Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 787	0	2 787	196	0	196	543	0	543	2 440	0	2 440
20202	186 811	41 117	227 928	2 516 502	585 684	3 102 186	2 525 862	591 694	3 117 556	177 451	35 107	212 558
20208	73 454	0	73 454	450 059	0	450 059	451 377	0	451 377	72 136	0	72 136
20209	43 711	567	44 278	541 938	42 668	584 606	565 696	41 413	607 109	19 953	1 822	21 775
30102	197 917	0	197 917	16 058 715	0	16 058 715	16 135 884	0	16 135 884	120 748	0	120 748
30110	109 305	15 660	124 965	984 908	486 884	1 471 792	982 580	487 371	1 469 951	111 633	15 173	126 806
30114	0	47	47	0	3	3	0	2	2	0	48	48
30202	40 023	0	40 023	0	0	0	531	0	531	39 492	0	39 492
30204	1 132	0	1 132	0	0	0	49	0	49	1 083	0	1 083
30210	0	0	0	6 284	0	6 284	6 284	0	6 284	0	0	0
30213	3 033	5 119	8 152	183 641	92 480	276 121	179 586	85 257	264 843	7 088	12 342	19 430
30233	8 230	0	8 230	106 374	6 126	112 500	106 355	6 120	112 475	8 249	6	8 255
30302	472 453	9 697	482 150	4 358 818	213 855	4 572 673	4 267 280	219 063	4 486 343	563 991	4 489	568 480
30602	13	0	13	20 050	0	20 050	20 034	0	20 034	29	0	29
32002	230 000	0	230 000	8 559 000	0	8 559 000	8 789 000	0	8 789 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	2 569 000	0	2 569 000	2 089 000	0	2 089 000	510 000	0	510 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	4 344	0	4 344	3 686	0	3 686	432	0	432	7 598	0	7 598
45108	63 625	0	63 625	3 826	0	3 826	0	0	0	67 451	0	67 451
45201	52 374	0	52 374	160 991	0	160 991	153 139	0	153 139	60 226	0	60 226
45203	20 000	0	20 000	27 838	0	27 838	20 000	0	20 000	27 838	0	27 838
45204	24 843	0	24 843	47 082	0	47 082	20 341	0	20 341	51 584	0	51 584
45205	77 685	0	77 685	30 491	0	30 491	72 560	0	72 560	35 616	0	35 616
45206	432 887	0	432 887	88 570	0	88 570	43 246	0	43 246	478 211	0	478 211
45207	923 256	23 117	946 373	80 790	1 187	81 977	135 459	2 468	137 927	868 587	21 836	890 423
45208	71 420	0	71 420	0	0	0	510	0	510	70 910	0	70 910
45401	1 325	0	1 325	23 505	0	23 505	18 165	0	18 165	6 665	0	6 665
45406	8 227	0	8 227	5 135	0	5 135	1 512	0	1 512	11 850	0	11 850
45407	62 106	0	62 106	22 500	0	22 500	11 997	0	11 997	72 609	0	72 609
45505	5 099	0	5 099	51	0	51	1 231	0	1 231	3 919	0	3 919
45506	298 151	18 151	316 302	19 569	962	20 531	18 454	918	19 372	299 266	18 195	317 461
45507	66 623	0	66 623	0	0	0	1 150	0	1 150	65 473	0	65 473
45509	2 366	0	2 366	2 956	0	2 956	3 143	0	3 143	2 179	0	2 179
45812	56 603	0	56 603	0	0	0	2 354	0	2 354	54 249	0	54 249
45814	4 437	0	4 437	1	0	1	7	0	7	4 431	0	4 431
45815	23 002	0	23 002	1 011	0	1 011	415	0	415	23 598	0	23 598
45912	1 540	0	1 540	71	0	71	187	0	187	1 424	0	1 424
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	1 216	0	1 216	184	0	184	627	0	627	773	0	773
47408	0	0	0	370 814	483 019	853 833	370 814	483 019	853 833	0	0	0
47423	1 305	1 046	2 351	51 705	12 006	63 711	51 720	12 002	63 722	1 290	1 050	2 340
47427	8 888	160	9 048	27 071	449	27 520	27 334	454	27 788	8 625	155	8 780
50207	163 365	0	163 365	21 366	0	21 366	559	0	559	184 172	0	184 172
50208	70 603	0	70 603	551	0	551	0	0	0	71 154	0	71 154
50221	653	0	653	0	0	0	606	0	606	47	0	47
50706	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
51405	285 906	0	285 906	101 793	0	101 793	110 000	0	110 000	277 699	0	277 699
51407	893	0	893	6	0	6	0	0	0	899	0	899
51506	108 963	0	108 963	659	0	659	0	0	0	109 622	0	109 622
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	706	0	706	120	0	120	0	0	0	826	0	826
60306	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60308	367	0	367	552	0	552	669	0	669	250	0	250
60310	1 120	0	1 120	1 543	0	1 543	1 717	0	1 717	946	0	946
60312	13 079	0	13 079	10 291	0	10 291	9 761	0	9 761	13 609	0	13 609
60314	149	0	149	27	0	27	27	0	27	149	0	149
60323	23 688	0	23 688	60	0	60	1 071	0	1 071	22 677	0	22 677
60401	514 031	0	514 031	3 695	0	3 695	930	0	930	516 796	0	516 796
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	215 427	0	215 427	20 358	0	20 358	0	0	0	235 785	0	235 785
60413	8 393	0	8 393	0	0	0	0	0	0	8 393	0	8 393
60701	17 889	0	17 889	2 423	0	2 423	3 967	0	3 967	16 345	0	16 345
60705	0	0	0	272	0	272	0	0	0	272	0	272
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	457	0	457	135	0	135	83	0	83	509	0	509
61008	567	0	567	939	0	939	802	0	802	704	0	704
61009	94	0	94	262	0	262	168	0	168	188	0	188
61011	95 316	0	95 316	48	0	48	20 422	0	20 422	74 942	0	74 942
61209	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 961	121	2 082	16	7	23	570	6	576	1 407	122	1 529
70606	752 988	0	752 988	92 923	0	92 923	12 122	0	12 122	833 789	0	833 789
70608	96 055	0	96 055	12 621	0	12 621	2 087	0	2 087	106 589	0	106 589
70611	9 556	0	9 556	2 358	0	2 358	0	0	0	11 914	0	11 914
Итого по активу (баланс)	6 037 519	114 802	6 152 321	37 657 359	1 925 330	39 582 689	37 301 429	1 929 787	39 231 216	6 393 449	110 345	6 503 794
Пассив
10207	258 554	0	258 554	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	258 554	0	258 554
10601	270 414	0	270 414	4	0	4	0	0	0	270 410	0	270 410
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	653	0	653	606	0	606	0	0	0	47	0	47
10701	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
10801	397 688	0	397 688	0	0	0	4	0	4	397 692	0	397 692
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30223	106 673	0	106 673	2 475 592	0	2 475 592	2 475 507	0	2 475 507	106 588	0	106 588
30232	77	0	77	58 639	0	58 639	58 614	0	58 614	52	0	52
30301	472 453	9 697	482 150	4 267 280	219 063	4 486 343	4 358 818	213 855	4 572 673	563 991	4 489	568 480
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	0	0	0
40116	127	0	127	2 211	0	2 211	2 124	0	2 124	40	0	40
40302	11	0	11	0	0	0	30	0	30	41	0	41
40502	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40602	11 121	0	11 121	11 165	0	11 165	79 862	0	79 862	79 818	0	79 818
40603	421	0	421	4 097	0	4 097	5 866	0	5 866	2 190	0	2 190
40701	34 680	0	34 680	67 808	0	67 808	71 855	0	71 855	38 727	0	38 727
40702	879 852	745	880 597	6 862 646	314 351	7 176 997	6 869 430	313 827	7 183 257	886 636	221	886 857
40703	68 375	3	68 378	53 801	0	53 801	70 689	0	70 689	85 263	3	85 266
40802	126 257	0	126 257	640 809	0	640 809	713 734	0	713 734	199 182	0	199 182
40807	76	1 665	1 741	52	82	134	95	87	182	119	1 670	1 789
40817	215 891	7 753	223 644	733 903	11 446	745 349	721 948	10 585	732 533	203 936	6 892	210 828
40820	2 864	8	2 872	1 963	432	2 395	1 056	432	1 488	1 957	8	1 965
40821	994	0	994	36 701	0	36 701	36 975	0	36 975	1 268	0	1 268
40905	46	0	46	45 769	0	45 769	45 778	0	45 778	55	0	55
40906	0	0	0	11 374	0	11 374	11 374	0	11 374	0	0	0
40909	0	0	0	3 823	10 039	13 862	3 823	10 039	13 862	0	0	0
40910	0	0	0	1 606	1 809	3 415	1 606	1 809	3 415	0	0	0
40911	1 164	0	1 164	222 390	0	222 390	224 695	0	224 695	3 469	0	3 469
40912	0	0	0	90 635	71 756	162 391	90 635	71 756	162 391	0	0	0
40913	0	0	0	85 461	85 915	171 376	85 461	85 915	171 376	0	0	0
42006	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	97 100	0	97 100	97 100	0	97 100
42104	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42105	149 700	541	150 241	10 500	16	10 516	60 100	29	60 129	199 300	554	199 854
42106	90 800	0	90 800	233 242	0	233 242	224 797	0	224 797	82 355	0	82 355
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	55 016	160	55 176	121 433	659	122 092	120 201	665	120 866	53 784	166	53 950
42303	12 946	462	13 408	3 298	16	3 314	2 103	25	2 128	11 751	471	12 222
42304	65 462	6 985	72 447	5 816	850	6 666	3 652	690	4 342	63 298	6 825	70 123
42305	190 600	6 182	196 782	9 125	508	9 633	11 342	560	11 902	192 817	6 234	199 051
42306	1 135 349	37 159	1 172 508	61 485	2 124	63 609	110 269	3 161	113 430	1 184 133	38 196	1 222 329
42307	1 054	0	1 054	8	0	8	20	0	20	1 066	0	1 066
42505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	551	4	555	11	0	11	107	0	107	647	4	651
42605	1 271	0	1 271	1	0	1	108	0	108	1 378	0	1 378
42606	965	0	965	4	0	4	2	0	2	963	0	963
44007	0	32 188	32 188	0	1 593	1 593	0	1 698	1 698	0	32 293	32 293
45115	680	0	680	5	0	5	75	0	75	750	0	750
45215	34 678	0	34 678	8 715	0	8 715	12 089	0	12 089	38 052	0	38 052
45415	1 014	0	1 014	4 313	0	4 313	4 491	0	4 491	1 192	0	1 192
45515	12 218	0	12 218	931	0	931	1 583	0	1 583	12 870	0	12 870
45818	77 785	0	77 785	1 379	0	1 379	5 678	0	5 678	82 084	0	82 084
45918	1 482	0	1 482	31	0	31	452	0	452	1 903	0	1 903
47407	0	0	0	531 572	322 117	853 689	531 572	322 117	853 689	0	0	0
47411	11 148	636	11 784	2 384	110	2 494	2 814	171	2 985	11 578	697	12 275
47416	1 290	0	1 290	7 670	0	7 670	7 018	0	7 018	638	0	638
47422	4 507	2 677	7 184	337 227	147 777	485 004	335 853	147 088	482 941	3 133	1 988	5 121
47425	5 347	0	5 347	10 427	0	10 427	10 301	0	10 301	5 221	0	5 221
47426	3 902	280	4 182	2 904	14	2 918	2 674	294	2 968	3 672	560	4 232
50220	2 787	0	2 787	543	0	543	196	0	196	2 440	0	2 440
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52301	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
52303	1 567	0	1 567	0	0	0	130	0	130	1 697	0	1 697
60301	589	0	589	8 278	0	8 278	8 280	0	8 280	591	0	591
60305	13	0	13	13 821	0	13 821	13 821	0	13 821	13	0	13
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	1 541	0	1 541	393	0	393	354	0	354	1 502	0	1 502
60311	572	0	572	2 062	0	2 062	2 072	0	2 072	582	0	582
60320	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
60322	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60324	5 602	0	5 602	172	0	172	220	0	220	5 650	0	5 650
60405	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	143 289	0	143 289	907	0	907	1 594	0	1 594	143 976	0	143 976
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	4 021	0	4 021	7	0	7	0	0	0	4 014	0	4 014
61301	163	0	163	102	0	102	181	0	181	242	0	242
70601	805 183	0	805 183	25 996	0	25 996	108 567	0	108 567	887 754	0	887 754
70603	95 334	0	95 334	2 016	0	2 016	12 665	0	12 665	105 983	0	105 983
Итого по пассиву (баланс)	6 045 176	107 145	6 152 321	17 689 718	1 190 677	18 880 395	18 047 065	1 184 803	19 231 868	6 402 523	101 271	6 503 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	1 320	0	1 320	130	0	130	0	0	0	1 450	0	1 450
90901	265 332	0	265 332	2 752	0	2 752	1 851	0	1 851	266 233	0	266 233
90902	1 889 144	0	1 889 144	102 431	0	102 431	88 430	0	88 430	1 903 145	0	1 903 145
91202	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	58 912	0	58 912	0	0	0	58 912	0	58 912	0	0	0
91414	1 775 869	23 371	1 799 240	21 599	1 239	22 838	27 186	1 094	28 280	1 770 282	23 516	1 793 798
91501	84 339	0	84 339	9 205	0	9 205	0	0	0	93 544	0	93 544
91604	610	0	610	184	0	184	91	0	91	703	0	703
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
91803	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
99998	3 440 808	0	3 440 808	667 135	0	667 135	645 057	0	645 057	3 462 886	0	3 462 886
Итого по активу (баланс)	7 528 666	23 371	7 552 037	803 440	1 239	804 679	821 532	1 094	822 626	7 510 574	23 516	7 534 090
Пассив
91311	1 567	0	1 567	0	0	0	130	0	130	1 697	0	1 697
91312	3 018 512	0	3 018 512	162 913	0	162 913	171 540	0	171 540	3 027 139	0	3 027 139
91315	22 465	0	22 465	1	0	1	37 817	0	37 817	60 281	0	60 281
91316	9 305	0	9 305	23 593	0	23 593	50 000	0	50 000	35 712	0	35 712
91317	356 083	0	356 083	458 550	0	458 550	407 648	0	407 648	305 181	0	305 181
91507	32 876	0	32 876	0	0	0	0	0	0	32 876	0	32 876
99999	4 111 229	0	4 111 229	177 222	0	177 222	137 197	0	137 197	4 071 204	0	4 071 204
Итого по пассиву (баланс)	7 552 037	0	7 552 037	822 279	0	822 279	804 332	0	804 332	7 534 090	0	7 534 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	230 369,0000	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	250 375,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 403,0000	0	0	20 018,0000	0	0	18,0000	0	0	250 403,0000
Пассив
98050	0	0	230 397,0000	0	0	6,0000	0	0	20 012,0000	0	0	250 403,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 403,0000	0	0	18,0000	0	0	20 018,0000	0	0	250 403,0000

Страница была полезной?