Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	103 978	0	103 978	4 022	0	4 022	21 271	0	21 271	86 729	0	86 729
20202	506 689	96 689	603 378	12 382 208	340 990	12 723 198	12 266 273	361 125	12 627 398	622 624	76 554	699 178
20208	676 190	4 893	681 083	5 748 007	30 317	5 778 324	5 737 611	31 368	5 768 979	686 586	3 842	690 428
20209	51 848	2 420	54 268	3 675 057	144 139	3 819 196	3 656 267	143 308	3 799 575	70 638	3 251	73 889
20302	0	7 804	7 804	0	581	581	0	360	360	0	8 025	8 025
30102	1 336 882	0	1 336 882	307 739 163	0	307 739 163	308 615 098	0	308 615 098	460 947	0	460 947
30110	14 409	4 361	18 770	861 782	15 105	876 887	864 522	14 575	879 097	11 669	4 891	16 560
30114	0	12 404 202	12 404 202	0	128 622 269	128 622 269	0	126 687 478	126 687 478	0	14 338 993	14 338 993
30118	0	87 049	87 049	0	8 230	8 230	0	4 037	4 037	0	91 242	91 242
30202	295 897	0	295 897	43 659	0	43 659	0	0	0	339 556	0	339 556
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30213	2 982	1 878	4 860	45 242	7 021	52 263	44 707	6 607	51 314	3 517	2 292	5 809
30219	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
30233	55 517	1 860	57 377	1 076 282	21 815	1 098 097	1 079 418	22 922	1 102 340	52 381	753	53 134
30302	1 780	471 631	473 411	295 917 417	272 013	296 189 430	295 916 628	255 414	296 172 042	2 569	488 230	490 799
30306	2 116 336	0	2 116 336	10 405 819	0	10 405 819	10 352 799	0	10 352 799	2 169 356	0	2 169 356
30402	1 029	0	1 029	1 135 781	0	1 135 781	1 111 006	0	1 111 006	25 804	0	25 804
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45105	42 333	0	42 333	5 157	0	5 157	2 336	0	2 336	45 154	0	45 154
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45107	2 452 383	2 097	2 454 480	245 324	109	245 433	119 835	181	120 016	2 577 872	2 025	2 579 897
45108	2 165 585	50 137	2 215 722	162 859	2 479	165 338	50 027	9 162	59 189	2 278 417	43 454	2 321 871
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45915	566	0	566	1 712	0	1 712	1 683	0	1 683	595	0	595
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50205	340 023	0	340 023	1 853	0	1 853	6 120	0	6 120	335 756	0	335 756
50207	196 244	163 283	359 527	1 234	9 019	10 253	52 474	10 689	63 163	145 004	161 613	306 617
50208	76 749	0	76 749	485	0	485	0	0	0	77 234	0	77 234
50210	0	39 848	39 848	0	2 361	2 361	0	1 972	1 972	0	40 237	40 237
50211	348 843	657 157	1 006 000	4 004	44 398	48 402	0	42 288	42 288	352 847	659 267	1 012 114
50221	1 411	0	1 411	957	0	957	1 548	0	1 548	820	0	820
50306	158 598	0	158 598	1 191	0	1 191	0	0	0	159 789	0	159 789
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60308	5 018	0	5 018	2 604	0	2 604	4 792	0	4 792	2 830	0	2 830
60310	11 445	0	11 445	2 743	47	2 790	3 940	47	3 987	10 248	0	10 248
60312	28 272	0	28 272	21 647	0	21 647	15 672	0	15 672	34 247	0	34 247
60314	0	4 556	4 556	0	5 139	5 139	0	5 695	5 695	0	4 000	4 000
60323	17 190	0	17 190	1 549	63	1 612	431	63	494	18 308	0	18 308
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60401	3 070 464	0	3 070 464	5 225	0	5 225	1 619	0	1 619	3 074 070	0	3 074 070
60404	204 031	0	204 031	0	0	0	0	0	0	204 031	0	204 031
60411	119 615	0	119 615	0	0	0	0	0	0	119 615	0	119 615
60412	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
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70606	3 905 358	0	3 905 358	573 108	0	573 108	4 400	0	4 400	4 474 066	0	4 474 066
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70611	121 113	0	121 113	11 009	0	11 009	0	0	0	132 122	0	132 122
Итого по активу (баланс)	58 559 751	15 855 377	74 415 128	910 367 290	216 099 891	1 126 467 181	909 725 200	211 734 599	1 121 459 799	59 201 841	20 220 669	79 422 510
Пассив
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10601	1 372 691	0	1 372 691	0	0	0	0	0	0	1 372 691	0	1 372 691
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	1 411	0	1 411	1 548	0	1 548	957	0	957	820	0	820
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
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42305	853 128	2 858	855 986	72 925	142	73 067	85 535	156	85 691	865 738	2 872	868 610
42306	6 013 283	1 375 449	7 388 732	541 029	199 617	740 646	877 030	108 756	985 786	6 349 284	1 284 588	7 633 872
42307	1 007 265	477 276	1 484 541	147 765	23 619	171 384	151 877	25 180	177 057	1 011 377	478 837	1 490 214
42601	611	5	616	16	0	16	150	0	150	745	5	750
42605	396	0	396	0	0	0	26	0	26	422	0	422
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45115	628 262	0	628 262	23 656	0	23 656	8 468	0	8 468	613 074	0	613 074
45215	904 534	0	904 534	167 994	0	167 994	87 255	0	87 255	823 795	0	823 795
45415	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
45515	163 101	0	163 101	14 393	0	14 393	13 289	0	13 289	161 997	0	161 997
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45918	112 356	0	112 356	110	0	110	513	0	513	112 759	0	112 759
47403	18 630	0	18 630	23 198 034	0	23 198 034	23 179 404	0	23 179 404	0	0	0
47405	0	0	0	74 023 259	74 323 251	148 346 510	74 023 259	74 323 251	148 346 510	0	0	0
47407	0	0	0	285 214	118 693	403 907	285 214	118 693	403 907	0	0	0
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47411	473 375	99 468	572 843	80 392	14 152	94 544	52 077	10 777	62 854	445 060	96 093	541 153
47416	2 624	0	2 624	55 133	0	55 133	54 270	0	54 270	1 761	0	1 761
47422	8 386	13	8 399	5 857 419	1 401	5 858 820	5 856 703	1 513	5 858 216	7 670	125	7 795
47425	34 519	0	34 519	16 771	0	16 771	19 361	0	19 361	37 109	0	37 109
47426	14 088	53	14 141	54	53	107	17 255	171	17 426	31 289	171	31 460
47702	8 039	0	8 039	48	0	48	1 989	0	1 989	9 980	0	9 980
47804	7 210	0	7 210	2 546	0	2 546	5	0	5	4 669	0	4 669
50120	10 126	0	10 126	1 433	0	1 433	283	0	283	8 976	0	8 976
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	63 640	0	63 640	14 722	0	14 722	3 654	0	3 654	52 572	0	52 572
50407	12 825	0	12 825	0	0	0	4 004	0	4 004	16 829	0	16 829
50507	13 898	0	13 898	648	0	648	0	0	0	13 250	0	13 250
50720	39 196	0	39 196	6 280	0	6 280	368	0	368	33 284	0	33 284
52305	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
52307	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60301	40 694	0	40 694	65 736	0	65 736	39 862	0	39 862	14 820	0	14 820
60305	46 070	0	46 070	134 950	0	134 950	88 880	0	88 880	0	0	0
60307	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
60309	11 119	0	11 119	1 210	0	1 210	4 248	0	4 248	14 157	0	14 157
60311	8 151	0	8 151	20 327	0	20 327	26 470	0	26 470	14 294	0	14 294
60313	0	24	24	0	28	28	0	35	35	0	31	31
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	898	0	898	4 639	10	4 649	4 928	11	4 939	1 187	1	1 188
60324	21 400	0	21 400	126	0	126	1 483	0	1 483	22 757	0	22 757
60405	116 521	0	116 521	0	0	0	0	0	0	116 521	0	116 521
60601	839 848	0	839 848	1 620	0	1 620	7 563	0	7 563	845 791	0	845 791
60903	5 303	0	5 303	0	0	0	35	0	35	5 338	0	5 338
61012	3 575	0	3 575	226	0	226	0	0	0	3 349	0	3 349
61304	2 475	0	2 475	213	0	213	161	0	161	2 423	0	2 423
70601	4 459 675	0	4 459 675	272	0	272	636 155	0	636 155	5 095 558	0	5 095 558
70602	0	0	0	191	0	191	1 129	0	1 129	938	0	938
70603	14 049 904	0	14 049 904	0	0	0	2 268 876	0	2 268 876	16 318 780	0	16 318 780
70604	105 261	0	105 261	0	0	0	11 365	0	11 365	116 626	0	116 626
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	58 690 277	15 724 851	74 415 128	846 360 659	306 630 262	1 152 990 921	847 005 472	310 992 831	1 157 998 303	59 335 090	20 087 420	79 422 510
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 705	0	50 705	1 629	0	1 629	1 458	0	1 458	50 876	0	50 876
80501	57 217 865	0	57 217 865	33 828 950	0	33 828 950	14 982 114	0	14 982 114	76 064 701	0	76 064 701
80601	425 310	0	425 310	573 198	0	573 198	340 796	0	340 796	657 712	0	657 712
80801	248	0	248	33 925 650	0	33 925 650	33 925 796	0	33 925 796	102	0	102
80901	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
81001	15 152	0	15 152	489	0	489	2 030	0	2 030	13 611	0	13 611
Итого по активу (баланс)	57 709 280	0	57 709 280	68 330 520	0	68 330 520	49 252 798	0	49 252 798	76 787 002	0	76 787 002
Пассив
85101	53 018 994	0	53 018 994	93 660	0	93 660	18 736 900	0	18 736 900	71 662 234	0	71 662 234
85201	15	0	15	878	0	878	865	0	865	2	0	2
85401	0	0	0	438 392	0	438 392	438 392	0	438 392	0	0	0
85501	4 690 271	0	4 690 271	2 684	0	2 684	437 179	0	437 179	5 124 766	0	5 124 766
Итого по пассиву (баланс)	57 709 280	0	57 709 280	535 614	0	535 614	19 613 336	0	19 613 336	76 787 002	0	76 787 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
90901	795 155	0	795 155	294 535	0	294 535	95 724	0	95 724	993 966	0	993 966
90902	437 110	0	437 110	15 930	0	15 930	15 737	0	15 737	437 303	0	437 303
90907	707 536	0	707 536	569 087	0	569 087	605 382	0	605 382	671 241	0	671 241
90908	0	22 180	22 180	0	1 203	1 203	0	1 212	1 212	0	22 171	22 171
91202	290 231	0	290 231	3	0	3	4	0	4	290 230	0	290 230
91203	35 956	0	35 956	56 040	0	56 040	85 172	0	85 172	6 824	0	6 824
91204	0	40 981	40 981	0	3 051	3 051	0	1 886	1 886	0	42 146	42 146
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	46 701 684	46 701 684	0	46 701 684	46 701 684	0	0	0
91220	0	19 228 052	19 228 052	0	47 864 898	47 864 898	0	56 503 455	56 503 455	0	10 589 495	10 589 495
91414	55 339 447	86 545 907	141 885 354	1 176 039	65 817 457	66 993 496	655 581	63 313 815	63 969 396	55 859 905	89 049 549	144 909 454
91418	62 687	0	62 687	16	0	16	669	0	669	62 034	0	62 034
91501	71 410	0	71 410	103	0	103	1 568	0	1 568	69 945	0	69 945
91502	13 828	0	13 828	925	0	925	795	0	795	13 958	0	13 958
91506	305 898	0	305 898	0	0	0	0	0	0	305 898	0	305 898
91604	528 190	116 480	644 670	78 278	6 428	84 706	64 952	5 980	70 932	541 516	116 928	658 444
91704	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91802	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91803	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99998	53 497 728	0	53 497 728	25 743 589	0	25 743 589	24 431 961	0	24 431 961	54 809 356	0	54 809 356
Итого по активу (баланс)	112 094 336	105 953 600	218 047 936	27 934 545	160 394 721	188 329 266	25 957 545	166 528 032	192 485 577	114 071 336	99 820 289	213 891 625
Пассив
91003	0	0	0	30 970	0	30 970	30 970	0	30 970	0	0	0
91211	1 275	0	1 275	0	0	0	11	0	11	1 286	0	1 286
91311	893 283	0	893 283	4 713	0	4 713	0	0	0	888 570	0	888 570
91312	46 442 172	1 904 259	48 346 431	973 129	82 174	1 055 303	1 704 542	101 698	1 806 240	47 173 585	1 923 783	49 097 368
91314	1 475 898	0	1 475 898	21 780 891	0	21 780 891	22 058 208	0	22 058 208	1 753 215	0	1 753 215
91315	386 953	0	386 953	428 024	0	428 024	810 675	0	810 675	769 604	0	769 604
91316	689 293	0	689 293	434 120	0	434 120	354 008	0	354 008	609 181	0	609 181
91317	1 623 064	0	1 623 064	697 939	0	697 939	683 476	0	683 476	1 608 601	0	1 608 601
91507	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	164 550 208	0	164 550 208	121 337 239	0	121 337 239	115 869 300	0	115 869 300	159 082 269	0	159 082 269
Итого по пассиву (баланс)	216 143 677	1 904 259	218 047 936	145 687 025	82 174	145 769 199	141 511 190	101 698	141 612 888	211 967 842	1 923 783	213 891 625
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 560	3 560	8 432	56 094	64 526	8 432	59 654	68 086	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 560	3 560	8 471	56 094	64 565	8 471	59 654	68 125	0	0	0
Пассив
96001	3 557	0	3 557	59 208	8 435	67 643	55 651	8 435	64 086	0	0	0
96801	3	0	3	453	0	453	450	0	450	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 560	0	3 560	59 661	8 435	68 096	56 101	8 435	64 536	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	107,0000
98010	0	0	10 604 716 335,9230	0	0	2 092 108 920,0000	0	0	3 440 012 533,0000	0	0	9 256 812 722,9230
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 604 716 445,9230	0	0	2 092 108 924,0000	0	0	3 440 012 537,0000	0	0	9 256 812 832,9230
Пассив
98040	0	0	10 483 344 341,9230	0	0	3 358 327 401,0000	0	0	2 006 627 896,0000	0	0	9 131 644 836,9230
98050	0	0	9 179 690,0000	0	0	87 085 249,0000	0	0	85 521 980,0000	0	0	7 616 421,0000
98055	0	0	39 729 031,0000	0	0	17 705,0000	0	0	0,0000	0	0	39 711 326,0000
98070	0	0	72 463 383,0000	0	0	15 879 115,0000	0	0	21 255 981,0000	0	0	77 840 249,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 604 716 445,9230	0	0	3 461 309 470,0000	0	0	2 113 405 857,0000	0	0	9 256 812 832,9230

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