Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 054	13 460	29 514	278 172	3 338	281 510	269 149	4 626	273 775	25 077	12 172	37 249
20208	9 396	0	9 396	26 800	0	26 800	32 322	0	32 322	3 874	0	3 874
30102	101 197	0	101 197	724 315	0	724 315	731 197	0	731 197	94 315	0	94 315
30110	9 372	622	9 994	18 582	16 766	35 348	19 578	16 972	36 550	8 376	416	8 792
30202	4 501	0	4 501	145	0	145	0	0	0	4 646	0	4 646
30204	237	0	237	26	0	26	0	0	0	263	0	263
30233	633	0	633	11 953	0	11 953	9 617	0	9 617	2 969	0	2 969
32201	0	161	161	0	8	8	0	8	8	0	161	161
45204	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000	21 000	0	21 000
45205	33 000	0	33 000	17 000	0	17 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	230 270	0	230 270	30 000	0	30 000	41 200	0	41 200	219 070	0	219 070
45207	86 213	0	86 213	15 001	0	15 001	18 000	0	18 000	83 214	0	83 214
45208	2 937	0	2 937	1 999	0	1 999	0	0	0	4 936	0	4 936
45406	41 800	0	41 800	3 000	0	3 000	1 650	0	1 650	43 150	0	43 150
45407	49 200	0	49 200	1 000	0	1 000	700	0	700	49 500	0	49 500
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45505	26 151	0	26 151	2 810	0	2 810	4 065	0	4 065	24 896	0	24 896
45506	71 050	0	71 050	11 420	0	11 420	4 378	0	4 378	78 092	0	78 092
45507	1 558	0	1 558	0	0	0	91	0	91	1 467	0	1 467
47423	136	136	272	1 337	92	1 429	1 339	90	1 429	134	138	272
47427	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0
60302	1	0	1	1 014	0	1 014	0	0	0	1 015	0	1 015
60306	130	0	130	103	0	103	130	0	130	103	0	103
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	9	0	9	91	0	91	88	0	88	12	0	12
60312	1 046	0	1 046	429	0	429	634	0	634	841	0	841
60323	0	0	0	53	0	53	29	0	29	24	0	24
60401	11 316	0	11 316	0	0	0	152	0	152	11 164	0	11 164
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	250	0	250	17	0	17	13	0	13	254	0	254
61009	288	0	288	0	0	0	24	0	24	264	0	264
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61403	62	0	62	0	0	0	8	0	8	54	0	54
70606	128 760	0	128 760	17 359	0	17 359	51	0	51	146 068	0	146 068
70608	9 044	0	9 044	1 541	0	1 541	0	0	0	10 585	0	10 585
70611	3 652	0	3 652	0	0	0	1 014	0	1 014	2 638	0	2 638
Итого по активу (баланс)	872 032	14 379	886 411	1 190 705	20 204	1 210 909	1 174 667	21 696	1 196 363	888 070	12 887	900 957
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	53 581	0	53 581	0	0	0	0	0	0	53 581	0	53 581
30223	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
30232	147	0	147	26 943	1 973	28 916	26 799	1 973	28 772	3	0	3
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	381	0	381	4 175	0	4 175	4 077	0	4 077	283	0	283
40702	104 635	0	104 635	950 965	13 989	964 954	937 656	13 989	951 645	91 326	0	91 326
40703	7 128	0	7 128	4 669	0	4 669	6 211	0	6 211	8 670	0	8 670
40802	25 935	0	25 935	160 725	602	161 327	157 668	602	158 270	22 878	0	22 878
40817	26 035	3	26 038	35 357	119	35 476	34 431	119	34 550	25 109	3	25 112
40821	405	0	405	28 028	0	28 028	27 930	0	27 930	307	0	307
40905	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
40909	0	0	0	470	146	616	470	146	616	0	0	0
40911	0	0	0	4 131	0	4 131	4 131	0	4 131	0	0	0
40912	0	0	0	446	820	1 266	446	820	1 266	0	0	0
40913	0	0	0	17	23	40	17	23	40	0	0	0
42301	56 129	971	57 100	51 647	1 231	52 878	57 006	1 567	58 573	61 488	1 307	62 795
42304	7 852	2 909	10 761	4 980	373	5 353	7 771	139	7 910	10 643	2 675	13 318
42305	91 155	8 181	99 336	18 078	1 313	19 391	14 798	2 257	17 055	87 875	9 125	97 000
42306	108 299	5 557	113 856	8 625	1 271	9 896	16 920	901	17 821	116 594	5 187	121 781
42307	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42309	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45215	49 065	0	49 065	5 649	0	5 649	8 713	0	8 713	52 129	0	52 129
45415	2 520	0	2 520	2 151	0	2 151	332	0	332	701	0	701
45515	4 575	0	4 575	466	0	466	801	0	801	4 910	0	4 910
47411	5 294	112	5 406	1 075	36	1 111	1 465	50	1 515	5 684	126	5 810
47416	7	0	7	491	0	491	484	0	484	0	0	0
47422	113	26	139	775	109	884	838	83	921	176	0	176
47425	2 785	0	2 785	3 748	0	3 748	2 771	0	2 771	1 808	0	1 808
60301	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60305	245	0	245	1 416	0	1 416	1 171	0	1 171	0	0	0
60309	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	3 705	0	3 705	153	0	153	133	0	133	3 685	0	3 685
70601	138 365	0	138 365	0	0	0	24 553	0	24 553	162 918	0	162 918
70603	9 041	0	9 041	0	0	0	1 472	0	1 472	10 513	0	10 513
Итого по пассиву (баланс)	868 652	17 759	886 411	1 331 097	22 005	1 353 102	1 344 979	22 669	1 367 648	882 534	18 423	900 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	109 156	0	109 156	3 216	0	3 216	18 362	0	18 362	94 010	0	94 010
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	925 913	0	925 913	122 203	0	122 203	99 802	0	99 802	948 314	0	948 314
99998	902 565	0	902 565	327 218	0	327 218	364 414	0	364 414	865 369	0	865 369
Итого по активу (баланс)	1 937 649	0	1 937 649	452 642	0	452 642	482 582	0	482 582	1 907 709	0	1 907 709
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	788 972	0	788 972	236 492	0	236 492	219 518	0	219 518	771 998	0	771 998
91315	112 206	0	112 206	127 751	0	127 751	107 529	0	107 529	91 984	0	91 984
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 035 084	0	1 035 084	118 169	0	118 169	125 425	0	125 425	1 042 340	0	1 042 340
Итого по пассиву (баланс)	1 937 649	0	1 937 649	482 583	0	482 583	452 643	0	452 643	1 907 709	0	1 907 709

Страница была полезной?