Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 399	4 289	47 688	921 672	12 525	934 197	921 887	12 033	933 920	43 184	4 781	47 965
20208	14 921	220	15 141	20 654	168	20 822	20 858	241	21 099	14 717	147	14 864
20209	37	0	37	108 005	1 385	109 390	108 021	1 385	109 406	21	0	21
30102	231 404	0	231 404	4 893 574	0	4 893 574	4 986 254	0	4 986 254	138 724	0	138 724
30110	13 371	2 033	15 404	34 574	30 151	64 725	26 686	29 981	56 667	21 259	2 203	23 462
30202	16 771	0	16 771	0	0	0	266	0	266	16 505	0	16 505
30204	120	0	120	66	0	66	0	0	0	186	0	186
30210	1 500	0	1 500	140 706	0	140 706	131 706	0	131 706	10 500	0	10 500
30213	2 637	1 164	3 801	7 728	2 633	10 361	9 628	1 887	11 515	737	1 910	2 647
30233	387	0	387	5 380	0	5 380	5 355	0	5 355	412	0	412
30302	17 720	6 563	24 283	5 507	374	5 881	2 661	477	3 138	20 566	6 460	27 026
30306	2 205	0	2 205	0	0	0	477	0	477	1 728	0	1 728
32002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	495 000	0	495 000	440 000	0	440 000	150 000	0	150 000
32004	9 000	0	9 000	150 000	0	150 000	134 000	0	134 000	25 000	0	25 000
44906	18 110	0	18 110	0	0	0	8 250	0	8 250	9 860	0	9 860
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	40 850	0	40 850	0	0	0	3 044	0	3 044	37 806	0	37 806
45201	2 155	0	2 155	4 073	0	4 073	5 737	0	5 737	491	0	491
45204	8 500	0	8 500	6 250	0	6 250	2 000	0	2 000	12 750	0	12 750
45205	20 200	0	20 200	700	0	700	19 200	0	19 200	1 700	0	1 700
45206	225 846	0	225 846	30 100	0	30 100	18 357	0	18 357	237 589	0	237 589
45207	364 565	0	364 565	0	0	0	3 633	0	3 633	360 932	0	360 932
45406	13 090	0	13 090	0	0	0	600	0	600	12 490	0	12 490
45407	50 189	0	50 189	800	0	800	2 233	0	2 233	48 756	0	48 756
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	1 080	0	1 080	0	0	0	344	0	344	736	0	736
45505	40 832	0	40 832	2 548	0	2 548	6 105	0	6 105	37 275	0	37 275
45506	142 316	0	142 316	7 483	0	7 483	4 734	0	4 734	145 065	0	145 065
45507	199 543	0	199 543	14 476	0	14 476	17 944	0	17 944	196 075	0	196 075
45509	29	0	29	174	0	174	203	0	203	0	0	0
45812	72 245	0	72 245	0	0	0	378	0	378	71 867	0	71 867
45814	10 965	0	10 965	0	0	0	13	0	13	10 952	0	10 952
45815	943	0	943	12	0	12	76	0	76	879	0	879
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	4 312	20 667	24 979	4 312	20 667	24 979	0	0	0
47423	9 496	533	10 029	31 289	1 478	32 767	27 338	1 539	28 877	13 447	472	13 919
47427	144	1	145	726	1	727	651	1	652	219	1	220
47801	2 360	0	2 360	0	0	0	6	0	6	2 354	0	2 354
47901	33 080	0	33 080	0	0	0	600	0	600	32 480	0	32 480
51401	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
51403	128 691	0	128 691	64 894	0	64 894	49 853	0	49 853	143 732	0	143 732
51404	19 954	0	19 954	19 314	0	19 314	19 954	0	19 954	19 314	0	19 314
60302	850	0	850	202	0	202	369	0	369	683	0	683
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	23	0	23	390	0	390	395	0	395	18	0	18
60312	25 604	0	25 604	6 657	0	6 657	6 672	0	6 672	25 589	0	25 589
60323	4 920	0	4 920	0	0	0	3	0	3	4 917	0	4 917
60401	172 315	0	172 315	0	0	0	0	0	0	172 315	0	172 315
60701	7 424	0	7 424	48	0	48	0	0	0	7 472	0	7 472
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	51	0	51	112	0	112	100	0	100	63	0	63
61008	107	0	107	157	0	157	136	0	136	128	0	128
61009	226	0	226	233	0	233	254	0	254	205	0	205
61209	0	0	0	12 540	0	12 540	12 540	0	12 540	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	3 158	0	3 158	735	0	735	246	0	246	3 647	0	3 647
70606	367 846	0	367 846	41 530	0	41 530	55	0	55	409 321	0	409 321
70608	16 294	0	16 294	1 904	0	1 904	0	0	0	18 198	0	18 198
Итого по активу (баланс)	2 472 816	14 803	2 487 619	7 710 396	69 382	7 779 778	7 680 005	68 211	7 748 216	2 503 207	15 974	2 519 181
Пассив
10207	250 000	0	250 000	49 210	0	49 210	49 210	0	49 210	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
10801	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
30232	0	0	0	1 390	142	1 532	1 390	142	1 532	0	0	0
30301	17 720	6 563	24 283	2 661	477	3 138	5 507	374	5 881	20 566	6 460	27 026
30305	2 205	0	2 205	477	0	477	0	0	0	1 728	0	1 728
40502	102	0	102	2 254	0	2 254	6 230	0	6 230	4 078	0	4 078
40602	63 556	0	63 556	153 175	0	153 175	127 301	0	127 301	37 682	0	37 682
40603	160	0	160	407	7	414	281	257	538	34	250	284
40701	1 172	0	1 172	30 152	0	30 152	31 016	0	31 016	2 036	0	2 036
40702	361 497	987	362 484	4 620 648	19 774	4 640 422	4 620 169	18 788	4 638 957	361 018	1	361 019
40703	21 466	0	21 466	24 226	0	24 226	20 109	0	20 109	17 349	0	17 349
40802	49 318	0	49 318	515 551	8 648	524 199	512 662	8 649	521 311	46 429	1	46 430
40817	15 220	168	15 388	91 024	286	91 310	95 964	224	96 188	20 160	106	20 266
40820	0	61	61	0	3	3	0	2	2	0	60	60
40821	10	0	10	1 615	0	1 615	1 818	0	1 818	213	0	213
40905	10	0	10	10 301	0	10 301	10 294	0	10 294	3	0	3
40909	0	0	0	591	1 091	1 682	591	1 091	1 682	0	0	0
40910	0	0	0	65	183	248	65	183	248	0	0	0
40911	712	0	712	35 380	0	35 380	35 172	0	35 172	504	0	504
40912	0	1	1	555	1 663	2 218	555	1 663	2 218	0	1	1
40913	0	0	0	285	579	864	285	579	864	0	0	0
41504	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
41505	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 284	0	7 284	4 984	0	4 984	6 700	0	6 700	9 000	0	9 000
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	5 022	0	5 022	14 022	0	14 022
42107	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42206	3 558	0	3 558	0	0	0	25	0	25	3 583	0	3 583
42301	19 136	101	19 237	52 344	70	52 414	52 198	128	52 326	18 990	159	19 149
42303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	32 657	0	32 657	6 670	0	6 670	1 582	0	1 582	27 569	0	27 569
42305	359 534	9 811	369 345	63 752	1 783	65 535	19 476	1 018	20 494	315 258	9 046	324 304
42306	446 085	0	446 085	31 276	0	31 276	92 636	0	92 636	507 445	0	507 445
42307	3 287	0	3 287	2 574	0	2 574	3 850	0	3 850	4 563	0	4 563
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	21	0	21	17	0	17	2	0	2	6	0	6
42601	0	0	0	75	0	75	75	2	77	0	2	2
42605	0	439	439	0	43	43	0	24	24	0	420	420
42606	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45115	5 400	0	5 400	24	0	24	11 784	0	11 784	17 160	0	17 160
45215	72 248	0	72 248	14 983	0	14 983	6 380	0	6 380	63 645	0	63 645
45415	1 964	0	1 964	99	0	99	0	0	0	1 865	0	1 865
45515	18 741	0	18 741	830	0	830	291	0	291	18 202	0	18 202
45818	84 079	0	84 079	395	0	395	12	0	12	83 696	0	83 696
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47407	0	0	0	39 531	9 617	49 148	39 531	9 617	49 148	0	0	0
47411	11 225	47	11 272	7 130	7	7 137	687	18	705	4 782	58	4 840
47416	23	0	23	4 466	0	4 466	4 990	0	4 990	547	0	547
47422	0	0	0	1 353	2 004	3 357	1 353	2 118	3 471	0	114	114
47425	4 426	0	4 426	257	0	257	503	0	503	4 672	0	4 672
47426	176	0	176	240	0	240	78	0	78	14	0	14
47902	33 080	0	33 080	600	0	600	0	0	0	32 480	0	32 480
60301	1 368	0	1 368	4 152	0	4 152	3 586	0	3 586	802	0	802
60305	408	0	408	8 232	0	8 232	7 832	0	7 832	8	0	8
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	390	0	390	316	0	316	421	0	421	495	0	495
60311	101	0	101	73	0	73	199	0	199	227	0	227
60320	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
60322	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60324	5 155	0	5 155	11	0	11	0	0	0	5 144	0	5 144
60601	26 244	0	26 244	0	0	0	391	0	391	26 635	0	26 635
61304	76	0	76	30	0	30	29	0	29	75	0	75
70601	386 554	0	386 554	23	0	23	42 332	0	42 332	428 863	0	428 863
70603	14 656	0	14 656	0	0	0	2 063	0	2 063	16 719	0	16 719
Итого по пассиву (баланс)	2 469 441	18 178	2 487 619	5 789 590	46 377	5 835 967	5 822 652	44 877	5 867 529	2 502 503	16 678	2 519 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 101	0	9 101	1 917	0	1 917	1 899	0	1 899	9 119	0	9 119
90902	423 238	0	423 238	41 112	0	41 112	48 519	0	48 519	415 831	0	415 831
91202	150 006	0	150 006	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	165 006	0	165 006
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 415 488	0	3 415 488	64 006	0	64 006	73 205	0	73 205	3 406 289	0	3 406 289
91418	2 360	0	2 360	0	0	0	5	0	5	2 355	0	2 355
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91604	1 444	0	1 444	21	0	21	13	0	13	1 452	0	1 452
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 642 420	0	1 642 420	100 555	0	100 555	90 353	0	90 353	1 652 622	0	1 652 622
Итого по активу (баланс)	5 644 802	0	5 644 802	292 612	0	292 612	283 995	0	283 995	5 653 419	0	5 653 419
Пассив
91311	250 705	0	250 705	26 541	0	26 541	17 086	0	17 086	241 250	0	241 250
91312	1 305 375	0	1 305 375	52 106	0	52 106	71 407	0	71 407	1 324 676	0	1 324 676
91315	44 963	0	44 963	300	0	300	1 410	0	1 410	46 073	0	46 073
91316	11 185	0	11 185	989	0	989	600	0	600	10 796	0	10 796
91317	27 077	0	27 077	10 097	0	10 097	10 052	0	10 052	27 032	0	27 032
91507	3 115	0	3 115	320	0	320	0	0	0	2 795	0	2 795
99999	4 002 382	0	4 002 382	193 641	0	193 641	192 056	0	192 056	4 000 797	0	4 000 797
Итого по пассиву (баланс)	5 644 802	0	5 644 802	283 994	0	283 994	292 611	0	292 611	5 653 419	0	5 653 419
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	32 274,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	31 674,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 288,0000	0	0	12,0000	0	0	610,0000	0	0	31 690,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98055	0	0	32 274,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	31 674,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 288,0000	0	0	607,0000	0	0	9,0000	0	0	31 690,0000

Страница была полезной?