Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 923	0	76 923	48 243	0	48 243	44 221	0	44 221	80 945	0	80 945
20202	892 713	348 356	1 241 069	20 945 106	979 155	21 924 261	20 928 922	944 296	21 873 218	908 897	383 215	1 292 112
20208	1 155 209	0	1 155 209	7 761 496	0	7 761 496	7 598 250	0	7 598 250	1 318 455	0	1 318 455
20209	149 244	1 509	150 753	12 295 573	286 522	12 582 095	12 237 267	286 272	12 523 539	207 550	1 759	209 309
20302	0	34 146	34 146	0	94 257	94 257	0	81 847	81 847	0	46 556	46 556
20303	0	3 027	3 027	0	89 869	89 869	0	92 449	92 449	0	447	447
30102	2 205 616	0	2 205 616	71 270 552	0	71 270 552	70 787 226	0	70 787 226	2 688 942	0	2 688 942
30110	99 582	9 122	108 704	10 413 454	43 792	10 457 246	10 382 015	36 751	10 418 766	131 021	16 163	147 184
30114	0	5 488 244	5 488 244	0	8 035 871	8 035 871	0	8 072 693	8 072 693	0	5 451 422	5 451 422
30119	0	0	0	0	1 285 083	1 285 083	0	1 285 083	1 285 083	0	0	0
30202	866 778	0	866 778	10 746	0	10 746	0	0	0	877 524	0	877 524
30204	120 742	0	120 742	3 644	0	3 644	0	0	0	124 386	0	124 386
30210	11 592	0	11 592	807 307	0	807 307	818 757	0	818 757	142	0	142
30213	53 856	12 119	65 975	67 320	8 192	75 512	58 676	15 246	73 922	62 500	5 065	67 565
30219	0	0	0	17 351	0	17 351	17 351	0	17 351	0	0	0
30233	45 673	0	45 673	830 632	8 549	839 181	837 123	8 418	845 541	39 182	131	39 313
30302	2 793 552	379 147	3 172 699	54 404 859	1 618 896	56 023 755	53 990 668	1 601 447	55 592 115	3 207 743	396 596	3 604 339
30306	0	0	0	3 508 000	0	3 508 000	3 508 000	0	3 508 000	0	0	0
30402	181 053	6 236	187 289	18 328 361	329	18 328 690	18 373 468	308	18 373 776	135 946	6 257	142 203
30404	0	0	0	20 468 430	0	20 468 430	20 468 430	0	20 468 430	0	0	0
30409	0	0	0	9 047 591	0	9 047 591	9 047 591	0	9 047 591	0	0	0
32104	0	1 609 405	1 609 405	0	1 669 060	1 669 060	0	1 663 795	1 663 795	0	1 614 670	1 614 670
32110	0	83 695	83 695	0	4 416	4 416	0	4 142	4 142	0	83 969	83 969
32201	100 000	32 188	132 188	100 000	33 568	133 568	100 000	33 463	133 463	100 000	32 293	132 293
32301	0	92 734	92 734	0	4 892	4 892	0	4 589	4 589	0	93 037	93 037
32309	0	80 470	80 470	0	4 246	4 246	0	3 982	3 982	0	80 734	80 734
45201	359 269	0	359 269	1 004 389	0	1 004 389	921 812	0	921 812	441 846	0	441 846
45203	600	0	600	783 348	0	783 348	16 448	0	16 448	767 500	0	767 500
45204	405 863	245 225	651 088	223 302	220 791	444 093	114 492	227 602	342 094	514 673	238 414	753 087
45205	1 120 761	40 219	1 160 980	528 130	2 122	530 252	306 956	1 990	308 946	1 341 935	40 351	1 382 286
45206	2 553 740	7 594	2 561 334	281 139	414	281 553	147 515	227	147 742	2 687 364	7 781	2 695 145
45207	12 212 110	335 931	12 548 041	2 562 765	306 372	2 869 137	1 463 108	305 174	1 768 282	13 311 767	337 129	13 648 896
45208	8 246 668	0	8 246 668	225 515	0	225 515	80 871	0	80 871	8 391 312	0	8 391 312
45401	29 577	0	29 577	70 971	0	70 971	67 995	0	67 995	32 553	0	32 553
45403	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45404	698	0	698	757	0	757	1 024	0	1 024	431	0	431
45405	72 628	0	72 628	8 507	0	8 507	5 662	0	5 662	75 473	0	75 473
45406	59 659	0	59 659	9 433	0	9 433	6 215	0	6 215	62 877	0	62 877
45407	1 511 390	0	1 511 390	187 251	0	187 251	86 323	0	86 323	1 612 318	0	1 612 318
45408	659 582	0	659 582	44 872	0	44 872	13 709	0	13 709	690 745	0	690 745
45502	9	0	9	12	1	13	11	0	11	10	1	11
45503	4 958	3	4 961	36 717	3	36 720	41 280	4	41 284	395	2	397
45504	117 907	32 188	150 095	41 798	1 698	43 496	38 595	1 592	40 187	121 110	32 294	153 404
45505	503 218	0	503 218	85 695	0	85 695	91 171	0	91 171	497 742	0	497 742
45506	7 437 906	46 576	7 484 482	1 078 750	2 379	1 081 129	549 143	5 456	554 599	7 967 513	43 499	8 011 012
45507	14 382 323	0	14 382 323	1 726 970	0	1 726 970	510 988	0	510 988	15 598 305	0	15 598 305
45508	1 187	0	1 187	866	0	866	784	0	784	1 269	0	1 269
45509	1 259 852	3 166	1 263 018	504 492	7 255	511 747	446 319	3 726	450 045	1 318 025	6 695	1 324 720
45603	0	508 572	508 572	0	46 143	46 143	0	25 749	25 749	0	528 966	528 966
45604	1 687 042	321 881	2 008 923	0	16 982	16 982	0	15 929	15 929	1 687 042	322 934	2 009 976
45605	4 345 668	96 659	4 442 327	0	5 215	5 215	0	3 525	3 525	4 345 668	98 349	4 444 017
45606	1 019 189	0	1 019 189	0	0	0	0	0	0	1 019 189	0	1 019 189
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	648 056	0	648 056	21 637	0	21 637	10 126	0	10 126	659 567	0	659 567
45814	77 073	0	77 073	14 617	0	14 617	5 419	0	5 419	86 271	0	86 271
45815	2 893 613	26 975	2 920 588	215 807	1 426	217 233	117 639	1 334	118 973	2 991 781	27 067	3 018 848
45816	0	31 679	31 679	0	1 671	1 671	0	1 568	1 568	0	31 782	31 782
45912	49 102	0	49 102	2 111	0	2 111	1 526	0	1 526	49 687	0	49 687
45914	8 477	0	8 477	3 610	0	3 610	2 234	0	2 234	9 853	0	9 853
45915	481 938	3 529	485 467	106 306	187	106 493	80 917	172	81 089	507 327	3 544	510 871
45916	0	4 668	4 668	0	246	246	0	231	231	0	4 683	4 683
47101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
47301	0	217 689	217 689	0	11 584	11 584	0	10 776	10 776	0	218 497	218 497
47404	108 895	0	108 895	4 124 382	4 946 241	9 070 623	4 122 315	4 946 241	9 068 556	110 962	0	110 962
47408	751 737	0	751 737	60 046 414	126 366 033	186 412 447	60 043 408	126 366 033	186 409 441	754 743	0	754 743
47423	1 838 921	31 271	1 870 192	99 565 293	179 303	99 744 596	99 531 294	148 784	99 680 078	1 872 920	61 790	1 934 710
47427	530 736	10 165	540 901	816 077	13 477	829 554	666 276	12 824	679 100	680 537	10 818	691 355
47701	97 900	0	97 900	1 254	0	1 254	2 739	0	2 739	96 415	0	96 415
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50104	1 130 440	0	1 130 440	5 209 319	0	5 209 319	6 339 759	0	6 339 759	0	0	0
50106	1 813 003	0	1 813 003	8 233 024	0	8 233 024	8 374 122	0	8 374 122	1 671 905	0	1 671 905
50107	3 796 557	0	3 796 557	15 648 611	0	15 648 611	17 248 986	0	17 248 986	2 196 182	0	2 196 182
50118	10 104 492	0	10 104 492	29 521 227	0	29 521 227	22 457 802	0	22 457 802	17 167 917	0	17 167 917
50121	71 722	0	71 722	68 018	0	68 018	58 155	0	58 155	81 585	0	81 585
50206	10 713	0	10 713	91	0	91	0	0	0	10 804	0	10 804
50207	314 760	0	314 760	27 986	0	27 986	289 721	0	289 721	53 025	0	53 025
50208	389 835	0	389 835	855	0	855	346 947	0	346 947	43 743	0	43 743
50211	0	196 216	196 216	0	11 729	11 729	0	9 734	9 734	0	198 211	198 211
50218	3 427 410	0	3 427 410	362 919	0	362 919	27 427	0	27 427	3 762 902	0	3 762 902
50221	3 048	0	3 048	10 446	0	10 446	12 632	0	12 632	862	0	862
50306	630 740	0	630 740	1 885 511	0	1 885 511	1 760 395	0	1 760 395	755 856	0	755 856
50307	0	0	0	19 606	0	19 606	0	0	0	19 606	0	19 606
50308	0	0	0	1 631 813	0	1 631 813	1 631 813	0	1 631 813	0	0	0
50318	5 080 527	0	5 080 527	3 429 948	0	3 429 948	2 242 483	0	2 242 483	6 267 992	0	6 267 992
50605	75 842	0	75 842	587 700	0	587 700	455 536	0	455 536	208 006	0	208 006
50606	497 342	0	497 342	572 548	0	572 548	570 957	0	570 957	498 933	0	498 933
50621	34 791	0	34 791	70 417	0	70 417	75 130	0	75 130	30 078	0	30 078
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	7 598 356	0	7 598 356	0	0	0	5	0	5	7 598 351	0	7 598 351
50721	657 684	0	657 684	91 098	0	91 098	0	0	0	748 782	0	748 782
50905	447	0	447	1 927	0	1 927	2 048	0	2 048	326	0	326
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51402	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
51409	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52503	151 327	4 818	156 145	78 300	803	79 103	11 226	1 444	12 670	218 401	4 177	222 578
52601	2 867	0	2 867	69 175	0	69 175	61 249	0	61 249	10 793	0	10 793
60204	0	783	783	0	43	43	0	24	24	0	802	802
60302	97 712	0	97 712	5 482	0	5 482	6 618	0	6 618	96 576	0	96 576
60306	196	0	196	98 947	0	98 947	98 899	0	98 899	244	0	244
60308	3 649	374	4 023	4 544	239	4 783	4 306	611	4 917	3 887	2	3 889
60310	16 719	0	16 719	21 320	0	21 320	18 438	0	18 438	19 601	0	19 601
60312	1 745 205	0	1 745 205	275 994	0	275 994	243 401	0	243 401	1 777 798	0	1 777 798
60314	20 435	10 766	31 201	0	501	501	0	63	63	20 435	11 204	31 639
60323	249 174	1 417	250 591	34 202	661	34 863	36 513	114	36 627	246 863	1 964	248 827
60347	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
60401	4 407 121	0	4 407 121	29 594	0	29 594	4 264	0	4 264	4 432 451	0	4 432 451
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400
60701	159 412	0	159 412	41 984	0	41 984	27 083	0	27 083	174 313	0	174 313
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	1 264	0	1 264	343	0	343	783	0	783	824	0	824
61008	10 027	0	10 027	7 743	0	7 743	5 840	0	5 840	11 930	0	11 930
61009	16 236	0	16 236	3 964	0	3 964	1 795	0	1 795	18 405	0	18 405
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	224 171	0	224 171	4	0	4	392	0	392	223 783	0	223 783
61209	0	0	0	33 328	0	33 328	33 328	0	33 328	0	0	0
61210	0	0	0	3 775 580	0	3 775 580	3 775 580	0	3 775 580	0	0	0
61211	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
61213	0	0	0	1 747 281	0	1 747 281	1 747 281	0	1 747 281	0	0	0
61403	12 337	0	12 337	302	0	302	869	0	869	11 770	0	11 770
61601	0	0	0	35 096	0	35 096	35 096	0	35 096	0	0	0
70606	14 210 073	0	14 210 073	2 183 359	0	2 183 359	13 916	0	13 916	16 379 516	0	16 379 516
70607	136 125	0	136 125	272 882	0	272 882	284 867	0	284 867	124 140	0	124 140
70608	7 886 710	0	7 886 710	1 120 972	0	1 120 972	0	0	0	9 007 682	0	9 007 682
70609	240 149	0	240 149	31 155	0	31 155	0	0	0	271 304	0	271 304
70610	52 270	0	52 270	9 368	0	9 368	0	0	0	61 638	0	61 638
70611	125 746	0	125 746	8 061	0	8 061	0	0	0	133 807	0	133 807
70614	67 551	0	67 551	54 189	0	54 189	63 312	0	63 312	58 428	0	58 428
Итого по активу (баланс)	139 777 016	10 358 762	150 135 778	481 976 936	146 310 216	628 287 152	467 070 083	146 225 708	613 295 791	154 683 869	10 443 270	165 127 139
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	891 123	0	891 123	2	0	2	0	0	0	891 121	0	891 121
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	660 732	0	660 732	12 632	0	12 632	101 545	0	101 545	749 645	0	749 645
10701	100 218	0	100 218	0	0	0	0	0	0	100 218	0	100 218
10801	4 503 529	0	4 503 529	0	0	0	2	0	2	4 503 531	0	4 503 531
20309	0	294 910	294 910	0	932 499	932 499	0	946 070	946 070	0	308 481	308 481
30109	286	468 438	468 724	1 138 901	254 899	1 393 800	1 138 786	251 545	1 390 331	171	465 084	465 255
30222	0	0	0	0	717	717	0	745	745	0	28	28
30223	45 393	0	45 393	1 043 311	0	1 043 311	1 041 892	0	1 041 892	43 974	0	43 974
30232	4 485	7 211	11 696	8 172 334	190 461	8 362 795	8 173 737	185 617	8 359 354	5 888	2 367	8 255
30301	2 793 552	379 147	3 172 699	53 990 018	1 601 447	55 591 465	54 404 209	1 618 896	56 023 105	3 207 743	396 596	3 604 339
30305	0	0	0	3 508 000	0	3 508 000	3 508 000	0	3 508 000	0	0	0
30408	0	0	0	11 068 970	0	11 068 970	11 068 970	0	11 068 970	0	0	0
30601	157 404	0	157 404	6 898 898	0	6 898 898	6 939 109	0	6 939 109	197 615	0	197 615
30606	11	0	11	899 986	0	899 986	899 997	0	899 997	22	0	22
31202	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31302	550 000	0	550 000	14 127 000	0	14 127 000	13 577 000	0	13 577 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	4 103 000	0	4 103 000	4 883 000	0	4 883 000	840 000	0	840 000
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31306	0	321 881	321 881	0	15 929	15 929	0	16 982	16 982	0	322 934	322 934
31307	0	593 291	593 291	0	17 781	17 781	0	32 365	32 365	0	607 875	607 875
31308	50 612	0	50 612	18 517	0	18 517	50 000	0	50 000	82 095	0	82 095
31309	493 716	0	493 716	4 510	0	4 510	73 787	0	73 787	562 993	0	562 993
31409	0	1 751 538	1 751 538	0	86 678	86 678	0	92 408	92 408	0	1 757 268	1 757 268
31502	0	0	0	12 645 864	0	12 645 864	12 645 864	0	12 645 864	0	0	0
31503	0	0	0	4 534 546	0	4 534 546	6 130 756	0	6 130 756	1 596 210	0	1 596 210
32901	16 551 621	0	16 551 621	101 543 770	0	101 543 770	107 115 708	0	107 115 708	22 123 559	0	22 123 559
40116	63	0	63	3 700	0	3 700	3 715	0	3 715	78	0	78
40302	979	0	979	4 797	0	4 797	5 257	0	5 257	1 439	0	1 439
40402	20	0	20	1 122	0	1 122	1 102	0	1 102	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	262 218	0	262 218	1 447 291	162	1 447 453	1 261 012	162	1 261 174	75 939	0	75 939
40503	0	2 083	2 083	0	103	103	0	109	109	0	2 089	2 089
40601	65	0	65	158	0	158	157	0	157	64	0	64
40602	19 253	0	19 253	60 893	0	60 893	58 612	0	58 612	16 972	0	16 972
40603	27 772	0	27 772	30 062	21	30 083	32 849	21	32 870	30 559	0	30 559
40701	174 756	3	174 759	186 074	1	186 075	130 553	0	130 553	119 235	2	119 237
40702	7 064 615	266 018	7 330 633	56 608 183	3 336 532	59 944 715	57 070 512	3 317 062	60 387 574	7 526 944	246 548	7 773 492
40703	633 155	3 381	636 536	699 511	8 672	708 183	688 913	8 234	697 147	622 557	2 943	625 500
40802	688 760	2 176	690 936	4 582 457	11 612	4 594 069	4 607 559	16 524	4 624 083	713 862	7 088	720 950
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	55 519	3 703	59 222	1 273 757	1 152 775	2 426 532	1 271 649	1 317 358	2 589 007	53 411	168 286	221 697
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	4 023 304	105 428	4 128 732	13 748 479	258 045	14 006 524	13 650 614	247 211	13 897 825	3 925 439	94 594	4 020 033
40820	3 672	18	3 690	14 835	447	15 282	15 223	898	16 121	4 060	469	4 529
40821	88 768	0	88 768	695 024	0	695 024	693 433	0	693 433	87 177	0	87 177
40901	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40905	299	0	299	38 813	0	38 813	38 684	0	38 684	170	0	170
40906	45 207	0	45 207	1 490 276	0	1 490 276	1 497 387	0	1 497 387	52 318	0	52 318
40909	25	11	36	5 227	9 158	14 385	5 202	9 149	14 351	0	2	2
40910	4	0	4	973	2 162	3 135	969	2 162	3 131	0	0	0
40911	32 065	0	32 065	1 097 234	0	1 097 234	1 090 926	0	1 090 926	25 757	0	25 757
40912	0	80	80	40 879	40 521	81 400	40 879	40 477	81 356	0	36	36
40913	0	0	0	4 780	13 392	18 172	4 780	13 392	18 172	0	0	0
41504	200	96 564	96 764	0	6 942	6 942	0	104 137	104 137	200	193 759	193 959
41505	42 000	0	42 000	0	0	0	10 000	0	10 000	52 000	0	52 000
41506	1 203 000	0	1 203 000	892 400	0	892 400	52 500	0	52 500	363 100	0	363 100
41706	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41805	100 292	0	100 292	153 220	0	153 220	122 691	0	122 691	69 763	0	69 763
41806	31 990	0	31 990	20 990	0	20 990	45 490	0	45 490	56 490	0	56 490
41905	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42004	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0	30 900	0	30 900
42005	102 000	2 709	104 709	0	1 205	1 205	16 000	1 247	17 247	118 000	2 751	120 751
42006	201 500	4 986	206 486	38 000	149	38 149	38 000	272	38 272	201 500	5 109	206 609
42007	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
42101	2 579	0	2 579	3 258	0	3 258	3 462	0	3 462	2 783	0	2 783
42102	40 000	0	40 000	303 000	0	303 000	323 000	0	323 000	60 000	0	60 000
42103	10 375	82 297	92 672	8 545	3 408	11 953	100 170	4 403	104 573	102 000	83 292	185 292
42104	660 148	210 694	870 842	335 955	11 472	347 427	23 676	236 616	260 292	347 869	435 838	783 707
42105	2 256 504	178 070	2 434 574	1 262 631	43 398	1 306 029	1 359 561	64 583	1 424 144	2 353 434	199 255	2 552 689
42106	4 329 863	128 010	4 457 873	1 806 210	4 955	1 811 165	1 618 185	43 105	1 661 290	4 141 838	166 160	4 307 998
42107	4 000	169	4 169	0	5	5	0	9	9	4 000	173	4 173
42201	206	0	206	104	0	104	0	0	0	102	0	102
42204	849	0	849	350	0	350	1 000	0	1 000	1 499	0	1 499
42205	179 924	0	179 924	1 000	0	1 000	8 438	0	8 438	187 362	0	187 362
42206	338 623	940	339 563	67 387	801	68 188	110 326	858	111 184	381 562	997	382 559
42301	318 735	92 358	411 093	1 096 112	710 971	1 807 083	1 065 030	695 868	1 760 898	287 653	77 255	364 908
42305	12 905 890	1 247 546	14 153 436	2 843 245	290 450	3 133 695	3 409 547	403 566	3 813 113	13 472 192	1 360 662	14 832 854
42306	12 374 388	1 713 823	14 088 211	526 778	155 810	682 588	655 264	147 240	802 504	12 502 874	1 705 253	14 208 127
42307	21 038 472	2 070 484	23 108 956	7 419 495	572 782	7 992 277	7 359 312	618 038	7 977 350	20 978 289	2 115 740	23 094 029
42309	22 277	0	22 277	1 500	0	1 500	170	0	170	20 947	0	20 947
42506	1 980	33 919	35 899	53 050	1 669	54 719	120 500	57 907	178 407	69 430	90 157	159 587
42601	126	1 376	1 502	418	424	842	1 101	489	1 590	809	1 441	2 250
42605	7 308	1 466	8 774	1 508	107	1 615	3 121	3 811	6 932	8 921	5 170	14 091
42606	7 822	6 079	13 901	720	239	959	2 775	360	3 135	9 877	6 200	16 077
42607	16 065	1 957	18 022	4 932	538	5 470	5 962	407	6 369	17 095	1 826	18 921
43106	345 694	0	345 694	0	0	0	0	0	0	345 694	0	345 694
43702	0	0	0	775 622	0	775 622	1 145 422	0	1 145 422	369 800	0	369 800
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	282 082	0	282 082	359 926	0	359 926	385 884	0	385 884	308 040	0	308 040
45415	80 006	0	80 006	22 221	0	22 221	31 726	0	31 726	89 511	0	89 511
45515	1 935 906	0	1 935 906	82 102	0	82 102	108 522	0	108 522	1 962 326	0	1 962 326
45615	32 810	0	32 810	0	0	0	383	0	383	33 193	0	33 193
45818	2 865 236	0	2 865 236	12 566	0	12 566	90 966	0	90 966	2 943 636	0	2 943 636
45918	361 229	0	361 229	1 354	0	1 354	14 659	0	14 659	374 534	0	374 534
47403	0	0	0	36 180 742	0	36 180 742	36 180 742	0	36 180 742	0	0	0
47405	0	0	0	521 266	523 648	1 044 914	521 266	523 648	1 044 914	0	0	0
47407	243 022	0	243 022	58 658 263	127 672 699	186 330 962	58 666 821	127 672 699	186 339 520	251 580	0	251 580
47409	0	1 134 886	1 134 886	0	75 581	75 581	0	1 199 430	1 199 430	0	2 258 735	2 258 735
47411	281 042	18 445	299 487	272 433	14 647	287 080	269 294	16 426	285 720	277 903	20 224	298 127
47416	13 008	218	13 226	276 679	5 111	281 790	277 328	4 949	282 277	13 657	56	13 713
47422	34 499	41 424	75 923	98 746 158	1 276 926	100 023 084	98 748 215	1 235 766	99 983 981	36 556	264	36 820
47425	969 633	0	969 633	178 919	0	178 919	204 800	0	204 800	995 514	0	995 514
47426	58 683	87 217	145 900	183 329	77 272	260 601	178 950	25 435	204 385	54 304	35 380	89 684
47702	630	0	630	23	0	23	39	0	39	646	0	646
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	95 095	0	95 095	118 040	0	118 040	107 420	0	107 420	84 475	0	84 475
50220	25 102	0	25 102	43 229	0	43 229	48 243	0	48 243	30 116	0	30 116
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50620	59 569	0	59 569	29 007	0	29 007	32 790	0	32 790	63 352	0	63 352
50719	55	0	55	6	0	6	1	0	1	50	0	50
50720	51 822	0	51 822	993	0	993	0	0	0	50 829	0	50 829
50908	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51410	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
52006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	124 486	0	124 486	295 904	20 854	316 758	303 268	20 854	324 122	131 850	0	131 850
52302	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52303	25 275	20 965	46 240	25 275	21 673	46 948	178 498	708	179 206	178 498	0	178 498
52304	93 903	111 096	204 999	62 789	5 548	68 337	88 501	13 383	101 884	119 615	118 931	238 546
52305	2 157 787	40 388	2 198 175	30 287	27 782	58 069	840 784	12 102	852 886	2 968 284	24 708	2 992 992
52306	1 068 766	72 606	1 141 372	0	2 780	2 780	20 146	3 906	24 052	1 088 912	73 732	1 162 644
52406	2 776	0	2 776	321 352	46 223	367 575	321 440	46 223	367 663	2 864	0	2 864
52501	48 420	0	48 420	0	0	0	16 120	0	16 120	64 540	0	64 540
52602	1 200	0	1 200	65 021	0	65 021	68 941	0	68 941	5 120	0	5 120
60301	67 353	0	67 353	132 738	0	132 738	70 553	0	70 553	5 168	0	5 168
60305	27 446	0	27 446	194 779	0	194 779	167 928	0	167 928	595	0	595
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	284	0	284	8 148	0	8 148	10 763	0	10 763	2 899	0	2 899
60311	4 595	0	4 595	17 798	0	17 798	17 958	0	17 958	4 755	0	4 755
60320	1 507	0	1 507	20	0	20	0	0	0	1 487	0	1 487
60322	2 321	0	2 321	4 538	0	4 538	4 973	10	4 983	2 756	10	2 766
60324	187 215	0	187 215	4 528	0	4 528	16 784	0	16 784	199 471	0	199 471
60601	1 105 981	0	1 105 981	4 181	0	4 181	29 206	0	29 206	1 131 006	0	1 131 006
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
61304	83 849	0	83 849	1 974	0	1 974	5 143	0	5 143	87 018	0	87 018
70601	14 643 019	0	14 643 019	2 840	0	2 840	2 404 294	0	2 404 294	17 044 473	0	17 044 473
70602	0	0	0	14 292	0	14 292	14 292	0	14 292	0	0	0
70603	8 278 927	0	8 278 927	0	0	0	1 057 187	0	1 057 187	9 336 114	0	9 336 114
70604	236 456	0	236 456	0	0	0	21 790	0	21 790	258 246	0	258 246
70605	52 240	0	52 240	0	0	0	9 367	0	9 367	61 607	0	61 607
70613	38 464	0	38 464	49 947	0	49 947	47 446	0	47 446	35 963	0	35 963
Итого по пассиву (баланс)	138 535 769	11 600 009	150 135 778	520 437 093	139 510 083	659 947 176	533 662 695	141 275 842	674 938 537	151 761 371	13 365 768	165 127 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61 064	0	61 064	1 430	0	1 430	1 616	0	1 616	60 878	0	60 878
80601	0	0	0	14 522	0	14 522	14 522	0	14 522	0	0	0
80801	1 453	0	1 453	15 403	0	15 403	16 263	0	16 263	593	0	593
80901	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
81001	6 631	0	6 631	430	0	430	2 005	0	2 005	5 056	0	5 056
Итого по активу (баланс)	69 148	0	69 148	32 885	0	32 885	35 506	0	35 506	66 527	0	66 527
Пассив
85101	45 381	0	45 381	2 778	0	2 778	0	0	0	42 603	0	42 603
85201	0	0	0	3 004	0	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0
85401	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
85501	23 767	0	23 767	711	0	711	868	0	868	23 924	0	23 924
Итого по пассиву (баланс)	69 148	0	69 148	8 797	0	8 797	6 176	0	6 176	66 527	0	66 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	321 363	47 138	368 501	321 363	47 138	368 501	0	0	0
90803	1 106 744	227 309	1 334 053	860 376	29 560	889 936	38 455	36 269	74 724	1 928 665	220 600	2 149 265
90901	1 280 744	48	1 280 792	189 942	3	189 945	191 357	2	191 359	1 279 329	49	1 279 378
90902	2 975 768	22 490	2 998 258	778 265	1 192	779 457	590 656	1 116	591 772	3 163 377	22 566	3 185 943
90908	0	1 134 886	1 134 886	0	1 199 430	1 199 430	0	75 581	75 581	0	2 258 735	2 258 735
91202	297	0	297	267	0	267	257	0	257	307	0	307
91203	75	0	75	368	0	368	350	0	350	93	0	93
91207	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91411	0	0	0	589 583	0	589 583	0	0	0	589 583	0	589 583
91412	426 725	0	426 725	0	0	0	5 818	0	5 818	420 907	0	420 907
91414	71 734 889	3 588 717	75 323 606	3 849 359	2 510 783	6 360 142	2 221 891	2 342 208	4 564 099	73 362 357	3 757 292	77 119 649
91416	481 305	0	481 305	15 700	0	15 700	123 787	0	123 787	373 218	0	373 218
91418	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91501	430 374	0	430 374	11 705	0	11 705	9 768	0	9 768	432 311	0	432 311
91502	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
91506	174 790	0	174 790	1 254	0	1 254	0	0	0	176 044	0	176 044
91604	1 848 497	12 988	1 861 485	113 827	1 763	115 590	29 609	835	30 444	1 932 715	13 916	1 946 631
91704	49 389	0	49 389	0	0	0	0	0	0	49 389	0	49 389
91801	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91802	109 106	0	109 106	0	0	0	0	0	0	109 106	0	109 106
91803	38 440	0	38 440	0	0	0	0	0	0	38 440	0	38 440
99998	67 451 423	0	67 451 423	10 637 212	0	10 637 212	9 142 556	0	9 142 556	68 946 079	0	68 946 079
Итого по активу (баланс)	148 111 329	4 986 438	153 097 767	17 369 223	3 789 869	21 159 092	12 675 868	2 503 149	15 179 017	152 804 684	6 273 158	159 077 842
Пассив
91003	0	0	0	10 746	0	10 746	10 746	0	10 746	0	0	0
91004	0	0	0	3 644	0	3 644	3 644	0	3 644	0	0	0
91311	21 314 897	14 244 340	35 559 237	1 701 582	728 884	2 430 466	2 499 834	768 926	3 268 760	22 113 149	14 284 382	36 397 531
91312	21 666 916	265 925	21 932 841	834 260	216 707	1 050 967	1 862 459	143 104	2 005 563	22 695 115	192 322	22 887 437
91315	3 204 329	1 454 985	4 659 314	536 495	1 186 656	1 723 151	151 249	1 249 696	1 400 945	2 819 083	1 518 025	4 337 108
91316	738 877	0	738 877	520 342	0	520 342	496 437	0	496 437	714 972	0	714 972
91317	2 858 265	299 317	3 157 582	2 797 090	603 304	3 400 394	2 786 612	600 790	3 387 402	2 847 787	296 803	3 144 590
91507	1 403 465	0	1 403 465	2 846	0	2 846	63 715	0	63 715	1 464 334	0	1 464 334
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	85 646 344	0	85 646 344	5 860 631	0	5 860 631	10 346 050	0	10 346 050	90 131 763	0	90 131 763
Итого по пассиву (баланс)	136 833 200	16 264 567	153 097 767	12 267 636	2 735 551	15 003 187	18 220 746	2 762 516	20 983 262	142 786 310	16 291 532	159 077 842
Г. Срочные сделки
Актив
93001	405 039	3 660 874	4 065 913	567 657	83 606 963	84 174 620	948 216	84 014 443	84 962 659	24 480	3 253 394	3 277 874
93002	0	2 477 649	2 477 649	0	35 942 928	35 942 928	0	38 420 577	38 420 577	0	0	0
93101	0	0	0	0	203 288	203 288	0	203 288	203 288	0	0	0
93102	0	0	0	0	171 876	171 876	0	171 876	171 876	0	0	0
93301	0	0	0	0	499 103	499 103	0	499 103	499 103	0	0	0
93302	0	167 831	167 831	0	1 066 400	1 066 400	0	499 184	499 184	0	735 047	735 047
93303	0	0	0	0	385 646	385 646	0	385 646	385 646	0	0	0
93306	0	0	0	0	459 249	459 249	0	459 249	459 249	0	0	0
93307	0	89 302	89 302	0	1 286 133	1 286 133	0	459 801	459 801	0	915 634	915 634
93308	0	298 427	298 427	0	395 165	395 165	0	485 897	485 897	0	207 695	207 695
93401	0	0	0	0	673 093	673 093	0	673 093	673 093	0	0	0
93402	0	144 918	144 918	0	715 832	715 832	0	672 377	672 377	0	188 373	188 373
93403	0	438 450	438 450	0	633 724	633 724	0	720 281	720 281	0	351 893	351 893
93406	0	0	0	0	552 694	552 694	0	552 694	552 694	0	0	0
93407	0	238 771	238 771	0	573 431	573 431	0	552 530	552 530	0	259 672	259 672
93408	0	0	0	0	443 491	443 491	0	443 491	443 491	0	0	0
93411	0	4 616 031	4 616 031	0	1 134 991	1 134 991	0	445 029	445 029	0	5 305 993	5 305 993
93801	96 808	0	96 808	95 143	0	95 143	93 587	0	93 587	98 364	0	98 364
93802	0	0	0	337 005	0	337 005	337 005	0	337 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	501 847	12 132 253	12 634 100	999 805	128 744 007	129 743 812	1 378 808	129 658 559	131 037 367	122 844	11 217 701	11 340 545
Пассив
96001	1 628 989	2 429 713	4 058 702	53 576 478	31 285 535	84 862 013	54 900 319	29 201 694	84 102 013	2 952 830	345 872	3 298 702
96002	0	2 478 712	2 478 712	0	38 345 587	38 345 587	0	35 866 875	35 866 875	0	0	0
96101	0	2 626	2 626	0	173 961	173 961	0	171 335	171 335	0	0	0
96102	0	0	0	0	250 821	250 821	0	250 821	250 821	0	0	0
96301	0	0	0	0	683 938	683 938	0	683 938	683 938	0	0	0
96302	0	143 433	143 433	0	684 674	684 674	0	1 244 307	1 244 307	0	703 066	703 066
96303	0	438 741	438 741	0	702 074	702 074	0	615 013	615 013	0	351 680	351 680
96306	0	0	0	0	537 679	537 679	0	537 679	537 679	0	0	0
96307	0	235 327	235 327	0	537 501	537 501	0	1 364 376	1 364 376	0	1 062 202	1 062 202
96308	0	0	0	0	433 922	433 922	0	433 922	433 922	0	0	0
96311	4 590 856	0	4 590 856	183 455	0	183 455	856 435	0	856 435	5 263 836	0	5 263 836
96401	0	0	0	0	483 915	483 915	0	483 915	483 915	0	0	0
96402	0	170 225	170 225	0	483 681	483 681	0	524 411	524 411	0	210 955	210 955
96403	0	0	0	0	393 403	393 403	0	393 403	393 403	0	0	0
96406	0	0	0	0	473 828	473 828	0	473 828	473 828	0	0	0
96407	0	90 050	90 050	0	473 315	473 315	0	500 279	500 279	0	117 014	117 014
96408	0	298 256	298 256	0	501 330	501 330	0	410 781	410 781	0	207 707	207 707
96801	22 422	0	22 422	930 039	0	930 039	907 617	0	907 617	0	0	0
96802	104 750	0	104 750	664 610	0	664 610	685 243	0	685 243	125 383	0	125 383
Итого по пассиву (баланс)	6 347 017	6 287 083	12 634 100	55 354 582	76 445 164	131 799 746	57 349 614	73 156 577	130 506 191	8 342 049	2 998 496	11 340 545
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 762 707 357,0000	0	0	4 629 476 350,0000	0	0	4 750 408 367,0000	0	0	4 641 775 340,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 762 707 359,0000	0	0	4 629 476 354,0000	0	0	4 750 408 371,0000	0	0	4 641 775 342,0000
Пассив
98040	0	0	2 949 367 098,0000	0	0	736 566 760,0000	0	0	705 007 906,0000	0	0	2 917 808 244,0000
98050	0	0	102 402 434,0000	0	0	4 013 064 463,0000	0	0	3 923 284 557,0000	0	0	12 622 528,0000
98055	0	0	86 660 915,0000	0	0	5 333,0000	0	0	32 110,0000	0	0	86 687 692,0000
98070	0	0	1 624 276 912,0000	0	0	1 654 938,0000	0	0	2 034 904,0000	0	0	1 624 656 878,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 762 707 359,0000	0	0	4 751 291 494,0000	0	0	4 630 359 477,0000	0	0	4 641 775 342,0000

Страница была полезной?