Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	392 589	222 804	615 393	9 447 872	2 603 510	12 051 382	9 486 444	2 536 943	12 023 387	354 017	289 371	643 388
20208	74 553	0	74 553	335 220	1	335 221	330 070	1	330 071	79 703	0	79 703
20209	73 690	20 497	94 187	5 968 376	1 617 017	7 585 393	5 951 141	1 606 004	7 557 145	90 925	31 510	122 435
20302	0	14 395	14 395	0	1 170	1 170	0	787	787	0	14 778	14 778
20303	0	86	86	0	17	17	0	7	7	0	96	96
20305	0	479	479	0	15 913	15 913	0	15 685	15 685	0	707	707
20308	0	23 543	23 543	0	16 872	16 872	0	16 134	16 134	0	24 281	24 281
30102	288 439	0	288 439	24 872 737	0	24 872 737	24 903 820	0	24 903 820	257 356	0	257 356
30110	148 658	91 296	239 954	2 204 891	421 755	2 626 646	2 188 165	434 385	2 622 550	165 384	78 666	244 050
30114	0	108 703	108 703	0	1 221 585	1 221 585	0	1 163 299	1 163 299	0	166 989	166 989
30118	0	32 348	32 348	0	3 497	3 497	0	4 576	4 576	0	31 269	31 269
30202	123 400	0	123 400	2 668	0	2 668	0	0	0	126 068	0	126 068
30204	11 970	0	11 970	0	0	0	144	0	144	11 826	0	11 826
30210	0	0	0	119 601	0	119 601	119 601	0	119 601	0	0	0
30213	4 833	5 545	10 378	130 639	21 215	151 854	125 876	18 524	144 400	9 596	8 236	17 832
30221	0	0	0	919 500	0	919 500	919 500	0	919 500	0	0	0
30233	4 947	0	4 947	193 488	747	194 235	192 772	747	193 519	5 663	0	5 663
30402	11 749	0	11 749	2 414 076	0	2 414 076	2 424 350	0	2 424 350	1 475	0	1 475
30404	0	0	0	340 878	0	340 878	340 878	0	340 878	0	0	0
30409	0	0	0	193 249	0	193 249	193 249	0	193 249	0	0	0
30602	11 072	0	11 072	113 875	0	113 875	104 650	0	104 650	20 297	0	20 297
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	690 000	0	690 000	11 400 000	0	11 400 000	12 090 000	0	12 090 000	0	0	0
32003	150 000	20 922	170 922	3 580 000	226	3 580 226	3 290 000	21 148	3 311 148	440 000	0	440 000
32004	0	0	0	770 000	0	770 000	240 000	0	240 000	530 000	0	530 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	57 295	57 295	0	3 023	3 023	0	2 836	2 836	0	57 482	57 482
32201	0	483	483	0	25	25	0	24	24	0	484	484
32202	0	0	0	206 400	0	206 400	206 400	0	206 400	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	94 631	0	94 631	1 500	0	1 500	0	0	0	96 131	0	96 131
45107	9 561	0	9 561	0	0	0	0	0	0	9 561	0	9 561
45108	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	185 087	0	185 087	223 605	0	223 605	219 944	0	219 944	188 748	0	188 748
45203	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45204	66 340	0	66 340	31 125	0	31 125	35 144	0	35 144	62 321	0	62 321
45205	50 941	0	50 941	8 430	0	8 430	46 801	0	46 801	12 570	0	12 570
45206	814 271	0	814 271	32 533	0	32 533	352 548	0	352 548	494 256	0	494 256
45207	342 282	0	342 282	35 511	0	35 511	24 817	0	24 817	352 976	0	352 976
45208	134 036	0	134 036	9 000	0	9 000	5 241	0	5 241	137 795	0	137 795
45304	4 000	0	4 000	8 300	0	8 300	0	0	0	12 300	0	12 300
45306	1 235	0	1 235	0	0	0	218	0	218	1 017	0	1 017
45307	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45401	38 795	0	38 795	53 087	0	53 087	56 331	0	56 331	35 551	0	35 551
45403	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700
45404	24 589	0	24 589	2 500	0	2 500	15 290	0	15 290	11 799	0	11 799
45405	23 157	0	23 157	425	0	425	15 181	0	15 181	8 401	0	8 401
45406	612 337	0	612 337	11 941	0	11 941	79 443	0	79 443	544 835	0	544 835
45407	505 412	0	505 412	64 581	0	64 581	43 326	0	43 326	526 667	0	526 667
45408	281 693	0	281 693	9 050	0	9 050	5 616	0	5 616	285 127	0	285 127
45502	8 985	0	8 985	29 653	0	29 653	26 576	0	26 576	12 062	0	12 062
45503	6 514	0	6 514	3 775	0	3 775	2 900	0	2 900	7 389	0	7 389
45504	20 558	3 955	24 513	6 771	216	6 987	3 793	119	3 912	23 536	4 052	27 588
45505	1 288 115	489	1 288 604	166 415	26	166 441	184 308	39	184 347	1 270 222	476	1 270 698
45506	3 364 407	71 368	3 435 775	295 282	3 648	298 930	233 412	14 977	248 389	3 426 277	60 039	3 486 316
45507	222 344	9 706	232 050	12 822	514	13 336	7 131	700	7 831	228 035	9 520	237 555
45509	1 933 400	140	1 933 540	299 193	527	299 720	208 995	70	209 065	2 023 598	597	2 024 195
45812	65 896	0	65 896	13 450	0	13 450	2 090	0	2 090	77 256	0	77 256
45813	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50
45814	47 836	0	47 836	10 327	0	10 327	3 059	0	3 059	55 104	0	55 104
45815	200 589	4 310	204 899	55 003	4 072	59 075	35 392	441	35 833	220 200	7 941	228 141
45817	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45912	5 850	0	5 850	565	0	565	254	0	254	6 161	0	6 161
45914	7 960	0	7 960	1 630	0	1 630	992	0	992	8 598	0	8 598
45915	60 012	1 313	61 325	20 761	257	21 018	16 064	94	16 158	64 709	1 476	66 185
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47002	0	0	0	552 069	0	552 069	492 069	0	492 069	60 000	0	60 000
47404	6 333	8 522	14 855	598 073	265 496	863 569	588 692	265 990	854 682	15 714	8 028	23 742
47408	0	0	0	840 082	7 267 370	8 107 452	840 082	7 267 370	8 107 452	0	0	0
47415	28 067	0	28 067	243	0	243	1 042	0	1 042	27 268	0	27 268
47423	60 292	93 446	153 738	210 478	372 335	582 813	211 244	464 496	675 740	59 526	1 285	60 811
47427	100 653	454	101 107	200 779	1 261	202 040	201 027	1 298	202 325	100 405	417	100 822
47803	10 866	0	10 866	0	0	0	5 664	0	5 664	5 202	0	5 202
50104	210 844	0	210 844	36 865	0	36 865	31 828	0	31 828	215 881	0	215 881
50106	78 527	0	78 527	109 196	0	109 196	76 907	0	76 907	110 816	0	110 816
50107	184 691	0	184 691	63 822	0	63 822	59 142	0	59 142	189 371	0	189 371
50121	1 740	0	1 740	1 136	0	1 136	1 761	0	1 761	1 115	0	1 115
50211	0	66 563	66 563	0	4 028	4 028	0	3 300	3 300	0	67 291	67 291
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60302	4 598	0	4 598	712	0	712	221	0	221	5 089	0	5 089
60306	34	0	34	8 798	0	8 798	8 822	0	8 822	10	0	10
60308	2 633	0	2 633	2 391	0	2 391	2 129	0	2 129	2 895	0	2 895
60310	1 320	0	1 320	1 486	0	1 486	1 663	0	1 663	1 143	0	1 143
60312	19 978	0	19 978	53 844	0	53 844	57 454	0	57 454	16 368	0	16 368
60314	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	109 904	0	109 904	1 735	0	1 735	242	0	242	111 397	0	111 397
60411	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
60413	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
60701	2 776	0	2 776	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	2 276	0	2 276
60901	226	0	226	66	0	66	0	0	0	292	0	292
61002	841	0	841	283	0	283	195	0	195	929	0	929
61008	760	0	760	1 316	0	1 316	1 273	0	1 273	803	0	803
61009	3 049	0	3 049	2 150	0	2 150	2 732	0	2 732	2 467	0	2 467
61011	185 919	0	185 919	0	0	0	0	0	0	185 919	0	185 919
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	165 852	0	165 852	165 852	0	165 852	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61213	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
61403	9 639	0	9 639	817	0	817	1 162	0	1 162	9 294	0	9 294
61601	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
70606	2 474 107	0	2 474 107	337 717	0	337 717	6 492	0	6 492	2 805 332	0	2 805 332
70607	3 217	0	3 217	2 102	0	2 102	1 589	0	1 589	3 730	0	3 730
70608	564 308	0	564 308	74 684	0	74 684	0	0	0	638 992	0	638 992
70609	57 907	0	57 907	5 923	0	5 923	0	0	0	63 830	0	63 830
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	25 066	0	25 066	3 807	0	3 807	0	0	0	28 873	0	28 873
70614	4 991	0	4 991	844	0	844	545	0	545	5 290	0	5 290
Итого по активу (баланс)	16 674 811	858 662	17 533 473	70 165 425	13 846 323	84 011 748	69 250 040	13 839 994	83 090 034	17 590 196	864 991	18 455 187
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	24 791	0	24 791	0	0	0	0	0	0	24 791	0	24 791
10801	480 812	0	480 812	0	0	0	0	0	0	480 812	0	480 812
20309	0	33 699	33 699	0	3 652	3 652	0	4 780	4 780	0	34 827	34 827
30109	91	333	424	54 064	114 533	168 597	54 000	114 283	168 283	27	83	110
30126	43	0	43	21	0	21	7	0	7	29	0	29
30220	0	612	612	100	14 144	14 244	100	13 532	13 632	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	16 743 819	789 654	17 533 473	21 180 905	8 032 561	29 213 466	22 129 194	8 005 986	30 135 180	17 692 108	763 079	18 455 187
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	40 970 423	1 178	40 971 601	3 481 647	13 589	3 495 236	4 241 934	14 185	4 256 119	40 210 136	582	40 210 718
Пассив
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91311	17 210	0	17 210	0	0	0	1	0	1	17 211	0	17 211
91312	12 223 611	0	12 223 611	1 263 230	0	1 263 230	389 264	0	389 264	11 349 645	0	11 349 645
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91315	7 482	0	7 482	0	0	0	98	0	98	7 580	0	7 580
91316	56 089	0	56 089	48 880	0	48 880	34 499	0	34 499	41 708	0	41 708
91317	1 050 632	8 950	1 059 582	843 799	774	844 573	897 972	530	898 502	1 104 805	8 706	1 113 511
91507	249 479	0	249 479	45 671	0	45 671	5 014	0	5 014	208 822	0	208 822
91508	285	0	285	0	0	0	1	0	1	286	0	286
99999	27 357 863	0	27 357 863	1 228 827	0	1 228 827	1 274 098	0	1 274 098	27 403 134	0	27 403 134
Итого по пассиву (баланс)	40 962 651	8 950	40 971 601	4 206 037	774	4 206 811	3 445 398	530	3 445 928	40 202 012	8 706	40 210 718
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 105	104 475	120 580	215 927	1 339 109	1 555 036	191 237	1 313 962	1 505 199	40 795	129 622	170 417
93302	0	0	0	60 333	0	60 333	60 333	0	60 333	0	0	0
93303	0	0	0	60 333	0	60 333	60 333	0	60 333	0	0	0
93304	60 333	0	60 333	0	0	0	60 333	0	60 333	0	0	0
93305	0	0	0	45 325	0	45 325	0	0	0	45 325	0	45 325
93801	11	0	11	5 296	0	5 296	5 070	0	5 070	237	0	237
93803	1 222	0	1 222	786	0	786	1 968	0	1 968	40	0	40
Итого по активу (баланс)	77 671	104 475	182 146	388 000	1 339 109	1 727 109	379 274	1 313 962	1 693 236	86 397	129 622	216 019
Пассив
96001	104 497	16 094	120 591	554 503	945 795	1 500 298	539 610	1 010 751	1 550 361	89 604	81 050	170 654
96101	0	0	0	0	2 796	2 796	0	2 796	2 796	0	0	0
96502	0	0	0	61 847	0	61 847	61 847	0	61 847	0	0	0
96503	0	0	0	62 007	0	62 007	62 007	0	62 007	0	0	0
96504	61 555	0	61 555	61 964	0	61 964	409	0	409	0	0	0
96505	0	0	0	3	0	3	45 365	0	45 365	45 362	0	45 362
96801	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
96802	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	166 052	16 094	182 146	747 141	948 591	1 695 732	716 058	1 013 547	1 729 605	134 969	81 050	216 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	14 896 790,3000	0	0	1 428 403,0000	0	0	1 129 625,0000	0	0	15 195 568,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 896 803,3000	0	0	1 428 403,0000	0	0	1 129 625,0000	0	0	15 195 581,3000
Пассив
98040	0	0	10 855 669,3000	0	0	1 760,0000	0	0	760,0000	0	0	10 854 669,3000
98050	0	0	410 326,0000	0	0	1 128 625,0000	0	0	1 436 782,0000	0	0	718 483,0000
98070	0	0	3 630 808,0000	0	0	36 001,0000	0	0	27 622,0000	0	0	3 622 429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 896 803,3000	0	0	1 166 386,0000	0	0	1 465 164,0000	0	0	15 195 581,3000

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