Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 533	1 881	37 414	149 326	1 232	150 558	162 391	1 778	164 169	22 468	1 335	23 803
20208	34 498	0	34 498	129 265	0	129 265	121 600	0	121 600	42 163	0	42 163
20209	0	0	0	6 150	505	6 655	6 150	505	6 655	0	0	0
30102	29 930	0	29 930	5 644 272	0	5 644 272	5 649 693	0	5 649 693	24 509	0	24 509
30110	1 591	187 732	189 323	1 503 118	1 140 880	2 643 998	1 503 979	731 255	2 235 234	730	597 357	598 087
30202	20 956	0	20 956	0	0	0	11 577	0	11 577	9 379	0	9 379
30204	5 388	0	5 388	1 236	0	1 236	0	0	0	6 624	0	6 624
30213	3 119	0	3 119	27 384	0	27 384	28 243	0	28 243	2 260	0	2 260
30221	0	0	0	4 567 401	0	4 567 401	4 567 401	0	4 567 401	0	0	0
30233	137	0	137	14 526	0	14 526	14 288	0	14 288	375	0	375
30402	2	0	2	6 090 079	0	6 090 079	6 090 081	0	6 090 081	0	0	0
31902	0	0	0	4 021 100	0	4 021 100	4 021 100	0	4 021 100	0	0	0
31903	0	0	0	681 660	0	681 660	398 040	0	398 040	283 620	0	283 620
32004	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45206	4 634	0	4 634	0	0	0	3 268	0	3 268	1 366	0	1 366
45207	101 808	0	101 808	12 384	0	12 384	6 038	0	6 038	108 154	0	108 154
45208	56 554	0	56 554	0	0	0	2 360	0	2 360	54 194	0	54 194
45408	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	291	0	291	0	0	0	97	0	97	194	0	194
45505	6 208	0	6 208	945	0	945	813	0	813	6 340	0	6 340
45506	127 085	0	127 085	13 361	0	13 361	9 181	0	9 181	131 265	0	131 265
45507	85 458	0	85 458	6 350	0	6 350	2 587	0	2 587	89 221	0	89 221
45509	515	0	515	1 038	0	1 038	918	0	918	635	0	635
45815	15 213	0	15 213	567	0	567	1 547	0	1 547	14 233	0	14 233
45915	249	0	249	140	0	140	139	0	139	250	0	250
47404	0	0	0	666 240	713 574	1 379 814	666 203	667 168	1 333 371	37	46 406	46 443
47408	0	0	0	666 182	664 149	1 330 331	666 182	664 149	1 330 331	0	0	0
47417	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47423	292	0	292	461	15	476	465	15	480	288	0	288
47427	1 535	0	1 535	5 422	0	5 422	5 675	0	5 675	1 282	0	1 282
60302	269	0	269	71	0	71	43	0	43	297	0	297
60308	31	0	31	42	0	42	50	0	50	23	0	23
60310	0	0	0	121	0	121	119	0	119	2	0	2
60312	420	0	420	2 542	0	2 542	1 771	0	1 771	1 191	0	1 191
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	290	0	290	2	0	2	56	0	56	236	0	236
60401	26 215	0	26 215	0	0	0	0	0	0	26 215	0	26 215
61002	236	0	236	6	0	6	70	0	70	172	0	172
61008	332	0	332	42	0	42	84	0	84	290	0	290
61009	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 271	0	1 271	96	0	96	92	0	92	1 275	0	1 275
70606	96 517	0	96 517	9 601	0	9 601	14	0	14	106 104	0	106 104
70608	298 734	0	298 734	63 830	0	63 830	0	0	0	362 564	0	362 564
70611	5 464	0	5 464	857	0	857	0	0	0	6 321	0	6 321
70612	964	0	964	142	0	142	0	0	0	1 106	0	1 106
Итого по активу (баланс)	1 122 643	189 613	1 312 256	24 326 138	2 520 362	26 846 500	24 102 496	2 064 877	26 167 373	1 346 285	645 098	1 991 383
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	0	0	0	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	6 752	0	6 752	0	0	0	142	0	142	6 894	0	6 894
10801	59 203	0	59 203	0	0	0	0	0	0	59 203	0	59 203
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	158	0	158	30 303	0	30 303	31 098	0	31 098	953	0	953
40701	8 040	0	8 040	83 895	0	83 895	99 406	0	99 406	23 551	0	23 551
40702	166 205	187 665	353 870	7 619 046	1 803 875	9 422 921	7 750 403	2 259 952	10 010 355	297 562	643 742	941 304
40703	2 234	0	2 234	8 020	0	8 020	9 413	0	9 413	3 627	0	3 627
40802	5 852	0	5 852	2 841	0	2 841	4 260	0	4 260	7 271	0	7 271
40807	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
40817	124 521	0	124 521	149 512	0	149 512	145 838	0	145 838	120 847	0	120 847
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	30	15	45	30	15	45	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	83	0	83	12 587	0	12 587	12 657	0	12 657	153	0	153
40912	0	0	0	3	54	57	3	54	57	0	0	0
42101	194	0	194	517	0	517	408	0	408	85	0	85
42102	0	0	0	2 266 395	0	2 266 395	2 266 395	0	2 266 395	0	0	0
42107	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
42301	2 408	0	2 408	15 043	0	15 043	14 502	0	14 502	1 867	0	1 867
42304	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
42305	1 139	0	1 139	648	0	648	19	0	19	510	0	510
42306	32 853	0	32 853	650	0	650	257	0	257	32 460	0	32 460
42307	533	0	533	53	0	53	3	0	3	483	0	483
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 207	0	2 207	105	0	105	1 177	0	1 177	3 279	0	3 279
45515	2 416	0	2 416	514	0	514	551	0	551	2 453	0	2 453
45818	14 844	0	14 844	1 343	0	1 343	291	0	291	13 792	0	13 792
45918	198	0	198	17	0	17	12	0	12	193	0	193
47407	0	0	0	665 191	664 149	1 329 340	665 191	664 149	1 329 340	0	0	0
47411	2 461	0	2 461	489	0	489	709	0	709	2 681	0	2 681
47416	1	0	1	11 948	0	11 948	11 947	0	11 947	0	0	0
47422	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47425	1 389	0	1 389	54	0	54	55	0	55	1 390	0	1 390
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
60301	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
60305	0	0	0	1 092	0	1 092	1 942	0	1 942	850	0	850
60309	20	0	20	20	0	20	13	0	13	13	0	13
60311	11	0	11	63	0	63	60	0	60	8	0	8
60322	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
60324	290	0	290	56	0	56	2	0	2	236	0	236
60601	19 457	0	19 457	0	0	0	152	0	152	19 609	0	19 609
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	124 688	0	124 688	0	0	0	12 769	0	12 769	137 457	0	137 457
70603	298 999	0	298 999	0	0	0	63 776	0	63 776	362 775	0	362 775
Итого по пассиву (баланс)	1 124 591	187 665	1 312 256	10 872 452	2 468 093	13 340 545	11 095 502	2 924 170	14 019 672	1 347 641	643 742	1 991 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 890	0	31 890	6 978	0	6 978	3 669	0	3 669	35 199	0	35 199
90902	46 349	0	46 349	4 960	0	4 960	4 769	0	4 769	46 540	0	46 540
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	857 357	0	857 357	21 123	0	21 123	11 243	0	11 243	867 237	0	867 237
91604	969	0	969	443	0	443	553	0	553	859	0	859
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	552 350	0	552 350	36 583	0	36 583	67 628	0	67 628	521 305	0	521 305
Итого по активу (баланс)	1 491 045	0	1 491 045	70 087	0	70 087	87 862	0	87 862	1 473 270	0	1 473 270
Пассив
91312	527 524	0	527 524	65 451	0	65 451	31 566	0	31 566	493 639	0	493 639
91317	11 549	0	11 549	2 176	0	2 176	2 228	0	2 228	11 601	0	11 601
91507	13 270	0	13 270	0	0	0	2 789	0	2 789	16 059	0	16 059
91508	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99999	938 695	0	938 695	16 436	0	16 436	29 706	0	29 706	951 965	0	951 965
Итого по пассиву (баланс)	1 491 045	0	1 491 045	84 064	0	84 064	66 289	0	66 289	1 473 270	0	1 473 270

Страница была полезной?