Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 632	374	13 006	186 251	749	187 000	173 160	1 044	174 204	25 723	79	25 802
20209	0	0	0	119 895	0	119 895	119 895	0	119 895	0	0	0
30102	61 888	0	61 888	1 375 506	0	1 375 506	1 348 643	0	1 348 643	88 751	0	88 751
30110	15 150	13 732	28 882	14 735	21 965	36 700	29 770	30 221	59 991	115	5 476	5 591
30202	2 522	0	2 522	337	0	337	0	0	0	2 859	0	2 859
30204	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
30302	5 949	0	5 949	42	0	42	183	0	183	5 808	0	5 808
30306	185 000	0	185 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	235 000	0	235 000
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32005	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
45201	1 305	0	1 305	6 815	0	6 815	6 011	0	6 011	2 109	0	2 109
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	25 495	0	25 495	0	0	0	9 875	0	9 875	15 620	0	15 620
45207	147 878	0	147 878	99 500	0	99 500	7 012	0	7 012	240 366	0	240 366
45406	470	0	470	0	0	0	110	0	110	360	0	360
45407	4 825	0	4 825	2 920	0	2 920	425	0	425	7 320	0	7 320
45505	346	0	346	0	0	0	105	0	105	241	0	241
45506	19 147	0	19 147	1 970	0	1 970	1 626	0	1 626	19 491	0	19 491
45507	118	0	118	0	0	0	7	0	7	111	0	111
45812	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
45815	261	0	261	39	0	39	47	0	47	253	0	253
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	19	0	19	0	0	0	12	0	12	7	0	7
47408	0	0	0	14 780	14 766	29 546	14 780	14 766	29 546	0	0	0
47423	9	0	9	28	1	29	23	1	24	14	0	14
47427	543	0	543	3 395	0	3 395	3 686	0	3 686	252	0	252
60302	13	0	13	22	0	22	16	0	16	19	0	19
60306	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	5	0	5	99	0	99	101	0	101	3	0	3
60312	156	0	156	1 033	0	1 033	1 127	0	1 127	62	0	62
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	28	0	28	7	0	7	16	0	16	19	0	19
61009	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 446	0	1 446	21	0	21	60	0	60	1 407	0	1 407
70606	43 363	0	43 363	5 460	0	5 460	0	0	0	48 823	0	48 823
70608	2 011	0	2 011	703	0	703	0	0	0	2 714	0	2 714
70611	2 693	0	2 693	179	0	179	0	0	0	2 872	0	2 872
Итого по активу (баланс)	702 277	14 106	716 383	2 359 297	37 481	2 396 778	2 287 135	46 032	2 333 167	774 439	5 555	779 994
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
30301	5 949	0	5 949	280	0	280	139	0	139	5 808	0	5 808
30305	185 000	0	185 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	235 000	0	235 000
40502	3 059	0	3 059	3 902	0	3 902	1 412	0	1 412	569	0	569
40602	643	0	643	421	0	421	273	0	273	495	0	495
40702	192 340	9 661	202 001	1 224 854	45 046	1 269 900	1 236 203	36 821	1 273 024	203 689	1 436	205 125
40703	5 616	0	5 616	4 580	0	4 580	3 779	0	3 779	4 815	0	4 815
40802	23 347	3 955	27 302	119 795	4 120	123 915	121 052	4 089	125 141	24 604	3 924	28 528
40817	913	0	913	46 690	0	46 690	46 808	0	46 808	1 031	0	1 031
40821	2 284	0	2 284	7 185	0	7 185	10 572	0	10 572	5 671	0	5 671
40911	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
42301	358	0	358	5	0	5	5	0	5	358	0	358
42305	2 703	0	2 703	854	0	854	1 236	0	1 236	3 085	0	3 085
42306	5 526	0	5 526	810	0	810	60	0	60	4 776	0	4 776
45215	9 493	0	9 493	1 491	0	1 491	1 906	0	1 906	9 908	0	9 908
45415	153	0	153	15	0	15	59	0	59	197	0	197
45515	696	0	696	129	0	129	188	0	188	755	0	755
45818	228	0	228	15	0	15	40	0	40	253	0	253
45918	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	14 765	14 780	29 545	14 765	14 780	29 545	0	0	0
47411	313	0	313	92	0	92	46	0	46	267	0	267
47416	6	0	6	303	0	303	302	0	302	5	0	5
47422	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
47425	333	0	333	395	0	395	439	0	439	377	0	377
60301	0	0	0	657	0	657	661	0	661	4	0	4
60305	193	0	193	849	0	849	893	0	893	237	0	237
60309	38	0	38	0	0	0	39	0	39	77	0	77
60311	7	0	7	309	0	309	309	0	309	7	0	7
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	2 269	0	2 269	0	0	0	47	0	47	2 316	0	2 316
61304	27	0	27	6	0	6	5	0	5	26	0	26
70601	57 650	0	57 650	1	0	1	8 333	0	8 333	65 982	0	65 982
70603	2 012	0	2 012	0	0	0	700	0	700	2 712	0	2 712
Итого по пассиву (баланс)	702 767	13 616	716 383	1 446 034	63 946	1 509 980	1 517 901	55 690	1 573 591	774 634	5 360	779 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
90901	70 131	0	70 131	5 919	0	5 919	3 322	0	3 322	72 728	0	72 728
90902	6 664	0	6 664	15 618	0	15 618	847	0	847	21 435	0	21 435
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	455 896	0	455 896	134 924	0	134 924	135 658	0	135 658	455 162	0	455 162
91604	148	0	148	441	0	441	439	0	439	150	0	150
99998	383 076	0	383 076	123 996	0	123 996	66 009	0	66 009	441 063	0	441 063
Итого по активу (баланс)	970 916	0	970 916	280 898	0	280 898	261 276	0	261 276	990 538	0	990 538
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	365 411	0	365 411	58 410	0	58 410	115 581	0	115 581	422 582	0	422 582
91315	4 718	0	4 718	450	0	450	2 070	0	2 070	6 338	0	6 338
91317	3 195	0	3 195	6 816	0	6 816	6 012	0	6 012	2 391	0	2 391
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	587 840	0	587 840	195 047	0	195 047	156 682	0	156 682	549 475	0	549 475
Итого по пассиву (баланс)	970 916	0	970 916	261 056	0	261 056	280 678	0	280 678	990 538	0	990 538
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?