Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 430	0	3 430	15	0	15	30	0	30	3 415	0	3 415
20202	11 976	32 981	44 957	180 825	11 329	192 154	185 757	5 853	191 610	7 044	38 457	45 501
20208	2 899	161	3 060	7 400	296	7 696	6 954	318	7 272	3 345	139	3 484
20209	0	0	0	140 299	0	140 299	140 299	0	140 299	0	0	0
30102	17 434	0	17 434	1 965 512	0	1 965 512	1 980 836	0	1 980 836	2 110	0	2 110
30110	8 255	46 934	55 189	14 271	61 601	75 872	15 813	62 318	78 131	6 713	46 217	52 930
30114	0	41 691	41 691	0	43 530	43 530	0	41 182	41 182	0	44 039	44 039
30202	12 612	0	12 612	15	0	15	0	0	0	12 627	0	12 627
30204	7 987	0	7 987	0	0	0	386	0	386	7 601	0	7 601
30221	0	0	0	0	2 074	2 074	0	2 074	2 074	0	0	0
30233	171	0	171	16 923	1 629	18 552	16 949	1 605	18 554	145	24	169
30402	342	0	342	0	0	0	60	0	60	282	0	282
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	588 000	0	588 000	668 000	0	668 000	0	0	0
32003	0	0	0	688 000	0	688 000	608 000	0	608 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 609	1 609	0	85	85	0	79	79	0	1 615	1 615
45106	2 053	0	2 053	0	0	0	256	0	256	1 797	0	1 797
45107	21 792	0	21 792	0	0	0	1 070	0	1 070	20 722	0	20 722
45201	6 940	0	6 940	38 125	0	38 125	32 580	0	32 580	12 485	0	12 485
45204	48 239	0	48 239	29 374	0	29 374	43 766	0	43 766	33 847	0	33 847
45205	54 733	0	54 733	50 000	0	50 000	7 177	0	7 177	97 556	0	97 556
45206	89 909	0	89 909	543	0	543	12 883	0	12 883	77 569	0	77 569
45207	184 495	31 608	216 103	9 135	1 659	10 794	12 847	1 871	14 718	180 783	31 396	212 179
45505	636	0	636	0	0	0	82	0	82	554	0	554
45506	2 286	26 536	28 822	0	896	896	123	10 519	10 642	2 163	16 913	19 076
45507	1 400	388	1 788	0	21	21	42	20	62	1 358	389	1 747
45509	1 649	0	1 649	692	0	692	862	0	862	1 479	0	1 479
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	979	6 638	7 617	96 223	96 564	192 787	96 223	96 459	192 682	979	6 743	7 722
47408	0	0	0	1 268	96 712	97 980	1 268	96 712	97 980	0	0	0
47423	100	161	261	10 006	65	10 071	10 006	8	10 014	100	218	318
47427	9	0	9	5 424	555	5 979	5 422	555	5 977	11	0	11
50205	36 874	0	36 874	196	0	196	610	0	610	36 460	0	36 460
50605	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
50606	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
50621	95	0	95	13	0	13	2	0	2	106	0	106
50706	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
50721	73	0	73	0	0	0	2	0	2	71	0	71
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	694	0	694	210	0	210	13	0	13	891	0	891
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	18	0	18	151	0	151	152	0	152	17	0	17
60312	720	0	720	1 103	0	1 103	1 484	0	1 484	339	0	339
60314	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
60401	225 489	0	225 489	0	0	0	519	0	519	224 970	0	224 970
60411	89 357	0	89 357	0	0	0	0	0	0	89 357	0	89 357
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61008	93	0	93	72	0	72	76	0	76	89	0	89
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61403	1 341	0	1 341	14	0	14	0	0	0	1 355	0	1 355
70606	203 007	0	203 007	21 160	0	21 160	62	0	62	224 105	0	224 105
70607	313	0	313	75	0	75	48	0	48	340	0	340
70608	162 475	0	162 475	19 388	0	19 388	0	0	0	181 863	0	181 863
70611	238	0	238	61	0	61	0	0	0	299	0	299
Итого по активу (баланс)	1 290 612	188 707	1 479 319	3 885 155	317 016	4 202 171	3 851 336	319 573	4 170 909	1 324 431	186 150	1 510 581
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 339	0	212 339	12	0	12	0	0	0	212 327	0	212 327
10603	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 267	0	34 267	0	0	0	12	0	12	34 279	0	34 279
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	43	0	43	112	0	112
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	83	0	83	2 454	0	2 454	2 379	0	2 379	8	0	8
40702	212 859	34 164	247 023	1 431 885	101 049	1 532 934	1 448 730	85 709	1 534 439	229 704	18 824	248 528
40703	2 786	5	2 791	3 263	0	3 263	3 118	0	3 118	2 641	5	2 646
40802	1 604	219	1 823	3 774	218	3 992	4 140	244	4 384	1 970	245	2 215
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	846	19 590	20 436	746	863	1 609	1 125	1 160	2 285	1 225	19 887	21 112
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	32 504	4 899	37 403	56 649	14 852	71 501	47 407	24 496	71 903	23 262	14 543	37 805
40820	965	81	1 046	27	122	149	37	176	213	975	135	1 110
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40906	0	0	0	11 899	0	11 899	11 899	0	11 899	0	0	0
40909	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40912	0	3	3	0	80	80	0	80	80	0	3	3
42205	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	16	30	46	0	2	2	0	2	2	16	30	46
42305	2 326	1 169	3 495	233	376	609	47	1 223	1 270	2 140	2 016	4 156
42306	143 374	122 489	265 863	26 186	7 491	33 677	10 918	8 962	19 880	128 106	123 960	252 066
42307	4 496	5 673	10 169	400	440	840	14	705	719	4 110	5 938	10 048
42309	64	225	289	52	12	64	54	12	66	66	225	291
42311	9	0	9	18	0	18	15	0	15	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42615	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	525	0	525	30	0	30	0	0	0	495	0	495
45215	17 101	0	17 101	13 029	0	13 029	13 247	0	13 247	17 319	0	17 319
45515	591	0	591	38	0	38	4	0	4	557	0	557
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	98 771	1 263	100 034	98 771	1 263	100 034	0	0	0
47411	154	240	394	1 174	687	1 861	1 191	716	1 907	171	269	440
47416	2 966	120	3 086	5 769	121	5 890	3 084	1	3 085	281	0	281
47422	183	320	503	111	110	221	85	99	184	157	309	466
47425	1 397	0	1 397	1 606	0	1 606	372	0	372	163	0	163
47426	0	0	0	1	103	104	1	103	104	0	0	0
50220	2 600	0	2 600	27	0	27	0	0	0	2 573	0	2 573
50620	2 296	0	2 296	173	0	173	74	0	74	2 197	0	2 197
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50720	830	0	830	2	0	2	15	0	15	843	0	843
52301	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52501	934	0	934	0	0	0	20	0	20	954	0	954
60301	0	0	0	901	0	901	962	0	962	61	0	61
60305	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60309	477	0	477	0	0	0	482	0	482	959	0	959
60311	4 405	0	4 405	3 768	0	3 768	3 840	0	3 840	4 477	0	4 477
60313	98	0	98	130	0	130	130	0	130	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	42	0	42	16	0	16	0	0	0	26	0	26
60601	34 652	0	34 652	512	0	512	386	0	386	34 526	0	34 526
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	349	0	349	200	0	200	17	0	17	166	0	166
70601	241 352	0	241 352	0	0	0	25 821	0	25 821	267 173	0	267 173
70602	509	0	509	2	0	2	138	0	138	645	0	645
70603	145 424	0	145 424	0	0	0	19 381	0	19 381	164 805	0	164 805
Итого по пассиву (баланс)	1 290 053	189 266	1 479 319	1 669 285	127 846	1 797 131	1 703 384	125 009	1 828 393	1 324 152	186 429	1 510 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
90901	333	0	333	394	0	394	420	0	420	307	0	307
90902	113 693	0	113 693	428	0	428	41 239	0	41 239	72 882	0	72 882
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	881 194	86 602	967 796	242 607	4 568	247 175	61 436	4 286	65 722	1 062 365	86 884	1 149 249
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 673	0	66 673	0	0	0	0	0	0	66 673	0	66 673
91502	84 665	0	84 665	0	0	0	0	0	0	84 665	0	84 665
91604	2 444	0	2 444	354	4	358	63	4	67	2 735	0	2 735
99998	1 173 721	0	1 173 721	104 306	0	104 306	157 246	0	157 246	1 120 781	0	1 120 781
Итого по активу (баланс)	2 528 135	86 602	2 614 737	348 089	4 572	352 661	260 405	4 290	264 695	2 615 819	86 884	2 702 703
Пассив
91312	869 355	70 814	940 169	13 310	3 504	16 814	24 617	3 735	28 352	880 662	71 045	951 707
91315	23 065	0	23 065	2 205	0	2 205	5 247	0	5 247	26 107	0	26 107
91317	85 350	0	85 350	138 226	0	138 226	70 706	0	70 706	17 830	0	17 830
91507	125 137	0	125 137	0	0	0	0	0	0	125 137	0	125 137
99999	1 441 016	0	1 441 016	107 449	0	107 449	248 355	0	248 355	1 581 922	0	1 581 922
Итого по пассиву (баланс)	2 543 923	70 814	2 614 737	261 190	3 504	264 694	348 925	3 735	352 660	2 631 658	71 045	2 702 703
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Пассив
98040	0	0	559 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 329,0000
98050	0	0	25 651 706,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 651 706,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000

Страница была полезной?