Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 832	3 233	41 065	217 376	3 355	220 731	217 319	4 106	221 425	37 889	2 482	40 371
20209	0	0	0	159 724	0	159 724	159 724	0	159 724	0	0	0
30102	585 598	0	585 598	3 926 392	0	3 926 392	3 856 200	0	3 856 200	655 790	0	655 790
30110	703	78	781	1 942	8 329	10 271	2 517	8 193	10 710	128	214	342
30202	16 652	0	16 652	0	0	0	129	0	129	16 523	0	16 523
30221	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45206	1 103 500	0	1 103 500	0	766 441	766 441	780 000	61 536	841 536	323 500	704 905	1 028 405
45207	170 000	0	170 000	6 000	0	6 000	3 100	0	3 100	172 900	0	172 900
45208	82 278	0	82 278	0	0	0	0	0	0	82 278	0	82 278
45407	1 858	0	1 858	0	0	0	105	0	105	1 753	0	1 753
45506	2 198	0	2 198	0	0	0	89	0	89	2 109	0	2 109
45507	756	0	756	0	0	0	20	0	20	736	0	736
45812	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45815	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45912	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
47408	0	0	0	0	7 878	7 878	0	7 878	7 878	0	0	0
47423	1 160	3	1 163	2 066	450	2 516	2 073	453	2 526	1 153	0	1 153
47427	99	0	99	5 810	2 825	8 635	5 874	2 825	8 699	35	0	35
51401	0	0	0	150 375	0	150 375	120 275	0	120 275	30 100	0	30 100
51402	30 033	0	30 033	60 207	0	60 207	60 205	0	60 205	30 035	0	30 035
51403	30 071	0	30 071	120 310	0	120 310	30 125	0	30 125	120 256	0	120 256
60302	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	1	0	1	78	0	78	79	0	79	0	0	0
60312	94	0	94	849	0	849	896	0	896	47	0	47
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	12 323	0	12 323	29	0	29	0	0	0	12 352	0	12 352
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	10	0	10	42	0	42	46	0	46	6	0	6
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	60 275	0	60 275	60 275	0	60 275	0	0	0
61403	2 209	0	2 209	32	0	32	51	0	51	2 190	0	2 190
70606	108 686	0	108 686	19 633	0	19 633	4	0	4	128 315	0	128 315
70608	884	0	884	90 834	0	90 834	0	0	0	91 718	0	91 718
70611	6 572	0	6 572	936	0	936	0	0	0	7 508	0	7 508
Итого по активу (баланс)	2 243 870	3 314	2 247 184	4 844 126	789 278	5 633 404	5 350 640	84 991	5 435 631	1 737 356	707 601	2 444 957
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	4 774	0	4 774	0	0	0	0	0	0	4 774	0	4 774
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	71	0	71	37	0	37	0	0	0	34	0	34
40602	925	0	925	1 149	0	1 149	578	0	578	354	0	354
40603	1 247	0	1 247	315	0	315	381	0	381	1 313	0	1 313
40702	764 247	0	764 247	4 882 963	746 080	5 629 043	5 004 100	746 080	5 750 180	885 384	0	885 384
40703	5 291	0	5 291	1 308	0	1 308	582	0	582	4 565	0	4 565
40802	13 544	0	13 544	118 188	0	118 188	123 402	0	123 402	18 758	0	18 758
40817	5 674	3	5 677	759 057	3 958	763 015	757 809	4 035	761 844	4 426	80	4 506
40821	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40905	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
40909	0	0	0	699	291	990	699	291	990	0	0	0
40910	0	0	0	64	156	220	64	156	220	0	0	0
40911	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
40912	0	0	0	313	32	345	313	32	345	0	0	0
40913	0	0	0	107	247	354	107	247	354	0	0	0
42107	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42301	20	0	20	2 026	0	2 026	2 009	0	2 009	3	0	3
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42306	682 171	0	682 171	735 719	60 844	796 563	91 547	755 355	846 902	37 999	694 511	732 510
42307	86 615	0	86 615	83 500	0	83 500	0	0	0	3 115	0	3 115
45215	16 231	0	16 231	14 833	0	14 833	13 569	0	13 569	14 967	0	14 967
45515	131	0	131	9	0	9	0	0	0	122	0	122
45818	103	0	103	102	0	102	0	0	0	1	0	1
45918	179	0	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
47411	7 891	0	7 891	9 076	2 180	11 256	1 191	2 180	3 371	6	0	6
47416	2	0	2	99 484	0	99 484	99 486	0	99 486	4	0	4
47422	50	0	50	62 777	1 312	64 089	62 737	1 318	64 055	10	6	16
47425	1 153	0	1 153	0	0	0	150	0	150	1 303	0	1 303
47426	78	0	78	0	0	0	17	0	17	95	0	95
60301	12	0	12	1 406	0	1 406	1 408	0	1 408	14	0	14
60305	0	0	0	597	0	597	1 028	0	1 028	431	0	431
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	4 035	0	4 035	0	0	0	96	0	96	4 131	0	4 131
70601	140 468	0	140 468	0	0	0	25 344	0	25 344	165 812	0	165 812
70603	937	0	937	0	0	0	90 470	0	90 470	91 407	0	91 407
Итого по пассиву (баланс)	2 247 181	3	2 247 184	6 785 077	815 100	7 600 177	6 288 256	1 509 694	7 797 950	1 750 360	694 597	2 444 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 199	0	34 199	66	0	66	73	0	73	34 192	0	34 192
90902	41 125	0	41 125	850	0	850	1 031	0	1 031	40 944	0	40 944
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	878 489	0	878 489	132 500	0	132 500	137 250	0	137 250	873 739	0	873 739
91501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91604	708	0	708	6	0	6	227	0	227	487	0	487
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	664	0	664	0	0	0	5	0	5	659	0	659
99998	1 884 489	0	1 884 489	704 319	0	704 319	939 018	0	939 018	1 649 790	0	1 649 790
Итого по активу (баланс)	2 840 063	0	2 840 063	837 741	0	837 741	1 077 604	0	1 077 604	2 600 200	0	2 600 200
Пассив
91312	1 826 170	0	1 826 170	933 018	0	933 018	686 319	0	686 319	1 579 471	0	1 579 471
91317	50 000	0	50 000	6 000	0	6 000	18 000	0	18 000	62 000	0	62 000
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	955 574	0	955 574	138 586	0	138 586	133 422	0	133 422	950 410	0	950 410
Итого по пассиву (баланс)	2 840 063	0	2 840 063	1 077 604	0	1 077 604	837 741	0	837 741	2 600 200	0	2 600 200
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?