Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	6	0	6	14	0	14	6	0	6
20202	100 244	11 680	111 924	1 481 627	495 800	1 977 427	1 456 621	492 921	1 949 542	125 250	14 559	139 809
20208	77 195	0	77 195	296 555	0	296 555	289 490	0	289 490	84 260	0	84 260
20209	0	0	0	1 161 494	40 317	1 201 811	1 161 494	40 317	1 201 811	0	0	0
30102	160 160	0	160 160	10 054 081	0	10 054 081	10 011 221	0	10 011 221	203 020	0	203 020
30110	109 830	1 859	111 689	853 836	7 264	861 100	841 537	7 064	848 601	122 129	2 059	124 188
30114	0	167 196	167 196	0	736 189	736 189	0	759 138	759 138	0	144 247	144 247
30202	56 577	0	56 577	3 237	0	3 237	0	0	0	59 814	0	59 814
30204	3 515	0	3 515	0	0	0	95	0	95	3 420	0	3 420
30213	584	646	1 230	6 493	2 682	9 175	6 091	2 904	8 995	986	424	1 410
30233	3 636	10	3 646	71 043	217	71 260	71 474	217	71 691	3 205	10	3 215
30402	348	0	348	118 433	0	118 433	118 553	0	118 553	228	0	228
30404	0	0	0	74 550	0	74 550	74 550	0	74 550	0	0	0
30409	0	0	0	16 117	0	16 117	16 117	0	16 117	0	0	0
30602	17	0	17	7	0	7	17	0	17	7	0	7
32002	300 000	0	300 000	1 280 000	0	1 280 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 610 000	0	1 610 000	220 000	0	220 000
32201	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
44601	871	0	871	48 974	0	48 974	49 845	0	49 845	0	0	0
44901	7 908	0	7 908	74 135	0	74 135	75 725	0	75 725	6 318	0	6 318
44904	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500
44905	7 460	0	7 460	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	8 860	0	8 860
44906	125 402	0	125 402	7 910	0	7 910	23 068	0	23 068	110 244	0	110 244
44907	89 554	0	89 554	7 882	0	7 882	1 000	0	1 000	96 436	0	96 436
44908	3 021	0	3 021	0	0	0	94	0	94	2 927	0	2 927
45007	7 500	0	7 500	500	0	500	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	146 866	0	146 866	364 351	0	364 351	356 889	0	356 889	154 328	0	154 328
45203	20 000	0	20 000	500	0	500	20 000	0	20 000	500	0	500
45204	26 175	0	26 175	34 028	0	34 028	20 634	0	20 634	39 569	0	39 569
45205	32 228	0	32 228	38 000	0	38 000	10 513	0	10 513	59 715	0	59 715
45206	702 781	0	702 781	115 297	0	115 297	89 760	0	89 760	728 318	0	728 318
45207	1 225 399	16 094	1 241 493	83 742	789	84 531	70 506	2 082	72 588	1 238 635	14 801	1 253 436
45208	524 534	0	524 534	15 602	0	15 602	23 966	0	23 966	516 170	0	516 170
45307	9 904	0	9 904	0	0	0	10	0	10	9 894	0	9 894
45308	26	0	26	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45401	1 354	0	1 354	798	0	798	823	0	823	1 329	0	1 329
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	4 583	0	4 583	1 450	0	1 450	1 526	0	1 526	4 507	0	4 507
45407	153 521	1 765	155 286	15 900	92	15 992	7 302	124	7 426	162 119	1 733	163 852
45408	153 288	0	153 288	8 500	0	8 500	6 480	0	6 480	155 308	0	155 308
45503	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	19 000	0	19 000
45504	15 700	0	15 700	0	0	0	15 700	0	15 700	0	0	0
45505	106 871	0	106 871	18 849	0	18 849	20 292	0	20 292	105 428	0	105 428
45506	247 845	13 306	261 151	29 197	20 078	49 275	18 300	660	18 960	258 742	32 724	291 466
45507	256 231	0	256 231	14 579	0	14 579	8 305	0	8 305	262 505	0	262 505
45509	3 999	0	3 999	8 037	0	8 037	6 243	0	6 243	5 793	0	5 793
45705	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45706	0	0	0	300	0	300	5	0	5	295	0	295
45809	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
45812	89 518	0	89 518	17 728	0	17 728	4 947	0	4 947	102 299	0	102 299
45814	6 601	0	6 601	319	0	319	488	0	488	6 432	0	6 432
45815	10 809	0	10 809	3 124	0	3 124	2 909	0	2 909	11 024	0	11 024
45817	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	4 251	0	4 251	1 794	0	1 794	541	0	541	5 504	0	5 504
45914	98	0	98	88	0	88	75	0	75	111	0	111
45915	707	75	782	577	29	606	540	4	544	744	100	844
47002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	14 516	0	14 516	3 332 676	3 217 318	6 549 994	3 332 712	3 217 318	6 550 030	14 480	0	14 480
47408	0	0	0	2 759 047	2 840 821	5 599 868	2 759 047	2 840 821	5 599 868	0	0	0
47423	9 595	826	10 421	12 335	36 738	49 073	10 002	36 755	46 757	11 928	809	12 737
47427	43 463	192	43 655	46 352	317	46 669	48 199	196	48 395	41 616	313	41 929
50104	216 678	0	216 678	51	0	51	206 832	0	206 832	9 897	0	9 897
50106	60 825	0	60 825	16 574	0	16 574	436	0	436	76 963	0	76 963
50107	20 456	0	20 456	128	0	128	0	0	0	20 584	0	20 584
50121	313	0	313	35	0	35	119	0	119	229	0	229
50206	65 984	0	65 984	381	0	381	1 036	0	1 036	65 329	0	65 329
50207	214 726	0	214 726	1 578	0	1 578	21 605	0	21 605	194 699	0	194 699
50208	40 751	0	40 751	272	0	272	0	0	0	41 023	0	41 023
50221	614	0	614	25	0	25	161	0	161	478	0	478
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	58	0	58	1	0	1	19	0	19	40	0	40
60302	510	0	510	583	0	583	195	0	195	898	0	898
60306	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
60308	409	0	409	260	0	260	141	0	141	528	0	528
60312	14 400	0	14 400	13 787	0	13 787	12 309	0	12 309	15 878	0	15 878
60314	0	0	0	0	67	67	0	47	47	0	20	20
60323	3 710	0	3 710	16	0	16	0	0	0	3 726	0	3 726
60401	394 783	0	394 783	4 256	0	4 256	0	0	0	399 039	0	399 039
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	38	0	38
60702	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	367	0	367	143	0	143	138	0	138	372	0	372
61008	621	0	621	649	0	649	543	0	543	727	0	727
61009	1 398	0	1 398	177	0	177	152	0	152	1 423	0	1 423
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	53 376	0	53 376	0	0	0	0	0	0	53 376	0	53 376
61210	0	0	0	227 613	0	227 613	227 613	0	227 613	0	0	0
61403	6 046	0	6 046	2 271	0	2 271	469	0	469	7 848	0	7 848
70606	1 124 696	0	1 124 696	175 142	0	175 142	291	0	291	1 299 547	0	1 299 547
70607	326	0	326	11	0	11	0	0	0	337	0	337
70608	198 304	0	198 304	25 021	0	25 021	0	0	0	223 325	0	223 325
70610	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70611	14 543	0	14 543	2 271	0	2 271	0	0	0	16 814	0	16 814
Итого по активу (баланс)	7 320 810	214 293	7 535 103	24 821 903	7 398 752	32 220 655	24 712 902	7 400 600	32 113 502	7 429 811	212 445	7 642 256
Пассив
10208	265 982	0	265 982	0	0	0	88 308	0	88 308	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	614	0	614	161	0	161	25	0	25	478	0	478
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	88 308	0	88 308	88 308	0	88 308	0	0	0	0	0	0
30126	615	0	615	3	0	3	15	0	15	627	0	627
30226	10	0	10	0	0	0	19	0	19	29	0	29
30232	11 640	1	11 641	182 397	20 906	203 303	172 069	20 906	192 975	1 312	1	1 313
30410	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31308	4 038	0	4 038	270	0	270	0	0	0	3 768	0	3 768
31309	113 693	0	113 693	40	0	40	10 310	0	10 310	123 963	0	123 963
32015	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40116	274	0	274	4 280	0	4 280	4 134	0	4 134	128	0	128
40502	36 928	0	36 928	153 248	0	153 248	135 569	0	135 569	19 249	0	19 249
40602	322 859	0	322 859	933 870	0	933 870	882 865	0	882 865	271 854	0	271 854
40603	178 840	0	178 840	196 971	0	196 971	200 227	0	200 227	182 096	0	182 096
40702	794 924	10 933	805 857	6 616 850	107 616	6 724 466	6 689 109	100 362	6 789 471	867 183	3 679	870 862
40703	22 219	0	22 219	57 074	0	57 074	55 048	0	55 048	20 193	0	20 193
40802	41 546	2	41 548	173 087	112	173 199	171 171	112	171 283	39 630	2	39 632
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	223 844	969	224 813	422 788	24 237	447 025	418 517	23 782	442 299	219 573	514	220 087
40820	2 666	427	3 093	8 947	126	9 073	9 037	123	9 160	2 756	424	3 180
40821	16 838	0	16 838	231 956	0	231 956	234 032	0	234 032	18 914	0	18 914
40901	0	0	0	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	300	0	300
40902	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40905	0	0	0	6 143	0	6 143	6 143	0	6 143	0	0	0
40906	0	0	0	419 356	0	419 356	419 356	0	419 356	0	0	0
40909	0	0	0	1 873	1 607	3 480	1 873	1 607	3 480	0	0	0
40910	0	0	0	683	217	900	683	217	900	0	0	0
40911	4 785	0	4 785	86 635	0	86 635	88 407	0	88 407	6 557	0	6 557
40912	0	0	0	1 338	1 091	2 429	1 338	1 091	2 429	0	0	0
40913	0	0	0	690	2 223	2 913	690	2 223	2 913	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42006	102 000	0	102 000	77 000	0	77 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	77 000	0	77 000	87 000	0	87 000
42102	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	195 227	492	195 719	79 320	18	79 338	3 120	232	3 352	119 027	706	119 733
42105	117 000	0	117 000	36 493	0	36 493	14 630	0	14 630	95 137	0	95 137
42106	299 350	64 334	363 684	20 000	1 928	21 928	0	3 509	3 509	279 350	65 915	345 265
42107	272 804	0	272 804	159	0	159	0	0	0	272 645	0	272 645
42204	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42205	55 800	0	55 800	0	0	0	30	0	30	55 830	0	55 830
42206	138 344	0	138 344	650	0	650	660	0	660	138 354	0	138 354
42301	53 808	1 363	55 171	48 228	1 480	49 708	50 706	1 797	52 503	56 286	1 680	57 966
42303	13 658	16 608	30 266	4 251	17 522	21 773	5 741	18 332	24 073	15 148	17 418	32 566
42304	39 638	1 595	41 233	20 711	273	20 984	6 533	383	6 916	25 460	1 705	27 165
42305	110 059	113 755	223 814	15 380	9 173	24 553	17 179	11 174	28 353	111 858	115 756	227 614
42306	1 529 096	0	1 529 096	105 024	0	105 024	126 298	0	126 298	1 550 370	0	1 550 370
42307	2 243	0	2 243	1 574	0	1 574	1 352	0	1 352	2 021	0	2 021
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42313	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
42314	23	0	23	5	0	5	2	0	2	20	0	20
42315	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42601	150	1	151	177	0	177	91	0	91	64	1	65
42604	0	1 095	1 095	0	665	665	0	571	571	0	1 001	1 001
42605	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
42606	115	0	115	0	0	0	300	0	300	415	0	415
43807	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
44615	17	0	17	782	0	782	765	0	765	0	0	0
44915	1 776	0	1 776	2 355	0	2 355	2 507	0	2 507	1 928	0	1 928
45015	75	0	75	80	0	80	5	0	5	0	0	0
45215	91 696	0	91 696	55 681	0	55 681	67 270	0	67 270	103 285	0	103 285
45315	222	0	222	209	0	209	0	0	0	13	0	13
45415	7 316	0	7 316	4 986	0	4 986	7 553	0	7 553	9 883	0	9 883
45515	20 843	0	20 843	8 083	0	8 083	1 272	0	1 272	14 032	0	14 032
45818	57 006	0	57 006	2 871	0	2 871	11 792	0	11 792	65 927	0	65 927
45918	1 372	0	1 372	50	0	50	565	0	565	1 887	0	1 887
47403	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	2 837 436	2 761 666	5 599 102	2 837 436	2 761 666	5 599 102	0	0	0
47411	61 653	1 633	63 286	7 770	242	8 012	14 200	726	14 926	68 083	2 117	70 200
47416	306	0	306	12 555	0	12 555	13 341	0	13 341	1 092	0	1 092
47422	942	26	968	6 759	3 324	10 083	6 291	3 298	9 589	474	0	474
47425	16 037	0	16 037	25 236	0	25 236	25 578	0	25 578	16 379	0	16 379
47426	19 402	1 397	20 799	9 105	42	9 147	12 187	315	12 502	22 484	1 670	24 154
50120	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
50220	14	0	14	14	0	14	6	0	6	6	0	6
50620	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
60301	6 141	0	6 141	11 264	0	11 264	5 680	0	5 680	557	0	557
60305	3 303	0	3 303	11 723	0	11 723	8 428	0	8 428	8	0	8
60309	213	0	213	192	0	192	176	0	176	197	0	197
60311	0	0	0	207	0	207	215	0	215	8	0	8
60322	259	0	259	84	0	84	71	0	71	246	0	246
60324	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
60601	119 156	0	119 156	0	0	0	2 218	0	2 218	121 374	0	121 374
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	7 357	0	7 357	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357
61301	458	0	458	886	0	886	993	0	993	565	0	565
61304	83	0	83	14	0	14	12	0	12	81	0	81
61501	53	0	53	28	0	28	207	0	207	232	0	232
70601	1 184 355	0	1 184 355	117	0	117	177 128	0	177 128	1 361 366	0	1 361 366
70602	745	0	745	120	0	120	35	0	35	660	0	660
70603	196 078	0	196 078	0	0	0	24 863	0	24 863	220 941	0	220 941
70605	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	7 320 472	214 631	7 535 103	13 123 187	2 954 468	16 077 655	13 232 382	2 952 426	16 184 808	7 429 667	212 589	7 642 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 134 419	0	1 134 419	74 567	0	74 567	85 367	0	85 367	1 123 619	0	1 123 619
90902	315 112	0	315 112	14 116	0	14 116	13 925	0	13 925	315 303	0	315 303
90907	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800
90908	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91202	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91203	43	0	43	1	0	1	2	0	2	42	0	42
91207	6	0	6	21	0	21	1	0	1	26	0	26
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 526 401	89 232	11 615 633	917 098	4 036	921 134	890 769	19 848	910 617	11 552 730	73 420	11 626 150
91416	29 100	0	29 100	0	0	0	10 310	0	10 310	18 790	0	18 790
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91501	36 893	0	36 893	0	0	0	0	0	0	36 893	0	36 893
91604	7 351	0	7 351	2 161	0	2 161	3 898	0	3 898	5 614	0	5 614
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 877 505	0	5 877 505	1 110 286	0	1 110 286	1 079 032	0	1 079 032	5 908 759	0	5 908 759
Итого по активу (баланс)	19 007 449	89 232	19 096 681	2 123 350	4 036	2 127 386	2 083 604	19 848	2 103 452	19 047 195	73 420	19 120 615
Пассив
91003	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
91211	609	0	609	0	0	0	14	0	14	623	0	623
91311	22 711	0	22 711	0	0	0	0	0	0	22 711	0	22 711
91312	5 138 783	70 180	5 208 963	266 674	3 473	270 147	385 763	3 703	389 466	5 257 872	70 410	5 328 282
91315	70 166	1 977	72 143	13 765	59	13 824	32 107	108	32 215	88 508	2 026	90 534
91316	147 410	19 313	166 723	206 871	19 966	226 837	156 100	653	156 753	96 639	0	96 639
91317	377 050	0	377 050	565 082	0	565 082	528 696	0	528 696	340 664	0	340 664
91507	29 306	0	29 306	0	0	0	0	0	0	29 306	0	29 306
99999	13 219 176	0	13 219 176	1 023 911	0	1 023 911	1 016 591	0	1 016 591	13 211 856	0	13 211 856
Итого по пассиву (баланс)	19 005 211	91 470	19 096 681	2 079 445	23 498	2 102 943	2 122 413	4 464	2 126 877	19 048 179	72 436	19 120 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 491 884	65 954	2 557 838	2 491 884	65 954	2 557 838	0	0	0
93801	0	0	0	6 123	0	6 123	6 123	0	6 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 498 007	65 954	2 563 961	2 498 007	65 954	2 563 961	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	65 842	2 497 802	2 563 644	65 842	2 497 802	2 563 644	0	0	0
96801	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 481	2 497 802	2 569 283	71 481	2 497 802	2 569 283	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 045 852,0000	0	0	15 853,0000	0	0	220 000,0000	0	0	18 841 705,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 045 852,0000	0	0	15 853,0000	0	0	220 000,0000	0	0	18 841 705,0000
Пассив
98050	0	0	19 045 852,0000	0	0	220 000,0000	0	0	15 853,0000	0	0	18 841 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 045 852,0000	0	0	220 000,0000	0	0	15 853,0000	0	0	18 841 705,0000

Страница была полезной?