Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	292 662	65 856	358 518	864 561	377 646	1 242 207	901 663	402 231	1 303 894	255 560	41 271	296 831
20208	13 471	33	13 504	61 840	99	61 939	59 930	100	60 030	15 381	32	15 413
20209	0	0	0	382 753	18 966	401 719	382 753	18 966	401 719	0	0	0
30102	47 093	0	47 093	8 523 998	0	8 523 998	8 531 054	0	8 531 054	40 037	0	40 037
30110	107 054	5 349	112 403	1 397 627	215 898	1 613 525	1 477 945	215 120	1 693 065	26 736	6 127	32 863
30114	0	96 172	96 172	0	866 767	866 767	0	854 245	854 245	0	108 694	108 694
30202	23 746	0	23 746	0	0	0	514	0	514	23 232	0	23 232
30204	5 216	0	5 216	164	0	164	0	0	0	5 380	0	5 380
30221	0	0	0	1 238 565	186 523	1 425 088	1 238 565	186 523	1 425 088	0	0	0
30233	486	0	486	26 213	514	26 727	24 984	490	25 474	1 715	24	1 739
30602	0	0	0	57 660	0	57 660	57 658	0	57 658	2	0	2
32002	0	0	0	4 265 000	0	4 265 000	4 265 000	0	4 265 000	0	0	0
32003	385 000	0	385 000	990 000	0	990 000	1 210 000	0	1 210 000	165 000	0	165 000
32201	0	807	807	0	44	44	0	78	78	0	773	773
45201	0	0	0	11 710	0	11 710	5 503	0	5 503	6 207	0	6 207
45203	9 810	0	9 810	5 825	0	5 825	15 635	0	15 635	0	0	0
45204	17 278	0	17 278	82 337	2 026	84 363	22 355	2 026	24 381	77 260	0	77 260
45205	103 113	2 026	105 139	8 100	71	8 171	4 676	2 097	6 773	106 537	0	106 537
45206	154 295	16 210	170 505	37 351	519	37 870	31 984	6 734	38 718	159 662	9 995	169 657
45207	94 156	3 481	97 637	0	121	121	599	516	1 115	93 557	3 086	96 643
45301	566	0	566	2 668	0	2 668	3 234	0	3 234	0	0	0
45406	378	0	378	2 000	0	2 000	378	0	378	2 000	0	2 000
45407	971	0	971	0	0	0	40	0	40	931	0	931
45505	32 820	0	32 820	30 000	0	30 000	30 463	0	30 463	32 357	0	32 357
45506	119 934	13 721	133 655	759	479	1 238	20 973	2 184	23 157	99 720	12 016	111 736
45507	97 656	18 564	116 220	1 200	648	1 848	5 964	1 732	7 696	92 892	17 480	110 372
45509	424	0	424	738	0	738	696	0	696	466	0	466
45812	37 357	0	37 357	0	0	0	6	0	6	37 351	0	37 351
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	32 289	11 115	43 404	0	388	388	40	538	578	32 249	10 965	43 214
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	4 930	152	5 082	0	5	5	0	7	7	4 930	150	5 080
47404	6 000	9 754	15 754	658 703	702 037	1 360 740	658 700	702 169	1 360 869	6 003	9 622	15 625
47408	0	0	0	1 397 872	1 757 236	3 155 108	1 397 872	1 757 236	3 155 108	0	0	0
47423	19 231	1 653	20 884	3 951	194 689	198 640	4 159	195 211	199 370	19 023	1 131	20 154
47427	2 435	11	2 446	6 845	573	7 418	7 136	569	7 705	2 144	15	2 159
50104	20 934	0	20 934	137	0	137	64	0	64	21 007	0	21 007
50106	76 898	0	76 898	586	0	586	0	0	0	77 484	0	77 484
50107	33 234	0	33 234	18 196	0	18 196	1 007	0	1 007	50 423	0	50 423
50110	0	36 622	36 622	0	2 216	2 216	0	3 537	3 537	0	35 301	35 301
50121	28	0	28	51	0	51	9	0	9	70	0	70
50211	0	33 503	33 503	0	1 969	1 969	0	4 419	4 419	0	31 053	31 053
50305	76 009	0	76 009	433	0	433	350	0	350	76 092	0	76 092
50307	209 201	0	209 201	41 456	0	41 456	24 383	0	24 383	226 274	0	226 274
50311	0	68 456	68 456	0	4 099	4 099	0	6 611	6 611	0	65 944	65 944
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 933	0	29 933	30 000	0	30 000	59 933	0	59 933	0	0	0
51403	237 530	0	237 530	188 995	0	188 995	49 668	0	49 668	376 857	0	376 857
51405	183 229	0	183 229	1 355	0	1 355	0	0	0	184 584	0	184 584
60302	453	0	453	77	0	77	87	0	87	443	0	443
60306	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60308	32	6	38	48	0	48	74	6	80	6	0	6
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	1 136	0	1 136	27 718	0	27 718	3 711	0	3 711	25 143	0	25 143
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	580	198	778	16	10	26	18	17	35	578	191	769
60401	131 542	0	131 542	40	0	40	0	0	0	131 582	0	131 582
60406	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61002	79	0	79	61	0	61	23	0	23	117	0	117
61008	298	0	298	577	0	577	596	0	596	279	0	279
61009	41	0	41	186	0	186	161	0	161	66	0	66
61011	82 367	0	82 367	0	0	0	28 870	0	28 870	53 497	0	53 497
61209	0	0	0	33 191	0	33 191	33 191	0	33 191	0	0	0
61210	0	0	0	134 132	0	134 132	134 132	0	134 132	0	0	0
61403	706	0	706	0	0	0	109	0	109	597	0	597
70606	453 395	0	453 395	70 427	0	70 427	56	0	56	523 766	0	523 766
70607	552	0	552	1 217	0	1 217	937	0	937	832	0	832
70608	308 753	0	308 753	46 286	0	46 286	0	0	0	355 039	0	355 039
70611	8 885	0	8 885	879	0	879	0	0	0	9 764	0	9 764
Итого по активу (баланс)	3 489 559	383 689	3 873 248	20 686 534	4 333 550	25 020 084	20 729 888	4 363 369	25 093 257	3 446 205	353 870	3 800 075
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	38 214	0	38 214	0	0	0	0	0	0	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	222 579	17 333	239 912	222 579	17 333	239 912	0	0	0
31501	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40502	38	0	38	5 991	0	5 991	10 128	0	10 128	4 175	0	4 175
40602	4 322	0	4 322	7 731	0	7 731	12 854	0	12 854	9 445	0	9 445
40603	81	0	81	822	0	822	1 202	0	1 202	461	0	461
40701	1 034	0	1 034	1 001	0	1 001	121	0	121	154	0	154
40702	835 005	78 813	913 818	4 321 807	1 004 601	5 326 408	4 230 576	1 004 846	5 235 422	743 774	79 058	822 832
40703	13 581	0	13 581	24 349	158	24 507	22 243	158	22 401	11 475	0	11 475
40802	47 001	272	47 273	253 240	159	253 399	259 877	154	260 031	53 638	267	53 905
40807	31 945	0	31 945	29 107	218	29 325	12 283	218	12 501	15 121	0	15 121
40817	83 271	6 785	90 056	271 516	28 378	299 894	267 485	27 049	294 534	79 240	5 456	84 696
40820	5 384	576	5 960	11 529	84	11 613	10 935	101	11 036	4 790	593	5 383
40821	1 163	0	1 163	29 907	0	29 907	30 262	0	30 262	1 518	0	1 518
40905	0	0	0	2 681	0	2 681	2 686	0	2 686	5	0	5
40906	0	0	0	40 534	0	40 534	40 534	0	40 534	0	0	0
40909	0	0	0	1 090	3 653	4 743	1 090	3 653	4 743	0	0	0
40910	0	0	0	87	38	125	87	38	125	0	0	0
40911	13	0	13	35 319	0	35 319	35 389	0	35 389	83	0	83
40912	0	0	0	1 495	9 753	11 248	1 495	9 753	11 248	0	0	0
40913	0	0	0	214	2 158	2 372	214	2 158	2 372	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	40 500	0	40 500	35 500	0	35 500
42104	134 200	0	134 200	96 250	0	96 250	0	0	0	37 950	0	37 950
42106	6 300	0	6 300	6 030	0	6 030	2 900	0	2 900	3 170	0	3 170
42301	27 224	9 764	36 988	62 236	46 213	108 449	66 612	41 709	108 321	31 600	5 260	36 860
42304	1 035	3 545	4 580	5 460	7 248	12 708	7 566	5 397	12 963	3 141	1 694	4 835
42305	92 161	24 547	116 708	60 843	5 833	66 676	63 544	5 517	69 061	94 862	24 231	119 093
42306	827 210	175 507	1 002 717	81 489	44 545	126 034	80 826	38 784	119 610	826 547	169 746	996 293
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	229	517	746	86	343	429	86	783	869	229	957	1 186
42604	7	0	7	0	0	0	16	0	16	23	0	23
42605	1 308	81	1 389	0	82	82	200	1	201	1 508	0	1 508
42606	4 728	26 131	30 859	868	2 978	3 846	121	1 501	1 622	3 981	24 654	28 635
45215	14 083	0	14 083	5 711	0	5 711	22 659	0	22 659	31 031	0	31 031
45315	23	0	23	129	0	129	106	0	106	0	0	0
45415	78	0	78	69	0	69	80	0	80	89	0	89
45515	65 705	0	65 705	6 700	0	6 700	2 347	0	2 347	61 352	0	61 352
45818	80 796	0	80 796	196	0	196	0	0	0	80 600	0	80 600
45918	5 963	0	5 963	2	0	2	0	0	0	5 961	0	5 961
47407	0	0	0	1 948 572	1 142 430	3 091 002	1 948 572	1 142 430	3 091 002	0	0	0
47411	14 704	2 834	17 538	1 496	1 316	2 812	2 327	632	2 959	15 535	2 150	17 685
47416	1 198	4 002	5 200	17 039	8 043	25 082	16 670	4 041	20 711	829	0	829
47422	233	0	233	19 713	12 541	32 254	19 705	12 618	32 323	225	77	302
47425	21 246	0	21 246	3 421	0	3 421	6 031	0	6 031	23 856	0	23 856
47426	23	0	23	0	0	0	73	0	73	96	0	96
50120	5 614	0	5 614	765	0	765	575	0	575	5 424	0	5 424
50219	328	0	328	26	0	26	2	0	2	304	0	304
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
52301	900	0	900	900	0	900	850	0	850	850	0	850
52306	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
52406	0	13 930	13 930	902	1 036	1 938	902	629	1 531	0	13 523	13 523
52501	217	0	217	2	0	2	21	0	21	236	0	236
60301	2 313	0	2 313	3 119	0	3 119	3 846	0	3 846	3 040	0	3 040
60305	1 774	0	1 774	4 986	0	4 986	5 182	0	5 182	1 970	0	1 970
60307	0	0	0	9	6	15	9	6	15	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	3 591	0	3 591	29 024	0	29 024	25 816	0	25 816	383	0	383
60322	51	0	51	13	0	13	11	0	11	49	0	49
60324	626	0	626	7	0	7	5 047	0	5 047	5 666	0	5 666
60405	2 389	0	2 389	9	0	9	0	0	0	2 380	0	2 380
60601	31 567	0	31 567	0	0	0	388	0	388	31 955	0	31 955
60603	2 103	0	2 103	0	0	0	59	0	59	2 162	0	2 162
61012	6 801	0	6 801	768	0	768	0	0	0	6 033	0	6 033
61304	1 565	0	1 565	307	0	307	119	0	119	1 377	0	1 377
70601	492 995	0	492 995	17	0	17	59 197	0	59 197	552 175	0	552 175
70602	4 536	0	4 536	178	0	178	690	0	690	5 048	0	5 048
70603	297 459	0	297 459	0	0	0	44 111	0	44 111	341 570	0	341 570
Итого по пассиву (баланс)	3 525 944	347 304	3 873 248	7 643 544	2 339 147	9 982 691	7 590 009	2 319 509	9 909 518	3 472 409	327 666	3 800 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	2 846	0	2 846	14 696	0	14 696	15 096	0	15 096	2 446	0	2 446
90902	1 321 944	0	1 321 944	14 450	0	14 450	13 343	0	13 343	1 323 051	0	1 323 051
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 510 502	0	2 510 502	96 445	0	96 445	104 464	0	104 464	2 502 483	0	2 502 483
91501	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
91604	8 934	1 800	10 734	581	122	703	44	88	132	9 471	1 834	11 305
91704	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	272	3	275	0	0	0	0	0	0	272	3	275
99998	936 683	0	936 683	140 416	0	140 416	98 065	0	98 065	979 034	0	979 034
Итого по активу (баланс)	4 794 029	1 803	4 795 832	266 589	122	266 711	231 013	88	231 101	4 829 605	1 837	4 831 442
Пассив
91311	2 800	13 183	15 983	0	980	980	0	596	596	2 800	12 799	15 599
91312	639 471	0	639 471	27 834	0	27 834	48 853	0	48 853	660 490	0	660 490
91315	79 416	0	79 416	0	0	0	0	0	0	79 416	0	79 416
91316	50 305	1 014	51 319	100	50	150	0	35	35	50 205	999	51 204
91317	49 318	0	49 318	66 992	2 100	69 092	80 671	10 096	90 767	62 997	7 996	70 993
91318	0	94	94	0	9	9	160	5	165	160	90	250
91507	101 046	0	101 046	0	0	0	0	0	0	101 046	0	101 046
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 859 149	0	3 859 149	133 036	0	133 036	126 295	0	126 295	3 852 408	0	3 852 408
Итого по пассиву (баланс)	4 781 541	14 291	4 795 832	227 962	3 139	231 101	255 979	10 732	266 711	4 809 558	21 884	4 831 442
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 131	0	14 131	1 031 001	197 513	1 228 514	1 038 965	194 651	1 233 616	6 167	2 862	9 029
93801	0	0	0	6 358	0	6 358	6 358	0	6 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 131	0	14 131	1 037 359	197 513	1 234 872	1 045 323	194 651	1 239 974	6 167	2 862	9 029
Пассив
96001	0	14 012	14 012	178 935	1 060 930	1 239 865	181 813	1 053 061	1 234 874	2 878	6 143	9 021
96801	119	0	119	7 119	0	7 119	7 008	0	7 008	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	119	14 012	14 131	186 054	1 060 930	1 246 984	188 821	1 053 061	1 241 882	2 886	6 143	9 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	422 179,0000	0	0	59 405,0000	0	0	24 013,0000	0	0	457 571,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	422 233,0000	0	0	59 426,0000	0	0	24 023,0000	0	0	457 636,0000
Пассив
98050	0	0	351 717,0000	0	0	24 023,0000	0	0	59 426,0000	0	0	387 120,0000
98070	0	0	70 516,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	422 233,0000	0	0	24 023,0000	0	0	59 426,0000	0	0	457 636,0000

Страница была полезной?