Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	138 086	60 600	198 686	813 314	51 890	865 204	483 664	96 527	580 191	467 736	15 963	483 699
20208	26 848	0	26 848	41 784	0	41 784	29 133	0	29 133	39 499	0	39 499
20209	0	0	0	319 998	64	320 062	319 998	64	320 062	0	0	0
30102	354 306	0	354 306	5 055 959	0	5 055 959	5 168 271	0	5 168 271	241 994	0	241 994
30110	20 345	263 022	283 367	123 471	3 780 747	3 904 218	125 535	3 876 033	4 001 568	18 281	167 736	186 017
30114	0	16 569	16 569	0	135 542	135 542	0	145 339	145 339	0	6 772	6 772
30202	29 318	0	29 318	0	0	0	1 143	0	1 143	28 175	0	28 175
30204	21 162	0	21 162	0	0	0	1 143	0	1 143	20 019	0	20 019
30210	0	0	0	10 707	0	10 707	10 707	0	10 707	0	0	0
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30233	296	0	296	15 423	1 266	16 689	15 201	1 266	16 467	518	0	518
30302	3 518 448	1 210 396	4 728 844	3 230 301	1 994 782	5 225 083	6 614 020	3 128 457	9 742 477	134 729	76 721	211 450
30306	75 929	0	75 929	104 209	0	104 209	24 258	0	24 258	155 880	0	155 880
30602	95 754	0	95 754	436 803	0	436 803	531 518	0	531 518	1 039	0	1 039
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
32005	191 600	120 764	312 364	0	1 096	1 096	38 000	121 860	159 860	153 600	0	153 600
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	200	0	200	50 000	218 460	268 460	0	2 042	2 042	50 200	216 418	266 618
32201	0	1 615	1 615	1 325	4 114	5 439	1 325	1 710	3 035	0	4 019	4 019
45107	26 758	0	26 758	2 200	0	2 200	1 196	0	1 196	27 762	0	27 762
45201	21 545	0	21 545	36 804	0	36 804	36 624	0	36 624	21 725	0	21 725
45204	56 030	0	56 030	12 150	0	12 150	23 250	0	23 250	44 930	0	44 930
45205	282 035	0	282 035	13 030	0	13 030	3 342	0	3 342	291 723	0	291 723
45206	346 637	0	346 637	386 000	0	386 000	16 100	0	16 100	716 537	0	716 537
45207	673 943	0	673 943	148 224	0	148 224	20 358	0	20 358	801 809	0	801 809
45208	59 292	0	59 292	21 353	0	21 353	0	0	0	80 645	0	80 645
45306	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	2 243	0	2 243	12 222	0	12 222	14 465	0	14 465	0	0	0
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
45407	30 550	0	30 550	750	0	750	830	0	830	30 470	0	30 470
45408	25 040	0	25 040	0	0	0	505	0	505	24 535	0	24 535
45504	829	0	829	825	0	825	388	0	388	1 266	0	1 266
45505	9 381	661	10 042	321	33	354	1 792	110	1 902	7 910	584	8 494
45506	53 188	0	53 188	4 525	0	4 525	2 676	0	2 676	55 037	0	55 037
45507	465 783	68 783	534 566	38 639	65 845	104 484	13 122	7 130	20 252	491 300	127 498	618 798
45706	63 583	0	63 583	0	0	0	583	0	583	63 000	0	63 000
45812	4 153	0	4 153	5 139	0	5 139	1	0	1	9 291	0	9 291
45815	2 425	0	2 425	909	52	961	1 358	52	1 410	1 976	0	1 976
45912	243	0	243	217	0	217	220	0	220	240	0	240
45915	1 334	0	1 334	694	19	713	1 108	19	1 127	920	0	920
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	643	9 963	10 606	111 381	98 266	209 647	112 024	97 359	209 383	0	10 870	10 870
47408	195 125	202 625	397 750	32 080 837	34 913 037	66 993 874	32 074 637	34 915 769	66 990 406	201 325	199 893	401 218
47423	9 919	17 764	27 683	15 408	86 084	101 492	24 144	103 848	127 992	1 183	0	1 183
47427	3 081	19	3 100	35 592	4 028	39 620	33 376	3 694	37 070	5 297	353	5 650
47801	0	0	0	0	61 643	61 643	0	61 643	61 643	0	0	0
47802	402 560	0	402 560	0	310 651	310 651	16 577	310 651	327 228	385 983	0	385 983
50106	101 331	0	101 331	698	0	698	0	0	0	102 029	0	102 029
50107	237 689	0	237 689	94 604	0	94 604	248 847	0	248 847	83 446	0	83 446
50118	0	0	0	93 395	0	93 395	93 395	0	93 395	0	0	0
50121	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
50605	39 819	0	39 819	79 638	0	79 638	94 266	0	94 266	25 191	0	25 191
50606	171 068	0	171 068	1 531	0	1 531	919	0	919	171 680	0	171 680
50618	0	0	0	79 638	0	79 638	79 638	0	79 638	0	0	0
50621	1 319	0	1 319	14 441	0	14 441	1 985	0	1 985	13 775	0	13 775
51406	86 404	0	86 404	492	0	492	3 683	0	3 683	83 213	0	83 213
60302	6 732	0	6 732	156	0	156	754	0	754	6 134	0	6 134
60306	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
60308	178	0	178	622	0	622	498	0	498	302	0	302
60310	28	0	28	627	0	627	623	0	623	32	0	32
60312	5 448	0	5 448	7 694	0	7 694	9 157	0	9 157	3 985	0	3 985
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
60401	622 908	0	622 908	478	0	478	141	0	141	623 245	0	623 245
60404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	301	0	301	404	0	404	404	0	404	301	0	301
60901	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61008	174	0	174	188	0	188	188	0	188	174	0	174
61009	31	0	31	146	0	146	146	0	146	31	0	31
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	169 280	0	169 280	169 280	0	169 280	0	0	0
61212	0	0	0	16 577	359 685	376 262	16 577	359 685	376 262	0	0	0
61403	8 179	99	8 278	231	4	235	1 484	36	1 520	6 926	67	6 993
70606	1 453 323	0	1 453 323	376 852	0	376 852	142 039	0	142 039	1 688 136	0	1 688 136
70607	57 037	0	57 037	38 509	0	38 509	55 976	0	55 976	39 570	0	39 570
70608	2 989 886	0	2 989 886	524 553	0	524 553	142 740	0	142 740	3 371 699	0	3 371 699
70610	11 282	0	11 282	3 683	0	3 683	0	0	0	14 965	0	14 965
70611	8 224	0	8 224	804	0	804	0	0	0	9 028	0	9 028
Итого по активу (баланс)	13 104 712	1 972 880	15 077 592	45 407 018	42 087 315	87 494 333	47 636 271	43 233 301	90 869 572	10 875 459	826 894	11 702 353
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	250 096	0	250 096	0	0	0	0	0	0	250 096	0	250 096
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	0	0	0	38 890	0	38 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	0	0	0	11 082	0	11 082
30109	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30111	0	1 295	1 295	0	380 514	380 514	0	380 138	380 138	0	919	919
30232	0	0	0	21 348	1 376	22 724	21 350	1 376	22 726	2	0	2
30301	3 518 448	1 210 396	4 728 844	6 614 020	3 128 457	9 742 477	3 230 301	1 994 782	5 225 083	134 729	76 721	211 450
30305	75 929	0	75 929	24 258	0	24 258	104 209	0	104 209	155 880	0	155 880
30607	574	0	574	574	0	574	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31308	56 853	0	56 853	3 403	0	3 403	0	0	0	53 450	0	53 450
31309	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
31403	0	364 725	364 725	0	368 739	368 739	0	382 911	382 911	0	378 897	378 897
31501	500	807	1 307	500	871	1 371	500	837	1 337	500	773	1 273
32015	0	0	0	960	0	960	1 460	0	1 460	500	0	500
40502	13 495	0	13 495	5 357	0	5 357	88 840	0	88 840	96 978	0	96 978
40602	16	0	16	565	0	565	569	0	569	20	0	20
40701	26 829	1	26 830	56 017	0	56 017	56 956	0	56 956	27 768	1	27 769
40702	408 885	38 457	447 342	2 771 565	164 085	2 935 650	3 020 648	200 155	3 220 803	657 968	74 527	732 495
40703	46 723	0	46 723	34 844	0	34 844	42 634	0	42 634	54 513	0	54 513
40802	5 004	0	5 004	126 442	10 334	136 776	130 568	10 334	140 902	9 130	0	9 130
40807	27 957	69 720	97 677	163	3 992	4 155	1 854	8 338	10 192	29 648	74 066	103 714
40817	46 148	9 440	55 588	619 009	427 478	1 046 487	632 040	427 512	1 059 552	59 179	9 474	68 653
40820	338	4	342	1 479	364 103	365 582	1 481	364 106	365 587	340	7	347
40821	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	796	0	796	37 006	0	37 006	37 220	0	37 220	1 010	0	1 010
40912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	0	76 891	76 891	0	5 394	5 394	0	3 345	3 345	0	74 842	74 842
42301	19 510	18 739	38 249	93 094	32 871	125 965	100 714	16 832	117 546	27 130	2 700	29 830
42304	16 347	1 992	18 339	6 917	537	7 454	12 130	91	12 221	21 560	1 546	23 106
42305	192 453	6 055	198 508	39 610	922	40 532	30 216	1 690	31 906	183 059	6 823	189 882
42306	1 032 966	336 276	1 369 242	47 042	45 574	92 616	106 265	79 238	185 503	1 092 189	369 940	1 462 129
42307	181 172	98 495	279 667	2 187	9 507	11 694	741	5 309	6 050	179 726	94 297	274 023
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	64 587	154 587	0	6 234	6 234	0	3 481	3 481	90 000	61 834	151 834
42507	105 000	752 183	857 183	0	65 779	65 779	0	37 851	37 851	105 000	724 255	829 255
42601	0	0	0	0	667	667	0	667	667	0	0	0
42606	0	713	713	0	686	686	0	78	78	0	105	105
43702	0	0	0	132 870	0	132 870	132 870	0	132 870	0	0	0
45115	218	0	218	6	0	6	22	0	22	234	0	234
45215	65 350	0	65 350	9 019	0	9 019	7 770	0	7 770	64 101	0	64 101
45315	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
45415	1 140	0	1 140	266	0	266	179	0	179	1 053	0	1 053
45515	4 414	0	4 414	378	0	378	2 056	0	2 056	6 092	0	6 092
45715	1 272	0	1 272	12	0	12	0	0	0	1 260	0	1 260
45818	5 229	0	5 229	159	0	159	1 091	0	1 091	6 161	0	6 161
45918	307	0	307	115	0	115	163	0	163	355	0	355
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	225 050	202 625	427 675	32 105 548	34 690 163	66 795 711	32 112 873	34 687 431	66 800 304	232 375	199 893	432 268
47411	53 335	3 388	56 723	18 920	3 253	22 173	12 582	2 882	15 464	46 997	3 017	50 014
47416	67	0	67	4 173	0	4 173	4 127	0	4 127	21	0	21
47422	11 727	16 808	28 535	95 662	66 368	162 030	86 807	49 583	136 390	2 872	23	2 895
47425	5 549	0	5 549	2 540	0	2 540	4 092	0	4 092	7 101	0	7 101
47426	50	4 191	4 241	2 368	8 646	11 014	2 318	8 722	11 040	0	4 267	4 267
47804	6 347	0	6 347	8 752	0	8 752	7 582	0	7 582	5 177	0	5 177
50120	7 575	0	7 575	907	0	907	771	0	771	7 439	0	7 439
50620	11 102	0	11 102	41 603	0	41 603	35 678	0	35 678	5 177	0	5 177
52306	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 586	0	2 586	7 436	0	7 436	9 359	0	9 359	4 509	0	4 509
60305	28	0	28	13 731	0	13 731	13 703	0	13 703	0	0	0
60309	939	0	939	1 959	0	1 959	1 041	0	1 041	21	0	21
60311	82	0	82	2 751	0	2 751	2 739	0	2 739	70	0	70
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	38	0	38	21	0	21	79	0	79	96	0	96
60601	44 941	0	44 941	17	0	17	1 715	0	1 715	46 639	0	46 639
60903	222	0	222	0	0	0	4	0	4	226	0	226
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	360	0	360	13	0	13	58	0	58	405	0	405
70601	1 580 171	0	1 580 171	159 887	0	159 887	363 012	0	363 012	1 783 296	0	1 783 296
70602	6 311	0	6 311	38 032	0	38 032	39 006	0	39 006	7 285	0	7 285
70603	2 939 203	0	2 939 203	120 546	0	120 546	536 218	0	536 218	3 354 875	0	3 354 875
70605	11 429	0	11 429	0	0	0	0	0	0	11 429	0	11 429
Итого по пассиву (баланс)	11 799 804	3 277 788	15 077 592	43 404 162	39 786 552	83 190 714	41 147 784	38 667 691	79 815 475	9 543 426	2 158 927	11 702 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 012	0	101 012	1 055	0	1 055	848	0	848	101 219	0	101 219
90902	211 862	0	211 862	38 256	0	38 256	9 552	0	9 552	240 566	0	240 566
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
91412	56 853	0	56 853	0	0	0	3 403	0	3 403	53 450	0	53 450
91414	3 860 127	90 490	3 950 617	432 095	4 877	436 972	41 133	8 734	49 867	4 251 089	86 633	4 337 722
91418	402 560	0	402 560	0	372 295	372 295	16 577	372 295	388 872	385 983	0	385 983
91501	270 627	0	270 627	0	0	0	1 044	0	1 044	269 583	0	269 583
91604	1 472	0	1 472	153	0	153	64	0	64	1 561	0	1 561
99998	3 732 378	0	3 732 378	805 103	0	805 103	435 947	0	435 947	4 101 534	0	4 101 534
Итого по активу (баланс)	8 736 303	90 490	8 826 793	1 276 662	377 172	1 653 834	508 569	381 029	889 598	9 504 396	86 633	9 591 029
Пассив
91311	62 887	0	62 887	0	0	0	0	0	0	62 887	0	62 887
91312	3 378 672	0	3 378 672	248 893	0	248 893	554 222	0	554 222	3 684 001	0	3 684 001
91315	57 745	0	57 745	0	0	0	5 332	0	5 332	63 077	0	63 077
91316	24 909	0	24 909	84 704	0	84 704	96 500	0	96 500	36 705	0	36 705
91317	129 542	0	129 542	102 350	0	102 350	149 049	0	149 049	176 241	0	176 241
91507	78 623	0	78 623	0	0	0	0	0	0	78 623	0	78 623
99999	5 094 415	0	5 094 415	453 585	0	453 585	848 665	0	848 665	5 489 495	0	5 489 495
Итого по пассиву (баланс)	8 826 793	0	8 826 793	889 532	0	889 532	1 653 768	0	1 653 768	9 591 029	0	9 591 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	531 587	1 741 690	2 273 277	8 444 208	24 690 941	33 135 149	8 517 074	24 745 743	33 262 817	458 721	1 686 888	2 145 609
93801	497 095	0	497 095	276 020	0	276 020	759 130	0	759 130	13 985	0	13 985
Итого по активу (баланс)	1 028 682	1 741 690	2 770 372	8 720 228	24 690 941	33 411 169	9 276 204	24 745 743	34 021 947	472 706	1 686 888	2 159 594
Пассив
96001	1 748 012	528 630	2 276 642	23 357 446	9 840 092	33 197 538	23 307 686	9 768 819	33 076 505	1 698 252	457 357	2 155 609
96801	493 730	0	493 730	759 606	0	759 606	269 861	0	269 861	3 985	0	3 985
Итого по пассиву (баланс)	2 241 742	528 630	2 770 372	24 117 052	9 840 092	33 957 144	23 577 547	9 768 819	33 346 366	1 702 237	457 357	2 159 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	376 412 235,0000	0	0	750 905 437,0000	0	0	751 209 603,0000	0	0	376 108 069,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 412 247,0000	0	0	750 905 437,0000	0	0	751 209 608,0000	0	0	376 108 076,0000
Пассив
98050	0	0	376 312 246,0000	0	0	750 985 776,0000	0	0	750 681 605,0000	0	0	376 008 075,0000
98070	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 412 247,0000	0	0	750 985 776,0000	0	0	750 681 605,0000	0	0	376 108 076,0000

Страница была полезной?