Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
10605	1 749	0	1 749	35	0	35	312	0	312	1 472	0	1 472
20202	61 221	19 735	80 956	803 446	40 175	843 621	826 890	40 150	867 040	37 777	19 760	57 537
20208	9 896	129	10 025	31 828	326	32 154	34 348	326	34 674	7 376	129	7 505
20209	5 225	573	5 798	640 535	16 599	657 134	642 777	16 540	659 317	2 983	632	3 615
20302	0	8 531	8 531	0	635	635	0	393	393	0	8 773	8 773
30102	56 892	0	56 892	6 029 644	0	6 029 644	6 041 272	0	6 041 272	45 264	0	45 264
30110	73 644	44 091	117 735	6 529 664	591 805	7 121 469	6 601 418	628 189	7 229 607	1 890	7 707	9 597
30114	0	2 817	2 817	0	175 919	175 919	0	175 972	175 972	0	2 764	2 764
30202	25 610	0	25 610	0	0	0	2 454	0	2 454	23 156	0	23 156
30204	8 502	0	8 502	0	0	0	1 016	0	1 016	7 486	0	7 486
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	204	202	406	13 011	3 182	16 193	12 197	3 364	15 561	1 018	20	1 038
30302	175 481	0	175 481	895 045	4 680	899 725	857 121	4 680	861 801	213 405	0	213 405
30402	289	0	289	0	0	0	1	0	1	288	0	288
32002	270 000	0	270 000	6 945 000	0	6 945 000	7 215 000	0	7 215 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	1 580 000	0	1 580 000	560 000	0	560 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	3 605	3 605	0	190	190	0	178	178	0	3 617	3 617
44606	170 487	0	170 487	34 870	0	34 870	122 754	0	122 754	82 603	0	82 603
44905	152 000	0	152 000	0	0	0	151 000	0	151 000	1 000	0	1 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	14 788	0	14 788	78 142	0	78 142	72 299	0	72 299	20 631	0	20 631
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	357 282	0	357 282	3 000	0	3 000	85 103	0	85 103	275 179	0	275 179
45207	493 579	215 661	709 240	154 004	11 317	165 321	107 709	13 841	121 550	539 874	213 137	753 011
45208	249 415	162 550	411 965	20 000	8 576	28 576	5 835	8 044	13 879	263 580	163 082	426 662
45401	11 498	0	11 498	14 727	0	14 727	15 212	0	15 212	11 013	0	11 013
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45407	115 725	0	115 725	5 100	0	5 100	1 396	0	1 396	119 429	0	119 429
45504	276	0	276	0	0	0	22	0	22	254	0	254
45505	6 487	0	6 487	740	0	740	726	0	726	6 501	0	6 501
45506	25 826	0	25 826	1 640	0	1 640	2 169	0	2 169	25 297	0	25 297
45507	20 327	0	20 327	0	0	0	414	0	414	19 913	0	19 913
45705	0	12 875	12 875	0	679	679	0	637	637	0	12 917	12 917
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47404	1 055	0	1 055	470 104	547 536	1 017 640	468 712	395 496	864 208	2 447	152 040	154 487
47408	0	0	0	932 490	1 099 823	2 032 313	932 490	1 099 823	2 032 313	0	0	0
47423	378	1 281	1 659	1 738	7 087	8 825	1 731	7 083	8 814	385	1 285	1 670
47427	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47901	15 706	0	15 706	0	0	0	0	0	0	15 706	0	15 706
50207	23 293	0	23 293	180	0	180	5	0	5	23 468	0	23 468
50208	142 012	0	142 012	1 077	0	1 077	878	0	878	142 211	0	142 211
50221	76	0	76	44	0	44	0	0	0	120	0	120
50706	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	295	0	295	95	0	95	279	0	279	111	0	111
60306	45	0	45	70	0	70	115	0	115	0	0	0
60308	205	0	205	284	0	284	121	0	121	368	0	368
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	17 991	0	17 991	937	0	937	1 144	0	1 144	17 784	0	17 784
60323	9 500	0	9 500	15	0	15	15	0	15	9 500	0	9 500
60401	79 933	0	79 933	92	0	92	0	0	0	80 025	0	80 025
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	35 052	0	35 052	0	0	0	0	0	0	35 052	0	35 052
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60705	9 855	0	9 855	241	0	241	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	150	0	150	16	0	16	25	0	25	141	0	141
61008	1 226	0	1 226	471	0	471	335	0	335	1 362	0	1 362
61009	551	0	551	44	0	44	49	0	49	546	0	546
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	15	0	15	141	0	141	1 228	0	1 228
70606	347 501	0	347 501	64 596	0	64 596	116	0	116	411 981	0	411 981
70608	426 649	0	426 649	46 268	0	46 268	0	0	0	472 917	0	472 917
70609	16 793	0	16 793	393	0	393	0	0	0	17 186	0	17 186
70611	9 267	0	9 267	1 428	0	1 428	0	0	0	10 695	0	10 695
Итого по активу (баланс)	3 581 290	472 050	4 053 340	25 985 258	2 508 529	28 493 787	25 849 801	2 394 716	28 244 517	3 716 747	585 863	4 302 610
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	41 393	0	41 393	0	0	0	0	0	0	41 393	0	41 393
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	76	0	76	0	0	0	44	0	44	120	0	120
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	620 161	0	620 161	0	0	0	0	0	0	620 161	0	620 161
30109	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30220	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30223	48 283	0	48 283	212 528	0	212 528	166 631	0	166 631	2 386	0	2 386
30232	60	0	60	1 197	31	1 228	1 177	31	1 208	40	0	40
30301	175 481	0	175 481	857 121	4 680	861 801	895 045	4 680	899 725	213 405	0	213 405
40502	65 442	2 048	67 490	230 322	102	230 424	235 993	108	236 101	71 113	2 054	73 167
40503	0	331	331	0	230	230	0	828	828	0	929	929
40504	548	0	548	7 469	0	7 469	7 000	0	7 000	79	0	79
40602	66 695	0	66 695	464 421	0	464 421	508 846	0	508 846	111 120	0	111 120
40603	7 454	0	7 454	4 731	0	4 731	5 910	0	5 910	8 633	0	8 633
40701	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
40702	455 393	63 813	519 206	2 840 766	535 803	3 376 569	2 990 445	499 657	3 490 102	605 072	27 667	632 739
40703	57 856	20	57 876	121 841	770	122 611	98 183	770	98 953	34 198	20	34 218
40802	85 941	0	85 941	213 485	466	213 951	214 106	466	214 572	86 562	0	86 562
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40807	151	6 549	6 700	54	385	439	62	526	588	159	6 690	6 849
40817	84 695	15 292	99 987	75 039	3 416	78 455	75 445	1 897	77 342	85 101	13 773	98 874
40820	5	0	5	66	0	66	65	0	65	4	0	4
40821	9 662	0	9 662	141 862	0	141 862	145 197	0	145 197	12 997	0	12 997
40905	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40906	0	0	0	251 572	0	251 572	251 572	0	251 572	0	0	0
40909	0	30	30	935	1 146	2 081	935	1 146	2 081	0	30	30
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	17	0	17	21 559	0	21 559	21 780	0	21 780	238	0	238
40912	0	0	0	1 776	7 696	9 472	1 776	7 696	9 472	0	0	0
40913	0	0	0	281	1 615	1 896	281	1 615	1 896	0	0	0
42103	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	153 271	8 968	162 239	110 952	16 707	127 659	114 689	18 777	133 466	157 008	11 038	168 046
42303	600	0	600	0	0	0	1 107	0	1 107	1 707	0	1 707
42304	161	0	161	0	0	0	200	0	200	361	0	361
42305	556 746	20 481	577 227	39 187	10 914	50 101	19 152	990	20 142	536 711	10 557	547 268
42306	169 888	180 259	350 147	14 342	11 900	26 242	27 213	22 883	50 096	182 759	191 242	374 001
42307	38 859	5 355	44 214	4 471	881	5 352	120	269	389	34 508	4 743	39 251
42309	486	0	486	11	0	11	6	0	6	481	0	481
42506	0	90 126	90 126	0	4 460	4 460	0	4 755	4 755	0	90 421	90 421
42601	1 123	133	1 256	0	6	6	170	7	177	1 293	134	1 427
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	690	0	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0
44915	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	918	0	918	918	0	918
45215	36 739	0	36 739	32 213	0	32 213	31 396	0	31 396	35 922	0	35 922
45415	785	0	785	1 302	0	1 302	1 967	0	1 967	1 450	0	1 450
45515	11 198	0	11 198	712	0	712	799	0	799	11 285	0	11 285
45715	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45818	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47405	0	0	0	63 030	170 272	233 302	63 030	170 272	233 302	0	0	0
47407	0	0	0	1 097 674	934 343	2 032 017	1 097 674	934 343	2 032 017	0	0	0
47411	5 388	406	5 794	4 806	906	5 712	5 301	895	6 196	5 883	395	6 278
47416	4 398	1 182	5 580	20 023	1 191	21 214	15 722	9	15 731	97	0	97
47422	1 394	1 090	2 484	5 909	12 687	18 596	6 117	12 753	18 870	1 602	1 156	2 758
47425	2 179	0	2 179	2 942	0	2 942	1 993	0	1 993	1 230	0	1 230
47426	24	0	24	0	0	0	61	0	61	85	0	85
47902	2 419	0	2 419	0	0	0	471	0	471	2 890	0	2 890
50220	733	0	733	248	0	248	24	0	24	509	0	509
50719	223	0	223	0	0	0	74	0	74	297	0	297
50720	1 016	0	1 016	64	0	64	11	0	11	963	0	963
52301	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
60301	2 150	0	2 150	4 413	0	4 413	3 902	0	3 902	1 639	0	1 639
60305	3 509	0	3 509	9 574	0	9 574	6 783	0	6 783	718	0	718
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	177	0	177	51	0	51	186	0	186	312	0	312
60311	0	0	0	3 223	0	3 223	3 226	0	3 226	3	0	3
60320	1 164	0	1 164	19	0	19	0	0	0	1 145	0	1 145
60322	428	3	431	51	0	51	64	0	64	441	3	444
60324	26	0	26	3	0	3	119	0	119	142	0	142
60348	8 500	0	8 500	0	0	0	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
60405	6 164	0	6 164	0	0	0	1 161	0	1 161	7 325	0	7 325
60601	38 196	0	38 196	0	0	0	259	0	259	38 455	0	38 455
60602	2 661	0	2 661	0	0	0	195	0	195	2 856	0	2 856
60603	1 249	0	1 249	0	0	0	19	0	19	1 268	0	1 268
60706	1 296	0	1 296	0	0	0	351	0	351	1 647	0	1 647
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	132	0	132	6	0	6	63	0	63	189	0	189
70601	388 611	0	388 611	9	0	9	75 866	0	75 866	464 468	0	464 468
70603	435 185	0	435 185	0	0	0	45 179	0	45 179	480 364	0	480 364
70604	18 041	0	18 041	0	0	0	636	0	636	18 677	0	18 677
Итого по пассиву (баланс)	3 657 254	396 086	4 053 340	6 864 594	1 720 685	8 585 279	7 149 098	1 685 451	8 834 549	3 941 758	360 852	4 302 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	76 280	0	76 280	2 081	0	2 081	2 105	0	2 105	76 256	0	76 256
90902	215 494	0	215 494	30 265	0	30 265	27 408	0	27 408	218 351	0	218 351
91202	1 617	0	1 617	2	0	2	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	164 650	0	164 650	0	0	0	4 200	0	4 200	160 450	0	160 450
91501	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
91604	4 757	0	4 757	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
91704	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91802	36 387	0	36 387	0	0	0	0	0	0	36 387	0	36 387
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 234 712	0	2 234 712	280 448	0	280 448	234 045	0	234 045	2 281 115	0	2 281 115
Итого по активу (баланс)	2 761 275	0	2 761 275	312 798	0	312 798	267 762	0	267 762	2 806 311	0	2 806 311
Пассив
91312	1 918 156	12 875	1 931 031	51 534	637	52 171	84 902	679	85 581	1 951 524	12 917	1 964 441
91315	20 564	0	20 564	1 731	0	1 731	5 688	0	5 688	24 521	0	24 521
91316	35 704	0	35 704	30 704	0	30 704	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	206 341	0	206 341	149 439	0	149 439	189 179	0	189 179	246 081	0	246 081
91507	41 072	0	41 072	0	0	0	0	0	0	41 072	0	41 072
99999	526 563	0	526 563	33 713	0	33 713	32 346	0	32 346	525 196	0	525 196
Итого по пассиву (баланс)	2 748 400	12 875	2 761 275	267 121	637	267 758	312 115	679	312 794	2 793 394	12 917	2 806 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	970 229	33 999	1 004 228	817 130	33 999	851 129	153 099	0	153 099
93801	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	974 627	33 999	1 008 626	821 528	33 999	855 527	153 099	0	153 099
Пассив
96001	0	0	0	33 811	821 843	855 654	33 811	973 622	1 007 433	0	151 779	151 779
96801	0	0	0	3 282	0	3 282	4 602	0	4 602	1 320	0	1 320
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 093	821 843	858 936	38 413	973 622	1 012 035	1 320	151 779	153 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 865 803,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	34 865 841,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 865 803,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	34 865 841,0000
Пассив
98050	0	0	34 865 803,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	34 865 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 865 803,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	34 865 841,0000

Страница была полезной?