2 541	0	2 541	23 568	0	23 568	1 301 876	0	1 301 876
45306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45307	1 849	0	1 849	0	0	0	45	0	45	1 804	0	1 804
45404	5 475	0	5 475	0	0	0	3 149	0	3 149	2 326	0	2 326
45405	800	0	800	1 909	0	1 909	150	0	150	2 559	0	2 559
45406	30 100	0	30 100	0	0	0	837	0	837	29 263	0	29 263
45407	46 414	0	46 414	1 600	0	1 600	553	0	553	47 461	0	47 461
45408	206 663	2 026	208 689	936	71	1 007	4 464	87	4 551	203 135	2 010	205 145
45504	4 997	0	4 997	90	0	90	29	0	29	5 058	0	5 058
45505	18 049	0	18 049	6 268	0	6 268	6 828	0	6 828	17 489	0	17 489
45506	156 697	0	156 697	7 057	0	7 057	9 875	0	9 875	153 879	0	153 879
45507	521 909	0	521 909	35 623	0	35 623	40 083	0	40 083	517 449	0	517 449
45810	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	106 135	0	106 135	747	0	747	920	0	920	105 962	0	105 962
45814	4 998	0	4 998	173	0	173	3 061	0	3 061	2 110	0	2 110
45815	27 716	0	27 716	409	0	409	279	0	279	27 846	0	27 846
45910	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	3 521	0	3 521	271	0	271	309	0	309	3 483	0	3 483
45914	10	0	10	261	0	261	271	0	271	0	0	0
45915	4 844	0	4 844	20	0	20	40	0	40	4 824	0	4 824
47402	29 775	0	29 775	8 035	0	8 035	16 257	0	16 257	21 553	0	21 553
47408	0	0	0	20 093	7 364	27 457	20 093	7 364	27 457	0	0	0
47423	6 056	0	6 056	21 957	0	21 957	22 494	0	22 494	5 519	0	5 519
47427	50 016	22	50 038	33 134	21	33 155	38 957	22	38 979	44 193	21	44 214
47701	24 859	0	24 859	0	0	0	2 118	0	2 118	22 741	0	22 741
47801	887	0	887	0	0	0	4	0	4	883	0	883
47802	18 514	0	18 514	0	0	0	793	0	793	17 721	0	17 721
47803	125 387	0	125 387	64 219	0	64 219	61 341	0	61 341	128 265	0	128 265
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	469	0	469	203	0	203	265	0	265	407	0	407
60306	7	0	7	25	0	25	31	0	31	1	0	1
60308	7	0	7	489	0	489	471	0	471	25	0	25
60310	203	0	203	473	0	473	510	0	510	166	0	166
60312	6 867	0	6 867	6 404	0	6 404	7 391	0	7 391	5 880	0	5 880
60323	1 194	0	1 194	10	0	10	21	0	21	1 183	0	1 183
60401	161 210	0	161 210	315	0	315	65	0	65	161 460	0	161 460
60404	564	0	564	56	0	56	0	0	0	620	0	620
60701	38	0	38	334	0	334	372	0	372	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	11	0	11	10	0	10	16	0	16	5	0	5
61008	429	0	429	808	0	808	847	0	847	390	0	390
61009	468	0	468	477	0	477	444	0	444	501	0	501
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	106 205	0	106 205	85 916	0	85 916	0	0	0	192 121	0	192 121
61209	0	0	0	23 749	0	23 749	23 749	0	23 749	0	0	0
61211	0	0	0	2 543	0	2 543	2 543	0	2 543	0	0	0
61212	0	0	0	62 138	0	62 138	62 138	0	62 138	0	0	0
61403	3 507	0	3 507	131	0	131	517	0	517	3 121	0	3 121
70606	415 989	0	415 989	69 846	0	69 846	143	0	143	485 692	0	485 692
70608	68 947	0	68 947	10 632	0	10 632	0	0	0	79 579	0	79 579
70611	5 718	0	5 718	1 117	0	1 117	0	0	0	6 835	0	6 835
Итого по активу (баланс)	5 421 878	89 047	5 510 925	15 815 568	434 943	16 250 511	15 635 261	442 117	16 077 378	5 602 185	81 873	5 684 058
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 593	0	121 593	0	0	0	0	0	0	121 593	0	121 593
30126	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30222	0	693	693	0	1 879	1 879	0	1 186	1 186	0	0	0
30223	0	0	0	40	0	40	44	0	44	4	0	4
30301	40 277	0	40 277	885 053	5 516	890 569	919 141	5 516	924 657	74 365	0	74 365
31308	61 699	0	61 699	1 198	0	1 198	0	0	0	60 501	0	60 501
40401	1 518	0	1 518	4 049	0	4 049	4 221	0	4 221	1 690	0	1 690
40502	105	0	105	369	0	369	370	0	370	106	0	106
40602	109 668	0	109 668	166 856	0	166 856	121 322	0	121 322	64 134	0	64 134
40603	0	405	405	0	17	17	0	14	14	0	402	402
40701	4 646	0	4 646	11 639	0	11 639	14 159	0	14 159	7 166	0	7 166
40702	586 528	9 813	596 341	2 560 349	22 832	2 583 181	2 666 800	19 139	2 685 939	692 979	6 120	699 099
40703	42 278	0	42 278	74 161	0	74 161	70 909	0	70 909	39 026	0	39 026
40802	93 883	23	93 906	366 446	1 037	367 483	372 387	1 111	373 498	99 824	97	99 921
40807	2	0	2	246	0	246	246	0	246	2	0	2
40817	14 020	3 628	17 648	72 739	4 995	77 734	79 256	1 959	81 215	20 537	592	21 129
40820	793	2 461	3 254	4 151	6 056	10 207	4 174	5 484	9 658	816	1 889	2 705
40821	224	0	224	35 366	0	35 366	36 368	0	36 368	1 226	0	1 226
40905	10	0	10	4 716	0	4 716	4 706	0	4 706	0	0	0
40909	0	0	0	1 216	5 263	6 479	1 216	5 263	6 479	0	0	0
40910	0	0	0	74	277	351	74	277	351	0	0	0
40911	210	0	210	37 377	0	37 377	39 668	0	39 668	2 501	0	2 501
40912	0	0	0	0	4 495	4 495	0	4 495	4 495	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 037	2 037	0	2 037	2 037	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	153 000	0	153 000	500	0	500	0	0	0	152 500	0	152 500
42106	68 120	0	68 120	6 670	0	6 670	2 150	0	2 150	63 600	0	63 600
42205	20 045	0	20 045	0	0	0	0	0	0	20 045	0	20 045
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	82 395	516	82 911	75 203	728	75 931	84 394	777	85 171	91 586	565	92 151
42304	20 479	0	20 479	8 900	0	8 900	4 439	0	4 439	16 018	0	16 018
42305	41 036	1 797	42 833	8 887	500	9 387	7 608	509	8 117	39 757	1 806	41 563
42306	1 131 643	52 186	1 183 829	84 104	6 099	90 203	95 589	6 725	102 314	1 143 128	52 812	1 195 940
42307	583 981	10 702	594 683	84 918	1 243	86 161	88 414	925	89 339	587 477	10 384	597 861
42309	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
42601	497	5	502	405	0	405	424	0	424	516	5	521
42606	2 298	5 291	7 589	0	439	439	66	1 010	1 076	2 364	5 862	8 226
42607	4 223	1 911	6 134	630	168	798	825	103	928	4 418	1 846	6 264
44915	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45215	75 024	0	75 024	18 260	0	18 260	16 085	0	16 085	72 849	0	72 849
45415	6 091	0	6 091	147	0	147	5 612	0	5 612	11 556	0	11 556
45515	10 582	0	10 582	533	0	533	1 070	0	1 070	11 119	0	11 119
45818	125 286	0	125 286	2 172	0	2 172	5 530	0	5 530	128 644	0	128 644
45918	4 642	0	4 642	26	0	26	932	0	932	5 548	0	5 548
47401	11 772	0	11 772	63 021	0	63 021	64 219	0	64 219	12 970	0	12 970
47405	0	0	0	21 357	17 398	38 755	21 357	17 398	38 755	0	0	0
47407	0	0	0	7 337	20 139	27 476	7 337	20 139	27 476	0	0	0
47411	13 958	351	14 309	12 581	297	12 878	12 625	283	12 908	14 002	337	14 339
47416	2 304	0	2 304	9 611	0	9 611	7 657	0	7 657	350	0	350
47422	700	5	705	1 398 228	839	1 399 067	1 398 200	839	1 399 039	672	5	677
47425	7 897	0	7 897	2 111	0	2 111	1 797	0	1 797	7 583	0	7 583
47426	4 898	0	4 898	848	0	848	1 876	0	1 876	5 926	0	5 926
47702	164	0	164	14	0	14	3	0	3	153	0	153
47804	875	0	875	31	0	31	51	0	51	895	0	895
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	5 836	0	5 836	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	1 463	0	1 463	6 921	0	6 921	10 149	0	10 149	4 691	0	4 691
60305	0	0	0	11 378	0	11 378	11 378	0	11 378	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	3 145	0	3 145	8 437	0	8 437	5 292	0	5 292	0	0	0
60311	21	0	21	314	0	314	303	0	303	10	0	10
60322	4	0	4	66	0	66	66	0	66	4	0	4
60324	1 270	0	1 270	20	0	20	13	0	13	1 263	0	1 263
60405	10	0	10	8	0	8	1	0	1	3	0	3
60601	68 368	0	68 368	63	0	63	546	0	546	68 851	0	68 851
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
70601	441 272	0	441 272	2	0	2	66 132	0	66 132	507 402	0	507 402
70603	69 100	0	69 100	0	0	0	10 686	0	10 686	79 786	0	79 786
Итого по пассиву (баланс)	5 421 138	89 787	5 510 925	6 112 708	102 254	6 214 962	6 292 906	95 189	6 388 095	5 601 336	82 722	5 684 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	219 497	0	219 497	27 994	0	27 994	7 696	0	7 696	239 795	0	239 795
90902	196 498	0	196 498	31 163	0	31 163	24 847	0	24 847	202 814	0	202 814
91202	169 701	0	169 701	24 573	0	24 573	33 892	0	33 892	160 382	0	160 382
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	63 146	0	63 146	0	0	0	0	0	0	63 146	0	63 146
91414	8 246 572	2 279	8 248 851	143 235	80	143 315	508 561	98	508 659	7 881 246	2 261	7 883 507
91418	144 779	0	144 779	64 220	0	64 220	62 139	0	62 139	146 860	0	146 860
91501	18 513	0	18 513	0	0	0	1 324	0	1 324	17 189	0	17 189
91506	368 641	0	368 641	0	0	0	20 662	0	20 662	347 979	0	347 979
91604	11 238	0	11 238	1 198	0	1 198	517	0	517	11 919	0	11 919
91704	8 552	0	8 552	0	0	0	19	0	19	8 533	0	8 533
91802	40 638	0	40 638	0	0	0	1 376	0	1 376	39 262	0	39 262
91803	1 100	0	1 100	2	0	2	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	5 765 812	0	5 765 812	602 937	0	602 937	894 703	0	894 703	5 474 046	0	5 474 046
Итого по активу (баланс)	15 254 693	2 279	15 256 972	895 322	80	895 402	1 555 736	98	1 555 834	14 594 279	2 261	14 596 540
Пассив
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91211	1 231	0	1 231	0	0	0	13	0	13	1 244	0	1 244
91311	237 020	0	237 020	56 726	0	56 726	17 809	0	17 809	198 103	0	198 103
91312	4 376 486	2 329	4 378 815	411 513	100	411 613	148 846	81	148 927	4 113 819	2 310	4 116 129
91315	604 535	0	604 535	18 223	0	18 223	26 401	0	26 401	612 713	0	612 713
91316	8 268	0	8 268	300	0	300	300	0	300	8 268	0	8 268
91317	534 153	0	534 153	407 399	0	407 399	409 248	0	409 248	536 002	0	536 002
91507	1 788	0	1 788	357	0	357	154	0	154	1 585	0	1 585
91508	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
99999	9 491 160	0	9 491 160	658 759	0	658 759	290 093	0	290 093	9 122 494	0	9 122 494
Итого по пассиву (баланс)	15 254 643	2 329	15 256 972	1 553 361	100	1 553 461	892 948	81	893 029	14 594 230	2 310	14 596 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?