Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	32 758	0	32 758	0	0	0	0	0	0	32 758	0	32 758
20202	22 570	1 132	23 702	208 064	4 969	213 033	210 035	3 503	213 538	20 599	2 598	23 197
20208	4 980	0	4 980	8 020	0	8 020	8 476	0	8 476	4 524	0	4 524
20209	0	0	0	151 924	0	151 924	151 924	0	151 924	0	0	0
30102	15 882	0	15 882	1 106 060	0	1 106 060	1 083 448	0	1 083 448	38 494	0	38 494
30110	3 028	1 602	4 630	4 144	4 959	9 103	5 430	5 062	10 492	1 742	1 499	3 241
30202	12 257	0	12 257	322	0	322	0	0	0	12 579	0	12 579
30204	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30213	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30221	52	0	52	10 466	0	10 466	9 997	0	9 997	521	0	521
30233	35	0	35	713	0	713	713	0	713	35	0	35
30302	6 663	0	6 663	7 353	713	8 066	5 190	15	5 205	8 826	698	9 524
30306	95 144	13 311	108 455	4 499	702	5 201	1 442	659	2 101	98 201	13 354	111 555
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32007	0	48 282	48 282	0	2 547	2 547	0	2 389	2 389	0	48 440	48 440
45201	7 035	0	7 035	27 931	0	27 931	26 040	0	26 040	8 926	0	8 926
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45204	33 392	0	33 392	11 650	0	11 650	14 493	0	14 493	30 549	0	30 549
45205	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45206	143 095	0	143 095	5 720	0	5 720	14 865	0	14 865	133 950	0	133 950
45207	51 809	2 708	54 517	0	143	143	906	258	1 164	50 903	2 593	53 496
45406	16 710	0	16 710	5 500	0	5 500	6 462	0	6 462	15 748	0	15 748
45407	12 920	0	12 920	1 800	0	1 800	320	0	320	14 400	0	14 400
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	30 826	965	31 791	2 040	51	2 091	6 659	48	6 707	26 207	968	27 175
45506	56 331	0	56 331	10 130	0	10 130	1 982	0	1 982	64 479	0	64 479
45507	14 905	0	14 905	450	0	450	1 180	0	1 180	14 175	0	14 175
45812	28 298	0	28 298	0	0	0	0	0	0	28 298	0	28 298
45814	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
45815	6 459	0	6 459	0	0	0	0	0	0	6 459	0	6 459
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	247	0	247	41	0	41	0	0	0	288	0	288
47101	10	0	10	30	0	30	20	0	20	20	0	20
47408	0	0	0	95 155	0	95 155	95 155	0	95 155	0	0	0
47423	64	193	257	587	118	705	462	56	518	189	255	444
47427	572	5	577	4 063	364	4 427	3 974	364	4 338	661	5	666
47801	3 316	0	3 316	0	0	0	200	0	200	3 116	0	3 116
47802	0	9 632	9 632	0	504	504	0	931	931	0	9 205	9 205
50606	36 000	0	36 000	47 575	0	47 575	26 000	0	26 000	57 575	0	57 575
50621	29 441	0	29 441	0	0	0	29 441	0	29 441	0	0	0
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	5 974	0	5 974	19	0	19	3 000	0	3 000	2 993	0	2 993
51405	70 499	0	70 499	652	0	652	0	0	0	71 151	0	71 151
51406	8 027	0	8 027	59	0	59	0	0	0	8 086	0	8 086
51409	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	292	0	292	1 619	0	1 619	469	0	469	1 442	0	1 442
60306	0	0	0	5 021	0	5 021	549	0	549	4 472	0	4 472
60308	160	0	160	351	0	351	361	0	361	150	0	150
60310	6	0	6	282	0	282	286	0	286	2	0	2
60312	7 609	0	7 609	6 588	0	6 588	4 232	0	4 232	9 965	0	9 965
60323	24 157	0	24 157	4 964	0	4 964	0	0	0	29 121	0	29 121
60401	56 160	0	56 160	222	0	222	0	0	0	56 382	0	56 382
60701	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	1	0	1	516	0	516	189	0	189	328	0	328
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	5 429	0	5 429	0	0	0	0	0	0	5 429	0	5 429
61210	0	0	0	50 580	0	50 580	50 580	0	50 580	0	0	0
61212	0	0	0	200	455	655	200	455	655	0	0	0
61403	2 451	0	2 451	1 863	0	1 863	1 589	0	1 589	2 725	0	2 725
70606	258 834	0	258 834	15 361	0	15 361	19	0	19	274 176	0	274 176
70607	0	0	0	19 667	0	19 667	0	0	0	19 667	0	19 667
70608	35 580	0	35 580	8 010	0	8 010	0	0	0	43 590	0	43 590
70611	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Итого по активу (баланс)	1 165 823	77 830	1 243 653	2 040 753	15 525	2 056 278	1 987 310	13 740	2 001 050	1 219 266	79 615	1 298 881
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
10801	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30222	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
30223	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30232	0	0	0	5 677	0	5 677	5 677	0	5 677	0	0	0
30301	6 663	0	6 663	5 190	15	5 205	7 353	713	8 066	8 826	698	9 524
30305	95 144	13 311	108 455	1 442	659	2 101	4 499	702	5 201	98 201	13 354	111 555
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	239	0	239	6 758	0	6 758	6 857	0	6 857	338	0	338
40603	3 929	0	3 929	959	0	959	1 617	0	1 617	4 587	0	4 587
40701	14 279	0	14 279	213 963	0	213 963	199 788	0	199 788	104	0	104
40702	97 582	8	97 590	695 005	2 625	697 630	714 839	2 625	717 464	117 416	8	117 424
40703	5 357	0	5 357	5 556	0	5 556	6 405	0	6 405	6 206	0	6 206
40802	8 989	0	8 989	106 204	0	106 204	107 066	0	107 066	9 851	0	9 851
40817	6 950	519	7 469	33 563	71	33 634	39 379	37	39 416	12 766	485	13 251
40821	484	0	484	39 948	0	39 948	40 119	0	40 119	655	0	655
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40906	0	0	0	21 648	0	21 648	21 648	0	21 648	0	0	0
40909	0	0	0	349	104	453	349	104	453	0	0	0
40911	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
40912	0	0	0	286	795	1 081	286	795	1 081	0	0	0
40913	0	0	0	399	712	1 111	399	712	1 111	0	0	0
42301	9 420	0	9 420	13 241	0	13 241	9 989	0	9 989	6 168	0	6 168
42303	467	0	467	1 114	0	1 114	808	0	808	161	0	161
42304	16 829	212	17 041	3 903	11	3 914	3 443	13	3 456	16 369	214	16 583
42305	193 339	0	193 339	29 879	0	29 879	25 026	0	25 026	188 486	0	188 486
42306	56 100	0	56 100	4 894	2	4 896	10 618	1 102	11 720	61 824	1 100	62 924
42309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
44007	0	64 376	64 376	0	3 186	3 186	0	3 397	3 397	0	64 587	64 587
45215	19 524	0	19 524	5 320	0	5 320	1 364	0	1 364	15 568	0	15 568
45415	876	0	876	77	0	77	68	0	68	867	0	867
45515	6 848	0	6 848	2 989	0	2 989	1 372	0	1 372	5 231	0	5 231
45818	34 840	0	34 840	1	0	1	0	0	0	34 839	0	34 839
45918	1 635	0	1 635	0	0	0	27	0	27	1 662	0	1 662
47405	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
47407	0	0	0	95 155	0	95 155	95 155	0	95 155	0	0	0
47411	4 084	1	4 085	1 849	1	1 850	1 848	1	1 849	4 083	1	4 084
47416	101	0	101	1 677	0	1 677	1 633	0	1 633	57	0	57
47422	0	0	0	999	953	1 952	1 019	957	1 976	20	4	24
47425	973	0	973	1 157	0	1 157	1 052	0	1 052	868	0	868
47426	0	300	300	12	302	314	12	303	315	0	301	301
47804	385	0	385	18	0	18	1	0	1	368	0	368
50620	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
51410	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	839	0	839	62	0	62	180	0	180	957	0	957
60301	1 453	0	1 453	3 098	0	3 098	1 668	0	1 668	23	0	23
60305	2 531	0	2 531	9 096	0	9 096	6 565	0	6 565	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	22	0	22	12	0	12
60324	24 221	0	24 221	0	0	0	4 960	0	4 960	29 181	0	29 181
60601	15 720	0	15 720	0	0	0	280	0	280	16 000	0	16 000
61304	6	0	6	2	0	2	51	0	51	55	0	55
70601	240 532	0	240 532	53	0	53	45 060	0	45 060	285 539	0	285 539
70602	29 441	0	29 441	29 441	0	29 441	0	0	0	0	0	0
70603	35 465	0	35 465	0	0	0	8 007	0	8 007	43 472	0	43 472
Итого по пассиву (баланс)	1 164 926	78 727	1 243 653	1 365 789	9 436	1 375 225	1 418 992	11 461	1 430 453	1 218 129	80 752	1 298 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	2 016	0	2 016	2 016	0	2 016	0	0	0
90901	11 300	0	11 300	56	0	56	149	0	149	11 207	0	11 207
90902	143 514	0	143 514	5 645	0	5 645	28 454	0	28 454	120 705	0	120 705
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	563 293	15 009	578 302	31 281	783	32 064	18 508	742	19 250	576 066	15 050	591 116
91418	0	0	0	3 316	9 742	13 058	199	538	737	3 117	9 204	12 321
91604	3 719	0	3 719	440	0	440	16	0	16	4 143	0	4 143
91704	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
91802	23 890	0	23 890	0	0	0	0	0	0	23 890	0	23 890
99998	676 211	0	676 211	128 169	0	128 169	78 238	0	78 238	726 142	0	726 142
Итого по активу (баланс)	1 423 445	15 009	1 438 454	170 924	10 525	181 449	127 580	1 280	128 860	1 466 789	24 254	1 491 043
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0
91312	630 640	0	630 640	9 741	0	9 741	68 543	0	68 543	689 442	0	689 442
91315	8 726	0	8 726	0	0	0	798	0	798	9 524	0	9 524
91316	2 071	0	2 071	1 973	0	1 973	0	0	0	98	0	98
91317	31 703	0	31 703	64 201	0	64 201	58 506	0	58 506	26 008	0	26 008
91507	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	762 243	0	762 243	50 566	0	50 566	53 224	0	53 224	764 901	0	764 901
Итого по пассиву (баланс)	1 438 454	0	1 438 454	128 805	0	128 805	181 394	0	181 394	1 491 043	0	1 491 043
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 013,0000	0	0	26 001,0000	0	0	26 005,0000	0	0	41 009,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 013,0000	0	0	26 004,0000	0	0	26 008,0000	0	0	41 009,0000
Пассив
98050	0	0	41 009,0000	0	0	26 004,0000	0	0	26 003,0000	0	0	41 008,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 013,0000	0	0	26 007,0000	0	0	26 003,0000	0	0	41 009,0000

Страница была полезной?