Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 921	9 843	69 764	154 097	25 478	179 575	173 869	13 756	187 625	40 149	21 565	61 714
20208	2 603	0	2 603	2 140	0	2 140	2 603	0	2 603	2 140	0	2 140
20209	0	0	0	79 794	15 243	95 037	79 794	15 243	95 037	0	0	0
30102	185 288	0	185 288	1 984 140	0	1 984 140	1 954 672	0	1 954 672	214 756	0	214 756
30110	2 649	108 030	110 679	38 519	152 258	190 777	39 051	215 408	254 459	2 117	44 880	46 997
30202	32 658	0	32 658	582	0	582	0	0	0	33 240	0	33 240
30204	13 887	0	13 887	81	0	81	0	0	0	13 968	0	13 968
30233	3	0	3	3 507	0	3 507	3 092	0	3 092	418	0	418
30302	181 013	183 636	364 649	191 234	56 256	247 490	212 042	85 048	297 090	160 205	154 844	315 049
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
45204	19 108	0	19 108	10 286	0	10 286	9 108	0	9 108	20 286	0	20 286
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
45206	787 063	108 474	895 537	117 396	22 037	139 433	89 445	5 535	94 980	815 014	124 976	939 990
45207	265 508	57 413	322 921	0	3 063	3 063	2 516	2 475	4 991	262 992	58 001	320 993
45407	1 322	0	1 322	0	0	0	94	0	94	1 228	0	1 228
45505	10 809	0	10 809	290	0	290	864	0	864	10 235	0	10 235
45506	65 902	8 633	74 535	13 209	470	13 679	9 283	521	9 804	69 828	8 582	78 410
45507	5 316	0	5 316	0	0	0	28	0	28	5 288	0	5 288
45509	459	2	461	369	7	376	463	1	464	365	8	373
45705	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	2 402 327	2 336 114	4 738 441	2 402 327	2 336 114	4 738 441	0	0	0
47423	320	0	320	45 816	14 383	60 199	8 084	14 383	22 467	38 052	0	38 052
47427	6	2	8	17 230	1 950	19 180	17 230	1 952	19 182	6	0	6
60302	194	0	194	11	0	11	8	0	8	197	0	197
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	0	0	0	994	0	994	992	0	992	2	0	2
60310	536	0	536	251	0	251	269	0	269	518	0	518
60312	6 966	0	6 966	5 378	0	5 378	3 576	0	3 576	8 768	0	8 768
60314	1 947	1 726	3 673	661	13	674	628	6	634	1 980	1 733	3 713
60323	656	0	656	397	0	397	850	0	850	203	0	203
60401	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
60701	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
61002	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
61008	139	0	139	95	0	95	111	0	111	123	0	123
61009	23	0	23	48	0	48	48	0	48	23	0	23
61209	0	0	0	40 678	0	40 678	40 678	0	40 678	0	0	0
61403	10 218	0	10 218	321	0	321	372	0	372	10 167	0	10 167
70606	312 900	0	312 900	42 547	0	42 547	371	0	371	355 076	0	355 076
70608	350 705	0	350 705	49 846	0	49 846	0	0	0	400 551	0	400 551
Итого по активу (баланс)	2 341 053	478 242	2 819 295	5 348 783	2 627 297	7 976 080	5 182 007	2 690 466	7 872 473	2 507 829	415 073	2 922 902
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	46	0	46	35	0	35	0	0	0	11	0	11
30223	37 886	0	37 886	170 328	0	170 328	204 311	0	204 311	71 869	0	71 869
30232	0	0	0	2 527	447	2 974	2 527	447	2 974	0	0	0
30301	181 013	183 636	364 649	212 042	85 048	297 090	191 234	56 256	247 490	160 205	154 844	315 049
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	129	0	129	134	0	134
40701	533	0	533	97 476	0	97 476	98 019	0	98 019	1 076	0	1 076
40702	177 948	1 512	179 460	1 723 746	110 387	1 834 133	1 706 369	110 161	1 816 530	160 571	1 286	161 857
40703	4 986	0	4 986	6	0	6	185	0	185	5 165	0	5 165
40802	212	0	212	1 072	0	1 072	967	0	967	107	0	107
40807	207	0	207	6 211	0	6 211	7 812	0	7 812	1 808	0	1 808
40817	5 916	28 700	34 616	50 429	12 283	62 712	50 716	8 886	59 602	6 203	25 303	31 506
40820	20	7	27	21 403	732	22 135	21 478	732	22 210	95	7	102
40906	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	10 000	11 975	21 975	0	485	485	0	642	642	10 000	12 132	22 132
42106	24 300	0	24 300	0	0	0	22 500	0	22 500	46 800	0	46 800
42107	0	39 553	39 553	0	1 186	1 186	0	2 158	2 158	0	40 525	40 525
42301	5 548	750	6 298	12 371	37	12 408	12 394	40	12 434	5 571	753	6 324
42305	744	0	744	542	0	542	41	0	41	243	0	243
42306	884 736	275 415	1 160 151	78 655	17 347	96 002	87 589	30 700	118 289	893 670	288 768	1 182 438
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	16 094	16 094	0	796	796	0	849	849	0	16 147	16 147
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	2 738	959	3 697	500	47	547	3 048	57	3 105	5 286	969	6 255
45215	45 079	0	45 079	3 809	0	3 809	9 480	0	9 480	50 750	0	50 750
45415	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45515	1 608	0	1 608	81	0	81	211	0	211	1 738	0	1 738
45715	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
47407	0	0	0	2 335 944	2 418 356	4 754 300	2 335 944	2 418 356	4 754 300	0	0	0
47411	1	0	1	8 645	1 890	10 535	8 645	1 890	10 535	1	0	1
47416	8 121	0	8 121	26 638	0	26 638	18 806	0	18 806	289	0	289
47422	14	0	14	1 905	0	1 905	1 891	0	1 891	0	0	0
47425	225	0	225	745	0	745	1 615	0	1 615	1 095	0	1 095
47426	434	658	1 092	250	269	519	393	451	844	577	840	1 417
60301	1 811	0	1 811	2 069	0	2 069	1 875	0	1 875	1 617	0	1 617
60305	2 786	0	2 786	8 322	0	8 322	5 536	0	5 536	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
60311	33	0	33	92	0	92	116	0	116	57	0	57
60324	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
60601	4 096	0	4 096	0	0	0	229	0	229	4 325	0	4 325
61304	46	0	46	8	0	8	2	0	2	40	0	40
70601	259 942	0	259 942	0	0	0	34 853	0	34 853	294 795	0	294 795
70603	349 594	0	349 594	0	0	0	48 023	0	48 023	397 617	0	397 617
Итого по пассиву (баланс)	2 260 036	559 259	2 819 295	4 773 941	2 649 310	7 423 251	4 895 233	2 631 625	7 526 858	2 381 328	541 574	2 922 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 546	0	40 546	2 593	0	2 593	25	0	25	43 114	0	43 114
90902	2 567	0	2 567	1 999	0	1 999	1 192	0	1 192	3 374	0	3 374
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	932 272	195 468	1 127 740	112 774	10 354	123 128	69 609	9 218	78 827	975 437	196 604	1 172 041
91501	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91604	379	0	379	457	0	457	458	0	458	378	0	378
91704	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
91802	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
91803	7 138	0	7 138	0	0	0	0	0	0	7 138	0	7 138
99998	545 338	0	545 338	260 275	0	260 275	108 371	0	108 371	697 242	0	697 242
Итого по активу (баланс)	1 549 746	195 468	1 745 214	378 101	10 354	388 455	179 657	9 218	188 875	1 748 190	196 604	1 944 794
Пассив
91003	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	485 997	0	485 997	37 994	0	37 994	154 680	0	154 680	602 683	0	602 683
91315	8 268	0	8 268	0	0	0	0	0	0	8 268	0	8 268
91317	4 577	394	4 971	52 102	17 612	69 714	59 341	36 991	96 332	11 816	19 773	31 589
91507	45 640	0	45 640	0	0	0	8 600	0	8 600	54 240	0	54 240
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	1 199 876	0	1 199 876	80 504	0	80 504	128 180	0	128 180	1 247 552	0	1 247 552
Итого по пассиву (баланс)	1 744 820	394	1 745 214	171 263	17 612	188 875	351 464	36 991	388 455	1 925 021	19 773	1 944 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	80 470	80 470	0	2 116 143	2 116 143	0	2 156 088	2 156 088	0	40 525	40 525
93302	0	0	0	0	240 845	240 845	0	160 111	160 111	0	80 734	80 734
93801	14	0	14	11 173	0	11 173	11 187	0	11 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14	80 470	80 484	11 173	2 356 988	2 368 161	11 187	2 316 199	2 327 386	0	121 259	121 259
Пассив
96001	80 484	0	80 484	2 151 129	0	2 151 129	2 111 187	0	2 111 187	40 542	0	40 542
96302	0	0	0	159 627	0	159 627	239 381	0	239 381	79 754	0	79 754
96801	0	0	0	11 187	0	11 187	12 150	0	12 150	963	0	963
Итого по пассиву (баланс)	80 484	0	80 484	2 321 943	0	2 321 943	2 362 718	0	2 362 718	121 259	0	121 259

Страница была полезной?