Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 229	1 604	16 833	218 796	16 894	235 690	218 516	17 697	236 213	15 509	801	16 310
20208	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
20209	500	105	605	66 438	5 366	71 804	66 438	5 368	71 806	500	103	603
30104	14 023	0	14 023	143 891	0	143 891	152 066	0	152 066	5 848	0	5 848
30110	1 108	1 283	2 391	5 619	7 790	13 409	4 873	6 671	11 544	1 854	2 402	4 256
30202	2 238	0	2 238	0	0	0	138	0	138	2 100	0	2 100
30204	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
30213	4 029	321	4 350	93 993	4 632	98 625	95 236	4 310	99 546	2 786	643	3 429
30221	0	0	0	19 500	0	19 500	17 500	0	17 500	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	186 818	0	186 818	185 962	0	185 962	856	0	856
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	283	0	283	0	0	0	283	0	283	0	0	0
45506	25 643	0	25 643	0	0	0	308	0	308	25 335	0	25 335
45507	5 617	0	5 617	0	0	0	132	0	132	5 485	0	5 485
45815	1 036	0	1 036	282	0	282	138	0	138	1 180	0	1 180
45912	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	129	0	129	59	0	59	1	0	1	187	0	187
47408	0	0	0	5 099	0	5 099	5 099	0	5 099	0	0	0
47423	2 659	306	2 965	17 564	1 053	18 617	17 528	1 026	18 554	2 695	333	3 028
47427	419	0	419	760	0	760	738	0	738	441	0	441
50605	2 132	0	2 132	7 011	0	7 011	9 143	0	9 143	0	0	0
50606	30 868	0	30 868	86 017	0	86 017	85 837	0	85 837	31 048	0	31 048
50621	1	0	1	254	0	254	36	0	36	219	0	219
50706	0	0	0	21 324	0	21 324	21 324	0	21 324	0	0	0
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	2 194	0	2 194	1 238	0	1 238	1 390	0	1 390	2 042	0	2 042
60401	12 321	0	12 321	0	0	0	0	0	0	12 321	0	12 321
60404	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	77	0	77	10	0	10	12	0	12	75	0	75
61008	1 185	0	1 185	42	0	42	54	0	54	1 173	0	1 173
61009	847	0	847	16	0	16	4	0	4	859	0	859
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61210	0	0	0	116 847	0	116 847	116 847	0	116 847	0	0	0
61403	505	0	505	69	0	69	98	0	98	476	0	476
70606	39 391	0	39 391	4 485	0	4 485	0	0	0	43 876	0	43 876
70607	1 842	0	1 842	322	0	322	919	0	919	1 245	0	1 245
70608	2 553	0	2 553	347	0	347	0	0	0	2 900	0	2 900
Итого по активу (баланс)	171 929	3 619	175 548	997 344	35 735	1 033 079	1 001 144	35 072	1 036 216	168 129	4 282	172 411
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30126	13	0	13	37	0	37	45	0	45	21	0	21
40502	30	0	30	27	0	27	0	0	0	3	0	3
40602	847	0	847	1 284	0	1 284	1 025	0	1 025	588	0	588
40603	410	0	410	616	0	616	598	0	598	392	0	392
40702	26 015	5	26 020	87 881	0	87 881	79 623	0	79 623	17 757	5	17 762
40703	1 805	0	1 805	1 229	0	1 229	1 666	0	1 666	2 242	0	2 242
40802	4 193	0	4 193	15 598	0	15 598	18 055	0	18 055	6 650	0	6 650
40807	1 630	0	1 630	1 876	0	1 876	2 840	0	2 840	2 594	0	2 594
40817	764	545	1 309	63	36	99	95	27	122	796	536	1 332
40905	712	0	712	108 257	0	108 257	108 541	0	108 541	996	0	996
40906	0	0	0	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0
40909	8	0	8	1 770	2 505	4 275	1 762	2 505	4 267	0	0	0
40910	0	0	0	34	78	112	34	78	112	0	0	0
40911	441	0	441	40 693	0	40 693	40 442	0	40 442	190	0	190
40912	0	0	0	2 988	3 191	6 179	2 988	3 191	6 179	0	0	0
40913	0	0	0	2 269	2 276	4 545	2 269	2 276	4 545	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	3 261	1	3 262	559	0	559	949	0	949	3 651	1	3 652
42305	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42306	14 258	0	14 258	560	0	560	9	0	9	13 707	0	13 707
42307	12 501	0	12 501	0	0	0	42	0	42	12 543	0	12 543
42309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43701	375	0	375	71 438	0	71 438	71 063	0	71 063	0	0	0
45515	1 007	0	1 007	16	0	16	0	0	0	991	0	991
45818	780	0	780	14	0	14	30	0	30	796	0	796
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	0	5 089	5 089	0	5 089	5 089	0	0	0
47411	174	0	174	394	0	394	220	0	220	0	0	0
47416	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47422	17	0	17	335	102	437	327	102	429	9	0	9
47425	229	0	229	2	0	2	6	0	6	233	0	233
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	10 601	0	10 601	967	0	967	344	0	344	9 978	0	9 978
60301	13	0	13	410	0	410	458	0	458	61	0	61
60305	23	0	23	899	0	899	903	0	903	27	0	27
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1	0	1	203	0	203	203	0	203	1	0	1
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	1	0	1	66	0	66	65	0	65	0	0	0
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	4 850	0	4 850	0	0	0	53	0	53	4 903	0	4 903
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61304	6	0	6	2	0	2	3	0	3	7	0	7
70601	46 867	0	46 867	0	0	0	2 986	0	2 986	49 853	0	49 853
70602	1 958	0	1 958	58	0	58	302	0	302	2 202	0	2 202
70603	2 265	0	2 265	0	0	0	221	0	221	2 486	0	2 486
Итого по пассиву (баланс)	174 994	554	175 548	344 408	13 277	357 685	341 280	13 268	354 548	171 866	545	172 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
90902	105 019	0	105 019	846	0	846	384	0	384	105 481	0	105 481
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 063	0	13 063	0	0	0	100	0	100	12 963	0	12 963
91604	1 304	0	1 304	62	0	62	18	0	18	1 348	0	1 348
91704	25 010	0	25 010	0	0	0	2 579	0	2 579	22 431	0	22 431
91802	16 701	0	16 701	0	0	0	49	0	49	16 652	0	16 652
99998	92 850	0	92 850	5 660	0	5 660	5 432	0	5 432	93 078	0	93 078
Итого по активу (баланс)	255 844	0	255 844	6 568	0	6 568	8 562	0	8 562	253 850	0	253 850
Пассив
91312	87 463	0	87 463	982	0	982	0	0	0	86 481	0	86 481
91507	5 227	0	5 227	4 450	0	4 450	5 660	0	5 660	6 437	0	6 437
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	162 994	0	162 994	3 130	0	3 130	908	0	908	160 772	0	160 772
Итого по пассиву (баланс)	255 844	0	255 844	8 562	0	8 562	6 568	0	6 568	253 850	0	253 850
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 235 120,0000	0	0	192 952 755,0000	0	0	228 685 535,0000	0	0	39 502 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 235 120,0000	0	0	192 952 755,0000	0	0	228 685 535,0000	0	0	39 502 340,0000
Пассив
98050	0	0	75 235 120,0000	0	0	228 685 535,0000	0	0	192 952 755,0000	0	0	39 502 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 235 120,0000	0	0	228 685 535,0000	0	0	192 952 755,0000	0	0	39 502 340,0000

Страница была полезной?