Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 537	42 588	88 125	308 865	81 767	390 632	317 134	104 988	422 122	37 268	19 367	56 635
20208	9 059	0	9 059	34 130	0	34 130	27 457	0	27 457	15 732	0	15 732
20209	0	0	0	311 122	26 696	337 818	311 122	26 696	337 818	0	0	0
30102	43 605	0	43 605	7 758 141	0	7 758 141	7 707 436	0	7 707 436	94 310	0	94 310
30110	5 131	2 249	7 380	35 996	1 395 810	1 431 806	36 789	1 367 032	1 403 821	4 338	31 027	35 365
30114	0	1 999 642	1 999 642	0	3 820 065	3 820 065	0	3 723 030	3 723 030	0	2 096 677	2 096 677
30202	8 464	0	8 464	0	0	0	1 080	0	1 080	7 384	0	7 384
30204	42 200	0	42 200	0	0	0	16 244	0	16 244	25 956	0	25 956
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30221	0	0	0	8 600	266	8 866	8 600	266	8 866	0	0	0
30233	17	0	17	25 022	0	25 022	24 958	0	24 958	81	0	81
30402	0	0	0	1 140 082	0	1 140 082	1 140 082	0	1 140 082	0	0	0
30602	1 237	0	1 237	39 452	0	39 452	39 350	0	39 350	1 339	0	1 339
31902	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	1 840 000	0	1 840 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	610 000	0	610 000	130 000	0	130 000
45106	1 630	0	1 630	0	0	0	233	0	233	1 397	0	1 397
45107	25 270	0	25 270	0	0	0	1 456	0	1 456	23 814	0	23 814
45108	9 028	0	9 028	0	0	0	164	0	164	8 864	0	8 864
45201	1 747	0	1 747	4 518	0	4 518	4 293	0	4 293	1 972	0	1 972
45204	55 825	0	55 825	41 225	0	41 225	44 825	0	44 825	52 225	0	52 225
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	270 889	0	270 889	36 050	0	36 050	42 930	0	42 930	264 009	0	264 009
45207	221 127	0	221 127	15 532	0	15 532	7 985	0	7 985	228 674	0	228 674
45208	49 454	0	49 454	0	0	0	0	0	0	49 454	0	49 454
45406	4 253	0	4 253	0	0	0	300	0	300	3 953	0	3 953
45505	547	0	547	200	0	200	66	0	66	681	0	681
45506	35 433	0	35 433	2 664	0	2 664	2 494	0	2 494	35 603	0	35 603
45507	8 976	0	8 976	1 420	0	1 420	163	0	163	10 233	0	10 233
45509	41	0	41	48	0	48	89	0	89	0	0	0
45812	107 738	0	107 738	0	0	0	0	0	0	107 738	0	107 738
45815	722	0	722	27	0	27	47	0	47	702	0	702
45912	1 386	0	1 386	0	0	0	298	0	298	1 088	0	1 088
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47102	49 826	0	49 826	318 871	0	318 871	311 955	0	311 955	56 742	0	56 742
47408	0	0	0	2 996 752	60 829	3 057 581	2 996 752	60 829	3 057 581	0	0	0
47415	813	0	813	0	0	0	60	0	60	753	0	753
47423	978	1 545	2 523	23 710	9 497	33 207	23 676	8 481	32 157	1 012	2 561	3 573
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	7 584	0	7 584	47	0	47	192	0	192	7 439	0	7 439
50107	15 727	0	15 727	70	0	70	13 242	0	13 242	2 555	0	2 555
50121	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
50307	5 095	0	5 095	4 979	0	4 979	5 126	0	5 126	4 948	0	4 948
50308	17 335	0	17 335	88	0	88	7 439	0	7 439	9 984	0	9 984
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
52601	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60302	1 299	0	1 299	15	0	15	0	0	0	1 314	0	1 314
60308	5	0	5	47	0	47	49	0	49	3	0	3
60312	1 011	0	1 011	2 122	0	2 122	2 208	0	2 208	925	0	925
60314	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
60323	2 456	0	2 456	26	0	26	29	0	29	2 453	0	2 453
60401	39 111	0	39 111	98	0	98	0	0	0	39 209	0	39 209
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	154	0	154	109	0	109	99	0	99	164	0	164
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61011	49 204	0	49 204	0	0	0	0	0	0	49 204	0	49 204
61210	0	0	0	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	0	0	0
61403	3 709	0	3 709	118	0	118	155	0	155	3 672	0	3 672
61601	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
70606	445 463	0	445 463	63 218	0	63 218	31	0	31	508 650	0	508 650
70607	443	0	443	11	0	11	387	0	387	67	0	67
70608	1 259 064	0	1 259 064	260 020	0	260 020	0	0	0	1 519 084	0	1 519 084
70611	1 327	0	1 327	2 553	0	2 553	0	0	0	3 880	0	3 880
70614	1 124	0	1 124	737	0	737	559	0	559	1 302	0	1 302
Итого по активу (баланс)	3 013 830	2 046 024	5 059 854	16 745 578	5 394 930	22 140 508	16 396 463	5 291 322	21 687 785	3 362 945	2 149 632	5 512 577
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	74	0	74	13	0	13	286	0	286	347	0	347
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	83 542	3 783	87 325	83 542	3 783	87 325	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
40602	316	0	316	6 452	0	6 452	7 641	0	7 641	1 505	0	1 505
40603	615	0	615	3 146	0	3 146	2 588	0	2 588	57	0	57
40701	4 894	0	4 894	2 785	0	2 785	2 509	0	2 509	4 618	0	4 618
40702	117 170	1 955 743	2 072 913	6 295 556	7 741 551	14 037 107	6 642 056	7 131 999	13 774 055	463 670	1 346 191	1 809 861
40703	6 323	0	6 323	318	0	318	992	0	992	6 997	0	6 997
40802	25 983	0	25 983	117 359	0	117 359	115 225	0	115 225	23 849	0	23 849
40807	83	12 342	12 425	1 008	1 197 723	1 198 731	955	1 573 955	1 574 910	30	388 574	388 604
40817	28 133	169	28 302	51 957	11 223	63 180	46 862	14 906	61 768	23 038	3 852	26 890
40820	547	2	549	81	0	81	85	0	85	551	2	553
40821	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40905	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40906	0	0	0	48 447	0	48 447	48 447	0	48 447	0	0	0
40909	0	0	0	1 793	1 507	3 300	1 793	1 507	3 300	0	0	0
40910	0	0	0	16	11	27	16	11	27	0	0	0
40911	133	0	133	14 349	0	14 349	14 310	0	14 310	94	0	94
40912	0	0	0	347	11 616	11 963	347	11 616	11 963	0	0	0
40913	0	0	0	482	22 995	23 477	482	22 995	23 477	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
42301	384	0	384	932	2	934	802	273	1 075	254	271	525
42304	22	136	158	0	5	5	17	7	24	39	138	177
42305	14 439	193	14 632	346	7	353	671	12	683	14 764	198	14 962
42306	303 988	73 656	377 644	33 968	5 514	39 482	35 350	16 607	51 957	305 370	84 749	390 119
42311	11	0	11	3	0	3	1	0	1	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 100	0	2 100	1 451	0	1 451	0	0	0	649	0	649
45215	29 703	0	29 703	9 593	0	9 593	18 489	0	18 489	38 599	0	38 599
45415	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45515	1 097	0	1 097	625	0	625	995	0	995	1 467	0	1 467
45818	108 460	0	108 460	47	0	47	25	0	25	108 438	0	108 438
45918	1 394	0	1 394	298	0	298	0	0	0	1 096	0	1 096
47108	361	0	361	3 626	0	3 626	4 191	0	4 191	926	0	926
47401	0	0	0	347 468	0	347 468	347 468	0	347 468	0	0	0
47405	0	0	0	3 354 275	3 336 153	6 690 428	3 354 275	3 336 153	6 690 428	0	0	0
47407	0	0	0	61 736	2 979 872	3 041 608	61 736	2 979 872	3 041 608	0	0	0
47411	2 397	644	3 041	1 369	323	1 692	1 287	330	1 617	2 315	651	2 966
47416	74	0	74	1 788	0	1 788	1 717	0	1 717	3	0	3
47422	114	326	440	6 698	12 158	18 856	6 661	12 482	19 143	77	650	727
47425	13 673	0	13 673	10 682	0	10 682	10 669	0	10 669	13 660	0	13 660
47426	15	0	15	0	0	0	34	0	34	49	0	49
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	777	0	777	729	0	729	11	0	11	59	0	59
52602	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60301	1 006	0	1 006	4 142	0	4 142	3 799	0	3 799	663	0	663
60305	1 158	0	1 158	3 679	0	3 679	2 527	0	2 527	6	0	6
60309	777	0	777	0	0	0	797	0	797	1 574	0	1 574
60311	288	0	288	860	0	860	855	0	855	283	0	283
60322	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	2 424	0	2 424	38	0	38	38	0	38	2 424	0	2 424
60601	8 735	0	8 735	0	0	0	175	0	175	8 910	0	8 910
61012	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
61304	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
70601	470 439	0	470 439	0	0	0	58 260	0	58 260	528 699	0	528 699
70602	554	0	554	0	0	0	345	0	345	899	0	899
70603	1 259 283	0	1 259 283	0	0	0	260 062	0	260 062	1 519 345	0	1 519 345
70613	863	0	863	559	0	559	819	0	819	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	3 016 643	2 043 211	5 059 854	10 474 185	15 324 443	25 798 628	11 144 843	15 106 508	26 251 351	3 687 301	1 825 276	5 512 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 436	0	156 436	763	0	763	223	0	223	156 976	0	156 976
90902	108 388	0	108 388	10 619	0	10 619	9 432	0	9 432	109 575	0	109 575
91414	1 695 360	0	1 695 360	1 709	0	1 709	17 966	0	17 966	1 679 103	0	1 679 103
91501	6 856	0	6 856	313	0	313	140	0	140	7 029	0	7 029
91604	20 387	0	20 387	2	0	2	25	0	25	20 364	0	20 364
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 467 515	0	1 467 515	405 416	0	405 416	440 157	0	440 157	1 432 774	0	1 432 774
Итого по активу (баланс)	3 456 226	0	3 456 226	418 822	0	418 822	467 943	0	467 943	3 407 105	0	3 407 105
Пассив
91312	959 580	0	959 580	15 326	0	15 326	19 899	0	19 899	964 153	0	964 153
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	52 769	0	52 769	45 932	0	45 932	14 339	0	14 339	21 176	0	21 176
91317	427 178	0	427 178	378 830	0	378 830	370 861	0	370 861	419 209	0	419 209
91507	5 964	0	5 964	70	0	70	318	0	318	6 212	0	6 212
99999	1 988 711	0	1 988 711	27 176	0	27 176	12 796	0	12 796	1 974 331	0	1 974 331
Итого по пассиву (баланс)	3 456 226	0	3 456 226	467 334	0	467 334	418 213	0	418 213	3 407 105	0	3 407 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	325 450	0	325 450	0	0	0	325 450	0	325 450
Итого по активу (баланс)	0	0	0	325 450	0	325 450	0	0	0	325 450	0	325 450
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	322 934	322 934	0	322 934	322 934
96801	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	2 516	322 934	325 450	2 516	322 934	325 450
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 043,0000	0	0	7 345,0000	0	0	25 438,0000	0	0	35 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 043,0000	0	0	7 345,0000	0	0	25 438,0000	0	0	35 950,0000
Пассив
98050	0	0	32 416,0000	0	0	23 039,0000	0	0	4 946,0000	0	0	14 323,0000
98070	0	0	21 627,0000	0	0	9 892,0000	0	0	9 892,0000	0	0	21 627,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 043,0000	0	0	32 931,0000	0	0	14 838,0000	0	0	35 950,0000

Страница была полезной?