Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 675	13 575	250 250	979 353	27 573	1 006 926	1 017 355	27 327	1 044 682	198 673	13 821	212 494
20208	39 172	0	39 172	169 750	0	169 750	177 377	0	177 377	31 545	0	31 545
20209	0	0	0	603 932	438	604 370	603 932	438	604 370	0	0	0
30102	85 288	0	85 288	8 119 685	0	8 119 685	8 089 239	0	8 089 239	115 734	0	115 734
30110	109 071	5 012	114 083	2 759 858	8 126	2 767 984	2 722 438	10 047	2 732 485	146 491	3 091	149 582
30114	0	22 970	22 970	0	370 337	370 337	0	361 805	361 805	0	31 502	31 502
30202	46 780	0	46 780	0	0	0	2 530	0	2 530	44 250	0	44 250
30204	5 782	0	5 782	600	0	600	0	0	0	6 382	0	6 382
30210	0	0	0	19 922	0	19 922	19 922	0	19 922	0	0	0
30221	0	0	0	3 690 164	7 801	3 697 965	3 690 164	7 801	3 697 965	0	0	0
30233	1 078	0	1 078	18 517	2 734	21 251	18 798	2 734	21 532	797	0	797
30302	26 507	0	26 507	638 191	15 910	654 101	618 794	15 910	634 704	45 904	0	45 904
32002	45 000	0	45 000	215 000	0	215 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000
32004	0	0	0	114 000	0	114 000	84 000	0	84 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 786	1 786	0	94	94	0	88	88	0	1 792	1 792
44906	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
44908	3 707	0	3 707	0	0	0	50	0	50	3 657	0	3 657
45106	100 050	0	100 050	29 264	0	29 264	0	0	0	129 314	0	129 314
45107	93 978	0	93 978	0	0	0	972	0	972	93 006	0	93 006
45201	16 793	0	16 793	113 568	0	113 568	106 426	0	106 426	23 935	0	23 935
45203	4 400	0	4 400	6 750	0	6 750	8 400	0	8 400	2 750	0	2 750
45204	34 313	0	34 313	25 962	0	25 962	23 235	0	23 235	37 040	0	37 040
45205	108 367	0	108 367	36 717	0	36 717	51 892	0	51 892	93 192	0	93 192
45206	1 358 478	0	1 358 478	173 206	0	173 206	152 805	0	152 805	1 378 879	0	1 378 879
45207	614 500	0	614 500	52 260	0	52 260	57 233	0	57 233	609 527	0	609 527
45208	850 365	0	850 365	57 482	0	57 482	5 312	0	5 312	902 535	0	902 535
45304	1 000	0	1 000	309	0	309	309	0	309	1 000	0	1 000
45306	19 364	0	19 364	0	0	0	0	0	0	19 364	0	19 364
45307	194 422	0	194 422	0	0	0	342	0	342	194 080	0	194 080
45308	46 148	0	46 148	546	0	546	192	0	192	46 502	0	46 502
45401	236	0	236	36 978	0	36 978	36 958	0	36 958	256	0	256
45405	869	0	869	869	0	869	0	0	0	1 738	0	1 738
45406	37 364	0	37 364	5 939	0	5 939	11 322	0	11 322	31 981	0	31 981
45407	147 475	2 897	150 372	2 800	152	2 952	35 098	143	35 241	115 177	2 906	118 083
45408	204 137	0	204 137	10 649	0	10 649	6 819	0	6 819	207 967	0	207 967
45503	21	0	21	535	0	535	553	0	553	3	0	3
45504	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45505	13 176	277	13 453	621	15	636	3 114	8	3 122	10 683	284	10 967
45506	174 333	4 190	178 523	9 638	192	9 830	15 655	931	16 586	168 316	3 451	171 767
45507	220 697	14 057	234 754	11 776	670	12 446	4 935	5 756	10 691	227 538	8 971	236 509
45509	29	0	29	127	0	127	107	0	107	49	0	49
45510	94	0	94	0	0	0	10	0	10	84	0	84
45705	143	0	143	0	0	0	9	0	9	134	0	134
45812	7 247	0	7 247	0	0	0	566	0	566	6 681	0	6 681
45814	5 892	0	5 892	1 207	0	1 207	143	0	143	6 956	0	6 956
45815	10 050	0	10 050	32	0	32	37	0	37	10 045	0	10 045
45912	39	0	39	225	0	225	0	0	0	264	0	264
45915	48	0	48	0	0	0	5	0	5	43	0	43
47408	374 485	0	374 485	37 767 882	37 928 260	75 696 142	37 612 817	37 928 260	75 541 077	529 550	0	529 550
47423	297	226	523	40 049	11 575	51 624	40 117	11 573	51 690	229	228	457
47427	373	0	373	881	0	881	868	0	868	386	0	386
47801	14 004	0	14 004	0	0	0	384	0	384	13 620	0	13 620
47802	15 376	0	15 376	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
51402	0	0	0	338 930	0	338 930	338 930	0	338 930	0	0	0
60302	21	0	21	194	0	194	207	0	207	8	0	8
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	40	0	40	1 357	8	1 365	1 312	0	1 312	85	8	93
60310	1 313	0	1 313	588	0	588	616	0	616	1 285	0	1 285
60312	968	0	968	9 240	0	9 240	8 336	0	8 336	1 872	0	1 872
60323	195	0	195	46	0	46	9	0	9	232	0	232
60401	142 350	0	142 350	461	0	461	0	0	0	142 811	0	142 811
60404	119	0	119	1 156	0	1 156	0	0	0	1 275	0	1 275
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 989	0	1 989	72	0	72	42	0	42	2 019	0	2 019
61008	3 212	0	3 212	701	0	701	701	0	701	3 212	0	3 212
61009	6 598	0	6 598	227	0	227	423	0	423	6 402	0	6 402
61011	1 687	0	1 687	23	0	23	0	0	0	1 710	0	1 710
61210	0	0	0	339 249	0	339 249	339 249	0	339 249	0	0	0
61212	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
61403	5 174	0	5 174	931	0	931	424	0	424	5 681	0	5 681
70606	1 161 205	0	1 161 205	267 450	0	267 450	213	0	213	1 428 442	0	1 428 442
70608	169 427	0	169 427	24 886	0	24 886	0	0	0	194 313	0	194 313
70611	10 208	0	10 208	1 299	0	1 299	0	0	0	11 507	0	11 507
Итого по активу (баланс)	6 866 562	64 990	6 931 552	56 935 373	38 373 885	95 309 258	56 359 115	38 372 821	94 731 936	7 442 820	66 054	7 508 874
Пассив
10207	404 981	0	404 981	0	0	0	0	0	0	404 981	0	404 981
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	151 622	0	151 622	0	0	0	0	0	0	151 622	0	151 622
10701	45 485	0	45 485	0	0	0	0	0	0	45 485	0	45 485
10801	94 306	0	94 306	0	0	0	0	0	0	94 306	0	94 306
30232	0	0	0	151 996	0	151 996	151 996	0	151 996	0	0	0
30301	26 507	0	26 507	618 794	15 910	634 704	638 191	15 910	654 101	45 904	0	45 904
31302	10 000	0	10 000	835 000	0	835 000	825 000	0	825 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	907 000	0	907 000	1 026 000	0	1 026 000	204 000	0	204 000
31304	90 000	40 235	130 235	240 000	81 818	321 818	240 000	54 500	294 500	90 000	12 917	102 917
31309	0	0	0	0	0	0	49 464	0	49 464	49 464	0	49 464
40116	2 233	0	2 233	64 700	0	64 700	65 053	0	65 053	2 586	0	2 586
40302	2 653	0	2 653	1 518	0	1 518	1 482	0	1 482	2 617	0	2 617
40502	3 422	0	3 422	7 826	0	7 826	6 282	0	6 282	1 878	0	1 878
40503	0	8 331	8 331	0	1 810	1 810	0	3 133	3 133	0	9 654	9 654
40602	3 121	0	3 121	7 723	0	7 723	7 421	0	7 421	2 819	0	2 819
40701	13 794	0	13 794	162 993	0	162 993	162 592	0	162 592	13 393	0	13 393
40702	520 268	83 160	603 428	4 668 001	219 379	4 887 380	4 521 822	159 679	4 681 501	374 089	23 460	397 549
40703	156 799	0	156 799	178 156	0	178 156	179 003	0	179 003	157 646	0	157 646
40802	40 931	0	40 931	801 447	171	801 618	810 064	176	810 240	49 548	5	49 553
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 891	26	2 917	0	1	1	1 150	1	1 151	4 041	26	4 067
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	145 597	1 835	147 432	178 617	340	178 957	174 054	148	174 202	141 034	1 643	142 677
40820	39	0	39	0	0	0	14	0	14	53	0	53
40821	240	0	240	9 113	0	9 113	9 237	0	9 237	364	0	364
40901	0	0	0	1 300	0	1 300	5 900	0	5 900	4 600	0	4 600
40905	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
40909	0	0	0	115	99	214	115	99	214	0	0	0
40911	640	0	640	33 542	0	33 542	33 503	0	33 503	601	0	601
40912	0	0	0	2 057	2 719	4 776	2 057	2 719	4 776	0	0	0
40913	0	0	0	454	3 094	3 548	454	3 094	3 548	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	200 000	0	200 000	180 000	522	180 522	130 000	51 843	181 843	150 000	51 321	201 321
42105	241 445	0	241 445	143 400	0	143 400	360 000	0	360 000	458 045	0	458 045
42106	275 960	3 702	279 662	13 800	497	14 297	8 800	186	8 986	270 960	3 391	274 351
42205	500	0	500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	500	0	500
42206	198 229	0	198 229	0	0	0	667	0	667	198 896	0	198 896
42301	47 677	896	48 573	191 656	9 706	201 362	196 712	9 860	206 572	52 733	1 050	53 783
42303	2 640	0	2 640	974	0	974	947	0	947	2 613	0	2 613
42304	8 386	174	8 560	1 321	7	1 328	2 692	10	2 702	9 757	177	9 934
42305	1 020 219	106 387	1 126 606	225 905	13 814	239 719	149 476	15 351	164 827	943 790	107 924	1 051 714
42306	607 972	191 801	799 773	303 609	19 263	322 872	333 985	13 155	347 140	638 348	185 693	824 041
42601	12	17	29	12	0	12	18	1	19	18	18	36
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	53	0	53	180	0	180	189	0	189	62	0	62
45115	1 940	0	1 940	10	0	10	293	0	293	2 223	0	2 223
45215	39 576	0	39 576	23 932	0	23 932	28 102	0	28 102	43 746	0	43 746
45315	2 374	0	2 374	1	0	1	0	0	0	2 373	0	2 373
45415	5 065	0	5 065	9 265	0	9 265	7 667	0	7 667	3 467	0	3 467
45515	1 456	0	1 456	161	0	161	86	0	86	1 381	0	1 381
45818	23 188	0	23 188	742	0	742	1 231	0	1 231	23 677	0	23 677
45918	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
47407	374 528	0	374 528	37 703 511	37 909 676	75 613 187	37 858 598	37 909 676	75 768 274	529 615	0	529 615
47411	47 281	1 220	48 501	8 592	117	8 709	7 523	428	7 951	46 212	1 531	47 743
47416	53	0	53	22 976	0	22 976	23 626	0	23 626	703	0	703
47422	5	0	5	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	5	0	5
47425	3 621	0	3 621	39 890	0	39 890	40 044	0	40 044	3 775	0	3 775
47426	139	9	148	56	9	65	149	0	149	232	0	232
47804	228	0	228	4	0	4	0	0	0	224	0	224
60301	117	0	117	4 756	0	4 756	4 834	0	4 834	195	0	195
60305	0	0	0	9 204	0	9 204	9 204	0	9 204	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	65	0	65	131	0	131	259	0	259	193	0	193
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	113	0	113	15	0	15	37	0	37	135	0	135
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	30 086	0	30 086	0	0	0	902	0	902	30 988	0	30 988
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	208	0	208	0	0	0	11	0	11	219	0	219
60903	262	0	262	0	0	0	3	0	3	265	0	265
70601	1 210 052	0	1 210 052	211	0	211	280 370	0	280 370	1 490 211	0	1 490 211
70603	173 173	0	173 173	0	0	0	21 390	0	21 390	194 563	0	194 563
Итого по пассиву (баланс)	6 493 759	437 793	6 931 552	47 775 334	38 278 952	86 054 286	48 391 639	38 239 969	86 631 608	7 110 064	398 810	7 508 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	550 089	0	550 089	17 385	0	17 385	26 798	0	26 798	540 676	0	540 676
90902	1 195 851	0	1 195 851	43 350	0	43 350	35 026	0	35 026	1 204 175	0	1 204 175
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	40	0	40	2	0	2	3	0	3	39	0	39
91412	0	0	0	49 464	0	49 464	0	0	0	49 464	0	49 464
91414	6 051 039	19 425	6 070 464	647 210	1 025	648 235	125 196	961	126 157	6 573 053	19 489	6 592 542
91416	0	0	0	200 000	0	200 000	49 464	0	49 464	150 536	0	150 536
91417	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
91418	42 885	0	42 885	0	0	0	568	0	568	42 317	0	42 317
91604	1 392	0	1 392	97	0	97	111	0	111	1 378	0	1 378
91704	4 223	0	4 223	0	0	0	9	0	9	4 214	0	4 214
91802	37 260	1 263	38 523	0	67	67	12	63	75	37 248	1 267	38 515
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 270 850	0	6 270 850	1 281 574	0	1 281 574	1 023 813	0	1 023 813	6 528 611	0	6 528 611
Итого по активу (баланс)	14 153 685	20 688	14 174 373	2 359 084	1 092	2 360 176	1 261 002	1 024	1 262 026	15 251 767	20 756	15 272 523
Пассив
91211	537	0	537	0	0	0	6	0	6	543	0	543
91312	5 597 159	0	5 597 159	442 716	0	442 716	666 250	0	666 250	5 820 693	0	5 820 693
91315	147 080	0	147 080	12 000	0	12 000	0	0	0	135 080	0	135 080
91316	62 387	0	62 387	121 308	0	121 308	177 597	0	177 597	118 676	0	118 676
91317	427 518	5 577	433 095	447 570	219	447 789	436 360	615	436 975	416 308	5 973	422 281
91507	30 592	0	30 592	0	0	0	746	0	746	31 338	0	31 338
99999	7 903 523	0	7 903 523	234 828	0	234 828	1 075 217	0	1 075 217	8 743 912	0	8 743 912
Итого по пассиву (баланс)	14 168 796	5 577	14 174 373	1 258 422	219	1 258 641	2 356 176	615	2 356 791	15 266 550	5 973	15 272 523
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 404 298	12 796 850	25 201 148	13 566 877	21 677 203	35 244 080	13 312 801	21 501 740	34 814 541	12 658 374	12 972 313	25 630 687
93801	55 421	0	55 421	224 440	0	224 440	140 253	0	140 253	139 608	0	139 608
Итого по активу (баланс)	12 459 719	12 796 850	25 256 569	13 791 317	21 677 203	35 468 520	13 453 054	21 501 740	34 954 794	12 797 982	12 972 313	25 770 295
Пассив
96001	12 814 825	12 434 489	25 249 314	21 470 183	13 372 227	34 842 410	21 699 652	13 581 102	35 280 754	13 044 294	12 643 364	25 687 658
96801	7 255	0	7 255	140 253	0	140 253	215 635	0	215 635	82 637	0	82 637
Итого по пассиву (баланс)	12 822 080	12 434 489	25 256 569	21 610 436	13 372 227	34 982 663	21 915 287	13 581 102	35 496 389	13 126 931	12 643 364	25 770 295
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	146,0000	0	0	146,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?