Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	161 712	56 265	217 977	507 416	104 360	611 776	526 574	92 474	619 048	142 554	68 151	210 705
20208	7 927	0	7 927	17 255	0	17 255	13 145	0	13 145	12 037	0	12 037
20209	0	0	0	258 658	55 401	314 059	258 658	55 401	314 059	0	0	0
30102	299 176	0	299 176	16 178 293	0	16 178 293	16 194 090	0	16 194 090	283 379	0	283 379
30110	3 992	3 873	7 865	1 000	604 978	605 978	181	604 924	605 105	4 811	3 927	8 738
30114	0	213 263	213 263	0	905 682	905 682	0	877 992	877 992	0	240 953	240 953
30202	219 999	0	219 999	0	0	0	30 879	0	30 879	189 120	0	189 120
30204	10 008	0	10 008	220	0	220	0	0	0	10 228	0	10 228
30213	5 460	9 502	14 962	25 696	6 328	32 024	20 133	12 034	32 167	11 023	3 796	14 819
30221	0	0	0	753 682	0	753 682	753 682	0	753 682	0	0	0
30233	95	102	197	19 532	45	19 577	18 961	39	19 000	666	108	774
30302	134 224	23 482	157 706	960 242	599 541	1 559 783	956 175	597 460	1 553 635	138 291	25 563	163 854
30306	71 889	0	71 889	369	0	369	521	0	521	71 737	0	71 737
30402	0	0	0	51 978 341	0	51 978 341	51 978 341	0	51 978 341	0	0	0
30404	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495	0	0	0
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	0	0	0	40 654 250	0	40 654 250	40 654 250	0	40 654 250	0	0	0
31903	3 250 000	0	3 250 000	9 096 000	0	9 096 000	10 476 000	0	10 476 000	1 870 000	0	1 870 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	484	484	0	26	26	0	46	46	0	464	464
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	211 603	0	211 603	403 941	0	403 941	335 391	0	335 391	280 153	0	280 153
45204	1 288	0	1 288	30 212	0	30 212	0	0	0	31 500	0	31 500
45205	43 200	0	43 200	25 000	0	25 000	42 200	0	42 200	26 000	0	26 000
45206	910 803	0	910 803	6 800	0	6 800	27 074	0	27 074	890 529	0	890 529
45207	1 569 197	0	1 569 197	15 000	0	15 000	13 677	0	13 677	1 570 520	0	1 570 520
45208	23 251	0	23 251	0	0	0	4 293	0	4 293	18 958	0	18 958
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45504	5 810	0	5 810	0	0	0	0	0	0	5 810	0	5 810
45505	47 193	0	47 193	2 150	0	2 150	2 249	0	2 249	47 094	0	47 094
45506	523 063	23 251	546 314	5 100	1 230	6 330	10 879	2 839	13 718	517 284	21 642	538 926
45507	125 160	13 912	139 072	8 915	741	9 656	995	1 560	2 555	133 080	13 093	146 173
45509	1 075	220	1 295	2 970	7	2 977	3 541	11	3 552	504	216	720
45812	206 092	2 642	208 734	11 244	92	11 336	5 286	128	5 414	212 050	2 606	214 656
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	26 256	12 746	39 002	1 981	1 092	3 073	309	775	1 084	27 928	13 063	40 991
45912	7 003	0	7 003	3 586	0	3 586	1 949	0	1 949	8 640	0	8 640
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	7 735	892	8 627	565	40	605	9	51	60	8 291	881	9 172
47105	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47305	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	5 837	0	5 837	955 002	880 462	1 835 464	954 862	880 462	1 835 324	5 977	0	5 977
47423	18 100	449	18 549	20 221	35 599	55 820	19 063	35 603	54 666	19 258	445	19 703
47427	21 895	201	22 096	47 818	363	48 181	49 246	384	49 630	20 467	180	20 647
47802	0	0	0	11 729	0	11 729	0	0	0	11 729	0	11 729
47803	119 789	0	119 789	18 262	0	18 262	22 678	0	22 678	115 373	0	115 373
50104	539 758	0	539 758	3 983	0	3 983	51 563	0	51 563	492 178	0	492 178
50105	72 165	0	72 165	522	0	522	373	0	373	72 314	0	72 314
50107	165 822	0	165 822	1 151	0	1 151	23 531	0	23 531	143 442	0	143 442
50121	1 180	0	1 180	898	0	898	973	0	973	1 105	0	1 105
50606	5 114	0	5 114	0	0	0	5 114	0	5 114	0	0	0
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	403 305	0	403 305	3 377	0	3 377	167 417	0	167 417	239 265	0	239 265
60302	4 658	0	4 658	188	0	188	2 265	0	2 265	2 581	0	2 581
60308	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
60310	845	0	845	1 788	0	1 788	1 791	0	1 791	842	0	842
60312	37 638	0	37 638	28 757	0	28 757	30 172	0	30 172	36 223	0	36 223
60314	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	473 148	0	473 148	6 258	0	6 258	1	0	1	479 405	0	479 405
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	2 133	0	2 133	6 259	0	6 259	6 259	0	6 259	2 133	0	2 133
60702	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	9	0	9	985	0	985	523	0	523	471	0	471
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61210	0	0	0	239 105	0	239 105	239 105	0	239 105	0	0	0
61212	0	0	0	22 679	0	22 679	22 679	0	22 679	0	0	0
61403	3 420	0	3 420	791	0	791	1 085	0	1 085	3 126	0	3 126
70606	1 306 726	0	1 306 726	124 855	0	124 855	28 866	0	28 866	1 402 715	0	1 402 715
70607	12 617	0	12 617	6 215	0	6 215	8 380	0	8 380	10 452	0	10 452
70608	285 009	0	285 009	61 824	0	61 824	7 952	0	7 952	338 881	0	338 881
70611	14 332	0	14 332	2 786	0	2 786	0	0	0	17 118	0	17 118
Итого по активу (баланс)	11 496 526	361 284	11 857 810	122 834 869	3 195 987	126 030 856	124 244 338	3 162 183	127 406 521	10 087 057	395 088	10 482 145
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	54 878	0	54 878	0	0	0	0	0	0	54 878	0	54 878
30223	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
30226	102	0	102	5	0	5	11	0	11	108	0	108
30232	0	0	0	7 573	3 833	11 406	7 573	3 833	11 406	0	0	0
30301	134 224	23 482	157 706	956 175	597 460	1 553 635	960 242	599 541	1 559 783	138 291	25 563	163 854
30305	71 889	0	71 889	521	0	521	369	0	369	71 737	0	71 737
30408	0	0	0	25 495	0	25 495	25 495	0	25 495	0	0	0
31201	0	0	0	8 582	0	8 582	8 582	0	8 582	0	0	0
40602	860	0	860	11 777	0	11 777	23 853	0	23 853	12 936	0	12 936
40701	9 237	1	9 238	377 960	0	377 960	377 053	0	377 053	8 330	1	8 331
40702	6 514 638	15 703	6 530 341	16 194 094	871 661	17 065 755	14 593 833	871 805	15 465 638	4 914 377	15 847	4 930 224
40703	49 341	2 144	51 485	93 688	144	93 832	66 664	146	66 810	22 317	2 146	24 463
40802	21 006	0	21 006	72 480	0	72 480	74 423	0	74 423	22 949	0	22 949
40807	951	384	1 335	823	502	1 325	470	496	966	598	378	976
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	77 473	14 263	91 736	116 503	17 598	134 101	121 201	12 503	133 704	82 171	9 168	91 339
40820	4 593	143	4 736	140	103	243	354	4	358	4 807	44	4 851
40821	577	0	577	0	0	0	2 926	0	2 926	3 503	0	3 503
40905	9	0	9	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	9	0	9
40909	0	0	0	1 076	1 038	2 114	1 076	1 038	2 114	0	0	0
40910	0	0	0	29	434	463	29	434	463	0	0	0
40911	11	0	11	18 031	0	18 031	18 021	0	18 021	1	0	1
40912	0	0	0	1 290	1 890	3 180	1 290	1 890	3 180	0	0	0
40913	0	0	0	2 684	6 012	8 696	2 684	6 012	8 696	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	820	0	820	0	271	271	0	12 242	12 242	820	11 971	12 791
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	0	0	0	0	2 682	2 682	30 000	30 631	60 631	30 000	27 949	57 949
42107	209 150	0	209 150	12 700	0	12 700	26 300	0	26 300	222 750	0	222 750
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	11 640	12 980	24 620	16 858	2 032	18 890	16 441	2 469	18 910	11 223	13 417	24 640
42303	39 438	0	39 438	0	0	0	31 000	0	31 000	70 438	0	70 438
42304	4 001	2 918	6 919	0	141	141	63	104	167	4 064	2 881	6 945
42305	44 843	16 914	61 757	10 689	2 079	12 768	13 402	2 169	15 571	47 556	17 004	64 560
42306	398 416	129 628	528 044	38 495	10 402	48 897	10 557	12 733	23 290	370 478	131 959	502 437
42307	71 737	139 757	211 494	49 789	13 777	63 566	23 214	7 686	30 900	45 162	133 666	178 828
42309	33 968	0	33 968	346	0	346	277	0	277	33 899	0	33 899
42601	0	42	42	0	4	4	0	3	3	0	41	41
42605	0	2 525	2 525	0	243	243	55	160	215	55	2 442	2 497
42606	230	1 453	1 683	0	140	140	0	89	89	230	1 402	1 632
42609	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	149 809	0	149 809	9 478	0	9 478	9 678	0	9 678	150 009	0	150 009
45415	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45515	79 427	0	79 427	1 812	0	1 812	617	0	617	78 232	0	78 232
45818	230 407	0	230 407	1 436	0	1 436	3 493	0	3 493	232 464	0	232 464
45918	15 925	0	15 925	231	0	231	505	0	505	16 199	0	16 199
47108	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47308	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47401	0	0	0	27 525	0	27 525	27 525	0	27 525	0	0	0
47405	15 357	0	15 357	867 393	0	867 393	874 397	0	874 397	22 361	0	22 361
47411	2 925	256	3 181	5 732	1 848	7 580	4 327	1 649	5 976	1 520	57	1 577
47416	285	0	285	7 144	1 517	8 661	7 832	1 517	9 349	973	0	973
47422	71	0	71	13	135	148	14	135	149	72	0	72
47425	28 202	0	28 202	8 235	0	8 235	8 376	0	8 376	28 343	0	28 343
47426	9 158	0	9 158	2 310	10	2 320	3 734	190	3 924	10 582	180	10 762
47804	3 594	0	3 594	681	0	681	6 530	0	6 530	9 443	0	9 443
50120	43 444	0	43 444	6 669	0	6 669	5 108	0	5 108	41 883	0	41 883
50620	680	0	680	813	0	813	133	0	133	0	0	0
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	921	0	921	0	0	0	77	0	77	998	0	998
60301	1 473	0	1 473	8 592	0	8 592	10 138	0	10 138	3 019	0	3 019
60305	5	0	5	20 580	0	20 580	20 584	0	20 584	9	0	9
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	820	0	820	1 212	0	1 212	392	0	392	0	0	0
60311	91	0	91	232	0	232	786	0	786	645	0	645
60322	0	0	0	0	0	0	981	0	981	981	0	981
60601	293 850	0	293 850	0	0	0	933	0	933	294 783	0	294 783
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61304	1 539	0	1 539	341	0	341	301	0	301	1 499	0	1 499
70601	1 365 181	0	1 365 181	31 971	0	31 971	133 413	0	133 413	1 466 623	0	1 466 623
70603	284 143	0	284 143	8 052	0	8 052	61 728	0	61 728	337 819	0	337 819
Итого по пассиву (баланс)	11 495 217	362 593	11 857 810	19 036 046	1 535 956	20 572 002	17 626 858	1 569 479	19 196 337	10 086 029	396 116	10 482 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 948	0	113 948	9 633	0	9 633	13 368	0	13 368	110 213	0	110 213
90902	406 256	0	406 256	79 153	0	79 153	41 583	0	41 583	443 826	0	443 826
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	8 680	0	8 680	8 680	0	8 680	0	0	0
91414	4 132 415	35 394	4 167 809	59 042	1 378	60 420	42 954	2 074	45 028	4 148 503	34 698	4 183 201
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	149 737	0	149 737	22 828	0	22 828	28 349	0	28 349	144 216	0	144 216
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	52 525	884	53 409	6 561	31	6 592	1 445	42	1 487	57 641	873	58 514
91704	13 310	366	13 676	0	20	20	0	36	36	13 310	350	13 660
91802	144 635	6 459	151 094	0	348	348	0	624	624	144 635	6 183	150 818
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 228 229	0	6 228 229	1 296 000	0	1 296 000	574 347	0	574 347	6 949 882	0	6 949 882
Итого по активу (баланс)	11 416 089	43 103	11 459 192	1 481 897	1 777	1 483 674	710 727	2 776	713 503	12 187 259	42 104	12 229 363
Пассив
91311	103 350	0	103 350	0	0	0	16 496	0	16 496	119 846	0	119 846
91312	5 137 377	48 168	5 185 545	74 750	3 708	78 458	844 907	2 225	847 132	5 907 534	46 685	5 954 219
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	457 291	0	457 291	6 919	0	6 919	6 339	0	6 339	456 711	0	456 711
91316	38 488	0	38 488	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	40 488	0	40 488
91317	326 149	3 421	329 570	487 635	243	487 878	419 766	150	419 916	258 280	3 328	261 608
91507	96 157	0	96 157	92	0	92	3 118	0	3 118	99 183	0	99 183
91508	5 828	0	5 828	1	0	1	0	0	0	5 827	0	5 827
99999	5 230 963	0	5 230 963	139 154	0	139 154	187 672	0	187 672	5 279 481	0	5 279 481
Итого по пассиву (баланс)	11 407 603	51 589	11 459 192	709 551	3 951	713 502	1 481 298	2 375	1 483 673	12 179 350	50 013	12 229 363
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	820 723,0000	0	0	0,0000	0	0	114 000,0000	0	0	706 723,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	820 764,0000	0	0	18,0000	0	0	114 036,0000	0	0	706 746,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	692 923,0000	0	0	114 018,0000	0	0	0,0000	0	0	578 905,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	820 764,0000	0	0	114 018,0000	0	0	0,0000	0	0	706 746,0000

Страница была полезной?