Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 823	0	2 823	515	0	515	818	0	818	2 520	0	2 520
20202	114 172	100 636	214 808	1 539 154	389 112	1 928 266	1 533 613	381 181	1 914 794	119 713	108 567	228 280
20208	104 130	0	104 130	475 933	0	475 933	457 026	0	457 026	123 037	0	123 037
20209	17 280	0	17 280	992 605	8 468	1 001 073	1 003 585	8 468	1 012 053	6 300	0	6 300
30102	274 322	0	274 322	14 379 915	0	14 379 915	14 134 624	0	14 134 624	519 613	0	519 613
30110	47 446	5 275	52 721	352 602	12 662	365 264	346 106	12 775	358 881	53 942	5 162	59 104
30114	50	245 881	245 931	0	3 579 179	3 579 179	50	3 333 808	3 333 858	0	491 252	491 252
30202	148 186	0	148 186	0	0	0	4 161	0	4 161	144 025	0	144 025
30204	30 385	0	30 385	0	0	0	3 311	0	3 311	27 074	0	27 074
30210	8 000	0	8 000	75 019	0	75 019	83 019	0	83 019	0	0	0
30213	48 170	388	48 558	538 995	79	539 074	418 794	30	418 824	168 371	437	168 808
30219	0	0	0	17 732	0	17 732	17 732	0	17 732	0	0	0
30221	0	0	0	47 050	1 628	48 678	43 050	1 628	44 678	4 000	0	4 000
30233	3 618	0	3 618	142 537	7 807	150 344	143 318	7 805	151 123	2 837	2	2 839
30302	1 549 281	106 055	1 655 336	3 446 214	301 273	3 747 487	3 171 009	311 394	3 482 403	1 824 486	95 934	1 920 420
30402	427	0	427	389 193	0	389 193	389 229	0	389 229	391	0	391
30404	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30602	2 070	0	2 070	36 461	0	36 461	34 706	0	34 706	3 825	0	3 825
32002	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
32308	0	71 324	71 324	0	2 491	2 491	0	3 453	3 453	0	70 362	70 362
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	41 936	0	41 936	141 668	0	141 668	141 852	0	141 852	41 752	0	41 752
45203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45204	127 672	0	127 672	61 192	0	61 192	108 072	0	108 072	80 792	0	80 792
45205	609 000	0	609 000	33 091	0	33 091	62 451	0	62 451	579 640	0	579 640
45206	778 412	0	778 412	90 629	0	90 629	164 238	0	164 238	704 803	0	704 803
45207	244 149	0	244 149	112 768	0	112 768	156 733	0	156 733	200 184	0	200 184
45208	41 755	0	41 755	0	0	0	16 050	0	16 050	25 705	0	25 705
45401	2 208	0	2 208	13 283	0	13 283	12 073	0	12 073	3 418	0	3 418
45405	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
45406	19 925	0	19 925	11 041	0	11 041	5 263	0	5 263	25 703	0	25 703
45407	58 123	0	58 123	3 516	0	3 516	11 197	0	11 197	50 442	0	50 442
45408	49 882	0	49 882	0	0	0	16 940	0	16 940	32 942	0	32 942
45504	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
45505	357 883	0	357 883	53 862	0	53 862	76 645	0	76 645	335 100	0	335 100
45506	397 801	6 458	404 259	31 573	348	31 921	22 237	622	22 859	407 137	6 184	413 321
45507	1 055 322	46 631	1 101 953	83 438	2 129	85 567	45 771	3 526	49 297	1 092 989	45 234	1 138 223
45509	13 112	124	13 236	10 063	26	10 089	9 595	150	9 745	13 580	0	13 580
45705	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45706	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	88 139	0	88 139	1 503	0	1 503	8 410	0	8 410	81 232	0	81 232
45814	7 579	0	7 579	295	0	295	433	0	433	7 441	0	7 441
45815	77 968	7	77 975	5 941	0	5 941	5 577	7	5 584	78 332	0	78 332
45912	2 374	0	2 374	63	0	63	63	0	63	2 374	0	2 374
45914	412	0	412	159	0	159	0	0	0	571	0	571
45915	5 882	0	5 882	4 108	404	4 512	3 660	404	4 064	6 330	0	6 330
47402	0	0	0	16 674	0	16 674	16 674	0	16 674	0	0	0
47404	2 994	30 520	33 514	3 666 112	8 579 217	12 245 329	3 666 197	8 577 403	12 243 600	2 909	32 334	35 243
47408	0	0	0	3 637 698	8 529 146	12 166 844	3 637 698	8 529 146	12 166 844	0	0	0
47423	5 234	879	6 113	53 821	40 112	93 933	53 697	40 150	93 847	5 358	841	6 199
47427	22 881	366	23 247	53 532	565	54 097	51 649	709	52 358	24 764	222	24 986
47803	0	0	0	16 674	0	16 674	7 911	0	7 911	8 763	0	8 763
50205	178 614	0	178 614	33 047	0	33 047	30 936	0	30 936	180 725	0	180 725
50207	44 349	0	44 349	325	0	325	0	0	0	44 674	0	44 674
50208	26 107	0	26 107	2 985	0	2 985	731	0	731	28 361	0	28 361
50221	230	0	230	225	0	225	239	0	239	216	0	216
50706	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
51403	101 076	0	101 076	1 024	0	1 024	0	0	0	102 100	0	102 100
52503	493	0	493	0	0	0	57	0	57	436	0	436
60302	131	0	131	818	0	818	299	0	299	650	0	650
60306	8	0	8	5 860	0	5 860	5 866	0	5 866	2	0	2
60308	304	0	304	319	0	319	595	0	595	28	0	28
60310	748	0	748	1 710	0	1 710	675	0	675	1 783	0	1 783
60312	48 136	0	48 136	13 673	0	13 673	16 396	0	16 396	45 413	0	45 413
60314	0	80	80	0	0	0	0	40	40	0	40	40
60323	88 107	0	88 107	241	0	241	211	0	211	88 137	0	88 137
60401	225 703	0	225 703	83	0	83	2 874	0	2 874	222 912	0	222 912
60701	248	0	248	4 609	0	4 609	83	0	83	4 774	0	4 774
61002	1 099	0	1 099	347	0	347	181	0	181	1 265	0	1 265
61008	1 009	0	1 009	475	0	475	537	0	537	947	0	947
61009	953	0	953	255	0	255	329	0	329	879	0	879
61011	138 472	0	138 472	0	0	0	2 125	0	2 125	136 347	0	136 347
61209	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
61210	0	0	0	30 517	0	30 517	30 517	0	30 517	0	0	0
61212	0	0	0	7 911	0	7 911	7 911	0	7 911	0	0	0
61401	43	0	43	0	0	0	31	0	31	12	0	12
61403	10 798	0	10 798	3 636	0	3 636	844	0	844	13 590	0	13 590
70606	1 028 199	0	1 028 199	127 723	0	127 723	860	0	860	1 155 062	0	1 155 062
70608	548 775	0	548 775	87 293	0	87 293	0	0	0	636 068	0	636 068
70611	16 270	0	16 270	2 508	0	2 508	0	0	0	18 778	0	18 778
Итого по активу (баланс)	9 033 282	614 624	9 647 906	33 043 094	21 454 646	54 497 740	32 227 952	21 212 699	53 440 651	9 848 424	856 571	10 704 995
Пассив
10208	44 537	0	44 537	0	0	0	0	0	0	44 537	0	44 537
10601	47 716	0	47 716	0	0	0	0	0	0	47 716	0	47 716
10603	230	0	230	239	0	239	225	0	225	216	0	216
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	319 344	0	319 344	0	0	0	0	0	0	319 344	0	319 344
30126	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
30220	0	0	0	7 853	44 625	52 478	7 853	44 625	52 478	0	0	0
30223	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
30226	356	0	356	2 556	0	2 556	3 715	0	3 715	1 515	0	1 515
30232	615	64	679	615 451	10 657	626 108	615 433	10 656	626 089	597	63	660
30301	1 549 281	106 055	1 655 336	3 171 009	311 394	3 482 403	3 446 214	301 273	3 747 487	1 824 486	95 934	1 920 420
30607	31	0	31	154	0	154	180	0	180	57	0	57
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40502	74	0	74	996	0	996	4 544	0	4 544	3 622	0	3 622
40602	132	0	132	25 334	0	25 334	26 207	0	26 207	1 005	0	1 005
40603	19	0	19	536	0	536	818	0	818	301	0	301
40701	27 810	1 054	28 864	47 560	51	47 611	64 801	37	64 838	45 051	1 040	46 091
40702	1 211 046	9 976	1 221 022	14 906 344	1 835 466	16 741 810	15 318 095	1 829 098	17 147 193	1 622 797	3 608	1 626 405
40703	37 472	0	37 472	54 016	0	54 016	48 871	0	48 871	32 327	0	32 327
40802	53 152	4	53 156	224 769	0	224 769	222 594	0	222 594	50 977	4	50 981
40807	4 183	83 545	87 728	111 913	244 347	356 260	110 202	364 346	474 548	2 472	203 544	206 016
40817	420 182	6 832	427 014	900 773	46 872	947 645	907 703	47 160	954 863	427 112	7 120	434 232
40820	13 225	1 614	14 839	64 953	8 163	73 116	64 250	8 993	73 243	12 522	2 444	14 966
40821	578	0	578	9 444	0	9 444	9 295	0	9 295	429	0	429
40901	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
40905	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
40906	0	0	0	81 316	0	81 316	81 316	0	81 316	0	0	0
40909	0	0	0	584	923	1 507	584	923	1 507	0	0	0
40910	0	0	0	13	97	110	13	97	110	0	0	0
40911	37	0	37	32 145	0	32 145	32 183	0	32 183	75	0	75
40912	0	0	0	736	1 536	2 272	736	1 536	2 272	0	0	0
40913	0	0	0	528	3 606	4 134	528	3 606	4 134	0	0	0
41906	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
41907	18 900	0	18 900	0	0	0	0	0	0	18 900	0	18 900
42006	62 228	0	62 228	2 020	0	2 020	0	0	0	60 208	0	60 208
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	230 121	0	230 121	15 500	0	15 500	3 100	0	3 100	217 721	0	217 721
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	153 237	0	153 237	0	0	0	0	0	0	153 237	0	153 237
42207	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
42301	29 819	535	30 354	15 978	2 117	18 095	14 539	2 227	16 766	28 380	645	29 025
42303	9 550	0	9 550	5 346	0	5 346	981	0	981	5 185	0	5 185
42304	16 942	4 065	21 007	3 980	3 438	7 418	5 074	121	5 195	18 036	748	18 784
42305	31 395	16 813	48 208	4 709	2 603	7 312	3 673	1 158	4 831	30 359	15 368	45 727
42306	1 190 361	123 208	1 313 569	113 251	13 877	127 128	105 979	11 811	117 790	1 183 089	121 142	1 304 231
42307	1 064 006	365 316	1 429 322	59 519	38 513	98 032	63 679	30 472	94 151	1 068 166	357 275	1 425 441
42309	3 269	0	3 269	575	0	575	117	0	117	2 811	0	2 811
42506	0	0	0	1 600	11 767	13 367	10 000	33 409	43 409	8 400	21 642	30 042
42601	6	29	35	1	5	6	0	2	2	5	26	31
42606	0	2 739	2 739	0	139	139	0	98	98	0	2 698	2 698
42607	1 034	26 160	27 194	0	2 377	2 377	9	1 502	1 511	1 043	25 285	26 328
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	36 339	0	36 339	8 830	0	8 830	4 417	0	4 417	31 926	0	31 926
45415	2 688	0	2 688	3 608	0	3 608	3 210	0	3 210	2 290	0	2 290
45515	47 291	0	47 291	3 806	0	3 806	17 042	0	17 042	60 527	0	60 527
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	139 317	0	139 317	2 176	0	2 176	3 821	0	3 821	140 962	0	140 962
45918	6 042	0	6 042	317	0	317	712	0	712	6 437	0	6 437
47401	0	0	0	16 674	0	16 674	16 674	0	16 674	0	0	0
47407	0	0	0	3 768 234	8 408 009	12 176 243	3 768 234	8 408 009	12 176 243	0	0	0
47411	15 791	2 097	17 888	17 313	2 686	19 999	18 362	3 047	21 409	16 840	2 458	19 298
47416	1 290	0	1 290	18 575	23 635	42 210	18 169	23 635	41 804	884	0	884
47422	618	17	635	35 352	5 605	40 957	35 281	5 741	41 022	547	153	700
47425	9 522	0	9 522	6 013	0	6 013	4 852	0	4 852	8 361	0	8 361
47426	26 722	0	26 722	4 008	1	4 009	5 353	93	5 446	28 067	92	28 159
50220	1 933	0	1 933	818	0	818	318	0	318	1 433	0	1 433
50720	890	0	890	0	0	0	196	0	196	1 086	0	1 086
52301	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52306	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
52501	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60301	879	0	879	9 352	0	9 352	9 179	0	9 179	706	0	706
60305	0	0	0	17 854	0	17 854	17 854	0	17 854	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 458	0	1 458	51	0	51	692	0	692	2 099	0	2 099
60311	1 356	0	1 356	7 803	0	7 803	6 703	0	6 703	256	0	256
60322	45	0	45	69	0	69	55	0	55	31	0	31
60324	87 873	0	87 873	200	0	200	229	0	229	87 902	0	87 902
60601	104 876	0	104 876	2 766	0	2 766	1 300	0	1 300	103 410	0	103 410
61012	11 131	0	11 131	37	0	37	0	0	0	11 094	0	11 094
61304	264	0	264	42	0	42	62	0	62	284	0	284
70601	1 125 539	0	1 125 539	1 356	0	1 356	125 483	0	125 483	1 249 666	0	1 249 666
70603	522 213	0	522 213	0	0	0	91 104	0	91 104	613 317	0	613 317
70605	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	8 897 783	750 123	9 647 906	24 584 115	11 022 509	35 606 624	25 530 038	11 133 675	36 663 713	9 843 706	861 289	10 704 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	520 206	0	520 206	91 268	0	91 268	122 579	0	122 579	488 895	0	488 895
90902	851 051	0	851 051	93 091	0	93 091	109 314	0	109 314	834 828	0	834 828
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	9 606 068	29 897	9 635 965	873 864	1 611	875 475	1 604 011	2 886	1 606 897	8 875 921	28 622	8 904 543
91418	0	0	0	16 673	0	16 673	7 911	0	7 911	8 762	0	8 762
91604	27 765	0	27 765	2 089	0	2 089	1 738	0	1 738	28 116	0	28 116
91704	15 737	39	15 776	0	2	2	0	4	4	15 737	37	15 774
91802	83 362	0	83 362	0	0	0	0	0	0	83 362	0	83 362
91803	1 795	154	1 949	0	9	9	0	15	15	1 795	148	1 943
99998	4 881 049	0	4 881 049	589 055	0	589 055	1 036 329	0	1 036 329	4 433 775	0	4 433 775
Итого по активу (баланс)	15 993 042	30 090	16 023 132	1 666 044	1 622	1 667 666	2 881 885	2 905	2 884 790	14 777 201	28 807	14 806 008
Пассив
91211	652	0	652	0	0	0	8	0	8	660	0	660
91311	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
91312	3 960 974	0	3 960 974	471 262	0	471 262	137 167	0	137 167	3 626 879	0	3 626 879
91315	119 254	10 537	129 791	0	510	510	1 340	367	1 707	120 594	10 394	130 988
91316	112 687	0	112 687	46 495	0	46 495	40 450	0	40 450	106 642	0	106 642
91317	448 140	335	448 475	518 007	55	518 062	409 554	169	409 723	339 687	449	340 136
91507	220 192	0	220 192	0	0	0	0	0	0	220 192	0	220 192
99999	11 142 083	0	11 142 083	1 803 090	0	1 803 090	1 033 240	0	1 033 240	10 372 233	0	10 372 233
Итого по пассиву (баланс)	16 012 260	10 872	16 023 132	2 838 854	565	2 839 419	1 621 759	536	1 622 295	14 795 165	10 843	14 806 008
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 074	142 406	146 480	860 520	4 597 985	5 458 505	864 594	4 740 391	5 604 985	0	0	0
93801	1 115	0	1 115	38 693	0	38 693	39 808	0	39 808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 189	142 406	147 595	899 213	4 597 985	5 497 198	904 402	4 740 391	5 644 793	0	0	0
Пассив
96001	143 542	4 053	147 595	2 336 526	3 254 001	5 590 527	2 192 984	3 249 948	5 442 932	0	0	0
96801	0	0	0	28 530	0	28 530	28 530	0	28 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	143 542	4 053	147 595	2 365 056	3 254 001	5 619 057	2 221 514	3 249 948	5 471 462	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	300 014,0000	0	0	42 797,0000	0	0	28 207,0000	0	0	314 604,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 032,0000	0	0	42 798,0000	0	0	28 208,0000	0	0	314 622,0000
Пассив
98050	0	0	300 030,0000	0	0	28 208,0000	0	0	42 798,0000	0	0	314 620,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 032,0000	0	0	28 208,0000	0	0	42 798,0000	0	0	314 622,0000

Страница была полезной?