Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	148	0	148	45	0	45	39	0	39	154	0	154
20202	30 569	6 224	36 793	1 414 046	70 068	1 484 114	1 412 883	69 525	1 482 408	31 732	6 767	38 499
20208	5 875	0	5 875	5 400	0	5 400	6 388	0	6 388	4 887	0	4 887
20209	0	0	0	1 313 747	35 173	1 348 920	1 313 747	35 173	1 348 920	0	0	0
30102	92 539	0	92 539	15 751 383	0	15 751 383	15 795 092	0	15 795 092	48 830	0	48 830
30110	9 573	2 387	11 960	6 913	37 712	44 625	9 580	37 445	47 025	6 906	2 654	9 560
30114	0	53 839	53 839	0	3 480 763	3 480 763	0	3 461 202	3 461 202	0	73 400	73 400
30202	13 448	0	13 448	0	0	0	1 791	0	1 791	11 657	0	11 657
30204	1 343	0	1 343	0	0	0	460	0	460	883	0	883
30213	4 214	1 007	5 221	6 510	3 669	10 179	4 912	3 406	8 318	5 812	1 270	7 082
30233	26	0	26	6 529	190	6 719	6 501	184	6 685	54	6	60
30402	30 039	0	30 039	1 270 000	0	1 270 000	1 240 004	0	1 240 004	60 035	0	60 035
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	140 000	0	140 000	4 175 000	0	4 175 000	4 315 000	0	4 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 115 000	0	1 115 000	895 000	0	895 000	220 000	0	220 000
32104	48 000	0	48 000	18 000	32 681	50 681	48 000	20	48 020	18 000	32 661	50 661
45201	7 014	0	7 014	80 440	0	80 440	61 995	0	61 995	25 459	0	25 459
45204	32 607	0	32 607	5 675	0	5 675	28 390	0	28 390	9 892	0	9 892
45205	3 350	0	3 350	2 787	0	2 787	3 350	0	3 350	2 787	0	2 787
45206	46 720	0	46 720	0	0	0	7 100	0	7 100	39 620	0	39 620
45207	118 037	0	118 037	3 005	0	3 005	10 447	0	10 447	110 595	0	110 595
45208	65 800	0	65 800	42 000	0	42 000	1 400	0	1 400	106 400	0	106 400
45505	4 644	0	4 644	0	0	0	316	0	316	4 328	0	4 328
45506	35 021	0	35 021	400	0	400	1 673	0	1 673	33 748	0	33 748
45507	130 270	0	130 270	7 000	0	7 000	5 133	0	5 133	132 137	0	132 137
45509	4 692	0	4 692	3 005	0	3 005	2 995	0	2 995	4 702	0	4 702
45812	59 530	0	59 530	0	0	0	0	0	0	59 530	0	59 530
45815	1 222	0	1 222	10	0	10	5	0	5	1 227	0	1 227
45912	1 149	0	1 149	0	0	0	35	0	35	1 114	0	1 114
45915	5	0	5	9	0	9	1	0	1	13	0	13
47404	4 846	0	4 846	2 743 000	2 739 200	5 482 200	2 743 382	2 739 200	5 482 582	4 464	0	4 464
47408	0	0	0	3 240 036	3 286 006	6 526 042	3 240 036	3 286 006	6 526 042	0	0	0
47423	14 269	0	14 269	6 953	0	6 953	6 720	0	6 720	14 502	0	14 502
47427	67	0	67	6 925	61	6 986	6 924	61	6 985	68	0	68
50207	45 936	0	45 936	341	0	341	1 235	0	1 235	45 042	0	45 042
50221	91	0	91	0	0	0	10	0	10	81	0	81
51401	0	0	0	21 300	0	21 300	20 000	0	20 000	1 300	0	1 300
51402	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
51403	128 718	0	128 718	633	0	633	59 737	0	59 737	69 614	0	69 614
51404	88 385	0	88 385	286	0	286	0	0	0	88 671	0	88 671
60302	640	0	640	0	0	0	278	0	278	362	0	362
60306	0	0	0	3 448	0	3 448	3 448	0	3 448	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	1 695	0	1 695	1 695	0	1 695	0	0	0
60312	7 690	0	7 690	5 712	0	5 712	12 046	0	12 046	1 356	0	1 356
60401	41 320	0	41 320	2 411	0	2 411	0	0	0	43 731	0	43 731
60701	1 375	0	1 375	1 469	0	1 469	2 844	0	2 844	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	201	0	201	201	0	201	6	0	6
61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	59 969	0	59 969	59 969	0	59 969	0	0	0
61403	519	0	519	110	0	110	169	0	169	460	0	460
70606	303 823	0	303 823	70 978	0	70 978	4	0	4	374 797	0	374 797
70608	52 752	0	52 752	8 264	0	8 264	0	0	0	61 016	0	61 016
70611	2 010	0	2 010	232	0	232	0	0	0	2 242	0	2 242
Итого по активу (баланс)	1 579 821	63 457	1 643 278	31 401 548	9 685 523	41 087 071	31 332 916	9 632 222	40 965 138	1 648 453	116 758	1 765 211
Пассив
10207	200 000	0	200 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	200 000	0	200 000
10603	91	0	91	10	0	10	0	0	0	81	0	81
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	248	87	335	4 769	2 925	7 694	4 648	2 877	7 525	127	39	166
40502	238	0	238	1	0	1	177	0	177	414	0	414
40701	1 607	0	1 607	3 261 563	0	3 261 563	3 260 944	0	3 260 944	988	0	988
40702	707 676	30 391	738 067	7 467 967	2 733 726	10 201 693	7 498 316	2 743 304	10 241 620	738 025	39 969	777 994
40703	22 341	752	23 093	674	23	697	958	41	999	22 625	770	23 395
40802	19 888	4 188	24 076	73 916	4 287	78 203	73 383	99	73 482	19 355	0	19 355
40807	6 503	11 258	17 761	69 260	19 245	88 505	67 947	21 313	89 260	5 190	13 326	18 516
40817	36 634	1 006	37 640	54 536	33 211	87 747	42 835	33 072	75 907	24 933	867	25 800
40820	615	201	816	123	40	163	230	16	246	722	177	899
40821	108	0	108	236	0	236	128	0	128	0	0	0
40905	0	0	0	5 954	0	5 954	5 954	0	5 954	0	0	0
40909	0	0	0	677	803	1 480	677	803	1 480	0	0	0
40910	0	0	0	143	25	168	143	25	168	0	0	0
40911	60	0	60	25 967	0	25 967	26 315	0	26 315	408	0	408
40912	0	0	0	684	2 715	3 399	684	2 715	3 399	0	0	0
40913	0	0	0	333	2 887	3 220	333	2 887	3 220	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	1 465	197	1 662	4 381	13	4 394	5 277	44	5 321	2 361	228	2 589
42303	7 775	0	7 775	7 817	0	7 817	1 922	0	1 922	1 880	0	1 880
42304	2 501	3 680	6 181	1 257	862	2 119	1 106	747	1 853	2 350	3 565	5 915
42305	21 211	3 746	24 957	7 458	312	7 770	2 852	755	3 607	16 605	4 189	20 794
42306	56 539	3 462	60 001	1 177	398	1 575	6 262	11 677	17 939	61 624	14 741	76 365
42601	19	0	19	0	0	0	5	0	5	24	0	24
42605	1 300	0	1 300	1 303	0	1 303	3	0	3	0	0	0
42606	1 437	0	1 437	14	0	14	1 314	0	1 314	2 737	0	2 737
45215	8 717	0	8 717	12 398	0	12 398	11 673	0	11 673	7 992	0	7 992
45515	416	0	416	54	0	54	165	0	165	527	0	527
45818	60 739	0	60 739	0	0	0	8	0	8	60 747	0	60 747
45918	1 116	0	1 116	1	0	1	4	0	4	1 119	0	1 119
47407	0	0	0	3 289 152	3 229 909	6 519 061	3 289 152	3 229 909	6 519 061	0	0	0
47411	1 145	182	1 327	824	40	864	699	61	760	1 020	203	1 223
47416	566	0	566	10 909	0	10 909	11 707	0	11 707	1 364	0	1 364
47422	116	29	145	27	5	32	5	6	11	94	30	124
47425	15 601	0	15 601	15 818	0	15 818	19 244	0	19 244	19 027	0	19 027
47426	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
50220	148	0	148	39	0	39	45	0	45	154	0	154
60301	1 600	0	1 600	4 690	0	4 690	3 890	0	3 890	800	0	800
60305	0	0	0	11 376	0	11 376	11 376	0	11 376	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	897	0	897	0	0	0	835	0	835	1 732	0	1 732
60311	363	0	363	648	0	648	701	0	701	416	0	416
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 389	0	1 389	1 424	0	1 424	35	0	35	0	0	0
60601	21 218	0	21 218	0	0	0	510	0	510	21 728	0	21 728
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61304	1 125	0	1 125	141	0	141	105	0	105	1 089	0	1 089
70601	313 083	0	313 083	0	0	0	68 050	0	68 050	381 133	0	381 133
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	53 000	0	53 000	0	0	0	8 111	0	8 111	61 111	0	61 111
Итого по пассиву (баланс)	1 584 099	59 179	1 643 278	14 345 236	6 031 426	20 376 662	14 448 244	6 050 351	20 498 595	1 687 107	78 104	1 765 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 897	0	94 897	418	0	418	346	0	346	94 969	0	94 969
90902	87 506	0	87 506	756	0	756	128	0	128	88 134	0	88 134
90907	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 013 076	0	1 013 076	313 502	0	313 502	64 985	0	64 985	1 261 593	0	1 261 593
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	508	0	508	0	0	0	25	0	25	483	0	483
91604	10 218	0	10 218	228	0	228	859	0	859	9 587	0	9 587
99998	1 319 996	0	1 319 996	411 488	0	411 488	156 978	0	156 978	1 574 506	0	1 574 506
Итого по активу (баланс)	2 666 204	0	2 666 204	726 392	0	726 392	263 321	0	263 321	3 129 275	0	3 129 275
Пассив
91312	1 191 330	0	1 191 330	49 811	0	49 811	232 794	0	232 794	1 374 313	0	1 374 313
91315	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
91316	1 995	0	1 995	4 000	0	4 000	52 795	0	52 795	50 790	0	50 790
91317	76 519	0	76 519	103 144	0	103 144	125 785	0	125 785	99 160	0	99 160
91507	28 332	0	28 332	22	0	22	101	0	101	28 411	0	28 411
91508	127	0	127	0	0	0	12	0	12	139	0	139
99999	1 346 208	0	1 346 208	106 228	0	106 228	314 789	0	314 789	1 554 769	0	1 554 769
Итого по пассиву (баланс)	2 666 204	0	2 666 204	263 205	0	263 205	726 276	0	726 276	3 129 275	0	3 129 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	194 782	0	194 782	159 757	0	159 757	35 025	0	35 025
93801	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	195 586	0	195 586	160 561	0	160 561	35 025	0	35 025
Пассив
96001	0	0	0	0	160 710	160 710	0	195 473	195 473	0	34 763	34 763
96801	0	0	0	322	0	322	584	0	584	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	322	160 710	161 032	584	195 473	196 057	262	34 763	35 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	44 292,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 316,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	44 310,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	44 292,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 316,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	44 310,0000

Страница была полезной?